上海市普陀区消费者权益保护委员会秘书处2018年度单位决算.pdf

上海市普陀区消费者权益 保护委员会秘书处 2018 年度决算 目 录 第一部分 上海市普陀区消费者权益保护委员会秘书处概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 上海市普陀区消费者权益保护委员会秘书处 2018 年 度决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决 算表 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表 九、资产负债情况表 第三部分上海市普陀区消费者权益保护委员会秘书处 2018 年度 决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 上海市普陀区消费者权益保护委员会秘书处概况 一、主要职能 根据《中华人民共和国消费者权益保护法》和《上海市消费 者权益保护条例》的相关规定，上海市普陀区消费者权益保护委 员会秘书处（以下简称普陀区消保委秘书处）主要履行以下公益 性职责： （一）宣传保护消费者合法权益的法律、法规，开展消费 知识教育，向消费者提供消费信息和咨询服务，引导文明、健康、 节约资源和保护环境的消费方式； （二）对商品和服务的质量、价格、售后服务以及消费者的 意见进行调查、比较和分析，参与有关行政管理部门对商品和服 务的监督、检查； （三）就有关消费者合法权益的问题，向各级人民政府、有 关行政管理部门、经营者、行业协会反映、查询，提出建议； （四）受理消费者的投诉，对投诉事项进行调查、调解，或 者提出意见转送有关部门和单位处理； （五）对损害消费者合法权益的行为，通过大众传播媒介予 以揭露、批评、劝谕。 二、机构设置 根据上述职责，普陀区消保委秘书处设 3 个内设机构，包 括： 办公室、投诉咨询与社会监督部、法律事务与消费指导部。 第二部分 上海市普陀区消费者权益保护委员会秘书处 2018 年度决算表 2018年度收入支出决算总表 单位：万元 收入 支出 项目 决算数 一、财政拨款收入 254.09 项目 一、一般公共服务支出 其中：政府性基金预算财 政拨款 二、外交支出 二、上级补助收入 三、国防支出 三、事业收入 四、公共安全支出 四、经营收入 五、教育支出 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 六、其他收入 七、文化体育与传媒支出 决算数 206.08 八、社会保障和就业支出 30.74 九、医疗卫生与计划生育支出 10.12 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 7.15 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 254.09 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余 254.09 总计 254.09 总计 254.09 2018年度收入决算表 单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 254.09 254.09 一般公共服务支出 206.08 206.08 工商行政管理事务 206.08 206.08 7.73 7.73 功能分类 科目编码 科目名称 款 合计 类 项 201 201 15 201 15 06 消费者权益保护 201 15 50 事业运行 198.35 198.35 社会保障和就业支出 30.74 30.74 行政事业单位离退休 30.74 30.74 208 208 05 208 05 02 事业单位离退休 0.92 0.92 208 05 05 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 21.30 21.30 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费 支出 8.52 8.52 医疗卫生与计划生育支出 10.12 10.12 行政事业单位医疗 10.12 10.12 210 210 11 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 210 11 02 221 221 02 221 02 01 事业单位医疗 10.12 10.12 住房保障支出 7.15 7.15 住房改革支出 7.15 7.15 住房公积金 7.15 7.15 2018年度支出决算表 单位：万元 项目 本年支出合计 功能分类 科目编码 科目名称 款 合计 类 项 201 基本支出 254.09 246.36 7.73 一般公共服务支出 206.08 198.35 7.73 工商行政管理事务 206.08 198.35 7.73 7.73 201 15 201 15 06 消费者权益保护 201 15 50 事业运行 198.35 198.35 社会保障和就业支出 30.74 30.74 行政事业单位离退休 30.74 30.74 208 7.73 208 05 208 05 02 事业单位离退休 0.92 0.92 208 05 05 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 21.3 21.3 208 05 06 机关事业单位职业年金缴 费支出 8.52 8.52 医疗卫生与计划生育支出 10.12 10.12 行政事业单位医疗 10.12 10.12 210 210 11 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 210 11 02 221 221 02 221 02 01 事业单位医疗 10.12 10.12 住房保障支出 7.15 7.15 住房改革支出 7.15 7.15 住房公积金 7.15 7.15 2018年度财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 支出 决算数 254.09 合计 一般公共预算 财政拨款 206.08 206.08 八、社会保障和就业支出 30.74 30.74 九、医疗卫生与计划生育支出 10.12 10.12 项目 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 政府性基金预 算财政拨款 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 7.15 7.15 254.09 254.09 254.09 254.09 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 254.09 年初财政拨款结转和结余 