上海市普陀区万里城实验幼儿园2018年单位预算公开.pdf

上海市普陀区2018年单位预算 预算单位：上海市普陀区万里城实验幼儿园 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2018年单位财务收支预算总表 2. 2018年单位收入预算总表 3. 2018年单位支出预算总表 4．2018年单位财政拨款收支预算总表 5．2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 上海市普陀区万里城实验幼儿园主要职能 上海市普陀区万里城实验幼儿园是普陀区教育局所属公办幼儿园 主要职能包括： 完成学前教育，实行教育与保健相结合，促进幼儿身心和谐发展 上海市普陀区万里城实验幼儿园机构设置 上海市普陀区万里城实验幼儿园设4个内设机构，包括：园长/书记室、工会/团支部、保教/教研部门、后勤保障部门。 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 2018年单位预算编制说明 2018年，上海市普陀区万里城实验幼儿园预算支出总额为1649.19万元，其中：财政拨款支出预算1649.19万元。财政拨款支出预算 中，一般公共预算拨款支出预算1649.19万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下： 1. “教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）”1322.36万元，主要用于本单位的工资福利及日常开支支出。2017年当年预算 执行数为1256.77万元，2018年预算安排1322.36万元，比2017年预算执行数增加5.22%。主要原因是：教职工工资福利支出标准提高 2. “教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）”0万元，2017年当年预算执行数为152.99万元， 2018年预算安排0万元，比2017年预算执行数减少100%。主要原因是：教育局无此安排。 3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”146.89万元，主要用于本 单位的养老保险费的支出。2017年当年预算执行数为154.15万元，2018年预算安排146.89万元，比2017年预算执行数减少4.71%。主要原 因是：教职工人数减少。 4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”58.76万元，主要用于本单位的 职业年金的支出。2017年当年预算执行数为29.29万元，2018年预算安排58.76万元，比2017年预算执行数增加100.61%。主要原因是：根 据上年收入水平，增加职业年金缴费支出。 5. “医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”69.77万元，主要用于本单位的医疗保险费的支 出。2017年当年预算执行数为77.08万元，2018年预算安排69.77万元，比2017年预算执行数减少9.48%。主要原因是：教职工人数减少。 6. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”51.41万元，主要用于本单位的住房公积金的支出。2017年当年预 算执行数为53.95万元，2018年预算安排51.41万元，比2017年预算执行数减少4.71%。主要原因是：教职工人数减少。 2018年单位财务收支预算总表 单位：元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 基本支出 合计 项目支出 人员经费 公用经费 3,665,470 一、财政拨款收入 16,491,909 一、教育支出 13,223,641 8,758,171 1、公共预算资金 16,491,909 二、社会保障和就业支出 2,056,438 2,056,438 2、政府性基金 三、医疗卫生与计划生育支出 697,720 697,720 二、事业收入 四、住房保障支出 514,110 514,110 800,000 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 16,491,909 支出总计 16,491,909 12,026,439 3,665,470 800,000 2018年单位收入预算总表 单位：元 项目 收入预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 02 205 02 财政拨款收入 事业收入 教育支出 13,223,641 13,223,641 0 0 0 普通教育 13,223,641 13,223,641 0 0 0 学前教育 13,223,641 13,223,641 0 0 0 社会保障和就业支出 2,056,438 2,056,438 0 0 0 行政事业单位离退休 2,056,438 2,056,438 0 0 0 1,468,884 1,468,884 0 0 0 项 205 205 事业单位 经营收入 合计 01 208 其他收入 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 587,554 587,554 0 0 0 医疗卫生与计划生育支出 697,720 697,720 0 0 0 行政事业单位医疗 697,720 697,720 0 0 0 事业单位医疗 697,720 697,720 0 0 0 住房保障支出 514,110 514,110 0 0 0 住房改革支出 514,110 514,110 0 0 0 住房公积金 514,110 514,110 0 0 0 16,491,909 16,491,909 0 0 0 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 