2019年度上海市普陀区少年儿童图书馆决算.pdf
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上海市普陀区少年儿童图书馆 2019 年度决算 目 录 第一部分 上海市普陀区少年儿童图书馆概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 上海市普陀区少年儿童图书馆 2019 年度决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决 算表 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表 九、资产负债情况表 第三部分 上海市普陀区少年儿童图书馆 2019 年度决算情况说 明 第四部分 名词解释 第一部分 上海市普陀区少年儿童图书馆概况 一、主要职能 上海市普陀区少年儿童图书馆于 1987 年 10 月建成，1988 年 6 月对外开馆服务，为全国一级图书馆、上海市第一家独立 建制的少年儿童图书馆。 我馆设有数字图书馆以及分别开设学龄前儿童、小学生、 中学生图书借阅室和报刊阅览室、电子文献阅览室、多功能活 动室、教育培训室、馆外图书服务点等服务窗口，拥有阅览座 位 330 个。实行免费办证、全开架借阅一体化服务和全年 365 天每天开放。常年开展教育培训、读书分享、讲座报告、比赛 演出、影视观摩、展览、志愿者服务等多种文化活动。 二、机构设置 根据上述职责，上海市普陀区少年儿童图书馆设 3 个内设机 构，包括：行政办公室、活动策划部和图书业务部。 第二部分 上海市普陀区少年儿童图书馆 2019 年度决算表 2019年度收入支出决算总表 单位：万元 收入 支出 项目 决算数 一、一般公共预算财政拨款收入 466.71 项目 决算数 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款收入 二、外交支出 三、上级补助收入 三、国防支出 四、事业收入 四、公共安全支出 五、经营收入 五、教育支出 六、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 七、其他收入 七、文化旅游体育与传媒支出 403.62 八、社会保障和就业支出 40.28 九、卫生健康支出 13.11 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 9.70 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支 出 二十二、其他支出 本年收入合计 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余 总计 466.71 总计 466.71 466.71 2019年度收入决算表 单位：万元 项目 本年收入合 计 财政拨款收 入 功能分类 科目编码 科目名称 款 合计 466.71 466.71 文化旅游体育与传媒支出 403.62 403.62 文化和旅游 403.62 403.62 图书馆 403.62 403.62 社会保障和就业支出 40.28 40.28 行政事业单位离退休 40.28 40.28 类 项 207 207 01 207 01 04 208 208 05 208 05 02 事业单位离退休 5.04 5.04 208 05 05 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 24.20 24.20 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费 支出 11.04 11.04 卫生健康支出 13.11 13.11 行政事业单位医疗 13.11 13.11 事业单位医疗 13.11 13.11 210 210 11 210 11 02 上级补助收 入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 221 221 02 221 02 01 住房保障支出 9.70 9.70 住房改革支出 9.70 9.70 住房公积金 9.70 9.70 2019年度支出决算表 单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 功能分类 科目编码 科目名称 款 合计 466.71 378.89 87.82 文化旅游体育与传媒支出 403.62 315.80 87.82 文化和旅游 403.62 315.80 87.82 图书馆 403.62 315.80 87.82 社会保障和就业支出 40.28 40.28 行政事业单位离退休 40.28 40.28 类 项 207 207 01 207 01 04 208 208 05 208 05 02 事业单位离退休 5.04 5.04 208 05 05 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 24.20 24.20 208 05 06 机关事业单位职业年金缴 费支出 11.04 11.04 卫生健康支出 13.11 13.11 行政事业单位医疗 13.11 13.11 事业单位医疗 13.11 13.11 210 210 11 210 11 02 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 221 221 02 221 02 01 住房保障支出 9.70 9.70 住房改革支出 9.70 9.70 住房公积金 9.70 9.70 