2023年洛阳市朝阳镇中心校部门预算公开.pdf

2023 年洛阳市孟津区朝阳镇中心小学 部门预算说明 目 录 第一部分 洛阳市孟津区朝阳镇中心小学概况 一、主要职责 二、部门所属预算单位构成情况 第二部分 2023 年洛阳市孟津区朝阳镇中心小学部门预 算情况说明 第三部分 名词解释 附件：2023 年洛阳市孟津区朝阳镇中心小学部门预算表 一、部门收支预算表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算表 五、一般公共预算支出预算表 六、一般公共预算基本支出预算表 七、支出经济分类汇总表 八、一般公共预算“三公”经费预算表 九、政府性基金预算支出预算表 十、国有资本经营预算支出预算表 十一、项目支出预算表 - 1 - 十二、部门（单位）整体绩效目标表 十三、部门预算项目绩效目标表 - 2 - 第一部分 洛阳市孟津区朝阳镇中心小学概况 一、洛阳市孟津区朝阳镇中心小学主要职责 1、实施义务教育，促进基础教育发展 2、小学、初中学历教育 3、相关社会服务 二、洛阳市孟津区朝阳镇中心小学预算单位构成情况 本预算为洛阳市孟津区朝阳镇中心小学本级预算，包括： 城关镇 1 所初中，7 所小学、2 所幼儿园的预算。 - 3 - 第二部分 2023 年洛阳市孟津区朝阳镇中心小学部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 区朝阳镇中心小学 2023 年收入总计 4402.91 万元，支出总 计 4402.91 万元，收支总计各增加 68.67 万元，增长 1.58%，主 要原因是：年度人员费用增加。 二、收入预算总体情况说明 区朝阳镇中心小学 2023 年收入合计 4402.91 万元，其中： 一般公共预算拨款收入 4399.71 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金 收入 3.2 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上 级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元； 上年结转结余 0 万元。 三、支出预算总体情况说明 区朝阳镇中心小学 2023 年支出合计 4402.91 万元，其中： 基本支出 4209.71 万元，占 95.61%；项目支出 193.2 万元，占 4.39%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 区朝阳镇中心小学 2023 年一般公共预算收支预算 4399.71 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共 预算收支增加 68.67 万元，增长 1.58%，主要原因是：年度人员 - 4 - 费用增加。 五、一般公共预算支出预算情况说明 区朝阳镇中心小学 2023 年一般公共预算支出年初预算为 4399.71 万元。其中：基本支出 4209.71 万元，占 95.68%；项目 支出 190 万元，占 4.32%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 区朝阳镇中心小学 2023 年一般公共预算基本支出年初预算 为 4209.71 万元。其中：人员经费支出 4138.21 万元，占 98.3%； 公用经费支出 71.5 万元，占 1.7%。 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 区朝阳镇中心小学 2023 年“三公”经费支出预算为 0 万元。 预算数与 2022 年保持一致。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公 务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出。 （二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出。 （三）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置 费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公 务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出。 - 5 - 八、政府性基金支出预算情况说明 洛阳市孟津区朝阳镇中心小学 2023 年无政府性基金预算拨 款安排的支出。 九、国有资本经营预算支出预算情况说明 洛阳市孟津区朝阳镇中心小学 2023 年无国有资本经营预算 拨款安排的支出。 十、其他重要事项情况说明 （一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况 区朝阳镇中心小学2023年机构运行经费支出预算71.5万元， 主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费 、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。 （二）政府采购支出预算情况 2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 （三）绩效目标设置情况 区朝阳镇中心小学2023年预算项目均按要求编制了绩效目 标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综 合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济 效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。 （四）国有资产占用情况 2022年期末，区朝阳镇中心小学共有车辆0辆，其中：一般 公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆；单位价值 - 6 - 50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。 （五）专项转移支付项目情况 洛阳市孟津区朝阳镇中心小学2023年无负责管理的专项转 移支付项目。 - 7 - 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公 共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排 当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位 以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财 政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住 - 8 - 宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购 置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费 、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位 （包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费 、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件：2023 年洛阳市孟津区朝阳镇中心小学部门预算表 - 9 - 预算 01 表 2023 年单位收支预算表 单位名称： 洛阳市孟津区朝阳镇中心小学 单位：万元 收入 项目 支出 金额 项目 一、一般公共预算 4399.71 一、一般公共服务 其中：财政拨款 4209.71 二、外交 二、政府性基金预算拨款收入 三、国防 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全 四、财政专户管理资金收入 3.20 五、教育 金额 3932.11 五、事业收入 六、科学技术 六、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒 七、上级补助收入 八、社会保障和就业 八、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 九、其他收入 十、卫生健康 320.65 150.15 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 二十七、预备费 二十九、其他支出 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 4402.91 上年结转结余 收 入 总 计 本 年 支 出 合 计 年终结转结余 4402.91 - 1 - 支 出 总 计 4402.91 0.00 4402.91 预算 02 表 2023 年单位收入预算表 单位名 称： 单 洛阳市孟津区朝阳镇中心小学 位： 万元 本年收入 一般公共预算 单位代 码 单位名称 合计 总计 政府 合计 小计 其中： 财 性基 政拨款 金 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 收入 4402.91 4402.91 4399.71 4209.71 3.20 4402.91 4402.91 4399.71 4209.71 3.20 洛阳市孟 204028 津区朝阳镇 上年结转结余 中心小学 - 1 - 事业 事业 单位 收入 经营 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 其 他收 入 合计 一般 政府 公共 性基 预算 金 国有 财政 资本 专户 单位 经营 管理 资金 预算 资金 预算 03 表 2023 年单位支出预算表 单位名称： 洛阳市孟津区朝阳镇中心小学 单位：万元 基本支出 科目编码 单位代 类 款 项 码 人员经费 单位（科目名称） 合计 205 02 02 208 05 05 210 11 02 合计 小计 工资福利 支出 204028 项目支出 洛阳市孟津区朝阳 镇中心小学 小学教育 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 事业单位医疗 公用经费 对个人和 商品和 家庭的补 服务支 助 出 资本性支出 小计 其他运转类 4402.91 4209.71 3768.72 369.49 71.50 193.20 193.20 4402.91 4209.71 3768.72 369.49 71.50 193.20 193.20 3932.11 3738.91 3297.92 369.49 71.50 193.20 193.20 320.65 320.65 320.65 150.15 150.15 150.15 - 1 - 特定目标 类 预算 04 表 2023 年财政拨款收支预算表 单位名称： 洛阳市孟津区朝阳镇中心小学 单位：万元 收入 支出 一般公共预算 项 目 金 额 项 目 合计 一、本年收入 4399.71 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 4399.71 （一）一般公共服务支出 4209.71 （二）外交支出 其中：财政拨款 （二）政府性基金预算拨款 （三）国防支出 （三）国有资本经营预算拨款 （四）公共安全支出 二、上年结转 （五）教育支出 （一）一般公共预算拨款 （六）科学技术支出 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 小计 其中：财政拨 款 4399.71 4399.71 4209.71 3928.91 3928.91 3738.91 320.65 320.65 320.65 150.15 150.15 150.15 （七）文化体育旅游与传媒支 出 （八）社会保障和就业支出 （九）医疗卫生与计划生育支 出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区事务支出 （十三）农林水事务支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 - 1 - 政府性基金 国有资本经营 预算 （十七）金融支出 （十九）援助其他地区支出 （二十）自然资源海洋气象等 支出 （二十一）住房保障支出 （二十二）粮油物资储备支出 （二十三）国有资本经营预算 （二十四）灾害防治及应急管 理 （二十七）预备费 （二十九）其他支出 （三十）转移性支出 （三十一）债务还本支出 （三十二）债务付息支出 （三十三）债务发行费用支出 （三十四）抗疫特别国债安排 的支出 二、年终结转结余 收入合计 4399.71 支出合计 4399.71 - 2 - 4399.71 4209.71 预算 05 表 2023 年一般公共预算支出预算表 单位名称： 单位：万 洛阳市孟津区朝阳镇中心小学 元 基本支出 科目编码 人员经费 单位代码 类 款 单位（科目名称） 合计 项 204028 02 02 208 05 05 210 11 02 工资福利 支出 合计 205 小计 洛阳市孟津区朝阳镇中 心小学 小学教育 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 事业单位医疗 项目支出 公用经费 对个人和 家庭的补 助 商品和服 资本性支 务支出 出 小计 其他运转 特定目标 类 类 4399.71 4209.71 3768.72 369.49 71.50 190.00 190.00 4399.71 4209.71 3768.72 369.49 71.50 190.00 190.00 3928.91 3738.91 3297.92 369.49 71.50 190.00 190.00 320.65 320.65 320.65 150.15 150.15 150.15 - 1 - 预算 06 表 2023 年一般公共预算基本支出预算表 单位名称： 洛阳市孟津区朝阳镇中心小学 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 政府预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 