2017年度示范区统计局部门决算公开 - 南阳市城乡一体化示范区.pdf

南阳市城乡一体化示范区统计局 2017 年度部门决算 二〇一八年八月 目 第一部分 录 示范区统计局概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2017 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2017 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、关于收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 第二部分 2017 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门： 金额单位：元 收入 项目 行次 栏次 支出 金额 1 项目 行次 栏次 金额 2 一、财政拨款收入 1 433,087.40 一、一般公共服务支出 28 392,674.20 二、上级补助收入 2 0.00 二、外交支出 29 0.00 三、事业收入 3 0.00 三、国防支出 30 0.00 四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 31 0.00 五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 32 0.00 六、其他收入 6 0.00 六、科学技术支出 33 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 34 0.00 8 八、社会保障和就业支出 35 26,513.50 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 13,852.90 10 十、节能环保支出 37 0.00 11 十一、城乡社区支出 38 0.00 12 十二、农林水支出 39 0.00 13 十三、交通运输支出 40 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 16 十六、金融支出 43 0.00 17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 19 十九、住房保障支出 46 17,674.80 20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 21 二十一、其他支出 48 0.00 22 本年收入合计 23 用事业基金弥补收支差额 24 年初结转和结余 25 49 50 450,715.40 0.00 结余分配 51 0.00 76,135.50 年末结转和结余 52 58,507.50 433,087.40 本年支出合计 26 总计 27 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 53 509,222.90 总计 54 509,222.90 收入决算表 公开 02 表 部门： 金额单位：元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 1 2 3 4 5 附属单位上缴收 入 6 其他收入 7 433,087.40 433,087.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 375,046.20 375,046.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20105 统计信息事务 375,046.20 375,046.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010501 行政运行 187,046.20 187,046.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010502 一般行政管理事务 188,000.00 188,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 26,513.50 26,513.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 26,044.00 26,044.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 26,044.00 26,044.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业支 出 469.50 469.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2089901 其他社会保障和就业 支出 469.50 469.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支 出 13,852.90 13,852.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 13,852.90 13,852.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 13,852.90 13,852.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 17,674.80 17,674.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 17,674.80 17,674.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 17,674.80 17,674.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开 03 表 部门： 金额单位：元 项目 功能分类 科目名称 科目编码 栏次 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 1 2 3 4 5 对附属单位补助 支出 6 450,715.40 244,722.40 205,993.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 392,674.20 186,681.20 205,993.00 0.00 0.00 0.00 20105 统计信息事务 392,674.20 186,681.20 205,993.00 0.00 0.00 0.00 2010501 行政运行 186,681.20 186,681.20 0.00 0.00 0.00 0.00 2010502 一般行政管理事务 205,993.00 0.00 205,993.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 26,513.50 26,513.50 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 26,044.00 26,044.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,044.00 26,044.00 0.00 0.00 0.00 0.00 469.50 469.50 0.00 0.00 0.00 0.00 469.50 469.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 20899 2089901 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 医疗卫生与计划生育支出 13,852.90 13,852.90 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 13,852.90 13,852.90 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 13,852.90 13,852.90 0.00 0.00 0.00 0.00 17,674.80 17,674.80 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 17,674.80 17,674.80 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 17,674.80 17,674.80 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 金额单位：元 收 项目 入 行次 栏次 支 项目 金额 1 行次 栏次 出 合计 2 一般公共预算财 政府性基金预算 政拨款 财政拨款 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 433,087.40 一、一般公共服务支出 28 392,674.20 392,674.20 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 35 26,513.50 26,513.50 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 13,852.90 13,852.90 0.00 10 十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 16 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 46 17,674.80 17,674.80 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00 49 450,715.40 450,715.40 0.00 28,507.50 28,507.50 0.00 479,222.90 479,222.90 0.00 22 433,087.40 本年支出合计 年初财政拨款结转和结余 23 46,135.50 年末财政拨款结转和结余 50 一般公共预算财政拨款 24 46,135.50 51 政府性基金预算财政拨款 25 0.00 52 26 总计 27 53 479,222.90 总计 54 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 金额单位：元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 450,715.40 244,722.40 205,993.00 201 一般公共服务支出 392,674.20 186,681.20 205,993.00 20105 统计信息事务 392,674.20 186,681.20 205,993.00 2010501 行政运行 186,681.20 186,681.20 0.00 2010502 一般行政管理事务 205,993.00 0.00 205,993.00 208 社会保障和就业支出 26,513.50 26,513.50 0.00 20805 行政事业单位离退休 26,044.00 26,044.