2019年度财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 支出 决算数 466.71 合计 一般公共预算 财政拨款 七、文化旅游体育与传媒支出 403.62 403.62 八、社会保障和就业支出 40.28 40.28 九、卫生健康支出 13.11 13.11 项目 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 政府性基金预 算财政拨款 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 9.70 9.70 466.71 466.71 466.71 466.71 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支 出 二十二、其他支出 本年收入合计 466.71 年初财政拨款结转和结余 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 总计 466.71 总计 2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 类 款 01 207 01 04 208 208 05 208 05 02 208 05 05 208 05 06 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 基本支出 项目支出 文化旅游体育 与传媒支出 403.62 315.80 87.82 文化和旅游 403.62 315.80 87.82 图书馆 403.62 315.80 87.82 40.28 40.28 40.28 40.28 5.04 5.04 24.20 24.20 11.04 11.04 卫生健康支出 13.11 13.11 行政事业单位 医疗 13.11 13.11 事业单位医疗 13.11 13.11 住房保障支出 9.70 9.70 住房改革支出 9.70 9.70 住房公积金 9.70 9.70 466.71 378.89 项 207 207 合计 科目名称 01 社会保障和就 业支出 行政事业单位 离退休 事业单位离退 休 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 机关事业单位 职业年金缴费 支出 合计 87.82 2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 项目 经济分类 科目编码 类 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 科目名称 合计 人员经费 公用经费 款 01 02 03 06 07 08 09 10 11 12 13 14 99 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 24 25 26 27 28 29 31 39 40 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 306.97 37.69 42.95 9.36 104.95 24.20 11.04 13.11 3.64 9.70 50.33 59.29 2.71 0.07 0.74 4.10 3.97 24.99 0.33 2.46 0.28 5.45 2.73 4.32 0.21 302 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 310 310 310 310 310 310 310 310 310 99 01 02 03 04 05 07 08 09 10 99 02 03 07 13 19 21 22 99 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助 资本性支出 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 合计 6.93 5.07 5.04 0.03 7.56 7.56 378.89 312.04 66.85 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 合计 预算数 决算数 0.1 0 预算数 决算数 小计 预算数 决算数 公务用车 购置费 预算数 决算数 公务用车 运行费 预算数 决算数 机关运行 经费决算数 公务接待费 预算数 决算数 0.1 0 2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 类 款 合计 基本支出 项目支出 科目名称 项 合计 注：上海市普陀区少年儿童图书馆 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数 据。 2019年度资产负债情况表 金额单位：万元 数量 价值 年初数 年末数 年初数 年末数 —— —— 949.52 826.80 （一）流动资产 —— —— 35.15 38.24 （二）固定资产 —— —— 901.43 939.45 1567 1567 249.94 249 163 167 125.86 103.10 11 11 5.92 5.92 4.其他固定资产 —— —— 519.71 581.43 减：累计折旧及减值准备 —— —— （三）长期股权投资 —— —— （四）长期债券投资 —— —— （五）在建工程 —— —— （六）无形资产 —— —— —— —— —— —— 二、负债合计 —— —— 35.15 39.02 三、净资产合计 —— —— 914.37 787.78 一、资产合计 其中：1.房屋（平方米） 2.