上海市普陀区财政局（本部）2020年单位预算公开.pdf

上海市普陀区2020年区级单位预算 预算单位：上海市普陀区财政局 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2020年单位财务收支预算总表 2. 2020年单位收入预算总表 3. 2020年单位支出预算总表 4．2020年单位财政拨款收支预算总表 5．2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 上海市普陀区财政局（本部）主要职能 上海市普陀区财政局是上海市普陀区人民政府组成部门 。 主要职能包括： (一）贯彻执行财政工作的法律、法规、规章和方针、政策;结合本区实际，参与制定全区促进经济发展 、改善 投资环境、优化产业结构以及培育经济增长点的规划 、配套措施和办法。 (二）参与分析预测本区宏观经济形势 ，参与拟订本区宏观经济政策 ，向有关部门提供财政预算执行情况 ；逐步 健全包括公共财政预算 、政府性基金预算、国有资本经营预算在内的政府预算管理体系 ；深化部门预算改革， 完善预算支出标准体系建设 ；加强中期财政规划管理，建立和完善跨年度预算平衡机制 ；提出运用财税政策实 施宏观调控和综合平衡财力的建议 ，建立和完善区与街镇财力和事权相匹配 、事权和支出责任相适应的体制 、 制度，执行国家有关扶持政策 ，负责地方企业（项目）扶持的统一管理。 (三）承担政府各项财政收支管理的责任 。负责政府财政资金管理；负责编制年度财政预决算草案并组织执行 ； 受区政府委托，向区人大报告预算及其执行情况 ，向区人大常委会报告调整预算及决算等事项 ；组织拟订预算 支出标准，审核批复部门（单位）的年度预决算，及时、准确地拨付预算资金；积极规范、有序推进政府购买 服务。 (四）负责本区政府非税收入管理 ，重点做好行政事业性收费 、政府性基金收入、国有资本经营收益收缴管理 ， 负责财政票据管理。 (五）拟订和组织实施本区国库管理制度 、国库集中收付制度，负责财政资金的拨付与管理 ，负责总预算会计的 核算，负责国库现金管理；建立健全权责发生制政府综合财务报告制度及相关评价体系 ；负责拟订本区政府采 购实施意见并监督管理 ；负责行政事业单位财务管理 、会计制度和银行账户的管理 ，负责公务车辆控购管理 。 (六）拟订和组织实施本区行政事业单位国有资产管理规章制度 ，按照规定管理行政事业单位国有资产 ，执行统 一规定的开支标准和支出政策 。 (七）办理和监督区级财政的经济发展支出 、区级建设财力项目的财政拨款及使用 ；参与拟订区政府建设投资的 有关政策，监督基本建设财务制度执行 ，负责有关政策性补贴财政管理 ；负责拟订本区财政支出绩效评价的制 度和实施办法，组织开展绩效评价工作 ，建立健全预算绩效管理机制 。 (八）执行政府地方债务管理的制度和政策 ，负责地方政府性债务的统一管理 ，综合平衡和编制政府融资计划 ， 防范财政风险。 (九）负责本区会计管理工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度 ；负责会计人员资格考试和 培训工作，查处会计人员违反财经纪律的行为 ，组织实施财务会计委派制 ，会同有关部门有重点的向国有资金 使用单位委派财务总监 。 (十）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理、政府釆购和财务管理等方面存在的问题 ，提出 加强管理的建议。 (十一）负责处理涉及本机关的行政复议和行政诉讼相关事宜 。 (十二）承办区政府交办的其他事项 。 一规定的开支标准和支出政策 。 (七）办理和监督区级财政的经济发展支出 、区级建设财力项目的财政拨款及使用 ；参与拟订区政府建设投资的 有关政策，监督基本建设财务制度执行 ，负责有关政策性补贴财政管理 ；负责拟订本区财政支出绩效评价的制 度和实施办法，组织开展绩效评价工作 ，建立健全预算绩效管理机制 。 (八）执行政府地方债务管理的制度和政策 ，负责地方政府性债务的统一管理 ，综合平衡和编制政府融资计划 ， 防范财政风险。 (九）负责本区会计管理工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度 ；负责会计人员资格考试和 培训工作，查处会计人员违反财经纪律的行为 ，组织实施财务会计委派制 ，会同有关部门有重点的向国有资金 使用单位委派财务总监 。 (十）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理、政府釆购和财务管理等方面存在的问题 ，提出 加强管理的建议。 (十一）负责处理涉及本机关的行政复议和行政诉讼相关事宜 。 (十二）承办区政府交办的其他事项 。 上海市普陀区财政局（本部）机构设置 上海市普陀区财政局（本部）设8个内设机构，包括：办公室、预算科、企业科、基建科、行政事业资产管理科（政府采购管理办公室） 、财政监督科（绩效评价管理科）、行政事业财务科、会计事务管理科。 名词解释 （一）基本支出预算：区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括 人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支 出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、 专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务 车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支 出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 2020年单位预算编制说明 2020年，上海市普陀区财政局预算支出总额为2415.09万元，其中：财政拨款支出预算2415.09万元，比2019年预算增加62.69万元。 财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2415.09万元，比2019年预算增加62.69万元；政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨 款支出主要内容如下： 1. “一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）”1278.91万元，主要用于局本级及所属单位人员经费及公用经费等的 基本支出。2019年当年预算执行数为1201.75万元，2020年预算安排1278.91万元，比2019年预算执行数增加6.42%。主要原因是：人员经 费增加。 2. “一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）”15万元，主要用于财政业务经费项目支出。2019年当年预 算执行数为10.55万元，2020年预算安排15万元，比2019年预算执行数增加4.45万元。主要原因是：财政业务经费增加。 3. “一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）”205.78万元，主要用于国库单一帐户改革信息化建设及运维等支 出。2019年当年预算执行数为172.52万元，2020年预算安排205.78万元，比2019年预算执行数增加33.26万元。主要原因是：信息化项目 增加。 