上海市实验幼儿园2022年单位预算公开.pdf

上海市普陀区2022年区级单位预算预算单位：上海市实验幼儿园目录一、单位主要职能二、单位机构设置三、名词解释四、单位预算编制说明五、单位预算表 1. 2022年单位财务收支预算总表 2. 2022年单位收入预算总表 3. 2022年单位支出预算总表 4．2022年单位财政拨款收支预算总表 5．2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 8．2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 9. 2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表六、其他相关情况说明七、项目经费情况说明八、绩效目标上海市实验幼儿园主要职能上海市实验幼儿园是普陀区教育局所属公办幼儿园。主要职能包括：完成学前教育，实行教育与保健相结合，促进幼儿身心和谐发展。上海市实验幼儿园机构设置上海市实验幼儿园设3个内设机构，包括：园长室、财务室、卫生室。名词解释（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 2022年单位预算编制说明 2022年，上海市实验幼儿园预算支出总额为3,781.77万元，其中：财政拨款支出预算3,781.77万元，比2021年预算增加437.6万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,781.77万元，比2021年预算增加437.6万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021 年预算增加持平。国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下： 1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2,894.38万元。主要用于：教育行政单位的学前教育的基本支出。2021年当年预算执行数为3,027.99万元，2022年预算安排2,894.38万元，比2021年预算执行数减少4%。主要原因是：2022年预算的绩效工资按照2021年预算数安排，2021年绩效工资实际进行了调整，故存在较大差异。 2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）44.00万元。主要用于：教育费附加安排用于城市中小学校教学设施和办学条件的支出。2021年当年预算执行数为118.00万元，2022年预算安排44.00万元，比2021年预算执行数减少63%。主要原因是：教育综合改革补贴专项拨款减少。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）15.11万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。2021年当年预算执行数为14.66万元，2022年预算安排15.11万元，比2021年预算执行数增加3%。主要原因是：人员变动。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）320.48万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的基本养老保险缴费支出。2021年当年预算执行数为284.95万元，2022年预算安排320.48万元，比2021年预算执行数增加12%。主要原因是：教职工人员变动以及社保基数调整变动。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）160.25万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的职业年金缴费支出。2021年当年预算执行数为142.48万元，2022年预算安排160.25万元，比2021年预算执行数增加 12%。主要原因是：教职工人员变动以及社保基数调整变动。 6.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）210.31万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。2021年当年预算执行数为186.28万元，2022年预算安排210.31万元，比2021年预算执行数增加12%。主要原因是：教职工人员变动以及社保基数调整变动。 7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）137.24万元。主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。2021年当年预算执行数为128.34万元，2022年预算安排137.24万元，比2021年预算执行数增加7%。主要原因是：教职工人员变动以及社保基数调整变动。 2022年单位财务收支预算总表编制单位：上海市实验幼儿园单位：元本年收入本年支出预算数项目预算数项目一、财政拨款收入 37,817,669 一、一般公共服务支出 1.一般公共预算资金 37,817,669 二、公共安全支出合计基本支出项目支出人员经费公用经费 29,383,841 23,223,419 5,720,422 440,000 5,720,422 440,000 2.政府性基金三、教育支出 3.国有资本经验预算四、科学技术支出二、事业收入五、文化旅游体育与传媒支出三、事业单位经营收入六、社会保障和就业支出 4,958,304 4,958,304 四、其他收入七、卫生健康支出 2,103,120 2,103,120 1,372,404 1,372,404 37,817,669 31,657,247 八、节能环保支出九、城乡社区支出十、农林水支出十一、交通运输支出十二、资源勘探工业信息等支出十三、商业服务业支出十四、金融支出十五、援助其他地区支出十六、自然资源海洋气象支出十七、住房保障支出十八、粮油物资储备支出十九、灾害防治及应急支出二十、预备费二十一、其他支出收入总计 37,817,669 支出总计 2022年单位收入预算总表编制单位：上海市实验幼儿园单位：元项目功能分类科目编码类款 02 205 02 205 09 205 09 合计财政拨款收入教育支出 29,383,841 29,383,841 普通教育 28,943,841 