通用设备（台/套/辆） 其中：（1）车辆（辆） 一般公务用车 执法执勤用车 特种专业技术用车 其他用车 （2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆） 3.专用设备（台/套） 其中：单价 100 万元以上专用设备 减：累计摊销 （七）其他资产 157.75 12.94 12.94 6.08 第三部分 上海市普陀区少年儿童图书馆 2019 年度决算情况说 明 一、关于上海市普陀区少年儿童图书馆 2019 年度收入支出 决算总体情况说明 上海市普陀区少年儿童图书馆 2019 年度收入总计为 466.71 万元、支出总计为 466.71 万元。与 2018 年度相比，收入、支出 总计各增加 106.38 万元。主要原因：2019 年人员增加，项目增 加。 二、关于上海市普陀区少年儿童图书馆 2019 年度收入决算 情况说明 本年收入合计 466.71 万元，其中：财政拨款收入 466.71 万 元，占 100%。 三、关于上海市普陀区少年儿童图书馆 2019 年度支出决算 情况说明 本年支出合计 466.71 万元，其中：基本支出 378.89 万元， 占 81.18%；项目支出 87.82 万元，占 18.82%。 四、关于上海市普陀区少年儿童图书馆 2019 年度财政拨款 收入支出总体情况说明 上海市普陀区少年儿童图书馆 2019 年度财政拨款收支总决 算 466.71 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 106.38 万元，增长 29.52%。主要原因：2019 年人员增加，项目 增加。 五、关于上海市普陀区少年儿童图书馆 2019 年度一般公共 预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 上海市普陀区少年儿童图书馆 2019 年度一般公共预算财政 拨款支出 466.71 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年度 相比， 一般公共预算财政拨款支出增加 106.38 万元， 增长 29.52%。 主要原因：2019 年人员增加，项目增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 上海市普陀区少年儿童图书馆 2019 年度一般公共预算财政 拨款支出 466.71 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传 媒支出（类）403.62 万元，占 86.48%；社会保障和就业支出（类） 40.28 万元，占 8.63%；卫生健康支出（类）13.11 万元，占 2.81%； 住房保障支出（类）9.70 万元，占 2.08%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 上海市普陀区少年儿童图书馆 2019 年度一般公共预算财政 拨款支出年初预算为 416.54 万元，支出决算为 466.71 万元，完 成年初预算的 112.04%。决算数大于预算数的主要原因：2019 年 人员增加，项目增加。其中： 1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书 馆（项）。主要用于：人员工资福利支出、商品和服务支出等基 本支出和项目支出。年初预算为 350.78 万元，支出决算为 403.62 万元。完成预算的 115.06%。决算数大于预算数的主要原 因：2019 年 新进员工 1 人，下半年追加项目 1 个，支出增加。 2、社会保障和就业支出（类）行政行政事业单位离退休（款）、 事业单位离退休（项）。主要用于：退休人员的福利费和活动经 费。年初预算数 5.04 万元，支出决算数为 5.04 万元。完成预 算数的 100%。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）、 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）。主要用于：在职人员 单位基本养老保险缴费支出，年初预算为 27.29 万元，支出决 算数为 24.20 万元。完成预算数的 99.67%。决算数小于预算数 的主要原因：社会保险按年调整。 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机 关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：在职人员的职 业年金缴费支出，年初预算数为 10.92 万元，支出决算数为 11.04 万元，完成预算数的 101.10%。决算数大于预算数的原因： 人员增加。 5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位 医疗（项）主要用于：在职人员的单位医疗缴费支出。年初预算 为 12.96 万元，支出决算为 13.11 万元。完成预算数的 101.16%。 决算数大于预算数的主要原因：人员增加。 6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 主要用于：在职人员支付住房公积金缴费支出。年初预算为 9.55 万元，支出决算为 9.70 万元，完成预算的的 101.57%。决算数 大于预算数的主要原因：人员增加。 六、关于上海市普陀区少年儿童图书馆 2019 年度一般公共 预算财政拨款基本支出决算情况说明 上海市普陀区少年儿童图书馆 2019 年度一般公共预算财 政拨款基本支出 378.89 万元，包括人员经费 312.04 万元，公 用经费 66.85 万元。