4. “一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）”392.63万元，主要用于委托中介机构开展各类审计及其他 会计活动支出。2019年当年预算执行数为432.23万元，2020年预算安排392.63万元，比2019年预算执行数减少39.6万元。主要原因是： 2019年当年业务支出增加。 5. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）”14.20万元，主要用于局本部人员的 退休经费支出。2019年当年预算执行数为8.37万元，2020年预算安排14.20万元，比2019年预算执行数增加5.83万元。主要原因是：退休 人员增加。 6. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项）”98.17万元，主要用于缴 纳基本养老保险支出。2019年当年预算执行数为128.93万元，2020年预算安排98.17万元，比2019年预算执行数减少30.76万元。主要原因 是：本机关在职人员减少。 7. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”49.09万元，主要用于缴纳职业年金 支出。2019年当年预算执行数为45.94万元，2020年预算安排49.09万元，比2019年预算执行数增加3.15万元。主要原因是：2019年补缴以 前年度的职业年金。 8. “医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”58.29万元，主要用于局本级和所属单位在职人 员基本医疗保险费。2019年当年预算执行数为54.55万元，2020年预算安排58.29万元，比2018年预算执行增加3.74万元。主要原因是：按 规定调整医疗保险缴费基数。 9. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”113.71万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金 。2019年当年预 算执行数为105.64万元，2020年预算安排113.71万元，比2018年预算执行数增加8.07万元。主要原因是：人员变动按规定调整住房公积金 缴费基数。 10. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）”189.31万元，主要用于购房补贴支出。2019年当年预算执行数为 191.48万元，2020年预算安排189.31万元，比2019年预算执行数减少2.17万元。主要原因是：人员变动相应补贴略有减少。 2020年单位财务收支预算总表 编制单位： 单位：元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 基本支出 合计 项目支出 人员经费 公用经费 2,244,900 6,134,100 2,244,900 6,134,100 一、财政拨款收入 24,150,908 一、一般公共服务支出 18,923,205 10,544,205 1、一般公共预算资金 24,150,908 二、社会保障和就业支出 1,614,565 1,614,565 2、政府性基金 三、卫生健康支出 582,898 582,898 二、事业收入 四、住房保障支出 3,030,240 3,030,240 24,150,908 15,771,908 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 24,150,908 支出总计 2020年单位收入预算总表 编制单位：上海市普陀区财政局 单位：元 项目 收入预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 财政拨款收入 项 201 一般公共服务支出 18,923,205 18,923,205 财政事务 18,923,205 18,923,205 12,789,105 12,789,105 150,000 150,000 201 06 201 06 01 行政运行 201 06 02 一般行政管理事务 201 06 07 信息化建设 2,057,800 2,057,800 201 06 08 财政委托业务支出 3,926,300 3,926,300 社会保障和就业支出 1,614,565 1,614,565 行政事业单位离退休 1,614,565 1,614,565 208 208 05 208 05 01 行政单位离退休 141,980 141,980 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 981,723 981,723 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 490,862 490,862 卫生健康支出 582,898 582,898 行政事业单位医疗 582,898 582,898 行政单位医疗 582,898 582,898 住房保障支出 3,030,240 3,030,240 住房改革支出 3,030,240 3,030,240 210 210 11 210 11 01 221 221 02 221 02 01 住房公积金 1,137,120 1,137,120 221 02 03 购房补贴 1,893,120 1,893,120 24,150,908 24,150,908 合计 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 2020年单位支出预算总表 编制单位：上海市普陀区财政局 单位：元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 201 一般公共服务支出 18,923,205 12,789,105 6,134,100 财政事务 18,923,205 12,789,105 6,134,100 12,789,105 12,789,105 201 06 201 06 01 行政运行 201 06 02 一般行政管理事务 201 06 07 201 06 08 208 150,000 150,000 信息化建设 2,057,800 2,057,800 财政委托业务支出 3,926,300 3,926,300 社会保障和就业支出 1,614,565 1,614,565 行政事业单位离退休 1,614,565 1,614,565 208 05 208 05 01 行政单位离退休 141,980 141,980 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 981,723 981,723 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 490,862 490,862 卫生健康支出 582,898 582,898 行政事业单位医疗 582,898 582,898 行政单位医疗 582,898 582,898 住房保障支出 3,030,240 3,030,240 住房改革支出 3,030,240 3,030,240 210 210 11 210 11 项目支出 项 01 221 221 02 221 02 01 住房公积金 1,137,120 1,137,120 221 02 03 购房补贴 1,893,120 1,893,120 24,150,908 18,016,808 合计 6,134,100 