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 26,044.00 26,044.00 0.00 20899 其他社会保障和就业支 出 469.50 469.50 0.00 2089901 其他社会保障和就业 支出 469.50 469.50 0.00 210 医疗卫生与计划生育支 出 13,852.90 13,852.90 0.00 21011 行政事业单位医疗 13,852.90 13,852.90 0.00 2101102 事业单位医疗 13,852.90 13,852.90 0.00 221 住房保障支出 17,674.80 17,674.80 0.00 22102 住房改革支出 17,674.80 17,674.80 0.00 2210201 住房公积金 17,674.80 17,674.80 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 金额单位：元 人员经费 公用经费 经济 经济 分类 科目名称 科目 编码 金额 经济 分类 科目名称 科目 编码 分类 科目 科目名称 金额 编码 301 工资福利支出 30101 基本工资 87,488.00 30201 办公费 5,312.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 30102 津贴补贴 56,046.20 30202 印刷费 4,500.00 31002 办公设备购置 0.00 30103 奖金 3,823.00 30203 咨询费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 30104 其他社会保障缴费 14,322.40 30204 手续费 0.00 31005 基础设施建设 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30205 水费 0.00 31006 大型修缮 0.00 30107 绩效工资 0.00 30206 电费 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 26,044.00 30207 邮电费 700.00 31008 物资储备 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险 缴费 187,723.60 302 金额 商品和服务支出 35,175.00 310 其他资本性支出 0.00 30109 职业年金缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 31009 土地补偿 0.00 30199 其他工资福利支出 0.00 30209 物业管理费 0.00 31010 安置补助 0.00 303 对个人和家庭的补助 21,823.80 30211 地上附着物和青苗补偿 0.00 拆迁补偿 0.00 公务用车购置 0.00 其他交通工具购置 0.00 差旅费 30301 离休费 0.00 30212 因公出国（境）费用 30302 退休费 0.00 30213 维修(护)费 30303 退职（役）费 0.00 30214 租赁费 8,064.00 31011 0.00 31012 1,400.00 31013 0.00 31019 30304 抚恤金 0.00 30215 会议费 0.00 31020 产权参股 0.00 30305 生活补助 4,149.00 30216 培训费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30306 救济费 0.00 30217 公务接待费 对企事业单位的补贴 0.00 30307 医疗费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30401 企业政策性补贴 0.00 30308 助学金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30402 事业单位补贴 0.00 30309 奖励金 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30403 财政贴息 0.00 30310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 其他对企事业单位的补贴 0.00 30311 住房公积金 30312 提租补贴 30313 5,000.00 30499 委托业务费 0.00 307 0.00 30228 工会经费 2,120.00 30701 国内债务付息 0.00 购房补贴 0.00 30229 福利费 0.00 30707 国外债务付息 0.00 30314 采暖补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 399 其他支出 0.00 30315 物业服务补贴 0.00 30239 其他交通费用 3,250.00 39906 赠与 0.00 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 其他商品和服务支出 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助支 出 17,674.80 30227 4,829.00 304 30299 人员经费合计 209,547.40 公用经费合计 债务利息支出 0.00 35,175.00 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门： 金额单位：元 预算数 合计 1 因公出国 公务用车购置及运行费 （境）费 小计 2 3 14,000.00 0.00 决算数 0.00 公务用车 公务用车 购置费 运行费 4 5 0.00 公务接待费 6 0.00 合计 7 14,000.00 13,701.00 因公出国 公务用车购置及运行费 （境）费 小计 8 9 0.00 0.00 公务用车 公务用车 购置费 运行费 10 11 0.00 公务接待费 12 0.00 13,701.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转 资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门： 金额单位：元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 年末结转和结余 6 第三部分 2017 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 示范区统计局 2017 年收入总计 43.09 万元， 支出总计 45.07 万元，与 2016 年相比，收、支总计各增加 0.89 万元、5.17 万 元，增长 2.6%、128%。主要原因：示范区统计局由于受机构编 制的限制，2017 人员与 2016 年基本无变化，承担的统计业务和 统计调查任务相对稳定。 二、收入决算情况说明 示范区统计局本年收入合计 43.31 万元，其中：财政拨款 收入 43.31 万元，占 100%。其他收入 0 万元，占 0%。 三、支出决算情况说明 示范区统计局本年支出合计 45.07 万元，其中：基本支出 24.47 万元，占 54.3%；项目支出 20.6 万元，占 45.7%，主要是 农业普查和人口抽样调查支出。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 示范区统计局 2017 年财政拨款收支总决算收入总计 43.31 万元，支出总计 45.07 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增 加 4.11 万元、8.19 万元，增长 10.5%、22.2%。主要原因：随 着示范区不断发展，示范区统计局承担的统计业务和统计调查 任务日益增长， 2017 年初，有 1 名人员工资关系转入，增加了 工资人员支出。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 示范区统计局 2017 年一般公共预算财政拨款支出年初预 算为 45.07 万元，支出决算为 45.07 万元，完成年初预算的 100%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 39.27 万 元，占 87.1%；社会保障和就业支出 2.65 万元，占 5.9%；医疗 卫生与计划生育支出 1.39 万元，占 3.1%；住房保障支出 1.77 万元，占 3.9%。 （一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为 39.27 万元，支出决算为 39.27 万元，完成年初预算的 100%。 （二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预 算为 1.77 万元，支出决算为 1.77 万元，完成年初预算的 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 示范区统计局2017年一般公共预算财政拨款基本支出24.47 万元。其中：人员经费20.95万元，主要包括：基本工资、津 贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补 助、 医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费3.52万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维 修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经 费、其他交通费用。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 示范区统计局2017 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1.4万元，支出决算为1.37万元，完成预算的97.9%。2017年“ 三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年下降50.7%。具体 －- 21 -－ 支出情况如下： （一）因公出国（境）费 0万元 （二）公务用车购置及运行费0万元 （三）公务接待费1.37万元，完成预算的97.9%，主要用于 按规定开支的各类公务接待支出，共15批次，83人次。 决算数比 2016年下降50.7%，主要原因：示范区统计局在 业务量增加的情况下，大力节省开支，确保年度公务接待费大 幅下降。 八、预算绩效情况说明 无 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 示范区统计局2017年府性基金预算财政拨款支出年初预算 为 0万元，支出决算为0万元。 十、机关运行经费支出情况说明 示 范 区 统 计 局 2017 年 机 关 运 行 经 费 支 出 3.57 万 元 ， 比 2016年下降57%，主要原因：2016年度农业普查有PDA和设备购 入。 十一、政府采购支出情况说明 示范区统计局2017年政府采购支出总额0元，其中：政府 采购货物支出0万元 十二、国有资产占用情况说明 无 十三、其他重要事项的情况说明 无 第四部分 －- 23 -－ 名词解释 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财 政拨款。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 等以外的收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 －- 25 -－ 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。