上海市金鼎学校2023年单位预算.pdf

上海市普陀区2023年区级单位预算预算单位：上海市金鼎学校目录一、单位主要职能二、单位机构设置三、名词解释四、单位预算编制说明五、单位预算表 1. 2023年单位财务收支预算总表 2. 2023年单位收入预算总表 3. 2023年单位支出预算总表 4．2023年单位财政拨款收支预算总表 5．2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 8．2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 9. 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表六、其他相关情况说明七、项目经费情况说明八、绩效目标上海市金鼎学校主要职能上海市金鼎学校是普陀区教育局所属公办普通初中/普通小学。主要职能包括：进一步落实本市农民工同住子女平等接受义务教育的相关政策，加强本市农民工同住子女就读工作的管理，普及九年义务教育。上海市金鼎学校机构设置上海市金鼎学校设6个内设机构，包括：校长室、党支部、教导处、督导室、人事处、总务处。名词解释（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 2023年单位预算编制说明 2023年，上海市金鼎学校预算支出总额为2174.57万元，其中：财政拨款支出预算2174.57万元，比2022年预算执行数增加5551.69万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2174.57万元，比2022年预算执行数增加 52.21万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与 2022年预算执行数持平。财政拨款支出主要内容如下： 1. “教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）”6385.56万元。主要用于：教育行政单位的小学教育的基本支出。2022年当年预算执行数为4289.77万元，2023年预算安排6385.56万元，比2022年预算执行数增加48.90%。主要原因是：2023年补发了绩效。 2. “教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）”157.48万元。主要用于：教育费附加安排用于城市中小学校教学设施和办学条件的支出。2022年当年预算执行数为88.38万元，2023年预算安排 157.48万元，比2022年预算执行数增加78.20%。主要原因是：绩效工资作为附加安排的支出，2023年绩效工资比上年有所增长。 3.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”598.58 万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位基本养老保险缴费经费。2022年当年预算执行数为586.4万元，2023年预算安排598.58万元，比2022年预算执行数增加2.10%。主要原因是：养老保险按照2022年7月份调整后的金额进行全年预算的。 4“.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”299.29万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位职业年金缴费经费。2022年当年预算执行数为243.21万元，2023年预算安排299.29万元，比2022年预算执行数增加23.10%。主要原因是：职业年金按照2022年7月份调整后的金额进行全年预算的。 5.“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”392.82万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。2022年当年预算执行数为486.91万元，2023年预算安排392.82万元，比2022年预算执行数减少19.30%。主要原因是：医疗金按照2022年7月份调整后的金额进行全年预算的。 6.“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”261.88元。主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。2022年当年预算执行数为214.33万元，2023年预算安排261.88万元，比2022年预算执行数增加22.20%。主要原因是：公积金按照2022年7月份调整后的金额进行全年预算的。 2023年单位财务收支预算总表编制单位：上海市金鼎学校单位：元本年收入本年支出预算数项目预算数项目一、财政拨款收入合计基本支出公用经费 7,443,170 1,574,787 7,443,170 1,574,787 63,855,578 一、教育支出二、社会保障和就业支 1.一般公共预算资金 63,855,578 出 2.政府性基金三、卫生健康支出 48,329,788 39,311,831 8,978,770 8,978,770 3,928,212 3,928,212 3.国有资本经验预算 2,618,808 2,618,808 63,855,578 54,837,621 四、住房保障支出项目支出人员经费二、事业收入三、事业单位经营收入四、其他收入收入总计 63,855,578 支出总计 2023年单位收入预算总表编制单位：上海市金鼎学校单位：元项目功能分类科目编码功能分类科目名称类款项 205 教育支出 205 02 普通教育 205 02 02 小学教育 205 02 03 初中教育 205 09 教育费附加安排的支出 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 208 社会保障和就业支出合计 48,329,788 47,238,788 34,808,477 12,430,311 1,091,000 1,091,000 8,978,770 收入预算财政拨款收事业单位事业收入其他收入入经营收入 48,329,788 47,238,788 34,808,477 12,430,311 1,091,000 1,091,000 