2020年广州医科大学附属第五医院部门决算.pdf

2020 年广州医科大学附属第五医院 部门决算 1 目 录 第一部分 广州医科大学附属第五医院 概况 一、单位主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 广州医科大学附属第五医院 2020 年部门 决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、非税收入征缴情况表 第三部分 广州医科大学附属第五医院 2020 年部门 决算情况说明 第四部分 预算绩效管理情况 第五部分 名词解释 2 第一部分 广州医科大学附属第五医院 概况 （一） 单位主要职责 广州医科大学附属第五医院始创于 1957 年，是黄埔区建院 最早、规模最大的综合性医院和爱婴医院，经广州市政府批准， 2007 年由企业医院转制移交广州医科大学管理，是广州医科大 学六家直属医院之一，市属事业单位，是广州市城镇职工和居民 医疗保险定点医院，省内异地医保（住院）可即时结算，广州市 生育保险定点医院，广东省和广州市工伤保险定点医院，广州市 公费医疗（含增城）定点医院，广州 120 急救中心网络医院，广 州市助产五级监护医疗机构，2013 年由二级医院升格为三级综 合医院。新建的临床教学综合楼，总建筑面积 67081 平方米，医 院床位将达 1000 床，为医院建设成符合高水平大学要求的“三 级甲等”综合医院奠定基础。主要职能是承担区域内中西医各科 医疗保障服务。本单位内设临床服务类、医疗技术类、医疗辅助 类、行政后勤等共 75 个科室。 （二） 部门决算单位构成 我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本 部门决算。 3 第二部分 广州医科大学附属第五医院 2020 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 单位： 广州医科大学附属第五医院 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 14,428.43 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 31 0.00 205.00 二、外交支出 32 0.00 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 94,212.97 五、教育支出 35 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 46.09 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 八、其他收入 8 2,577.32 八、社会保障和就业支出 38 953.22 9 九、卫生健康支出 39 108,752.74 10 十、节能环保支出 40 0.00 4 表1 收入支出决算总表 单位： 广州医科大学附属第五医院 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 12 十二、农林水支出 42 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 1,001.16 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支 出 52 0.00 23 二十三、其他支出 53 0.00 5 表1 收入支出决算总表 单位： 广州医科大学附属第五医院 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 56 205.00 本年支出合计 57 110,958.21 结余分配 58 444.46 本年收入合计 27 111,423.73 使用非财政拨款结余 28 0.00 年初结转和结余 29 2,176.63 年末结转和结余 59 2,197.69 总计 30 113,600.36 总计 60 113,600.36 注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 6 表2 收入决算表 单位： 广州医科大学附属第五医院 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 111,423.73 14,633.43 0.00 94,212.97 0.00 0.00 2,577.32 206 科学技术支出 49.00 49.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20604 技术研究与开发 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060404 科技成果转化与扩 散 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20699 其他科学技术支出 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2069999 其他科学技术支出 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 953.22 953.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老 支出 953.22 953.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 953.22 953.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 109,215.35 12,425.05 0.00 94,212.97 0.00 0.00 2,577.32 7 表2 收入决算表 单位： 广州医科大学附属第五医院 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 111,423.73 14,633.43 0.00 94,212.97 0.00 0.00 2,577.32 21001 卫生健康管理事务 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100199 其他卫生健康管理 事务支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21002 公立医院 107,230.36 10,440.06 0.00 94,212.97 0.00 0.00 2,577.32 2100201 综合医院 106,724.71 9,934.41 0.00 94,212.97 0.00 0.00 2,577.32 2100211 处理医疗欠费 2.04 2.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100299 其他公立医院支出 503.61 503.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 1,595.91 1,595.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100401 疾病预防控制机构 430.00 430.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100410 突发公共卫生事件 应急处理 1,086.21 1,086.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100499 其他公共卫生支出 79.70 79.