28,943,841 学前教育 28,943,841 28,943,841 教育费附加安排的支出 440,000 440,000 其他教育费附加安排的支出 440,000 440,000 社会保障和就业支出 4,958,304 4,958,304 行政事业单位养老支出 4,958,304 4,958,304 151,140 151,140 项 205 205 功能分类科目名称 01 99 208 收入预算 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,204,744 3,204,744 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,602,420 1,602,420 卫生健康支出 2,103,120 2,103,120 行政事业单位医疗 2,103,120 2,103,120 事业单位医疗 2,103,120 2,103,120 住房保障支出 1,372,404 1,372,404 住房改革支出 1,372,404 1,372,404 住房公积金 1,372,404 1,372,404 合计 37,817,669 37,817,669 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 事业收入事业单位经营收入其他收入 2022年单位支出预算总表编制单位：上海市实验幼儿园单位：元项目功能分类科目编码类款 205 205 02 205 02 205 09 205 09 功能分类科目名称项 01 99 208 支出预算合计项目支出基本支出教育支出 29,383,841 28,943,841 440,000 普通教育 28,943,841 28,943,841 0 学前教育 28,943,841 28,943,841 0 教育费附加安排的支出 440,000 0 440,000 其他教育费附加安排的支出 440,000 0 440,000 社会保障和就业支出 4,958,304 4,958,304 0 行政事业单位养老支出 4,958,304 4,958,304 0 151,140 151,140 0 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,204,744 3,204,744 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,602,420 1,602,420 0 卫生健康支出 2,103,120 2,103,120 0 行政事业单位医疗 2,103,120 2,103,120 0 事业单位医疗 2,103,120 2,103,120 0 住房保障支出 1,372,404 1,372,404 0 住房改革支出 1,372,404 1,372,404 0 住房公积金 1,372,404 1,372,404 0 37,817,669 37,377,669 440,000 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 合计 2022年单位财政拨款收支预算总表编制单位：上海市实验幼儿园单位：元财政拨款收入项目一、一般公共预算资金财政拨款支出预算数项目合计一般公共预算 37,817,669 一、一般公共服务支出二、政府性基金二、公共安全支出三、国有资本经营预算三、教育支出 29,383,841 29,383,841 六、社会保障和就业支出 4,958,304 4,958,304 七、卫生健康支出 2,103,120 2,103,120 1,372,404 1,372,404 37,817,669 37,817,669 四、科学技术支出五、文化旅游体育与传媒支出八、节能环保支出九、城乡社区支出十、农林水支出十一、交通运输支出十二、资源勘探工业信息等支出十三、商业服务业支出十四、金融支出十五、援助其他地区支出十六、自然资源海洋气象支出十七、住房保障支出十八、粮油物资储备支出十九、灾害防治及应急支出二十、预备费二十一、其他支出收入总计 37,817,669 支出总计政府性基金预算国有资本经营预算 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表编制单位：上海市实验幼儿园单位：元项目功能分类科目编码类款项 205 205 02 205 02 205 09 205 09 功能分类科目名称 01 99 208 一般公共预算支出合计基本支出项目支出教育支出 29,383,841 28,943,841 440,000 普通教育 28,943,841 28,943,841 0 学前教育 28,943,841 28,943,841 0 教育费附加安排的支出 440,000 0 440,000 其他教育费附加安排的支出 440,000 0 440,000 社会保障和就业支出 4,958,304 4,958,304 0 行政事业单位养老支出 4,958,304 4,958,304 0 151,140 151,140 0 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,204,744 3,204,744 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,602,420 1,602,420 0 卫生健康支出 2,103,120 2,103,120 0 行政事业单位医疗 2,103,120 2,103,120 0 事业单位医疗 2,103,120 2,103,120 0 住房保障支出 1,372,404 1,372,404 0 住房改革支出 1,372,404 1,372,404 0 住房公积金 1,372,404 1,372,404 0 37,817,669 37,377,669 440,000 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 合计 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表编制单位：上海市实验幼儿园单位：元项目功能分类科目编码类款项功能分类科目名称合计注：本单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。