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计 254.09 总计 2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 类 款 合计 201 15 201 15 06 201 15 50 208 208 05 208 05 02 208 05 05 208 05 06 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 项目支出 项 201 210 基本支出 科目名称 01 一般公共服务 支出 工商行政管理 事务 消费者权益保 护 206.08 198.35 7.73 206.08 198.35 7.73 7.73 事业运行 7.73 198.35 198.35 30.74 30.74 30.74 30.74 0.92 0.92 21.3 21.3 8.52 8.52 10.12 10.12 10.12 10.12 事业单位医疗 10.12 10.12 住房保障支出 7.15 7.15 住房改革支出 7.15 7.15 住房公积金 7.15 7.15 社会保障和就 业支出 行政事业单位 离退休 事业单位离退 休 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 机关事业单位 职业年金缴费 支出 医疗卫生与计 划生育支出 行政事业单位 医疗 合计 254.09 246.36 7.73 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 项目 经济分类 科目编码 类 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 科目名称 合计 人员经费 公用经费 款 01 02 03 06 07 08 09 10 11 12 13 14 99 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 24 25 26 27 28 29 31 39 40 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 220.79 35.2 21.38 220.79 35.2 21.38 7.78 86.7 21.3 8.52 10.12 7.78 86.7 21.3 8.52 10.12 1.74 7.15 1.74 7.15 20.9 22.75 1.41 20.9 22.75 1.41 0.06 0.06 2.14 1.41 2.14 1.41 2.28 0.03 2.28 0.03 0.58 0.42 0.58 0.42 0.56 0.56 4.99 4.99 2.16 3.89 1.88 2.16 3.89 1.88 302 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 310 310 310 310 310 310 310 310 99 01 02 03 04 05 07 08 09 10 99 02 03 07 13 19 22 99 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 其他个人和家庭的补助支出 资本性支出 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 公务用车购置 其他交通工具购置 无形资产购置 其他资本性支出 合计 0.94 0.99 0.94 0.99 0.91 0.91 0.08 1.83 1.83 0.08 246.36 221.78 1.83 1.83 24.58 2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 合计 预算数 决算数 3.22 1.88 预算数 决算数 公务用车 购置费 小计 预算数 决算数 3.2 1.88 预算数 决算数 公务接待费 公务用车 运行费 预算数 决算数 预算数 3.2 1.88 0.02 决算数 机关运行 经费决算数 2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 类 款 合计 基本支出 项目支出 科目名称 项 合计 注：上海市普陀区消费者权益保护委员会秘书处 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出， 故本表无数据。 2018 年度资产负债情况表 单位：元 事业单位 行 次 栏次 年初数 年末数 3 4 一、资产合计 1 746,447.25 700,876.18 流动资产 2 25,174.69 42,760.54 库存现金 3 0.00 0.00 银行存款 4 25,174.69 42,760.54 短期投资 5 0.00 0.00 财政应返还额度 6 0.00 0.00 应收票据 7 0.00 0.00 应收账款 8 0.00 0.00 预付账款 9 0.00 0.00 其他应收款 10 0.00 0.00 存货 11 0.00 0.00 其他流动资产 12 0.00 0.00 长期投资 13 0.00 0.00 固定资产 14 721,272.56 658,115.64 固定资产原价 15 721,272.56 658,115.64 减：累计折旧 16 0.00 0.00 在建工程 17 0.00 0.00 无形资产 18 0.00 0.00 无形资产原价 19 0.00 0.00 减：累计摊销 20 0.00 0.00 待处置资产损溢 21 0.00 0.00 其他 22 0.00 0.00 23 二、负债合计 24 25,174.69 42,760.54 流动负债 25 25,174.69 42,760.54 短期借款 26 0.00 0.00 应缴税费 27 215.47 215.47 应缴国库款 28 4.07 143.35 应缴财政专户款 29 0.00 0.00 应付职工薪酬 30 9,450.20 9,450.20 应付票据 31 0.00 0.00 应付账款 32 0.00 0.00 预收账款 33 0.00 0.00 其他应付款 34 15,504.95 32,951.52 其他流动负债 35 0.00 0.00 长期借款 36 0.00 0.00 长期应付款 37 0.00 0.00 38 三、净资产合计 39 721,272.56 658,115.64 事业基金 40 0.00 0.00 非流动资产基金 41 721,272.56 658,115.64 专用基金 42 0.00 0.00 修购基金 43 0.00 0.00 职工福利基金 44 0.00 0.00 其他专用基金 45 0.00 0.00 财政补助结转 46 0.00 0.00 财政补助结余 47 0.00 0.00 非财政补助结转 48 0.00 0.00 非财政补助结余 49 0.00 0.00 其他净资产 50 0.00 0.00 第三部分 上海市普陀区消费者权益保护委员会秘书处 2018 年 度决算情况说明 一、关于上海市普陀区消费者权益保护委员会秘书处 2018 年度收入支出决算总体情况说明 上海市普陀区消费者权益保护委员会秘书处 2018 年度收 入总计为 254.09 万元、支出总计为 254.09 万元。