8,978,770 行政事业单位养老支出 8,978,770 8,978,770 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5,985,847 5,985,847 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 2,992,923 2,992,923 210 卫生健康支出 210 11 行政事业单位医疗 210 11 02 事业单位医疗 221 住房保障支出 221 02 住房改革支出 221 02 01 住房公积金合计 3,928,212 3,928,212 3,928,212 2,618,808 2,618,808 2,618,808 63,855,578 3,928,212 3,928,212 3,928,212 2,618,808 2,618,808 2,618,808 63,855,578 208 05 2023年单位支出预算总表编制单位：上海市金鼎学校项目功能分类科目编码功能分类科目名称类款项 205 教育支出 205 02 普通教育 205 02 02 小学教育 205 02 03 初中教育 205 09 教育费附加安排的支出 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 208 社会保障和就业支出 208 05 行政事业单位养老支出 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 210 卫生健康支出 210 11 行政事业单位医疗 210 11 02 事业单位医疗 221 住房保障支出 221 02 住房改革支出 221 02 01 住房公积金合计单位：元支出预算合计基本支出 48,329,788 46,755,001 47,238,788 46,755,001 34,808,477 34,324,690 12,430,311 12,430,311 1,091,000 1,091,000 8,978,770 8,978,770 8,978,770 8,978,770 5,985,847 5,985,847 2,992,923 2,992,923 3,928,212 3,928,212 3,928,212 3,928,212 3,928,212 3,928,212 2,618,808 2,618,808 2,618,808 2,618,808 2,618,808 2,618,808 63,855,578 62,280,791 项目支出 1,574,787 483,787 483,787 1,091,000 1,091,000 1,574,787 2023年单位财政拨款收支预算总表编制单位：上海市金鼎学校单位：元财政拨款收入项目一、一般公共预算资金财政拨款支出预算数项目 63,855,578 一、教育支出合计一般公共预算 48,329,788 48,329,788 二、政府性基金二、社会保障和就业支出 8,978,770 8,978,770 三、国有资本经营预算三、卫生健康支出 3,928,212 3,928,212 四、住房保障支出 2,618,808 2,618,808 支出总计 63,855,578 63,855,578 收入总计 63,855,578 政府性基金预算国有资本经营预算 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表编制单位：上海市金鼎学校单位：元项目功能分类科目编码功能分类科目名称类款项 205 教育支出 205 02 普通教育 205 02 02 小学教育 205 02 03 初中教育 205 09 教育费附加安排的支出 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 208 社会保障和就业支出 208 05 行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费 208 05 05 支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 210 卫生健康支出 210 11 行政事业单位医疗 210 11 02 事业单位医疗 221 住房保障支出 221 02 住房改革支出 221 02 01 住房公积金合计一般公共预算支出合计基本支出项目支出 48,329,788 47,238,788 34,808,477 12,430,311 1,091,000 1,091,000 8,978,770 8,978,770 5,985,847 2,992,923 3,928,212 3,928,212 3,928,212 2,618,808 2,618,808 2,618,808 63,855,578 46,755,001 46,755,001 34,324,690 12,430,311 1,574,787 483,787 483,787 1,091,000 1,091,000 8,978,770 8,978,770 5,985,847 2,992,923 3,928,212 3,928,212 3,928,212 2,618,808 2,618,808 2,618,808 62,280,791 1,574,787 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表编制单位：上海市金鼎学校单位：元项目政府性基金预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款项合计注：本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。合计基本支出项目支出 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表编制部门：上海市金鼎学校单位：元项目国有资本经营财政拨款预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款项合计注：本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。