合计 2018年单位支出预算总表 单位：元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 205 205 02 205 02 合计 基本支出 项目支出 教育支出 13,223,641 12,423,641 800,000 普通教育 13,223,641 12,423,641 800,000 学前教育 13,223,641 12,423,641 800,000 社会保障和就业支出 2,056,438 2,056,438 0 行政事业单位离退休 2,056,438 2,056,438 0 项 01 208 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,468,884 1,468,884 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 587,554 587,554 0 医疗卫生与计划生育支出 697,720 697,720 0 行政事业单位医疗 697,720 697,720 0 事业单位医疗 697,720 697,720 0 住房保障支出 514,110 514,110 0 住房改革支出 514,110 514,110 0 住房公积金 514,110 514,110 0 16,491,909 15,691,909 800,000 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 合计 2018年单位财政拨款收支预算总表 单位：元 财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资金 财政拨款支出 预算数 16,491,909 一、教育支出 二、政府性基金 收入总计 项目 一般公共预算 13,223,641 13,223,641 2,056,438 2,056,438 三、医疗卫生与计划生育支出 697,720 697,720 四、住房保障支出 514,110 514,110 16,491,909 16,491,909 二、社会保障和就业支出 16,491,909 合计 支出总计 政府性基金预算 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表 单位：元 项目 功能分类科目编码 2018年预算数 2017年执行数 功能分类科目名称 类 款 02 205 02 205 09 205 09 01 99 208 208 05 208 05 05 208 05 06 210 210 11 210 11 221 小计 基本支出 项目支出 增减额 增减% 项 205 205 2018年预算数比2017年执行数 02 教育支出 14,097,665.58 13,223,641 12,423,641 800,000 -874,024.58 -6.20% 普通教育 12,567,746.00 13,223,641 12,423,641 800,000 655,895.00 5.22% 学前教育 12,567,746.00 13,223,641 12,423,641 800,000 655,895.00 5.22% 教育费附加安排的支出 1,529,919.58 -1,529,919.58 -100.00% 其他教育费附加安排的支出 1,529,919.58 -1,529,919.58 -100.00% 社会保障和就业支出 1,834,398.00 2,056,438 2,056,438 0 222,040.00 12.10% 行政事业单位离退休 1,834,398.00 2,056,438 2,056,438 0 222,040.00 12.10% 1,541,511.00 1,468,884 1,468,884 0 -72,627.00 -4.71% 292,887.00 587,554 587,554 0 294,667.00 100.61% 770,755.00 697,720 697,720 0 -73,035.00 -9.48% 行政事业单位医疗 770,755.00 697,720 697,720 0 -73,035.00 -9.48% 事业单位医疗 770,755.00 697,720 697,720 0 -73,035.00 -9.48% 住房保障支出 539,529.00 514,110 514,110 0 -25,419.00 -4.71% 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 出 医疗卫生与计划生育支出 项目 功能分类科目编码 2018年预算数 2017年执行数 功能分类科目名称 类 款 221 02 221 02 2018年预算数比2017年执行数 小计 基本支出 项目支出 增减额 增减% 项 01 住房改革支出 539,529.00 514,110 514,110 0 -25,419.00 -4.71% 住房公积金 539,529.00 514,110 514,110 0 -25,419.00 -4.71% 17,242,347.58 16,491,909 15,691,909 800,000 -750,438.58 -4.35% 合计 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 本单位2018年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空 合计 基本支出 项目支出 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 单位：元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 类 合计 人员经费 公用经费 工资福利支出 12,012,679 12,012,679 0 款 301 301 01 基本工资 1,620,312 1,620,312 0 301 02 津贴补贴 