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21006 中医药 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 表2 收入决算表 单位： 广州医科大学附属第五医院 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 111,423.73 14,633.43 0.00 94,212.97 0.00 0.00 2,577.32 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100601 中医（民族医）药专 项 21007 计划生育事务 141.09 141.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务 支出 141.09 141.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21099 其他卫生健康支出 242.99 242.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2109901 其他卫生健康支出 242.99 242.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 1,001.16 1,001.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 1,001.16 1,001.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 332.13 332.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 669.03 669.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234 抗疫特别国债安排 的支出 205.00 205.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 表2 收入决算表 单位： 广州医科大学附属第五医院 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 111,423.73 14,633.43 0.00 94,212.97 0.00 0.00 2,577.32 23401 基础设施建设 205.00 205.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2340101 公共卫生体系建设 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2340102 重大疫情防控救治 体系建设 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 10 表3 支出决算表 单位： 广州医科大学附属第五医院 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 110,958.21 82,563.06 28,395.15 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 46.09 0.00 46.09 0.00 0.00 0.00 20604 技术研究与开发 40.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 2060404 科技成果转化与扩散 40.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 20699 其他科学技术支出 6.09 0.00 6.09 0.00 0.00 0.00 2069999 其他科学技术支出 6.09 0.00 6.09 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 953.22 953.22 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支 出 953.22 953.22 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 953.22 953.22 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 108,752.74 80,608.68 28,144.07 0.00 0.00 0.00 21001 卫生健康管理事务 2.88 0.00 2.88 0.00 0.00 0.00 11 表3 支出决算表 单位： 广州医科大学附属第五医院 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 110,958.21 82,563.06 28,395.15 0.00 0.00 0.00 2.88 0.00 2.88 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2100199 其他卫生健康管理事 务支出 21002 公立医院 106,764.26 80,467.59 26,296.67 0.00 0.00 0.00 2100201 综合医院 106,258.61 80,467.59 25,791.02 0.00 0.00 0.00 2100211 处理医疗欠费 2.04 0.00 2.04 0.00 0.00 0.00 2100299 其他公立医院支出 503.61 0.00 503.61 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 1,595.91 0.00 1,595.91 0.00 0.00 0.00 2100401 疾病预防控制机构 430.00 0.00 430.00 0.00 0.00 0.00 2100410 突发公共卫生事件应 急处理 1,086.21 0.00 1,086.21 0.00 0.00 0.00 2100499 其他公共卫生支出 79.70 0.00 79.70 0.00 0.00 0.00 21006 中医药 5.61 0.00 5.61 0.00 0.00 0.00 12 表3 支出决算表 单位： 广州医科大学附属第五医院 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 110,958.21 82,563.06 28,395.15 0.00 0.00 0.00 5.61 0.00 5.61 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2100601 中医（民族医）药专 项 21007 计划生育事务 141.09 141.09 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务支 出 141.09 141.09 0.00 0.00 0.00 0.00 21099 其他卫生健康支出 242.99 0.00 242.99 0.00 0.00 0.00 2109901 其他卫生健康支出 242.99 0.00 242.99 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 1,001.16 1,001.16 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 1,001.16 1,001.16 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 332.13 332.13 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 669.03 669.03 0.00 0.00 0.00 0.00 234 抗疫特别国债安排的 支出 205.00 0.00 205.00 0.00 0.00 0.00 13 表3 支出决算表 单位： 广州医科大学附属第五医院 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 110,958.21 82,563.06 28,395.15 0.00 0.00 0.00 23401 基础设施建设 205.00 0.00 205.00 0.00 0.00 0.00 2340101 公共卫生体系建设 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 2340102 重大疫情防控救治体 系建设 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 注： 本表反映单位本年度各项支出情况。 