合计基本支出项目支出 2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表编制单位：上海市金鼎学校单位：元项目经济分类科目编码类 301 款一般公共预算基本支出部门经济分类科目名称合计人员经费工资福利支出 54,248,012 54,248,012 公用经费 301 01 基本工资 7,428,696 7,428,696 301 02 津贴补贴 1,839,732 1,839,732 301 29,127,120 29,127,120 5,985,847 5,985,847 301 07 绩效工资机关事业单位基本养老保 08 险缴费 09 职业年金缴费 2,992,923 2,992,923 301 10 职工基本医疗保险缴费 2,928,212 2,928,212 301 12 其他社会保障缴费 784,505 784,505 301 13 住房公积金 2,618,808 2,618,808 301 99 其他工资福利支出 542,169 542,169 302 商品和服务支出 7,107,566 7,107,566 301 302 01 办公费 1,240,800 1,240,800 302 02 印刷费 150,000 150,000 302 05 水费 200,000 200,000 302 06 电费 700,000 700,000 302 09 物业管理费 1,345,740 1,345,740 302 11 差旅费 302 16 培训费 302 25 专用燃料费 1,936,600.00 1,936,600.00 302 28 工会经费 748,230.00 748,230.00 302 29 福利费 712,800.00 712,800.00 302 99 其他商品和服务支出 73,396.00 73,396.00 303 对个人和家庭的补助 640,680.00 640,680.00 640,680.00 640,680.00 303 02 退休费 310 资本性支出 150,000.00 150,000.00 310 02 办公设备购置 150,000.00 150,000.00 合计 62,146,258 54,888,692 7,257,566 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表编制单位：上海市金鼎学校单位:万元 2023年“三公”经费预算数 2023年机关运行经费预算数公务用车购置及运行费合计因公出国(境)费公务接待费小计 0 0 购置费 0 注：上海市真如第三小学2023年无“三公”经费和机关运行经费预算，故本表为空表。运行费 0 0 0 其他相关情况说明一、2023年“三公”经费预算情况说明 2023年“三公”经费预算数为0万元，与2022年预算持平。其中：（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平，主要原因是因公出国(境)经费由区统筹，单位不安排预算。。（二）公务车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平，主要原因是本单位没有公务用车；公务车用车运行费0万元，与2022年预算持平，主要原因是本单位没有公务用车。（三）公务接待费0万元。与2022年预算持平，主要原因是本单位规范公务接待范围，严格控制公务接待经费支出。二、机关运行经费预算 2023年本单位无机关运行经费。三、政府采购情况上海市金鼎学校2023年度未安排政府采购预算。四、绩效目标设置情况 2023年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金126.11万元。五、国有资产占有情况截止2022年12月31日，本单位流动资产157.30万元。固定资产1907.10万元，其中：房屋5122.25平方米；车辆0辆（一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备0台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产0万元。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产0项详细信息0万元。学校发展专项项目经费情况说明一、项目概述发展专项用于不断改善普陀区教学软硬件条件，改善教育环境，深入推进素质教育及教育事业科学发展。二、立项依据《普陀区学校零星修理等工程项目管理办法（试行）》《上海市2021年政府采购集中采购目录和采购限额标准》等。三、实施主体上海市晋元中学附属学校西校四、实施方案学校首先用于校舍修缮维护，其次可根据发展需要用于教师队伍建设、学校课程建设以及学校其他教学发展项目。五、实施周期 2023年1月1日至2023年12月31日六、年度预算安排学校发展专项是根据学校建筑面积安排的专项经费。可用于学校校舍维护及特色发展方面。七、绩效目标包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格财政项目支出绩效目标申报表（2023年度）项目名称学校发展专项项目性质主管部门上海市普陀区教育局实施单位上海市金鼎学校计划开始日期 2023-01-01 计划完成日期 2023-12-31 项目资金（元）项目资金总额 1,261,100.00 年度资金申请总额其中：财政资金 1,261,100.00 其中：当年财政拨款特定目标类 1,261,100.00 1,261,100.00 上年结转资金其他资金 0.00 0.00 其他资金项目总目标项目绩效目标经常性项目项目类别 0.00 年度总体目标为配合素质教育，积极鼓励学校结合为配合素质教育，积极鼓励学校结合学生发展特点、办学传统和学生发展特点、办学传统和实际，开实际，开展学校特色项目和特色学校的培育配合素质教育，积极展学校特色项目和特色学校的培育配鼓励学校结合学生发展特点、办学传统和实际，开展学校特色项合素质教育，积极鼓励学校结合学生目和特色学校的培育。发展特点、办学传统和实际，开展学校特色项目和特色学校的培育。一级指标三级指标年度(/项目)指标值预算到位率 =100.00(%) 学校零星修理工作完成率 =100.00(%) 学校设备购置工作完成率 =100.00(%) 预算执行进度 =100.00(%) 校舍维修达标率 =100.00(%) 社会效益指标维护校舍安全有效维护可持续影响指标建立健全现代化教育机制建立健全服务对象满意度指标学校满意度 ≥85.00(%) 二级指标数量指标产出指标绩效指标质量指标效益指标满意度指标