上海市宝山区档案局2021年度部门决算.pdf

上海市宝山区档案局 2021 年度部门决算 目 录 第一部分 上海市宝山区档案局概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 上海市宝山区档案局 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、资产负债情况表 第三部分 上海市宝山区档案局 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 十、预算绩效情况说明 十一、其他重要事项说明 第四部分 名词解释 第一部分 上海市宝山区档案局概况 一、主要职能 （一）贯彻执行有关法律、法规和国家有关方针政策。 （二）制定本行政区域内的档案事业发展、史志工作计划及 档案史志工作规章制度，并组织实施。 （三）监督、指导本行政区域内的档案工作，依法查处档案 违法行为；指导本行政区域内史志资料的征集、整理、研究和编 纂工作；负责编写和出版《宝山年鉴》、地方史志和地方党史等 读物。 （四）组织、指导本行政区域内档案理论与科学技术研究、 档案宣传与档案教育；组织有关史志方面的学术研讨活动，利用 史志资料开展宣传教育工作；负责档案和史志工作人员培训。 （五）收集和接收本区域内对国家和社会有保存价值的档 案。 （六）对所保存的档案严格按照规定整理和保管。 （七）开发档案和史志资源，为社会提供服务。 （八）承办区委、区政府交办的其他事项。 二、部门决算单位构成 从预算单位构成看，上海市宝山区档案局部门决算包括：上 海市宝山区档案局本级决算、下属行政事业单位决算。 纳入上海市宝山区档案局 2021 年度部门决算编制范围的单 位包括： 序号 单位名称 1 上海市宝山区档案局（本级） 2 上海市宝山区档案馆 中共上海市宝山区委党史研究室（上海市 3 宝山区地方志办公室） 备注 第二部分 上海市宝山区档案局 2021 年度部门决算表 1、收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 支出 决算数 1,874.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 1,615.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 129.29 52.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 283.12 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 二十四、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 决算数 1,874.97 本年支出合计 0.00 结余分配 使用非财政拨款结余 205.65 年末结转和结余 年初结转和结余 2,080.62 总计 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 0.00 0.00 2,080.62 0.00 0.00 2,080.62 2、收入决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 1,874.97 1,874.97 0.00 经营收入 附属单位 上缴收入 0.00 0.00 0.00 0.00 事业收入 科目名称 合计 其他收入 201 一般公共服务支出 1,410.26 1,410.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20126 档案事务 1,410.26 1,410.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012601 行政运行 398.14 398.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012602 一般行政管理事务 114.41 114.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012604 档案馆 695.41 695.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012699 其他档案事务支出 202.30 202.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 129.29 129.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 129.29 129.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 25.55 25.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 2.42 2.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67.55 67.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴 费支出 33.78 33.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 52.29 52.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 52.29 52.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 44.17 44.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 8.12 8.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 283.12 283.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 283.12 283.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 79.48 79.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 203.64 203.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 3、支出决算表 单位：万元 项目 本年支出合计 功能分类 科目编码 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 科目名称 合计 对附属单位补 助支出 2,080.62 1,438.22 642.40 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 1,615.92 976.12 639.80 0.00 0.00 0.00 20126 档案事务 1,615.92 976.12 639.80 0.00 0.00 0.00 2012601 行政运行 398.14 398.14 0.00 0.00 0.00 0.00 2012602 一般行政管理事务 242.38 0.00 242.38 0.00 0.00 0.00 2012604 档案馆 771.01 418.04 352.97 0.00 0.00 0.00 2012699 其他档案事务支出 204.38 159.93 44.45 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 129.29 126.69 2.60 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 129.29 126.69 2.60 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 25.55 23.95 1.60 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 2.42 1.42 1.00 0.00 0.00 0.00 67.55 67.55 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴 费支出 33.78 33.78 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 52.29 52.29 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 52.29 