合计 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 4209.71 4138.21 公用经费 71.50 30305 生活补助 50901 社会福利和救助 19.02 19.02 30199 其他工资福利支出 50501 工资福利支出 528.05 528.05 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 303.03 303.03 30101 基本工资 50501 工资福利支出 1093.81 1093.81 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 18.04 18.04 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 157.83 157.83 30103 奖金 50501 工资福利支出 562.82 562.82 30301 离休费 50905 离退休费 22.23 22.23 30302 退休费 50905 离退休费 328.24 328.24 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 491.82 491.82 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 292.67 292.67 30229 福利费 50502 商品和服务支出 45.34 45.34 30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 2.58 2.58 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 23.58 23.58 50501 工资福利支出 320.65 30108 机关事业单位基本养老保 险缴费 - 1 - 320.65 预算 07 表 2023 年支出经济分类汇总表 单位名称： 洛阳市孟津区朝阳镇中心小学 部门预算经济分类 政府预算经济分类 类 款 科目 名称 类 款 科目名 万元 一般公共预算 总计 称 合计 单位： 小计 其中：财政 拨款 政府性 基金 国有资 本经营 预算 财政专 上年结 户管理 事业收 上级补 附属单位 转结余 资金收 入 助收入 上缴收入 入 4402.91 4399.71 4209.71 3.20 4402.91 4399.71 4209.71 3.20 19.02 19.02 19.02 528.05 528.05 528.05 303.03 303.03 303.03 1093.81 1093.81 1093.81 洛阳 市孟 津区 204028 朝阳 镇中 心小 学 303 05 生活 补助 社会福 509 01 利和救 助 其他 301 99 工资 福利 505 01 505 01 505 01 工资福 利支出 支出 301 02 301 01 津贴 补贴 基本 工资 工资福 利支出 工资福 利支出 - 1 - 事业单 位经营 收入 其他 收入 其他 301 12 社会 保障 505 01 505 01 505 01 509 05 509 05 505 01 505 01 工资福 利支出 18.04 18.04 18.04 157.83 157.83 157.83 562.82 562.82 562.82 22.23 22.23 22.23 328.24 328.24 328.24 491.82 491.82 491.82 292.67 292.67 292.67 45.34 45.34 45.34 195.78 192.58 2.58 缴费 职工 基本 301 10 医疗 保险 工资福 利支出 缴费 301 03 303 01 303 02 301 07 奖金 离休 费 退休 费 绩效 工资 住房 301 13 公积 金 302 29 福利 费 工资福 利支出 离退休 费 离退休 费 工资福 利支出 工资福 利支出 商品和 505 02 服务支 出 其他 商品 302 99 和服 务支 商品和 505 02 服务支 3.20 出 出 - 2 - 302 28 工会 经费 商品和 505 02 服务支 23.58 23.58 23.58 320.65 320.65 320.65 出 机关 事业 单位 301 08 基本 养老 505 01 工资福 利支出 保险 缴费 - 3 - 预算 08 表 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表 单位名称: “三公”经费合计 洛阳市孟津区朝阳镇中心小学 因公出国（境）费 单位：万元 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单 位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 - 1 - 预算 09 表 2023 年政府性基金支出预算表 单位名称： 单位：万 洛阳市孟津区朝阳镇中心小学 元 基本支出 科目编码 人员经费 单位代码 类 款 项目支出 单位（科目名称） 项 合计 小计 工资福利支 出 合计 - 1 - 公用经费 对个人和 商品和 家庭的补 服务支 助 出 资本性支 出 小计 其他运转 特定目标 类 类 预算 10 表 2023 年国有资本经营支出预算表 单位名称： 单位：万 洛阳市孟津区朝阳镇中心小学 元 基本支出 科目编码 人员经费 单位代码 类 款 项目支出 单位（科目名称） 项 合计 小计 工资福利支 出 合计 - 1 - 公用经费 对个人和 商品和 家庭的补 服务支 助 出 资本性支 出 小计 其他运转 特定目标 类 类 预算 11 表 2023 年项目支出预算表 单位名称： 洛阳市孟津区朝阳镇中心小学 单位：万元 本年拨款 类型 项目名称 项目单位 合计 财政拨款结转结余 一般公共预 政府性基金 国有资本经 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 预算 营预算 算 预算 营预算 财政专户管 理资金 193.20 190.00 3.20 193.20 190.00 3.20 洛阳市孟津 204028 区朝阳镇中 心小学 洛阳市孟津 其他运转类 作业本费 区朝阳镇中 3.20 3.20 心小学 其他运转类 幼儿园保教 费 洛阳市孟津 区朝阳镇中 190.00 190.00 心小学 - 1 - 单位资金 预算 12 表 2023 年度市级单位预算项目绩效目标表 单位名称： 洛阳市孟津区朝阳镇中心小学 绩效目标 项目金额（万元） 单位编码（项目编码） 项目单位 （项目名称） 成本指标 产出指标 效益指标 满意度指标 财政 资金总 政府预 专户 单位 额 算资金 管理 资金 三级指标 指标 值 三级指标 指标 值 三级指标 指标 值 三级指标 指标 值 资金 洛阳市孟津 204028 区朝阳镇中 190.00 190.00 心小学 总收费 410308230000000028702 幼儿园保教 费 190.00 190.00 ≤190 复盖全镇公 万元 办幼儿园 收取验收合 格率 及时率 - 1 - 100% 100% 100% 保障幼儿园 运转 保障 满意度 ≥95%