与 2017 年度 相比，收入、支出总计各减少 16.55 万元。主要原因：厉行节 约， 公用经费开支降低等。 二、关于上海市普陀区消费者权益保护委员会秘书处 2018 年度收入决算情况说明 本年收入合计 254.09 万元，其中：财政拨款收入 254.09 万 元，占 100%。 三、关于上海市普陀区消费者权益保护委员会秘书处 2018 年度支出决算情况说明 本年支出合计 254.09 万元，其中：基本支出 246.36 万元， 占 96.96%；项目支出 7.73 万元，占 3.04%。 四、关于上海市普陀区消费者权益保护委员会秘书处 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明 上海市普陀区消费者权益保护委员会秘书处 2018 年度财政 拨款收支总决算 254.09 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、 支总计各减少 16.55 万元，减少 6.11%。主要原因：厉行节约， 公用经费开支降低等。 五、关于上海市普陀区消费者权益保护委员会秘书处 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 上海市普陀区消费者权益保护委员会秘书处 2018 年度一 般公共预算财政拨款支出 254.09 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 16.55 万元，减少 6.11%。主要原因：厉行节约，公用经费开支降低等。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 上海市普陀区消费者权益保护委员会 2018 年度一般公共 预算财政拨款支出 254.09 万元，主要用于以下方面：一般公共 服务支出（类）206.08 万元，占 81.11%；社会保障和就业支出 （类）30.74 万元，占 12.1%；医疗卫生和计划生育支出（类） 10.12 万元，占 3.98%；住房保障支出 7.15 万元，占 2.81%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 上海市普陀区消费者权益保护委员会秘书处 2018 年度一 般公共预算财政拨款支出年初预算为 281.26 万元，支出决算为 254.09 万元，完成年初预算的 90.34%。决算数小于预算数的主 要原因：厉行节约，公用经费开支降低等。其中： 1、一般公共服务支出 （类）工商行政管理事务 （款）消 费者权益保护 （项）。主要用于：“3 〃15”系列维权经常性项 目支出。年初预算为 24.38 万元，支出决算为 7.73 万元。决算 数小于预算数的主要原因：维权专项安排有变动和调整。 2、一般公共服务支出 （类）工商行政管理事务 （款）事 业运行 （项） 。主要用于：人员支出以及日常公用经费支出。年 初预算为 202.67 万元，支出决算为 198.35 万元。决算数小于预 算数的主要原因：厉行节约，公用经费开支降低等。 3、社会保障和就业支出 （类）行政事业单位离退休 （款） 事业单位离退休 （项） 。主要用于：退休人员福利费和活动费支 出。年初预算为 0.92 万元，支出决算为 0.92 万元。预决算数 持平。 4、社会保障和就业支出 （类）行政事业单位离退休 （款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项） 。主要用于：在职职 工基本养老保险缴费支出。年初预算为 23.95 万元，支出决算为 21.30 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员退休等。 5、社会保障和就业支出 （类）行政事业单位离退休 （款） 机关事业单位职业年金缴费支出 （项） 。主要用于：在职职工职 业年金缴费支出。年初预算为 9.58 万元，支出决算为 8.52 万 元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员退休等。 6、医疗卫生与计划生育支出 （类）行政事业单位医疗 （项） 。 主要用于：在职职工医疗保险缴费支出。年初预算为 11.38 万 元，支出决算为 10.12 万元。决算数小于预算数的主要原因：在 职人员退休等。 7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 主要用于：在职职工住房公积金缴费支出。年初预算为 8.38 万 元，支出决算为 7.15 万元。决算数小于预算数的主要原因：在 职 人员退休等。 六、关于上海市普陀区消费者权益保护委员会秘书处 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 上海市普陀区消费者权益保护委员会秘书处 2018 年度一般 公共预算财政拨款基本支出 246.36 万元，包括人员经费 221.78 万元，公用经费 24.58 万元。基本支出中： 1、工资福利支出 220.79 万元，主要用于：基本工资、伙食 补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴 费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 其他工资福利支出等。 2、商品和服务支出 22.75 万元，主要用于：办公费、手续 费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训 费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、福利费、差旅费、 其他商品和服务支出等。 3、对个人和家庭的补助 0.99 万元，主要用于：退休费、 其他个人和家庭的补助支出。 4、资本性支出 1.83 万元，主要用于：办公设备购置费等。 七、关于上海市普陀区消费者权益保护委员会秘书处 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 上海市普陀区消费者权益保护委员会秘书处 2018 年度 “三公”经费财政拨款支出年初预算为 3.22 万元，支出决算为 1.88 万元，完成预算的 58.39%，其中：因公出国（境）费决算 为 0 元，未安排年初预算；公务用车购置及运行维护费支出决 算为 1.88 万元，完成预算的 58.39%；公务接待费支出决算为 0 元，完成预算的 0%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预 算数的主要原因：厉行节约、加强相关开支的监管。 