湖南大学工商管理学院财务工作流程.doc
工商管理学院财务工作流程图 一、各系部报账审批程序 系部活动财务预算方案报主管教学副院长、财务副院长审批 活动完成后,经办人及系部负责人审核票据并联签 学院财务专干审核签字 院长、书记签字(涉及党政联签的票据) 主管财务副院长签字 财务处报账 注:系活动经费每年三万元,二万元用于学科发展,一万元用于 系各项活动经费 系部负责人包括主任、副主任、书记 二、各中心报账审批程序 非经常性项目开支,须提前报请主管院领导、财务副院长审批 项目完成后,经办人及中心主任审核签字 学院财务专干审核签字并登记 中心主管院领导签字 院长、书记签字(涉及党政联签的票据) 财务处报账 主管财务副院长签字 三、差旅审批及差旅报账审批程序 填写出差申请表(报告或者会议通知)一式两份 系、部门主任签字 分管院领导签字 国内出差须由院党委书记签字批准 国外出差须由院长、院党委书记签字批准 凭出差申请表到院办主任处办 理请假手续并签字。一份由出差 人保管,一份留存院办主任处 差旅完成后,填写差旅报销单并附上已批准出差申请表 财务工作人员审核签字并登记 院长、书记签字(涉及党政联签的票据) 财务处报账 财务主管院领导签字 四、学术报告厅的借用与审批程序 向院办提出借用申请,并到院办填写使用报告单(一式两份) 将报告单送交学院行政副院长审批 报告单获批后,一份交学院教学科研辅助中心安排设备维护 工作人员,一份交院办备案