812,352 812,352 0 301 07 绩效工资 5,424,396 5,424,396 0 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 1,468,884 1,468,884 0 301 09 职业年金缴费 587,554 587,554 0 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 697,720 697,720 0 301 12 其他社会保障缴费 257,057 257,057 0 301 13 住房公积金 514,110 514,110 0 301 99 其他工资福利支出 630,294 630,294 0 商品和服务支出 3,465,470 0 3,465,470 302 302 01 办公费 450,000 0 450,000 302 02 印刷费 20,000 0 20,000 302 04 手续费 5,000 0 5,000 302 05 水费 50,000 0 50,000 302 06 电费 150,000 0 150,000 302 07 邮电费 20,000 0 20,000 302 11 差旅费 10,000 0 10,000 302 13 维修（护）费 705,000 0 705,000 302 16 培训费 20,000 0 20,000 302 17 公务接待费 5,243 0 5,243 302 25 专用燃料费 1,022,153 0 1,022,153 302 27 委托业务费 356,270 0 356,270 302 28 工会经费 144,000 0 144,000 302 29 福利费 259,200 0 259,200 302 99 其他商品和服务支出 248,604 0 248,604 对个人和家庭的补助 13,760 13,760 0 303 303 09 奖励金 5,760 5,760 0 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 8,000 8,000 0 资本性支出 200,000 0 200,000 310 310 02 办公设备购置 100,000 0 100,000 310 03 专用设备购置 100,000 0 100,000 15,691,909 12,026,439 3,665,470 合计 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 单位:万元 2018年“三公”经费预算数 2018年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 0.52 0 0.52 购置费 0 运行费 0 0 其他相关情况说明 一、2018年“三公”经费预算情况说明 2018年“三公”经费预算数为0.52万元，与2017年预算持平。其中： （一）因公出国（境）费0万元，与2017年预算持平。 （二）公务用车购置及运行费0万元，与2017年预算持平。 （三）公务接待费0.52万元。与2017年预算持平。 二、机关运行经费预算 本单位无机关运行经费。 三、政府采购情况 上海市普陀区万里城实验幼儿园2018年度未安排政府采购预算 四、绩效目标设置情况 2018年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金80万元。 五、国有资产占用情况 截至2017年12月31日，上海市普陀区万里城实验幼儿园共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用 车0辆、其他用车0辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上 专用设备0台（套）。 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表 (2018年 ) 申报单位名称：上海市普陀区万里城实验幼儿园 学校发展专项 项目名称 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□√ 项目类型 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 资金用途 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类□√ 2018-1-1 结束时间 2018-12-31 开始时间 学校发展专项是根据学校建筑面积安排的专项经费。学校首先用于校舍修缮 维护，其次可根据发展需要用于教师队伍建设、学校课程建设以及学校其他 项目概况 教学发展项目。 《普陀区教育事业发展“十三五”规划》和《普陀区中长期教育改革和发展 立项依据 规划纲要（2010-2020年）》 项目设立的必要性 本项目设立的目的在于不断改善普陀区教学软硬件条件，改善的教育环境， 推进教育事业科学发展。 保证项目实施的制度、 《普陀区学校零星修理等工程项目管理办法（试行）》《上海市2017年政府 采购集中采购目录和采购限额标准》等。 措施 项目总预算（元） 800000 项目当年预算（元） 800000 同名项目上年预算额（元） 0 同名项目上年预算执 0 行数（元） 预算金额（元） 子项目名称 800000 项目当年投入资金构成 学校发展专项 确定经费使用对象；明确经费使用金额；规范使用经费。 项目实施计划 深入推进素质教育，改善教育环境 项目总目标 深入推进素质教育，改善教育环境 年度绩效目标 分解目标 绩效指标 指标目标值 分解目标内容 财务职能分离性 分离 资金到位及时性 及时 区级资金到位率 =100.00% 投入和管理目标 配套资金到位率 =100.00% 投入结构合理性 合理 职能分工明确性 明确 =100.00% 产出目标 项目计划完成率 ≥90.00% 效果目标 学生满意度 立项依据的充分性 充分 项目立项的规范性 规范 影响力目标 战略目标适应性 适应 绩效目标的合理性 合理 备注