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年 度减少 0.68 万元，降低 26.37%，其中：因公出国（境）费支出 决算持平； 公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.68 万元， 降低 26.37%；公务接待费支出决算持平。公务用车购置及运行 维护费支出减少的主要原因是控制车辆使用频率。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支 出决算 1.88 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 元，占 0%。 具体情况如下： 1、因公出国（境）费支出 0 元。全年安排因公出国（境） 团组 0 个、累计 0 人次。 2、 公务用车购置及运行维护费支出 1.88 万元。 其中： 公 务用车购置支出为 0 元。 公务用车运行维护支出 1.88 万元。主要用于车辆维修维护、验 车、燃油费等。2018 年，上海市普陀区消费者权益保护委员会 所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。 3、公务接待费支出 0 元。其中： 国内公务接待支出 0 元（含外宾接待支出 0 元） 。公务接 待 0 批次、0 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。 八、关于上海市普陀区消费者权益保护委员会秘书处 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 上海市普陀区消费者权益保护委员会秘书处 2018 年度无 政府性基金预算财政拨款支出。 九、国有资本经营预算财政拨款情况说明 上海市普陀区消费者权益保护委员会秘书处 2018 年度无 国有资本经营预算财政拨款支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 上海市普陀区消费者权益保护委员会秘书处 2018 年度 无机关运行经费支出。 （二）政府采购支出情况 上海市普陀区消费者权益保护委员会秘书处 2018 年度 政府采购金额（以合同签订为准）为 1.88 万元，其中：货物采 购金额 1.88 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万 元。 2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金 额 1.88 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1.88 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应 商中标或成交的，采购金额 1.88 万元；在面向小微企业预留政 府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 1.88 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的， 采购金额 0 万元。 （三）车辆、房屋特殊占用情况 1.车辆 截至 2018 年 12 月 31 日，上海市普陀区消费者权益保护 委员会秘书处使用的一般公务用车中，由区机关事务管理局统一 实物保障的一般公务用车为 1 辆。 （四）预算绩效管理情况 上海市普陀区消费者权益保护委员会秘书处 2018 年度预 算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理 制度：普陀区消保委秘书处财务管理办法、普陀区消保委秘书处 完善事业单位绩效工资实施办法，建立了本部门的预算绩效管理 工作机制；全过程绩效管理实施情况：2018 年度开展的绩效跟 踪评价项目 1 个，涉及预算金额 24.38 万元；2018 年度开展的 绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 24.38 万元，平均得分 80 分 （其中，绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项 目 1 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格” 的项目 0 个） 。 绩效评价结果信息表 项目名称 决算金额 评价分值 评价结论 主要绩效 存在问题 整改建议 整改情况 “3.15”系列维权工作 24.38 万元 80 分 维权教育宣传目的基本实现，但预算执行率偏 低。 持续、有效地推进消费维权教育宣传和引导， 对于家庭装潢以及居饰材料等领域提供了 专 业性维权指导。消费者投诉办结率和满意 率达到预订目标。 预算执行率偏低。 预算编制时更加注意提升准确性。 根据往年项目实施内容进行梳理，提升今后预 算编制的准确性。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨 款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入” 、 “事业收 入” 、 “经营收入”等以外的收入。 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规 定继续使用的资金。 七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。 八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展 非独立核算经营活动发生的支出。 十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中: 因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、 境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、 国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务 或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置 及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市 内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公 用经费支出。