52.29 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 44.17 44.17 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 8.12 8.12 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 283.12 283.12 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 283.12 283.12 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 79.48 79.48 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 203.64 203.64 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 4、财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款 支出 决算数 项目 1,874.97 一、一般公共服务支出 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 1,615.92 1,615.92 0.00 0.00 合计 二、政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 0.00 0.00 四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 0.00 五、教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00 八、社会保障和就业支出 129.29 129.29 0.00 0.00 九、卫生健康支出 52.29 52.29 0.00 0.00 十、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十六、金融支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 283.12 283.12 0.00 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二十三、其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二十四、抗疫特别国债安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 2,080.62 2,080.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,080.62 2,080.62 0.00 0.00 十九、住房保障支出 本年收入合计 1,874.97 本年支出合计 年初财政拨款结转和结余 205.65 年末财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 205.65 二、 政府性基金预算财政拨款 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款 0.00 总计 2,080.62 注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。 总计 5、一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 合计 功能分类 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 201 一般公共服务支出 1,615.92 976.12 639.80 20126 档案事务 1,615.92 976.12 639.80 398.14 398.14 0.00 242.38 0.00 242.38 771.01 418.04 352.97 204.38 159.93 44.45 129.29 126.69 2.60 129.29 126.69 2.60 行政运行 2012601 2012602 2012604 2012699 208 20805 一般行政管理事 务 档案馆 其他档案事务支 出 社会保障和就业支 出 行政事业单位养老 支出 2080501 行政单位离退休 25.55 23.95 1.60 2080502 事业单位离退休 2.42 1.42 1.00 67.55 67.55 0.00 33.78 33.78 0.00 2080505 2080506 机关事业单位基 本养老保险缴费支 出 机关事业单位职 业年金缴费支出 210 卫生健康支出 52.29 52.29 0.00 21011 行政事业单位医疗 52.29 52.29 0.00 2101101 行政单位医疗 44.17 44.17 0.00 2101103 公务员医疗补助 8.12 8.12 0.00 221 住房保障支出 283.12 283.12 0.00 22102 住房改革支出 283.12 283.12 0.00 2210201 住房公积金 79.48 79.48 0.00 2210203 购房补贴 203.64 203.64 0.00 2,080.62 1,438.22 642.40 合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 6、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 经济分类 科目编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30399 科目名称 决算数 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保 险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助 1,197.77 163.79 575.49 223.64 0.00 0.00 经济分类 科目编码 302 30201 30202 30203 30204 30205 67.55 30206 决算数 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 187.26 18.13 0.82 0.00 0.00 3.15 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置 31007 更新 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 1,052.48 人员经费合计 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 33.78 44.17 8.12 1.74 79.48 0.00 0.00 50.90 10.69 14.67 0.00 25.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.36 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 310 31001 31002 31003 科目名称 14.73 3.67 0.00 22.29 2.56 0.00 7.55 0.00 0.00 0.71 0.09 0.00 0.00 0.00 3.39 0.00 12.47 14.26 0.00 33.27 0.00 50.16 2.29 0.00 2.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 189.55 7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 因公出国 （境）费 合计 预算数 决算数 预算数 决算数 公务用车 购置费 小计 公务接待费 公务用车 运行维护费 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 0.85 0.09 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.85 0.09 8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 年初结转和 结余 本年收入 年末结转和 结余 本年支出 小计 基本支出 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 说明：上海市宝山区档案局本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。 