政府性基金预算支出合计基本支出项目支出 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表编制部门：上海市实验幼儿园单位：元项目功能分类科目编码类款项功能分类科目名称合计注：本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。国有资本经营财政拨款预算支出合计基本支出项目支出 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表编制单位：上海市实验幼儿园单位：元项目经济分类科目编码类部门经济分类科目名称合计人员经费工资福利支出 31,466,281 31,466,281 0 款 301 一般公共预算基本支出公用经费 301 01 基本工资 4,084,908 4,084,908 0 301 02 津贴补贴 1,430,976 1,430,976 0 301 07 绩效工资 15,808,416 15,808,416 0 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 3,204,744 3,204,744 0 301 09 职业年金缴费 1,602,420 1,602,420 0 301 10 职工基本医疗保险缴费 2,103,120 2,103,120 0 301 12 其他社会保障缴费 365,293 365,293 0 301 13 住房公积金 1,372,404 1,372,404 0 301 99 其他工资福利支出 1,494,000 1,494,000 0 商品和服务支出 5,220,422 0 5,220,422 302 302 01 办公费 1,739,000 0 1,739,000 302 02 印刷费 10,000 0 10,000 302 05 水费 60,000 0 60,000 302 06 电费 350,000 0 350,000 302 09 物业管理费 514,000 0 514,000 302 11 差旅费 50,000 0 50,000 302 13 维修（护）费 1,500,000 0 1,500,000 302 16 培训费 120,000 0 120,000 302 28 工会经费 398,142 0 398,142 302 29 福利费 449,280 0 449,280 302 31 公务用车运行维护费 30,000 0 30,000 对个人和家庭的补助 190,966 190,966 0 303 303 02 退休费 151,140 151,140 0 303 99 其他对个人和家庭的补助 39,826 39,826 0 资本性支出 500,000 0 500,000 办公设备购置 500,000 0 500,000 37,377,669 31,657,247 5,720,422 310 310 02 合计 2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表编制单位：上海市实验幼儿园单位:万元 2022年“三公”经费预算数 2022年机关运行经费预算数公务用车购置及运行费合计因公出国(境)费公务接待费小计 3 购置费 3 运行费 3 572.04 其他相关情况说明一、2022年“三公”经费预算情况说明 2022年“三公”经费预算数为3万元，比2021年预算减少20.15万元。其中：（一）因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平，原因是本单位该经费由教育局统筹安排。（二）公务车购置及运行费3万元，其中：公务用车购置费0万元，比2021年预算减少18万元，主要原因是2021年公务用车购置预算18万元，2022年无预算；公务车用车运行费3万元，与2021年预算持平，主要原因是严格控制公务用车。（三）公务接待费0万元。比2021年预算减少2.15万元，主要原因是严格控制公务接待预算。二、机关运行经费预算 2022年上海市实验幼儿园财政拨款的机关运行经费预算为572.04万元。三、政府采购情况上海市实验幼儿园2022年度未安排政府采购预算。四、绩效目标设置情况 2022年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金44万元。五、国有资产占有情况截止2021年12月31日，本单位流动资产149.65万元。固定资产4907.96万元，其中：房屋14164平方米；车辆1辆（一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备2台/套；专用设备0台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产81.36万元。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产0项0万元。学校发展专项项目经费情况说明一、项目概述发展专项用于不断改善普陀区教学软硬件条件，改善教育环境，深入推进素质教育及教育事业科学发展。二、立项依据《普陀区学校零星修理等工程项目管理办法（试行）》《上海市2021年政府采购集中采购目录和采购限额标准》等。三、实施主体上海市实验幼儿园四、实施方案学校首先用于校舍修缮维护，其次可根据发展需要用于教师队伍建设、学校课程建设以及学校其他教学发展项目。五、实施周期 2022年1月1日至2022年12月31日六、年度预算安排学校发展专项是根据学校建筑面积安排的专项经费。可用于学校校舍维护及特色发展方面。七、绩效目标包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格详见单位的项目绩效目标表财政项目支出绩效目标填报表（2022年度）项目名称学校发展专项项目类别一次性项目主管部门上海市普陀区教育局实施单位上海市实验幼儿园计划开始日期 2022-01-01 计划完成日期 2022-12-31 项目资金总额 440000.00 年度资金申请总额 440000.00 其中：当年财政拨款项目资金（元）其中：财政资金其他资金 0 项目总目标（2022 年- 2022年）项目绩效目标 440000.00 440000.00 上年结转资金 0 其他资金 0 年度总目标深入推进素质教育，改善教育环境一级指标二级指标三级指标年度指标值项目计划完成率 =100% 质量指标项目质量可控性可控时效指标预算资金到位率 =100% 经济效益指标投入结构合理性合理社会效益指标财务职能分离性分离生态效益指标职能分工明确性明确可持续影响指标资金到位及时性及时服务对象满意度指标学校满意度 >=90% 数量指标产出指标绩效指标效益指标满意度指标