基本支出中： 1、工资福利支出 306.97 万元，主要用于：基本工资、津 贴补贴、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业 单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他工资福利支出。 2、商品和服务支出 59.29 万元，主要用于：办公费、印刷 费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理 费、差旅费、因（公）出国境费用、维修（护）费、租赁费、会 议费培训费、公务接待费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、 委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交 通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出费用。 3、对个人和家庭的补助支出 5.07 万元，主要用于：退休 费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 4、资本性支出 7.56 万元，主要用于办公设备购置、专用 设备购置等。 七、关于上海市普陀区少年儿童图书馆 2019 年度一般公共 预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 上海市普陀区少年儿童图书馆 2019 年度“三公”经费财政 拨款支出年初预算为 0.10 万元，支出决算为 0 万元，完成预算 的 0%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%； 公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%； 公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2019 年度“三 公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2019 年未发生涉 及三公经费支出。 （二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 上海市普陀区少年儿童图书馆 2019 年度无“三公”经费财 政拨款支出。 八、关于上海市普陀区少年儿童图书馆 2019 年度政府性基 金预算财政拨款支出决算情况说明 上海市普陀区少年儿童图书馆 2019 年度无政府性基金预算 财政拨款支出。 九、国有资本经营预算财政拨款情况说明 上海市普陀区少年儿童图书馆 2019 年度无国有资本经营预 算财政拨款支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 上海市普陀区少年儿童图书馆 2019 年度无机关运行经费支 出。 （二）政府采购支出情况 上海市普陀区少年儿童图书馆 2019 年度政府采购金额（以 合同签订为准）3.75 万元，其中：货物采购金额 3.75 万元、工 程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。 （三）车辆、房屋特殊占用情况 上海市普陀区少年儿童图书馆 2019 年度无车辆/房屋特殊 占用情况说明。 （四）预算绩效管理情况 上海市普陀区少年儿童图书馆2019年度预算绩效管理工作 开展情况如下：本单位建立了《普陀区少年儿童图书馆财务制度》 ， 根据《普陀区预算绩效管理实施办法》，建立了持续跟踪的预算 绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2019年度项目3个，涉及预算金额94.14万元；绩效跟踪评价的 2019年度项目1个，涉及预算金额41.80万元；绩效自评的2019 年度项目3个，涉及预算金额94.14万元，平均得分96.53分（其 中，绩效评级为“优”的项目3个；绩效评级为“良”的项目0 个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的 项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正 在整改的0个）。 2019 年度财政项目绩效自评价 项目名称 图书经费 具体实施处（科 采编部 当年预算数 项目 是 上年预算金额 418000 （元） 预算执行数 376190.20 （元） 标 上海市普陀区少年儿童图书馆 是否为经常性 室） 项目年度总目 预算单位 418000 （元） 预算执行率（%） 99.99% 对购书费用的合理分配，逐年购买图书资料，不断丰富本馆馆藏文献，优化本馆的藏 书结构，丰富本区少年儿童业余生活，提高图书馆在精神文明建设、文化建设中影响 力，为全区居民提供优质的公益文化服务。 自评时间 2020.4.29 绩效等级 优 2019 年度少儿图书馆征订了 271 种报纸和期刊，购买了图书 10727 本和电子文献 5102 主要绩效 种。采购及时，且不存在盗版书刊，预算执行率达到 99.99%。同比 2018 年度，进馆 读者数量增加，整体读者满意度 96.36 分。 少儿图书馆绩效目标与项目预算相匹配，但项目指标设置不全面，产出指标缺少针对 主要问题 性，未细分购买报刊种类，未覆盖购买图书和电子文献数量、及时性指标。另一方面， 由于预算缩减期刊征订数量略有不足，导致未达到年初目标。 建议少儿图书馆合理设置年初目标，如预算调整，在年中跟踪时同步调整绩效指标， 改进措施 进一步明确项目绩效指标。