项目支出 9、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 年初结转和结余 本年收入 本年支出 科目名称 合计 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 说明：上海市宝山区档案局本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。 年末结转和结余 10、资产负债情况表 单位：万元 数量 价值 年初数 年末数 年初数 年末数 —— —— 774.26 585.34 （一）流动资产 —— —— 445.91 231.77 （二）固定资产 —— —— 944.54 1105.59 一、资产合计 其中：1.房屋（平方米） 0.00 0.00 0.00 0.00 280 328 646.57 681.46 0 0 0.00 0.00 一般公务用车 0 0 0.00 0.00 执法执勤用车 0 0 0.00 0.00 特种专业技术用车 0 0 0.00 0.00 其他用车 0 0 0.00 0.00 2 2 185.70 185.70 6 7 95.37 220.76 0 1 0.00 125.39 2.通用设备（台/套/辆） 其中：（1）车辆（辆） （2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆） 3.专用设备（台/套） 其中：单价 100 万元以上专用设备 4.其他固定资产 —— —— 202.60 230.37 减：累计折旧及减值准备 —— —— 708.68 808.55 （三）长期股权投资 —— —— 0.00 0.00 （四）长期债券投资 —— —— 0.00 0.00 （五）在建工程 —— —— 92.45 56.53 （六）无形资产 —— —— 0.70 0.70 —— —— 0.66 0.70 —— —— 0.00 0.00 二、负债合计 —— —— 203.54 231.77 三、净资产合计 —— —— 570.72 353.57 减：累计摊销 （七）其他资产 第三部分 上海市宝山区档案局 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 上海市宝山区档案局 2021 年度收入支出总计 2080.62 万元。 与 2020 年度相比，收入支出总计增加 45.40 万元，增长 2.23%。 主要原因：人员增加及人员经费调整。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 1874.97 万元，其中：财政拨款收入 1874.97 万元，占 100.00%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 2080.62 万元，其中：基本支出 1438.22 万元， 占 69.12%；项目支出 642.40 万元，占 30.88%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 上海市宝山区档案局 2021 年度财政拨款收入支出总计 2080.62 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 45.40 万元，增长 2.23%。主要原因：人员增加及人员经费调整。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 一般公共预算财政拨款支出 2080.62 万元，占本年支出合计 的 100.00%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增 加 287.77.40 万元，增长 16.05%。主要原因：人员增加及人员 经费调整，档案数字化、老库房更换洁净消防系统等跨年项目完 工。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 一般公共预算财政拨款支出 2080.62 万元，主要用于以下方 面：一般公共服务支出（类）1615.92 万元，占 77.67%；社会保 障和就业支出（类）129.29 万元，占 6.21%；卫生健康支出（类） 52.29 万元， 占 2.51%； 住房保障支出 （类） 283.12 万元， 占 13.61%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1823.26 万元，支出 决算为 2080.62 万元，完成年初预算的 114.12%。决算数大于预 算数的主要原因：人员增加及人员经费调整，档案数字化、老库 房更换洁净消防系统等跨年项目完工。其中： 1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。 主要用于：档案局行政部门人员、公用等经费支出。年初预算为 325.75 万元，支出决算为 398.14 万元。决算数大于预算数的主 要原因：人员增加及人员经费调整。 2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理 事务（项）。主要用于：档案局（本级）业务专项支出。年初预 算为 194.75 万元，支出决算为 242.38 万元。决算数大于预算数 的主要原因：档案数字化等跨年项目完工。 3、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项） 。 主要用于：档案馆业务专项及人员、公用等经费支出。年初预算 为 690.69 万元，支出决算为 771.02 万元。决算数大于预算数的 主要原因：老库房更换洁净消防系统等跨年项目完工。 4、一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务 支出（项）。主要用于：党史研究室业务专项及人员、公用等经 费支出。年初预算为 248.55 万元，支出决算为 204.38 万元。决 算数小于预算数的主要原因：公开出版《中国共产党在宝山百年 图史》等项目未完工。 5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。主要用于：行政离退休人员的福利费、 活动费及体检费等。年初预算 25.96 万元，支出决算为 25.55 万 元。决算数小于预算数的主要原因：部分退休人员放弃体检。 6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。主要用于：事业退休人员的福利费、活 动费及体检费。年初预算 2.72 万元，支出决算为 2.42 万元，完 成年初预算的 88.97%。决算数小于预算数的主要原因：部分退 休人员放弃体检。 7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：机关事 业单位的基本养老保险缴费。年初预算 64.99 万元，支出决算为 67.55 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加及社保基 数调整。 8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：机关事业单 位的职业年金缴费。年初预算 32.50 万元，支出决算为 33.78 万 元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加及社保基数调整。 9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）。主要用于：缴纳在职人员医保等支出。年初预算为 42.65 万元，支出决算为 44.17 万元。决算数大于预算数的主要 原因：人员增加及社保基数调整。 10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）。主要用于：按规定缴纳公务员医疗补助经费。年 初预算为 8.12 万元，支出决算为 8.12 万元。决算数和预算数持 平。 11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 。 主要用于：缴纳在职人员住房公积金支出。年初预算为 74.85 万 元，支出决算为 79.48 万元。决算数大于预算数的主要原因：人 员增加及公积金基数调整。 12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项） 。 主要用于：缴纳在职人员购房补贴支出。年初预算为 111.72 万 元，支出决算为 203.64 万元。决算数大于预算数的主要原因： 人员增加及人员经费调整。