票据管理制度调查表（表八）.doc

表八： 票据管理制度调查表 被审计单位： 经济责任审计时限： 年 月至 调查问题 自 查 审 计 是 否 是 否 1 2 3 4 年 备 月 注 5 1．有无使用非法票据情况 2．够入空白票据是否登记 3．空白票据是否按序编号使用 4．票据使用与票据管理是否为 同一人 5．空白票据的领用是否经批准 并进行登记 6．空白票据收回（包括票据作 废）是否及时注销 7．收取款项后，票据是否及时 入帐） 8．财会部门与领票据的部门或 个人是否至少每月核对一次票 据使用情况 9．作废票据是否加盖“作废” 戳，并连同存根一起保存 10．是否按规定到有关指定部门 购买 11．对已收款并登记入帐及作废 的票据存根是否进行销号 注：1、2、5 栏由被审计人员填写：3、4 栏由审计员填写。 自查人： 被审计人： 审计人员： 审计复核： 日期