上海市普陀区民主党派2022年度部门决算.pdf

上海市普陀区民主党派 2022 年度部门决算 目 录 第一部分 上海市普陀区民主党派概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 上海市普陀区民主党派 2022 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 上海市普陀区民主党派 2022 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 十、预算绩效管理情况 十一、其他重要事项说明 第四部分 名词解释 第一部分 上海市普陀区民主党派概况 一、主要职能 民主党派的基本职能为参政议政、民主监督，参加中国共产 党领导的政治协商。 二、部门决算单位构成（仅有一个单位的部门，本部分内容 为“机构设置”） 从预算单位构成看，上海市普陀区民主党派部门决算包括： 上海市普陀区委各民主党派本级决算、无党派本级决算。 纳入上海市普陀区民主党派 2022 年度部门决算编制范围的 单位包括： 序号 单位名称 备注 1 中国国民党革命委员会上海市普 预算不单列，并入本 陀区委员会 级。 2 中国民主同盟上海市普陀区委员 预算不单列，并入本 会 级。 3 中国民主建国会上海市普陀区委 预算不单列，并入本 员会 级。 4 中国民主促进会上海市普陀区委 预算不单列，并入本 员会 级。 5 中国农工民主党上海市普陀区委 预算不单列，并入本 员会 级。 6 中国致公党上海市普陀区委员会 预算不单列，并入本 级。 7 九三学社上海市普陀区委员会 预算不单列，并入本 级。 8 上海市普陀区中青年知识分子联 预算不单列，并入本 谊会 级。 第二部分 上海市普陀区民主党派 2022 年度部门决算表 收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 支出 决算数 520.51 项目 一、一般公共服务支出 决算数 373.81 二、政府性基金预算财政拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款收入 三、国防支出 四、上级补助收入 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 六、经营收入 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支出 八、其他收入 八、社会保障和就业支出 77.99 九、卫生健康支出 10.66 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 58.05 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 520.51 本年支出合计 使用非财政拨款结余 结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余 总计 520.51 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 总计 520.51 520.51 收入决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 本年收入合计 财政拨款收入 520.51 520.51 科目名称 合计 201 一般公共服务支出 373.81 373.81 20128 民主党派及工商联事务 361.63 361.63 2012801 行政运行 221.88 221.88 2012802 一般行政管理事务 139.76 139.76 12.18 12.18 12.18 12.18 20134 2013401 统战事务 行政运行 208 社会保障和就业支出 77.99 77.99 20805 行政事业单位养老支出 77.99 77.99 2080501 行政单位离退休 12.69 12.69 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 57.18 57.18 2080506 机关事业单位职业年金缴 费支出 8.12 8.12 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 210 卫生健康支出 10.66 10.66 21011 行政事业单位医疗 10.66 10.66 2101101 行政单位医疗 10.66 10.66 221 住房保障支出 58.05 58.05 22102 住房改革支出 58.05 58.05 2210201 住房公积金 20.14 20.14 2210203 购房补贴 37.91 37.91 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 单位：万元 项目 本年支出合计 功能分类 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 合计 520.51 380.76 139.76 201 一般公共服务支出 373.81 234.05 139.76 20128 民主党派及工商联事务 361.63 221.88 139.76 221.88 2012801 行政运行 221.88 2012802 一般行政管理事务 139.76 20134 2013401 统战事务 行政运行 139.76 12.18 12.18 12.18 12.18 208 社会保障和就业支出 77.99 77.99 20805 行政事业单位养老支出 77.99 77.99 2080501 行政单位离退休 12.69 12.69 2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 57.18 57.18 2080506 机关事业单位职业年金 缴费支出 8.12 8.12 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 210 卫生健康支出 10.66 10.66 21011 行政事业单位医疗 10.66 10.66 2101101 行政单位医疗 10.66 10.66 221 住房保障支出 58.05 58.05 22102 住房改革支出 58.05 58.05 2210201 住房公积金 20.14 20.14 2210203 购房补贴 37.91 37.91 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款 支出 合计 一般公共 预算财政 拨款 373.81 373.81 八、社会保障和就业支出 77.99 77.99 九、卫生健康支出 10.66 10.66 决算数 520.51 项目 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 政府性基 金预算财 政拨款 国有资本 经营预算 财政拨款 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 58.05 58.05 520.51 520.51 520.51 520.51 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支 出 二十三、其他支出 二十四、抗疫特别国债安排的支 出 本年收入合计 520.51 年初财政拨款结转和结余 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 总计 520.51 注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。 