14 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 单位： 广州医科大学附属第五医院 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 14,428.43 二、政府性基金预算财政拨 款 2 205.00 三、国有资本经营预算财政 拨款 3 0.00 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 33 0.00 0.00 0.00 0.00 34 0.00 0.00 0.00 0.00 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 46.09 46.09 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 953.22 953.22 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 12,428.54 12,428.54 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 15 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 单位： 广州医科大学附属第五医院 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 1,001.16 1,001.16 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预 算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急 管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 16 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 单位： 广州医科大学附属第五医院 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 58 205.00 0.00 205.00 0.00 本年支出合计 59 14,634.01 14,429.01 205.00 0.00 年末财政拨款结转和结 余 60 5.07 5.07 0.00 0.00 14,639.09 14,434.09 205.00 0.00 27 14,633.43 年初财政拨款结转和结余 28 5.65 一般公共预算财政拨款 29 5.65 61 30 0.00 62 国有资本经营预算财政 拨款 31 0.00 63 总计 32 14,639.09 款 一般公共预算 财政拨款 24 本年收入合计 政府性基金预算财政拨 合计 总计 64 注： 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 17 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 单位： 广州医科大学附属第五医院 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 14,429.01 2,095.47 12,333.54 206 科学技术支出 46.09 0.00 46.09 20604 技术研究与开发 40.00 0.00 40.00 2060404 科技成果转化与扩散 40.00 0.00 40.00 20699 其他科学技术支出 6.09 0.00 6.09 2069999 其他科学技术支出 6.09 0.00 6.09 208 社会保障和就业支出 953.22 953.22 0.00 20805 行政事业单位养老支出 953.22 953.22 0.00 2080502 事业单位离退休 953.22 953.22 0.00 210 卫生健康支出 12,428.54 141.09 12,287.45 21001 卫生健康管理事务 2.88 0.00 2.88 2100199 其他卫生健康管理事务支出 2.88 0.00 2.88 18 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 单位： 广州医科大学附属第五医院 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 14,429.01 2,095.47 12,333.54 21002 公立医院 10,440.06 0.00 10,440.06 2100201 综合医院 9,934.41 0.00 9,934.41 2100211 处理医疗欠费 2.04 0.00 2.04 2100299 其他公立医院支出 503.61 0.00 503.61 21004 公共卫生 1,595.91 0.00 1,595.91 2100401 疾病预防控制机构 430.00 0.00 430.00 2100410 突发公共卫生事件应急处理 1,086.21 0.00 1,086.21 2100499 其他公共卫生支出 79.70 0.00 79.70 21006 中医药 5.61 0.00 5.61 2100601 中医（民族医）药专项 5.61 0.00 5.61 21007 计划生育事务 141.09 141.09 0.00 2100799 其他计划生育事务支出 141.09 141.09 0.00 19 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 单位： 广州医科大学附属第五医院 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 14,429.01 2,095.47 12,333.54 21099 其他卫生健康支出 242.99 0.00 242.99 2109901 其他卫生健康支出 242.99 0.00 242.99 221 住房保障支出 1,001.16 1,001.16 0.00 22102 住房改革支出 1,001.16 1,001.16 0.00 2210201 住房公积金 332.13 332.13 0.00 2210203 购房补贴 669.03 669.03 0.00 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 20 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位： 广州医科大学附属第五医院 