新华保险临时信息披露报告（关联交易信息）2022年142号 2022-12-23.pdf

新华人寿保险股份有限公司 关于回售上海复星医药(集团)股份有限 公司债券涉及的关联交易信息披露公告 (关联交易信息)2022 年 142 号 根据《保险公司资金运用信息披露准则第 1 号：关联交 易》（保监发〔2014〕44 号）及相关规定，现将新华人寿保 险股份有限公司（以下简称“公司”）回售上海复星医药(集 团)股份有限公司发行债券 21 复药 01（175708.SH）涉及的 关联交易有关信息披露如下： 一、交易概述及交易标的基本情况 （一）交易概述 新华资产管理股份有限公司运用公司委托资金以及公 司持有的组合类资管产品“新华资产-明义四号资产管理产品” （以下简称明义四号）回售上海复星医药(集团)股份有限公 司发行债券 21 复药 01（175708.SH），回售价格为人民币 100 元/张，票面利率为 3.98%。交易信息如下： 登记回售 日期 20221212 20221212 交易概述 成交数量 万能账户回售公司债 500000 21 复药 01（175708.SH） 明义四号回售公司债 62 21 复药 01（175708.SH） （根据持有比例折算） 成交价格 成交金额（万 （元/张， 元/人民币） 含利息） 103.98 5199 103.98 0.64 （二）交易标的基本情况 该笔关联交易的标的为上海复星医药(集团)股份有限 公司发行债券 21 复药 01（175708.SH）。该债券于 2021 年 2 月 5 日在上交所发行，发行规模 16 亿元，票面利率 3.98%。 二、交易各方的关联关系和关联方基本情况 （一）交易各方的关联关系 因上海复星医药(集团)股份有限公司系过去十二个月 持有公司不足 5%股权但有重大影响的股东直接或间接控制 的公司，构成本公司的关联方。公司回售该公司发行债券构 成关联交易。 （二）关联方基本情况 上海复星医药(集团)股份有限公司成立于 1995 年 5 月 31 日，注册资本为 266,965.5 万元人民币，统一社会信用代码 913100001330605412，注册地址为上海市普陀区曹杨路 510 号 9 楼。经营范围包括生物化学产品，试剂，生物四技服务， 生产销售自身开发的产品，仪器仪表，电子产品，计算机， 化工原料（除危险品），咨询服务；经营本企业自产产品及相 关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、 机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。 三、交易的定价政策及定价依据 （一）定价政策 本次交易定价符合相关法律要求，不存在损害公司、股 东或第三方利益的情形。 （二）定价依据 回售价格由《上海复星医药(集团)股份有限公司 2021 年 公开发行公司债券(第一期)(品种一)2023 年债券回售实施公 告》确定，该交易为公开市场交易。 四、交易主要内容 （一）交易价格 上海复星医药(集团)股份有限公司《上海复星医药(集团) 股份有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)(品种 一)2023 年债券回售实施公告》确定回售价格为人民币 100 元 /张（不含利息），含利息价格为 103.98 元/张。 2022 年 12 月 12 日公司登记回售 21 复药 01 （175708.SH） 500062 张，交易价格（含利息）为 103.98 元/张，交易金额 为 5199.64 万元（人民币）。 （二）交易结算方式 上述关联交易以现金方式结算。上海复星医药(集团)股 份有限公司将于 2023 年 2 月 2 日委托中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司办理兑付。 五、交易决策及审议情况 （一）决策的机构、时间、结论 根据中国银保监会《银行保险机构关联交易管理办法》 第五十七条第二款的规定，公司本次回售上海复星医药(集 团)股份有限公司发行债券 21 复药 01（175708.SH）的关联 交易可免予按照关联交易的方式进行审议。 （二）审议的方式和过程 公司本次回售上海复星医药(集团)股份有限公司发行 债券 21 复药 01（175708.SH）的关联交易免予按照关联交易 的方式进行审议。 六、其他需要披露的信息 无。 我公司承诺：已充分知晓开展此项交易的责任和风险， 并对本公告所披露信息的真实性、准确性、完整性和合规性 负责，愿意接受有关方面监督。对本公告所披露信息如有异 议，可以于本公告发布之日起 10 个工作日内，向中国银保监 会有关部门反映。 新华人寿保险股份有限公司 2022 年 12 月 23 日