总计 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 合计 功能分类 科目编码 201 20128 基本支出 一般公共服务 支出 民主党派及工 商联事务 373.81 234.05 139.76 361.63 221.88 139.76 221.88 2012801 行政运行 221.88 2012802 一般行政管 理事务 139.76 20134 统战事务 12.18 12.18 12.18 12.18 77.99 77.99 77.99 77.99 12.69 12.69 57.18 57.18 8.12 8.12 10.66 10.66 10.66 10.66 10.66 10.66 行政运行 2013401 208 20805 2080501 2080505 2080506 210 21011 2101101 项目支出 科目名称 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 行政单位离 退休 机关事业单 位基本养老保 险缴费支出 机关事业单 位职业年金缴 费支出 卫生健康支出 行政事业单位 医疗 行政单位医 疗 139.76 221 住房保障支出 58.05 58.05 22102 住房改革支出 58.05 58.05 2210201 住房公积金 20.14 20.14 2210203 购房补贴 37.91 37.91 520.51 380.76 合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 139.76 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 经济分类 科目编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30399 科目名称 决算数 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保 险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助 361.02 37.68 223.98 3.07 经济分类 科目编码 302 30201 30202 30203 30204 30205 57.18 30206 8.12 10.66 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 310 31001 31002 31003 科目名称 决算数 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 6.94 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 0.18 差旅费 20.14 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 12.80 会议费 培训费 12.69 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 0.11 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置 31007 更新 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 人员经费合计 公用经费合计 373.82 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 6.94 6.94 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 因公出国 （境）费 合计 预算数 决算数 预算数 决算数 公务用车 购置费 小计 预算数 决算数 预算数 决算数 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。 说明：上海市普陀区民主党派本年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。 公务用车 运行维护费 预算数 决算数 公务接待费 预算数 决算数 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 年初结转和 结余 本年收入 年末结转和 结余 本年支出 合计 基本支出 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 说明：上海市普陀区民主党派本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。 项目支出 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 年初结转和 结余 本年收入 年末结转和 结余 本年支出 合计 基本支出 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 说明：上海市普陀区民主党派本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。 项目支出 第三部分 上海市普陀区民主党派 2022 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 上海市普陀区民主党派 2022 年度收入支出总计 520.51 万 元。 与 2021 年度相比， 收入支出总计增加 45.05 万元，增长 9.48%。 主要原因：人员经费政策性因素调增。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 520.51 万元，其中：财政拨款收入 520.51 万 元，占 100%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 520.51 万元，其中：基本支出 380.76 万元， 占 73.15%；项目支出 139.76 万元，占 26.85%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 上海市普陀区民主党派 2022 年度财政拨款收入支出总计 520.51 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 45.05 万元，增长 9.48%。主要原因：人员经费政策性因素调增。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 一般公共预算财政拨款支出 520.51 万元，占本年支出合计 的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 45.05 万元，增长 9.48%。主要原因：人员经费政策性因素调增。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 一般公共预算财政拨款支出 520.51 万元，主要用于以下方 面：一般公共服务支出（类）373.81 万元，占 71.82%；社会保 障和就业支出（类）77.99 万元，占 14.98%；卫生健康支出（类） 10.66 万元，占 2.05%；住房保障支出（类）58.05 万元，占 11.15%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 一般公共预算财政拨款支出年初预算为 436.95 万元，支出 决算为 520.51 万元，完成年初预算的 119.12%。决算数大于预 算数的主要原因：人员经费政策性因素调增。其中： 1、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款） 行政运行（项）。主要用于：各民主党派区委人员经费和公用经 费的基本支出。年初预算为 196.88 万元，支出决算为 221.88 万 元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费政策性因素调增。 2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款） 一般行政管理事务（项）。主要用于：各民主党派区委日常工作 经费。年初预算为 140.00 万元，支出决算为 139.76 万元。决算 数小于预算数的主要原因：厉行节约。 3、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。 主要用于：各民主党派区委人员经费的基本支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.18 万元。决算数大于预算数的主要原因： 统计口径因素造成的差异。 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。主要用于：各民主党派区委离退休人员 经费。年初预算为 5.50 万元，支出决算为 12.69 万元。决算数 大于预算数的主要原因：政策性因素调增。 5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：各民主 党派区委在职人员基本养老保险缴费。年初预算为 16.24 万元， 支出决算为 57.18 万元。