指标应涵盖所有产出和效果指标，包括期刊、图书、电子 文献的数量、质量和及时性指标。体现项目目标可衡量、可量化、可达成。 一级 指标名 指标 称 指标解释 权重 自评分 备注 本项目资金使用符合国家财经法规、财 资金使 用的合 投入 规性 政管理改革要求、财务管理制度，以及 项目资金使用是否符合 相关法律法规、制度和 规定，项目资金使用是 有关专项资金管理办法的规定。资金的 6 6 付符合项目预算批复，资金使用执行预 否规范和安全。 算管理改革的相关要求。根据评分规 与管 则，本指标得满分。 理 项目单位随同项目预算同时设置和报 （36 分） 拨付有完整的审批程序和手续，资金支 绩效目 标合理 性 送绩效目标，绩效目标与项目预算或资 项目所设定的绩效目标 是否依据充分，是否符 合客观实际，绩效目标 与预算是否匹配。 金量相匹配。但项目指标设置不全面， 8 6 产出指标缺少针对性，未细分购买报刊 种类，未覆盖购买图书和电子文献数 量、及时性。根据评分规则，扣除 25% 的权重分，得 6 分。 项目设 立的规 范性 本项目作为图书馆经常性项目，与少儿 项目的申请、设立过程 是否符合相关要求，用 以反映和考核项目立项 图书馆的职责及功能密切相关。项目申 5 5 请设立符合相关规定。项目根据往年实 际情况制定预算，经过了必要的集体决 的规范情况。 策。根据评分规则，本指标得满分。 本项目年初预算为 418000 元，调整后 预算执 反映项目预算执行的进 行率 度 预算为 376200 元，预算执行数为 8 8 376190.2 元，预算执行率 =376190.2/3796200*100%=99.99%。 根据评分规则，本指标得满分。 财务（资 产）管理 制度的 健全性 和执行 的有效 性 项目管 理制度 的健全 性和执 行的有 效性 项目的财务制度是否健 项目适用于《上海市普陀区少年儿童图 全、完善、有效，用以 书馆财务管理制度》，该制度符合相关 反映和考核财务管理制 度对资金规范、安全运 行的保障情况，以及反 财务会计制度的规定。项目已制定相应 5 5 的监控机制，并采取了相应的财务检查 等必要的监控措施。项目单位已进行成 映和考核项目实施单位 本核算，开展必要的项目成本控制。根 对资金运行的控制情 据评分规则，本指标得满分。 况。 与项目直接相关的业务 管理制度是否健全、完 儿童图书馆已制定《上海市普陀区少年 善和有效，项目实施是 儿童图书馆内控制度管理手册》，对财 否符合相关业务管理规 4 4 务管理、业务管理、风险控制等进行了 定，是否为达到项目质 详细规定。项目调整及支出调整手续完 量要求而采取了必需的 备。根据评分规则，本指标得满分 措施。 2019 年度报刊征订数量为 271 种，由 报刊征 订量 产出 目标 （34 分） 于年中预算缩减，期刊征订数量未满足 考察报刊征订数量。 12 9.6 年初目标设置的≥300 种，根据评分标 准，酌情扣除 20%权重分，该指标得 （种） 9.6 分。 盗版书 存在情 况 考察是否存在盗版书 籍。 购书及 考察图书购置及时情 时性 况。 经核查，2019 年度采购的书籍不存在 12 12 分。 经统计，2019 年度购买书籍、报刊、 10 10 考察图书馆接待读者数 效果 新增比 量增长情况。 目标 例 电子文献均及时，根据评分标准，该指 标得满分。 图书馆 接待者 盗版情况，根据评分标准，该指标得满 经过核实少儿图书馆读者流通数据， 8 8 2019 年度读者数量比 2018 年度增加， 根据评分标准，该指标得满分。 （15 根据上海东方数字发展有限公司出具 分） 的《普陀区公共文化群众满意度 2019 读者满 意度 考察读者满意情况 7 7 年度调研报告》，对于普陀区少儿图书 馆的满意度得分情况为 96.36 分，达到 90 分目标值。根据评分规则，本指标 得满分。 影响 图书馆 力目 设备日 标 常管理 （15 维护情 分） 况 合计 考察图书馆设备日常管 理维护情况 少儿图书馆遵守《上海市普陀区少年儿 15 15 童图书馆内控制度管理手册》制度，对 设备进行日常维护与管理，根据评分标 准，该指标得满分。 100 95.6 2019 年度财政项目绩效自评价 项目名称 群文活动费 具体实施处（科 辅导部 室） 当年预算数 100000 预算执行数 99081.88 （元） 标 上海市普陀区少年儿童图书馆 是否为经常性 项目 是 上年预算金额 （元） 项目年度总目 预算单位 100000 （元） 99.08% 预算执行率（%） 合理使用群文活动费，开展“冬冬乐”、知识大赛、志愿公益等活动，提高少儿图书 馆在精神文明建设、文化建设中的影响力，围绕建成现代化公共文化服务体系目标， 为全区少年儿童提供优质的公益文化服务。 自评时间 2020.4.29 绩效等级 优 2019 年度少儿图书馆群文活动项目经费主要用于“冬冬乐”、知识大赛及暑期读书活 主要绩效 动。开展了阅读推广专题展览 2 次，阅读推广讲座 6 次，书法培训班 1 期，活动主题 契合度高，开展及时，预算执行率达到 99.08%。群文活动总参与 12630 人次，同比增 加，参与者满意度 96.36 分。 主要问题 少儿图书馆绩效目标与项目预算或资金量相匹配，但项目指标设置不全面，产出指标 缺少针对性，未设置讲座和展览开展质量、及时性指标，缺少培训班开展情况指标。 建议少儿图书馆合理设置年初目标，进一步明确项目绩效指标。指标应涵盖所有产出 改进措施 和效果指标，包括讲座、展览、培训班数量、质量、及时性指标。若在项目跟踪过程 中发现指标内容偏差应及时修改目标指标。 一级 指标名 指标 称 指标解释 权重 自评分 备注 本项目资金使用符合国家财经法规、财 资金使 用的合 投入 规性 政管理改革要求、财务管理制度，以及 项目资金使用是否符合 相关法律法规、制度和 规定，项目资金使用是 有关专项资金管理办法的规定。