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 一般公共预算财政拨款基本支出 1438.22 万元。其中：人员 经费 1248.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机 关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保 险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、 离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助； 公用经费 189.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电 费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公 务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商 品和服务支出、办公设备购置。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 “三公”经费财政拨款支出年初预算为 0.85 万元，支出决 算为 0.09 万元，完成预算的 10.59%，其中：因公出国（境）费 决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维 护费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支 出决算为 0.09 万元，完成预算的 10.59%。2021 年度“三公”经 费支出决算数小于预算数的主要原因：本部门厉行节约，减少公 务接待费支出。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增 加 0.01 万元，增长 12.50%，其中：因公出国（境）费支出决算 减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 决算减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务接待费支出决算增加 0.01 万元，增长 12.50%。因公出国（境）费支出持平。公务用车购 置及运行维护费支出持平。公务接待费支出增加的主要原因是国 际档案日活动嘉宾的接待费支出。 （二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 “三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出 决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决 算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.09 万元，占 100.00%。具体情况如下： 1、因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排因公出国（境） 团组 0 个、累计 0 人次。 2、公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中： 公务用车购置支出为 0.00 万元。 公务用车运行维护支出 0.00 万元。2021 年，上海市宝山区 档案局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。 3、公务接待费支出 0.09 万元。其中： 国内公务接待支出 0.09 万（含外宾接待支出 0.00 万元） 。 主要用于业务交流等工作，公务接待 2 批次、9 人次，其中：接 待外宾 0 批次、0 人次。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 上海市宝山区档案局 2021 年度无政府性基金预算财政拨款 收入和支出。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 上海市宝山区档案局 2021 年度无国有资本经营预算财政拨 款收入和支出。 十、预算绩效管理情况 上海市宝山区档案局 2021 年度预算绩效管理工作开展情况 如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《上海市宝山区档 案局（档案馆、党史研究室）预算绩效管理制度》，建立了上海 市宝山区档案局（档案馆、党史研究室）的预算绩效管理工作机 制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2021 年度项目 22 个，涉及预算金额 619.18 万元；绩效跟踪评价的 2021 年度 项目 22 个，涉及预算金额 619.18 万元；绩效自评的 2021 年度 项目 19 个，涉及预算金额 603.08 万元，平均得分 97.27 分（其 中，绩效评级为“优”的项目 18 个；绩效评级为“良”的项目 1 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格” 的项目 0 个。绩效自评中共发现问题 1 个，已经完成整改的 1 个， 正在整改的 0 个） 。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 机关运行经费支出 189.55 万元，比 2020 年度增加 17.32 万 元，增长 10.05%。主要原因是：一是支付创建国家级数字档案 馆工作相关费用；二是随着老库房更换洁净消防系统等项目的进 驻施工，导致水、电费等增长。 （二）政府采购支出情况 上海市宝山区档案局 2021 年度政府采购金额为 240.09 万 元，其中：货物采购金额 77.60 万元、工程采购金额 0.00 万元、 服务采购金额 162.49 万元。 2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 224.75 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 224.75 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应 商中标或成交的，采购金额 0.00 万元；在面向小微企业预留政 府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 224.75 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标 或成交的，采购金额 0.00 万元。 （三）车辆、房屋特殊占用情况 1. 车辆 上海市宝山区档案局部门 2021 年度无车辆特殊占用情况说 明。 2. 房屋 截至 2021 年 12 月 31 日，上海市宝山区档案局部门使用的 房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 3300 平方米。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨 款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入” 、 “事业收 入” 、 “经营收入”等以外的收入。 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规 定继续使用的资金。 七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。 八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展 非独立核算经营活动发生的支出。 十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中: 因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、 境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、 国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务 或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置 及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市 内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公 用经费支出。