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 332.13 302 商品和服务支出 26.00 基本工资 0.00 30201 办公费 0.00 30102 津贴补贴 0.00 30202 印刷费 0.00 30103 奖金 0.00 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30206 电费 0.00 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.00 30211 差旅费 0.00 30113 住房公积金 332.13 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 0.00 30199 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 0.00 301 工资福利支出 30101 21 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位： 广州医科大学附属第五医院 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 1,737.34 30215 会议费 0.00 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 30302 退休费 1,596.25 30217 公务接待费 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 0.00 30309 奖励金 141.09 30229 福利费 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 26.00 307 债务利息及费用支出 0.00 303 对个人和家庭的补助 30301 22 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位： 广州医科大学附属第五医院 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 23 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位： 广州医科大学附属第五医院 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 金额 2,069.47 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 26.00 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 24 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 单位： 广州医科大学附属第五医院 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 1 0 因公出国 （境）费 2 0 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 0 0 0 公务接待 费 合计 6 7 0 0.00 因公出国 （境）费 8 0.00 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 0.00 0.00 0.00 公务接待 费 12 0.00 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当 年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表本年度无发生额。 25 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位： 广州医科大学附属第五医院 项 单位：万元 本年支出 目 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 1 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 合计 0.00 205.00 205.00 0.00 205.00 0.00 234 抗疫特别国债安排的支 出 0.00 205.00 205.00 0.00 205.00 0.00 23401 基础设施建设 0.00 205.00 205.00 0.00 205.00 0.00 2340101 公共卫生体系建设 0.00 200.00 200.00 0.00 200.00 0.00 2340102 重大疫情防控救治体系 建设 0.00 5.00 5.00 0.00 5.00 0.00 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 26 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 单位： 广州医科大学附属第五医院 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 223 国有资本经营预算支出 0.00 0.00 0.00 22301 解决历史遗留问题及改革成本支出 0.00 0.00 0.00 2230102 “三供一业”移交补助支出 0.00 0.00 0.00 2230103 国有企业办职教幼教补助支出 0.00 0.00 0.00 2230104 国有企业办公共服务机构移交补助支出 0.00 0.00 0.00 2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出 0.00 0.00 0.00 2230106 国有企业棚户区改造支出 0.00 0.00 0.00 2230107 国有企业改革成本支出 0.00 0.00 0.00 2230108 离休干部医药费补助支出 0.00 0.00 0.00 2230199 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 0.00 0.00 0.00 22302 国有企业资本金注入 0.00 0.00 0.00 27 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 单位： 广州医科大学附属第五医院 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 2230201 国有经济结构调整支出 0.00 0.00 0.00 2230202 公益性设施投资支出 0.00 0.00 0.00 2230203 前瞻性战略性产业发展支出 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本表本年度无发生额。 28 表 10 非税收入征缴情况表 单位： 广州医科大学附属第五医院 单位：万元 科目名称 合计 纳入预算管理 纳入财政专户管理 栏次 1 2 3 合计 0.00 0.00 0.00 一、政府性基金收入 0.00 0.00 0.00 二、专项收入 0.00 0.00 0.00 三、行政事业性收费收入 0.00 0.00 0.00 四、罚没收入 0.00 0.00 0.00 五、国有资本经营收入 0.00 0.00 0.00 六、国有资源（资产）有偿使用收入 0.00 0.00 0.00 七、捐赠收入 0.00 0.00 0.00 八、政府住房基金收入 0.00 0.00 0.00 九、其他收入 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。 本表本年度无发生额。 