上海市普陀区疾病预防控制中心2017年度决算.pdf

上海市普陀区疾病预防 控制中心 2017 年度决算 目 录 第一部分 上海市普陀区疾病预防控制中心概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 上海市普陀区疾病预防控制中心 2017 年度决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决 算表 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表 第三部分 上海市普陀区疾病预防控制中心 2017 年度决算情况 说明 第四部分 名词解释 第一部分 上海市普陀区疾病预防控制中心概况 一、主要职能 上海市普陀区疾病预防控制中心是承担全区疾病预防控制 职能的公共卫生专业机构，组织落实全区各项疾病防控工作措 施，负责对辖区内各医疗卫生机构开展公共卫生业务指导和技术 管理。 二、机构设置 根据上述职责，上海市普陀区疾病预防控制中心内设 １７ 个 内设科室，包括：党委办公室、办公室、综合业务办公室、应急 管理办公室、行政科、财务科、质管科、传染病控制科、消毒与 病媒防制科、性病艾滋病控制科、免疫规划科、慢性病防制科、 卫生监测科、卫生信息科、健康教育科、微生物检验科、理化检 验科。 第二部分 上海市普陀区疾病预防控制中心 2017 年度决算表 2017年度收入支出决算总表 单位：万元 收入 支出 项目 决算数 一、财政拨款收入 5068.01 其中：政府性基金预算财 政拨款 二、上级补助收入 项目 决算数 一、一般公共服务支出 - - 二、外交支出 - 784.55 三、国防支出 - 三、事业收入 - 四、公共安全支出 - 四、经营收入 - 五、教育支出 - 五、附属单位上缴收入 - 六、科学技术支出 - 六、其他收入 - 七、文化体育与传媒支出 - 八、社会保障和就业支出 517.54 九、医疗卫生与计划生育支出 5227.36 十、节能环保支出 - 十一、城乡社区支出 - 十二、农林水支出 - 十三、交通运输支出 - 十四、资源勘探信息等支出 - 十五、商业服务业等支出 - 十六、金融支出 - 十七、援助其他地区支出 - 十八、国土海洋气象等支出 - 十九、住房保障支出 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 5852.56 - 112.01 二十、粮油物资储备支出 - 二十一、其他支出 - 本年支出合计 结余分配 5856.91 - 年初结转和结余 1302.21 年末结转和结余 1297.86 总计 7154.77 总计 7154.77 2017年度收入决算表 单位：万元 项目 财政拨款收 入 上级补助收 入 5852.56 5068.01 784.55 - - - - 社会保障和就业支出 517.54 517.54 - - - - - 行政事业单位离退休 495.04 495.04 - - - - - 事业单位离退休 47.00 47.00 - - - - - 科目名称 款 合计 类 项 208 附属单位上 缴收入 本年收入合 计 功能分类 科目编码 事业收入 经营收入 其他收入 208 05 208 05 02 208 05 05 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 320.03 320.03 - - - - - 208 05 06 机关事业单位职业年金缴 费支出 128.01 128.01 - - - - - 208 08 22.5 22.5 - - - - 208 08 22.5 22.5 - - - - 医疗卫生与计划生育支出 5223.01 4438.46 784.55 - - - - 公共卫生 5063.00 4278.45 784.55 - - - - 抚恤 01 210 死亡抚恤 210 04 210 04 01 疾病预防控制机构 4912.00 4127.45 784.55 - - - - 210 04 09 重大公共卫生专项 151.00 151.00 - - - - - 210 11 行政事业单位医疗 160.01 160.01 - - - - - 210 11 事业单位医疗 160.01 160.01 - - - - - 住房保障支出 112.01 112.01 - - - - - 住房改革支出 112.01 112.01 - - - - - 住房公积金 112.01 112.01 - - - - - 02 221 221 02 221 02 01 2017年度支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 款 合计 类 项 208 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 对附属单位补 助支出 经营支出 5856.91 3788.57 2068.34 - - - 社会保障和就业支出 517.54 517.54 - - - - 行政事业单位离退休 495.04 495.04 - - - - 事业单位离退休 47.00 47.00 - - - - 208 05 208 05 02 208 05 05 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 320.03 320.03 - - - - 208 05 06 机关事业单位职业年金 缴费支出 128.01 128.01 - - - - 208 08 22.5 22.5 - - - - 208 08 22.5 22.5 - - - - 医疗卫生与计划生育支出 5227.36 3159.02 2068.34 - - - 公共卫生 5067.35 2999.01 2068.34 - - - 2999.01 1917.34 - - - 151.00 - - - 抚恤 01 210 死亡抚恤 210 04 210 04 01 疾病预防控制机构 4916.35 210 04 09 重大公共卫生专项 151.00 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 行政事业单位医疗 160.01 160.01 - - - - 事业单位医疗 160.01 160.01 - - - - 住房保障支出 112.01 112.01 - - - - 住房改革支出 112.01 112.01 - - - - 住房公积金 112.01 112.01 - - - - 2017年度财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 支出 决算数 一、一般公共预算财政拨款 5068.01 二、政府性基金预算财政拨款 - 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 一、一般公共服务支出 - - - 二、外交支出 - - - 三、国防支出 - - - 四、公共安全支出 - - - 五、教育支出 - - - 六、科学技术支出 - - - 七、文化体育与传媒支出 - - - 八、社会保障和就业支出 517.54 517.54 - 九、医疗卫生与计划生育支出 4438.46 4438.46 - 十、节能环保支出 - - - 十一、城乡社区支出 - - - 十二、农林水支出 - - - 十三、交通运输支出 - - - 十四、资源勘探信息等支出 - - - 十五、商业服务业等支出 - - - 项目 十六、金融支出 - - - 十七、援助其他地区支出 - - - 十八、国土海洋气象等支出 - - - 112.01 112.01 - 二十、粮油物资储备支出 - - - 二十一、其他支出 - - - 5068.01 5068.01 - - - - 5068.01 5068.01 十九、住房保障支出 本年收入合计 5068.01 年初财政拨款结转和结余 - 一般公共预算财政拨款 - 政府性基金预算财政拨款 - 总计 5068.01 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 总计 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 类 款 合计 基本支出 项 208 208 05 208 05 02 208 05 05 208 05 06 208 08 208 08 社会保障和就业支出 517.54 517.54 - 行政事业单位离退休 495.04 495.04 - 事业单位离退休 47.00 47.00 - 320.03 320.03 - 128.01 128.01 - 22.5 22.5 - 22.5 22.5 - 医疗卫生与计划生育支出 4438.46 3159.02 1279.44 公共卫生 4278.45 2999.01 1279.44 2999.01 1128.44 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 缴费支出 抚恤 01 210 死亡抚恤 210 04 210 04 01 疾病预防控制机构 4127.45 210 04 09 重大公共卫生专项 151.00 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 项目支出 科目名称 01 151.00 行政事业单位医疗 160.01 160.01 - 事业单位医疗 160.01 160.01 - 住房保障支出 112.01 112.01 - 住房改革支出 112.01 112.01 - 住房公积金 112.01 112.01 - 合计 5068.01 3788.57 1279.44 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 项目 经济分类 科目编码 类 款 301 301 01 301 02 301 03 301 04 301 06 301 07 301 08 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 303 303 09 99 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 24 25 26 27 28 29 31 39 40 99 01 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保 险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 合计 人员经费 公用经费 2935.04 420.10 276.87 1102.35 174.57 - 2935.04 420.10 276.87 1102.35 174.57 - - 320.03 320.03 - 128.01 513.11 630.51 40.34 7.12 9.33 155.00 10.76 107.17 4.77 13.80 1.00 21.69 1.59 21.62 29.72 45.36 13.02 148.22 181.51 9.77 128.01 513.11 181.51 9.77 630.51 40.34 7.12 9.33 155.00 10.76 107.17 4.77 13.80 1.00 21.69 1.59 21.62 29.72 45.36 13.02 148.22 - 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 02 03 04 05 07 08 09 11 12 13 303 99 310 310 310 310 310 310 310 02 03 07 13 19 99 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 医疗费 助学金 奖励金 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助 支出 其他资本性支出 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 公务用车购置 其他交通工具购置 其他资本性支出 合计 37.23 22.50 112.01 - 37.23 22.50 112.01 - - - - - 41.51 22.80 0.70 18.01 3788.57 3116.55 41.51 22.80 0.70 18.01 672.02 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 合计 公务用车 购置费 小计 公务用车 运行费 机关运行 经费决算数 公务接待费 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 14.02 14.02 - - 13.02 13.02 - - 13.02 13.02 1 1 - 2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 类 款 合计 基本支出 项目支出 科目名称 项 229 其他支出 229 08 彩票发行销售机 构业务费安排的 支出 229 08 04 福利彩票销售机 构的业务费支出 … … … … 合计 注：上海市普陀区疾病预防控制中心 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无 数据。 