2020年单位财政拨款收支预算总表 编制单位：上海市普陀区财政局 单位：元 财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资金 财政拨款支出 预算数 24,150,908 一、一般公共服务支出 二、政府性基金 收入总计 项目 一般公共预算 18,923,205 18,923,205 1,614,565 1,614,565 三、卫生健康支出 582,898 582,898 四、住房保障支出 3,030,240 3,030,240 24,150,908 24,150,908 二、社会保障和就业支出 24,150,908 合计 支出总计 政府性基金预算 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区财政局 单位：元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 201 一般公共服务支出 18,923,205 12,789,105 6,134,100 财政事务 18,923,205 12,789,105 6,134,100 12,789,105 12,789,105 201 06 201 06 01 行政运行 201 06 02 一般行政管理事务 201 06 07 201 06 08 208 150,000 150,000 信息化建设 2,057,800 2,057,800 财政委托业务支出 3,926,300 3,926,300 社会保障和就业支出 1,614,565 1,614,565 行政事业单位离退休 1,614,565 1,614,565 208 05 208 05 01 行政单位离退休 141,980 141,980 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 981,723 981,723 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 490,862 490,862 卫生健康支出 582,898 582,898 行政事业单位医疗 582,898 582,898 行政单位医疗 582,898 582,898 住房保障支出 3,030,240 3,030,240 住房改革支出 3,030,240 3,030,240 210 210 11 210 11 项目支出 项 01 221 221 02 221 02 01 住房公积金 1,137,120 1,137,120 221 02 03 购房补贴 1,893,120 1,893,120 24,150,908 18,016,808 合计 6,134,100 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区财政局 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 *本年度无政府性基金预算 合计 基本支出 项目支出 2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 编制单位：上海市普陀区财政局 单位：元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 类 合计 人员经费 公用经费 款 工资福利支出 15,625,968 15,625,968 301 01 基本工资 2,144,412 2,144,412 301 02 津贴补贴 9,446,131 9,446,131 301 03 奖金 471,661 471,661 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 981,723 981,723 301 09 职业年金缴费 490,862 490,862 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 582,898 582,898 301 12 其他社会保障缴费 202,481 202,481 301 13 住房公积金 1,137,120 1,137,120 301 99 其他工资福利支出 168,680 168,680 商品和服务支出 2,144,900 2,144,900 301 302 302 01 办公费 304,500 304,500 302 02 印刷费 80,000 80,000 302 04 手续费 2,000 2,000 302 07 邮电费 50,000 50,000 302 11 差旅费 20,000 20,000 302 13 维修（护）费 100,000 100,000 302 15 会议费 10,000 10,000 302 16 培训费 30,000 30,000 302 17 公务接待费 9,500 9,500 302 26 劳务费 50,000 50,000 302 27 委托业务费 50,000 50,000 302 28 工会经费 189,520 189,520 302 29 福利费 250,560 250,560 302 39 其他交通费用 464,000 464,000 302 99 其他商品和服务支出 534,820 对个人和家庭的补助 145,940 145,940 141,980 141,980 3,960 3,960 303 303 02 退休费 303 09 奖励金 310 310 100,000 资本性支出 02 534,820 100,000 100,000 办公设备购置 合计 18,016,808 100,000 15,771,908 2,244,900 单位“三公”经费和机关运行经费预算表 编制单位：上海市普陀区财政局 单位:万元 2020年“三公”经费预算数 2020年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 0.95 0.95 购置费 运行费 224.49 其他相关情况说明 一、2020年“三公”经费预算情况说明 2020年“三公”经费预算数为0.95万元，与2019年预算基本持平。其中： （一）因公出国（境）费0万元，与2019年预算持平，此项经费由区统筹安排。 （二）公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，与2019年预算持平，本部门无公务用车。 （三）公务接待费0.95万元，与2019年预算基本持平，主要因为业务需要或跨部门协作交流等进行公务接待。 二、机关运行经费预算 2020年上海市普陀区财政局下属1家机关和2家参公事业单位（合署办公不单列预算）财政拨款的机关运行经费预算为224.49万元。 三、政府采购情况 2020年本部门政府采购预算406.83万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算406.83 万元。 2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额152.83万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为152.83 万元。 四、绩效目标设置情况 按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位（局本部）开展了2020年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目 标5个，涉及项目预算资金613.41万元。