29 第三部分 广州医科大学附属第五医院 2020 年部门决算 情况说明 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 广州医科大学附属第五医院 2020 年度总收入 113,600.36 万元，其中本年收入 111,423.73 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入 14,428.43 万元，比上年决算 增加 990.24 万元，增长 7.4%。主要变动情况：一是 2020 年新 冠疫情爆发，新型冠状病毒感染肺炎救治和防控财政补助增加， 二是建设发热门诊，广州市医疗机构发热门诊和发热诊室规范化 建设补助增加。 2.政府性基金预算财政拨款收入 205 万元，比上年决算增长 --(基数为 0，不可比)。主要变动情况：2020 年新冠疫情爆发， 上级部门下拨的公立医疗机构发热门诊和诊室规范化建设补助 资金。 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报 口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无 发生额。 4.上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。 5.事业收入 94,212.97 万元，比上年决算减少 7,169.09 万 元，下降 7.1%。主要变动情况：2020 年新冠疫情爆发，为落实 上级部门的疫情防控措施，医院整体业务受到一定的冲击。 30 6.经营收入 0 万元，与上年决算持平。 7.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。 8.其他收入 2,577.32 万元，比上年决算增加 650.6 万元， 增长 33.8%。主要变动情况：是新冠疫情爆发，捐赠收入增加。 （二）年度支出总体情况 广州医科大学附属第五医院 2020 年度总支出 113,600.36 万元，其中本年支出 110,958.21 万元。具体情况如下： 1.基本支出 82,563.06 万元，比上年决算减少 20,103.22 万 元，下降 19.6%，主要变动情况：医院医疗业务下降，与医疗业 务收入配比的成本费用也相应降低。 2.项目支出 28,395.15 万元，比上年决算增加 15,951.3 万 元，增长 128.2%，主要变动情况：一是与 2019 年相比，编外人 员聘用经费在 2020 年以项目形式列支。二是新冠肺炎疫情防控 支出增加。 3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。 4.经营支出 0 万元，与上年决算持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2020 年度财政拨款收入说明 广州医科大学附属第五医院 2020 年度财政拨款收入合计 14,633.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14,428.43 万 元，比上年决算数增加 990.24 万元，增长 7.4%，主要变动情况： 31 一是 2020 年新冠疫情爆发，新型冠状病毒感染肺炎救治和防控 财政补助增加，二是建设发热门诊，广州市医疗机构发热门诊和 发热诊室规范化建设补助增加 ；政府性基金预算财政拨款收入 205 万元，比上年决算数增加 205 万元，增长--(基数为 0，不可 比)。主要变动情况：2020 年新冠疫情爆发，上级部门下拨的公 立医疗机构发热门诊和诊室规范化建设补助资金 ；国有资本经 营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年 决算数持平。 （二）2020 年度财政拨款支出说明 广州医科大学附属第五医院 2020 年度财政拨款支出合计 14,634.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14,429.01 万 元，比年初预算数增加 1,661.07 万元，增长 13%，主要变动情 况：增加了疫情防控的相关支出 ；政府性基金预算财政拨款支 出 205 万元，比年初预算数增加 205 万元，增长--(基数为 0，不 可比)，主要变动情况：上级部门下拨公立医疗机构发热门诊和 诊室规范化建设补助资金 ；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万 元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。 三、 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 广州医科大学附属第五医院 2020 年度“三公”经费财政拨 款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不 32 可比） 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比） ；公务用车购置及运行费 支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可 比）（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元 的--%（预算基数为 0，不可比） ；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比） ）；公 务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数 为 0，不可比） 。 2020 年度“三公”经费支出决算等于 预算数的主要情况： 按照年初预算未安排支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占--%（基数为 0，不可比） ；公务用车购置及运行 费支出 0 万元，占--%（基数为 0，不可比） ；公务接待费支出 0 万元，占--%（基数为 0，不可比） 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。 2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车 购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行 及维护支出 0 万元，2020 年医院 公务用车保有量为 0 辆，主要 用于无。我部门国有资产登记的车辆 5 辆，使用自筹资金运营， 未列入公务车保有量。 33 3.公务接待费支出 0 万元，主要用于无 。2020 年，医院 共 接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括无。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增 加 0 万元，与上年决算持平。主要增减变动情况是：我单位是非 参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。 （二）政府采购支出情况说明 2020 年本单位政府采购支出总额 6,243.77 万元，其中：政 府采购货物支出 6,243.77 万元、政府采购工程支出 0 万元、政 府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 6,243.77 万元， 占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 6,243.77 万元，占政府采购支出总额的 100%。 （三）国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，其 他用车 5 辆，主要用于日常公务、医疗应急用车和义诊活动用车 等; 单价 50 万元以上通用设备 5 台（套），单价 100 万元以上专 用设备 121 台（套）。 （四）非税收入征缴情况说明 本部门 2020 年度各类非税收入合计 0 万元，纳入预算管理 0 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万 34 元，占--%（基数为 0，不可比） ；专项收入 0 万元，占--%（基 数为 0，不可比） ；行政事业性收费收入 0 万元，占--%（基数 为 0，不可比）；罚没收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）； 国有资本经营收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比） ；国有 资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）； 捐赠收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比） ；政府住房基金 收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比） ；其他收入 0 万元， 占--%（基数为 0，不可比） 。 35 第四部分 预算绩效管理情况 根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政 预算绩效管理的要求，医院积极推进预算绩效管理，有效开展部 门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，以绩效为 导向，强化过程管理,狠抓预算执行进度，落实绩效目标管理。 一、绩效管理工作总体情况 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度 7 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 12333.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度 公立医疗机构发热门诊和诊室规范化建设补助资金（粤财社 [2020]231 号）、 核酸免费检测等项目补助资金#粤财社[2020]259 号等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 205 万 元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。 二、绩效自评结果 （一）部门整体支出绩效自评综述。 该部分已在主管部门决算公开中综合反映。 （二）项目绩效自评综述。 本单位 2020 年度广医大附属第五医院专项设备购置经费项 目的绩效自评结果如下： 1.广医大附属第五医院专项设备购置经费项目。 （1）项目概况。 我院于 2018 年下半年投入使用临床教学综合楼，已成为广 州东部最大的、唯一一家独立法人建制的市属三级综合公立医 36 院，是黄埔区首家超千床的区域性中心医院，门急诊量将比去年 出现较大增长，预计今年门急诊量将达到 140 万，必须投入相应 的医疗设备才能满足周边患者的就医需求。通过医疗设备的新增 和更新换代，可保障临床业务的正常开展，为广大群众提供更加 高效优质的医疗服务，同时也可为我院医疗和教学、科研提供各 种技术与硬件支持，进一步提高我院业务水平，带动各个学科的 建设与发展，是医院学科发展和高水平大学建设所需条件之一。 此次专用设备购置项目都是医院基础性的检查、治疗、手术 设备，是为满足临床教学综合投入使用后医疗设备不足而配备 的，包括血流动力学监测系统（PICCO）、可视电子纤支镜、无 创呼吸机、高端婴儿辐射保暖台、乳腺激光治疗仪、产房彩超、 中高档心血管机（含超声造影功能）、中高档腹部机（含超声造 影功能及穿刺探头）、高档浅表机（含弹性成像系统）、踝关节 镜摄像系统、振幅脑电功能监护仪、亚低温治疗仪（水毯式控温）、 无创心输出车监测仪、电子频闪喉镜、良性阵发性位置性眩晕诊 断仪、咽鼓管压力测量仪、人流床（手术床）、盆底功能磁刺激、 宫腔检查镜、宫腔电切镜、宫腔旋切系统、盆底治疗仪、激光 3D 打印机、脊柱外科手术显微镜、超声骨动力系统（超声骨刀）、 移动式 C 臂 X 射线机等等一批医疗设备。此次申请的医疗设备多 为基础性设备，该批设备到位后，即可安装验收投入临床使用， 保障临床业务的顺利开展，从而更好地服务广大就医患者，避免 医患纠纷，使病人满意。 37 开支内容：用于医疗设备的购置。 开支明细：包括高端婴儿辐射保暖台、乳腺激光治疗仪、产 房彩超、盆底功能磁刺激、宫腔电切镜、宫腔旋切系统、振幅脑 电功能监护仪、亚低温治疗仪等妇产儿用设备；中高档心血管机、 腹部机、血液样本传输系统、微生物质谱仪、全自动免疫荧光分 析仪等医技科室用设备；踝关节镜摄像系统。 项目资金情况，年度支出预算数总额为 4873.77 万元，全部 为财政拨款；预算完成数总额为 4873.77 万元。 （2）项目绩效情况。 项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了医疗设备的采 购，补充及更新医疗设备，满足了周边居民的就医需求。提供了 优质的就医条件、高质量的医疗服务及安全有效的设备保障，提 高了病人和医护工作者满意度。 （3）主要存在问题。 医院作为执行政府抗疫命令的一线场所，受 2020 年新冠疫 情影响，服务患者人次不达标。 （4）下一步改进措施。 坚持落实上级部门的疫情防控要求，继续做好优质服务工 作，为患者提供一个安全、优质的就医条件。 38 2020 年度项目支出绩效自评表 单位：万元 项目名称 广医大附属第五医院专项设备购置经费 主管部门 广州医科大学 实施单位 广州医科大学附属第五医院 年度预算完 4873.77 预算完成 年度预算数 分值 得分 成数 项目资金 总额 4873.77 4873.77 （万元） 其中：财政拨款（市本级支出） 4873.77 4873.77 率 30 财政拨款（转移支付） 0 0 非财政拨款 0 0 年度绩效目标内容 100% 30 目标实际完成情况 完成了医疗设备的采购，补充及更新医 本项目的实施可以满足本区及周边居民 疗设备，医院设备年使用次数达 4.61 万台次， 对医疗卫生服务水平的需求，是医院各临床 设备开机率 97.50%，满足了周边居民的就医 绩效目标完成 科室医疗服务水平加快发展的需要，在社会 需求。临床医生使用设备满意率达 96%。受新 情况 效益上满足病人的治疗需求，能提高医院的 冠疫情影响，服务患者人次下降 7%，医院仍 医疗诊断水平，促进临床科室的发展，促进 然坚持提供优质的就医条件、高质量的医疗 医院的发展。 服务及安全有效的设备保障，致力保障患者 的就医需求。 年度指标 实际完成指 指标类别 偏差原因分析及改进 一级指标 二级指标 分值 值 得分 标值 措施 设备年使 4 万台次/ 4.61 万 台 产出指标 数量指标 20 用次数 年 20 无 次/年 39 设备开机 90% 97.5% 20 20 无 率 社会效益 服务患者 年增值 5% 由于受到新冠疫情影 -7% 效益指标 人次 12 0 以上 响，导致门诊量下降 临床医生 服务对象满 使用设备 95% 96% 18 18 无 意度 满意率 总 分 88 40 第五部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财 政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 41 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时， 四舍五入可能存在尾差。 42