湖南大学工商管理学院财务工作流程.doc

工商管理学院财务工作流程图 一、各系部报账审批程序 系部活动财务预算方案报主管教学副院长、财务副院长审批 活动完成后，经办人及系部负责人审核票据并联签 学院财务专干审核签字 院长、书记签字（涉及党政联签的票据） 主管财务副院长签字 财务处报账 注：系活动经费每年三万元，二万元用于学科发展，一万元用于 系各项活动经费 系部负责人包括主任、副主任、书记 二、各中心报账审批程序 非经常性项目开支，须提前报请主管院领导、财务副院长审批 项目完成后，经办人及中心主任审核签字 学院财务专干审核签字并登记 中心主管院领导签字 院长、书记签字（涉及党政联签的票据） 财务处报账 主管财务副院长签字 三、差旅审批及差旅报账审批程序 填写出差申请表（报告或者会议通知）一式两份 系、部门主任签字 分管院领导签字 国内出差须由院党委书记签字批准 国外出差须由院长、院党委书记签字批准 凭出差申请表到院办主任处办 理请假手续并签字。一份由出差 人保管，一份留存院办主任处 差旅完成后，填写差旅报销单并附上已批准出差申请表 财务工作人员审核签字并登记 院长、书记签字（涉及党政联签的票据） 财务处报账 财务主管院领导签字 四、学术报告厅的借用与审批程序 向院办提出借用申请，并到院办填写使用报告单（一式两份） 将报告单送交学院行政副院长审批 报告单获批后，一份交学院教学科研辅助中心安排设备维护 工作人员，一份交院办备案