第三部分 上海市普陀区疾病预防控制中心 2017 年度决算情况 说明 一、关于上海市普陀区疾病预防控制中心 ２０１７ 年度收入支 出决算总体情况说明 上海市普陀区疾病预防控制中心 ２０１７ 年度收入总计为 ７１５４．７７ 万元、支出总计为 ７１５４．７７ 万元。与 ２０１６ 年度相比， 收入、支出总计各减少 ５１５．０４ 万元。主要原因：２０１７ 年一般公 共预算财政性经常性项目和一次性项目按上级工作部署有所调 整，经费有所下调；其次，２０１７ 年一般公共预算非财政性项目 资金较 ２０１６ 年有所减少。 二、关于上海市普陀区疾病预防控制中心 ２０１７ 年度收入决 算情况说明 本年收入合计 ５８５２．５６ 万元，其中：财政拨款收入 ５０６８．０１ 万元，占 ８６．５９％；上级补助收入 ７８４．５５ 万元，占 １３．４１％。 三、关于上海市普陀区疾病预防控制中心 ２０１７ 年度支出决 算情况说明 本年支出合计 ５８５６．９１ 万元，其中：基本支出 ３７８８．５７ 万 元，占 ６４．６９％；项目支出 ２０６８．３４ 万元，占 ３５．３１％。 四、关于上海市普陀区疾病预防控制中心 ２０１７ 年度财政拨 款收入支出总体情况说明 上海市普陀区疾病预防控制中心 ２０１７ 年度财政拨款收支总 决算 ５０６８．０１ 万元。与 ２０１６ 年度相比，财政拨款收、支总计各 减少 １１．６１ 万元，减少 ０．２３％。主要原因：２０１７ 年一般公共预算 财政性经常性项目和一次性项目按上级工作部署有所调整，经费 有所下调。 五、关于上海市普陀区疾病预防控制中心 ２０１７ 年度一般公 共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 上海市普陀区疾病预防控制中心 ２０１７ 年度一般公共预算财 政拨款支出 ５０６８．０１ 万元，占本年支出合计的 ８６．５３％。与 ２０１６ 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 １１．６１ 万元，减少 ０．２３％。主要原因：２０１７ 年一般公共预算财政性经常性项目和一 次性项目按上级工作部署有所调整，经费有所下调。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 上海市普陀区疾病预防控制中心 ２０１７ 年度一般公共预算财 政拨款支出 ５０６８．０１ 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业 支出（类）５１７．５４ 万元，占 １０．２１％；医疗卫生与计划生育支出（类） ４４３８．４６ 万元，占 ８７．５８％；住房保障支出（类）１１２．０１ 万元，占 ２．２１％。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 上海市普陀区疾病预防控制中心 ２０１７ 年度一般公共预算财 政拨款支出年初预算为 ４９０３．１４ 万元，支出决算为 ５０６８．０１ 万元， 完成年初预算的 １０３．３６％。决算数大于预算数的主要原因：２０１７ 年平均人数比 ２０１６ 年增加了 ７ 人，相应的人员经费进行了调整。 其中： １、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）。主要用于：单位离退休人员经费支出。 年初预算为 ４７ 万元， 支出决算为 ４７ 万元， 完成年初预算的 １００％。 ２、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：单位缴 纳基本养老保险支出。年初预算为 ３２０．０３ 万元，支出决算为 ３２０．０３ 万元，完成年初预算的 １００％。 ３、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：单位缴纳职 业年金支出。年初预算为 １２８．０１ 万元，支出决算为 １２８．０１ 万元， 完成年初预算的 １００％。 ４、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。 主要用于：病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助 费。年初预算为 ２２．５ 万元，支出决算为 ２２．５ 万元，完成年初预 算的 １００％。 ５、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预 防控制机构（项）。主要用于：卫生和计划生育部门所属疾病预 防控制机构的各类支出。年初预算为 ３９６２．５８ 万元，支出决算为 ４１２７．４５ 万元，完成年初预算的 １０４．１６％。决算数大于预算数的 主要原因：２０１７ 年平均人数比 ２０１６ 年增加了 ７ 人，相应的人员 经费进行了调整。 ６、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公 共卫生专项（项）。主要用于：结核病、艾滋病等重大公共卫生 服务项目支出。年初预算为 １５１ 万元，支出决算为 １５１ 万元，完 成年初预算的 １００％。 ７、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。主要用于：单位医疗保险缴费经费。年初 预算为 １６０．０１ 万元，支出决算为 １６０．０１ 万元，完成年初预算的 １００％。 ８、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 主要用于：按政策规定比例为职工缴纳住房公积金。年初预算为 １１２．０１ 万元，支出决算为 １１２．