决算数大于预算数的主要原因：统计口 径因素造成的差异。 6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：各民主党派 区委在职人员职业年金缴费。年初预算为 8.12 万元，支出决算 为 8.12 万元。 7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）。主要用于：各民主党派区委在职人员基本医疗保险 费。年初预算为 10.66 万元，支出决算为 10.66 万元。 8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 主要用于：各民主党派区委在职人员住房公积金缴纳。年初预算 为 20.31 万元，支出决算为 20.14 万元。决算数小于预算数的主 要原因：人员发生变动。 9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。 主要用于： 各民主党派区委在职人员购房补贴。年初预算为 39.24 万元，支出决算为 37.91 万元。决算数小于预算数的主要原因： 人员发生变动。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 一般公共预算财政拨款基本支出 380.76 万元。其中：人员 经费 373.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机 关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗 保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、 他对个人和家庭的补助；公用经费 6.94 万元，主要包括：其他 交通费用。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 “三公”经费财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元， 完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元， 完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。 2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因： 本部门无“三公”经费支出。 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度减 少（增加）0 万元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费 支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车购置 及运行维护费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%； 公务接待费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。因 公出国（境）费支出持平的主要原因是：本部门无因公出国（境） 费支出。公务用车购置及运行维护费支出持平的主要原因是：本 部门无公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出持平的 主要原因是：本部门无公务接待费支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 上海市普陀区民主党派 2022 年度无“三公”经费财政拨款 支出。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 上海市普陀区民主党派 2022 年度无政府性基金预算财政拨 款收入和支出。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 上海市普陀区民主党派 2022 年度无国有资本经营预算财政 拨款收入和支出。 十、预算绩效管理情况 上海市普陀区民主党派2022年度预算绩效管理工作开展情 况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：按照《普陀区预 算绩效管理实施办法》等有关规定落实；加强内控体系建设，建 立了区民主党派的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施 情况：编报绩效目标的2022年度项目8个，涉及预算金额140.00 万元；绩效跟踪评价的2022年度项目8个，涉及预算金额140.00 万元；绩效自评的2022年度项目8个，涉及预算金额140.00万元， 平均得分98.98分（其中，绩效评级为“优”的项目9个；绩效评 级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评 级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完 成整改的0个，正在整改的0个）。。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 机关运行经费支出 6.94 万元，比 2021 年度减少 0.16 万元， 下降 2.25%。主要原因是人员发生变动。 （二）政府采购支出情况 上海市普陀区民主党派 2022 年度政府采购金额（以合同签 订为准）为 0 万元，其中：货物采购金额 0 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。 2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。在面 向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成 交的，采购金额 0 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中， 由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元；在其他政府 采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况说明 截至 2022 年 12 月 31 日，上海市普陀区民主党派共有车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、 机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特 种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单 价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款 和国有资本经营预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业 收入”、“经营收入”等以外的收入。 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规 定继续使用的资金。 七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。 八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展 非独立核算经营活动发生的支出。 十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中: 因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、 境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、 国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务 或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置 及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市 内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公 用经费支出。