资金的 6 6 付符合项目预算批复，资金使用执行预 否规范和安全。 算管理改革的相关要求。根据评分规 与管 则，本指标得满分。 理 项目单位随同项目预算同时设置和报 （36 分） 拨付有完整的审批程序和手续，资金支 绩效目 标合理 性 送绩效目标，绩效目标与项目预算或资 项目所设定的绩效目标 是否依据充分，是否符 合客观实际，绩效目标 与预算是否匹配。 金量相匹配。但项目指标设置不全面， 8 5 产出指标缺少针对性，未设置讲座和展 览开展质量、及时性指标，缺少培训班 开展情况指标。根据评分规则，酌情扣 除 3 分权重分，得 5 分。 项目设 立的规 范性 本项目作为图书馆经常性项目，与少儿 项目的申请、设立过程 是否符合相关要求，用 以反映和考核项目立项 图书馆的职责及功能密切相关。项目申 5 5 请设立符合相关规定。项目根据往年实 际情况制定预算，经过了必要的集体决 的规范情况。 策。根据评分规则，本指标得满分。 本项目年初预算为 99081.88 元，预算 预算执 反映项目预算执行的进 行率 度 8 8 执行率 =99081.88/100000*100%=99.08%。根 据评分规则，本指标得满分。 财务（资 产）管理 制度的 健全性 和执行 的有效 性 项目管 理制度 的健全 性和执 行的有 效性 阅读推 产出 目标 广专题 展览 项目的财务制度是否健 项目适用于《上海市普陀区少年儿童图 全、完善、有效，用以 书馆财务管理制度》，该制度符合相关 反映和考核财务管理制 度对资金规范、安全运 行的保障情况，以及反 财务会计制度的规定。项目已制定相应 5 5 等必要的监控措施。项目单位已进行成 映和考核项目实施单位 本核算，开展必要的项目成本控制。根 对资金运行的控制情 据评分规则，本指标得满分。 况。 与项目直接相关的业务 管理制度是否健全、完 儿童图书馆已制定《上海市普陀区少年 善和有效，项目实施是 儿童图书馆内控制度管理手册》，对财 否符合相关业务管理规 4 4 务管理、业务管理、风险控制等进行了 定，是否为达到项目质 详细规定。项目调整及支出调整手续完 量要求而采取了必需的 备。根据评分规则，本指标得满分。 措施。 根据《公共图书馆基本情况年报》显示，2019 考察年度阅读推广专题 展览开展次数 17 17 年度普陀区少儿图书馆开展阅读推广专题 展览 2 次，满足年初项目目标，根据评分标 准，该指标得满分。 （34 分） 的监控机制，并采取了相应的财务检查 据《公共图书馆基本情况年报》显示， 阅读推 考察年度阅读推广讲座 广讲座 开展次数 17 17 2019 年度普陀区少儿图书馆开展阅读 推广讲座 6 次，满足年初≥4 次的目标， 根据评分标准，该指标得满分。 2019 年度群众参与讲座 600 人次，参 社区群 效果 众文化 考察社区群众文化活动 目标 活动参 参与人次 （15 与性 分） 观展览 12000 人次，参与培训班（书法 8 8 班）30 人次，超过 2018 年度参与群文 活动总人次，根据评分标准，该指标得 满分。 根据上海东方数字发展有限公司出具 社区群 众满意 度 的《普陀区公共文化群众满意度 2019 考察社区群众对群文活 动满意度 7 7 年度调研报告》，对于普陀区少儿图书 馆的满意度得分情况为 96.36 分，达到 90 分目标值。根据评分规则，本指标 得满分。 少儿图书馆群文活动项目设有长期发 长效管 影响 理制度 力目 建设 展目标，每年开展，旨在发展公益性文 考察长效管理制度建设 及完善情况 8 8 分） 结。根据评分标准，该指标得满分。 阅读推 本项主要受益人群为普陀区少年儿童， 广活动 考察阅读推广活动受众 受众人 人群情况 7 7 群 合计 文化服务。2019 年总结中对项目实施 过程中发现的经验、问题及时进行总 标 （15 化事业，让群众广泛享有免费或优惠的 但不局限于全区范围，阅读推广活动也 同时面向全市少年儿童。据评分标准， 该指标得满分。 100 97 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要是：经营所得收入 等。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、 “事业收 入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是：其他业务收入等。 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规 定继续使用的资金。 七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。 八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展 非独立核算经营活动发生的支出。 十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中: 因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、 境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、 国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务 或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置 及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市 内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公 用经费支出。