０１ 万元，完成年初预算的 １００％。 六、关于上海市普陀区疾病预防控制中心 ２０１７ 年度一般公 共预算财政拨款基本支出决算情况说明 上海市普陀区疾病预防控制中心 ２０１７ 年度一般公共预算财 政拨款基本支出 ３７８８．５７ 万元，包括人员经费 ３１１６．５５ 万元，公 用经费 ６７２．０２ 万元。基本支出中： １、工资福利支出 ２９３５．０４ 万元，主要用于：基本工资、津 贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险 缴费、职业年金缴费和其他工资福利支出。 ２、商品和服务支出 ６３０．５１ 万元，主要用于：办公费、印刷 费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培 训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经 费、福利费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。 ３、对个人和家庭的补助 １８１．５１ 万元，主要用于：离休费、 退休费、抚恤金和住房公积金。 ４、其他资本性支出 ４１．５１ 万元，主要用于：办公设备购置、 专用设备购置和其他资本性支出。 七、关于上海市普陀区疾病预防控制中心 ２０１７ 年度一般公 共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 上海市普陀区疾病预防控制中心 ２０１７ 年度“三公”经费财 政拨款支出年初预算为 １４．０２ 万元，支出决算为 １４．０２ 万元，完 成预算的 １００％，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 １３．０２ 万元，完成预算的 １００％；公务接待费支出决算为 １ 万元， 完成预算的 １００％。 ２０１７ 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 ２０１６ 年度持 平。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 ２０１７ 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购 置及运行维护费支出决算 １３．０２ 万元，占 ９２．８７％；公务接待费 支出决算 １ 万元，占 ７．１３％。具体情况如下： １、公务用车购置及运行维护费支出 １３．０２ 万元。其中： 公务用车运行维护支出 １３．０２ 万元。主要用于单位公务车辆 全年的汽油费、维修费、汽车保险费、过路费、停车费等支出。 2017 年，上海市普陀区疾病预防控制中心开支财政拨款的公务 用车保有量为 ５ 辆。 ２、公务接待费支出 １ 万元。其中： 国内公务接待支出 １ 万。主要用于接待与业务相关现场交流 接待和招待用的茶叶、盒饭等支出。共接待国内公务接待 ２８ 个 批次，６１０ 人次。 八、关于上海市普陀区疾病预防控制中心 ２０１７ 年度政府性 基金预算财政拨款支出决算情况说明 上海市普陀区疾病预防控制中心 ２０１７ 年度无政府性基金预 算财政拨款支出。 九、国有资本经营预算财政拨款情况说明 上海市普陀区疾病预防控制中心 ２０１７ 年度无国有资本经营 预算财政拨款支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 上海市普陀区疾病预防控制中心 ２０１７ 年度无机关运行经费 支出。 （二）政府采购支出情况 上海市普陀区疾病预防控制中心 ２０１７ 年度政府采购金额 （以合同签订为准）为 ７０２．９８ 万元，其中：货物采购金额 ３６８．５７ 万元、工程采购金额 ３０．６ 万元、服务采购金额 ３０３．８１ 万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2017 年 12 月 31 日，上海市普陀区疾病预防控制中心 共有车辆 ５ 辆，其中，其他用车 ５ 辆（由市机管局统一实物保障 的一般公务用车 ５ 辆）。单位价值 50 万元以上通用设备 １０ 台 （套），单位价值 100 万元以上专用设备 ５ 台（套）。 （四）预算绩效管理情况 上海市普陀区疾病预防控制中心２０１７年度预算绩效管理工 作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：普陀区 疾病预防控制中心财务管理制度、普陀区疾病预防控制中心专项 经费使用管理办法，建立了全面预算绩效管理工作机制；全过程 绩效管理实施情况：２０１７年度开展的绩效跟踪评价项目０个，涉 及预算金额０万元；２０１７年度开展的绩效评价项目０个，涉及预算 金额０万元。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨 款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业 收入”、“经营收入”等以外的收入。 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规 定继续使用的资金。 七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。 八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展 非独立核算经营活动发生的支出。 十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中： 因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、 境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、 国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务 或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置 及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市 内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公 用经费支出。