上海市药剂学校2016年度部门决算.pdf

上海市药剂学校 2016 年度部门决算 第一部分 上海市药剂学校概况 一、主要职能 培养中，西药药剂专业人才。 二、机构设置 上海市药剂学校自 ２０１４ 年 ３ 月合并到普陀区人民医院，单 位内部不再设机构科室。 1 第二部分 上海市药剂学校 2016 年度部门决算表 2016年度收入支出决算总表 单位：万元 收入 支出 项目 决算数 一、财政拨款收入 552.58 项目 决算数 一、一般公共服务支出 其中：政府性基金预算财 政拨款 二、外交支出 二、上级补助收入 三、国防支出 三、事业收入 四、公共安全支出 四、经营收入 五、教育支出 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 505.32 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 63.09 九、医疗卫生与计划生育支出 25.93 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 15.34 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 552.58 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 56.51 结余分配 年初结转和结余 0.59 年末结转和结余 总计 609.68 总计 2 609.68 609.68 2016年度收入决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 款 类 03 205 03 02 208 208 05 208 05 208 08 208 08 02 01 210 210 01 210 01 财政拨款收 入 合计 552.58 552.58 教育支出 448.22 448.22 职业教育 448.22 448.22 448.22 448.22 社会保障和就业支出 63.09 63.09 行政事业单位离退休 38.09 38.09 事业单位离退休 38.09 38.09 抚恤 25.00 25.00 死亡抚恤 25.00 25.00 医疗卫生与计划生育支出 25.93 25.93 医疗卫生与计划生育管理事务 1.82 1.82 其他医疗卫生与计划生育管 理事务支出 1.82 1.82 项 205 205 科目名称 本年收入 合计 99 中等教育 上级补助收 入 3 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 210 05 210 05 医疗保障 02 221 221 02 221 02 01 24.11 24.11 24.11 24.11 住房保障支出 15.34 15.34 住房改革支出 15.34 15.34 住房公积金 15.34 15.34 事业单位医疗 4 2016年度支出决算表 单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 609.68 609.68 教育支出 505.32 505.32 职业教育 505.32 505.32 505.32 505.32 社会保障和就业支出 63.09 63.09 行政事业单位离退休 38.09 38.09 事业单位离退休 38.09 38.09 抚恤 25.00 25.00 死亡抚恤 25.00 25.00 医疗卫生与计划生育支出 25.93 25.93 医疗卫生与计划生育管理 事务 1.82 1.82 其他医疗卫生与计划生 育管理事务支出 1.82 1.82 功能分类 科目编码 科目名称 款 合计 类 项 205 205 03 205 03 02 208 208 05 208 05 208 08 208 08 02 01 210 210 01 210 01 99 中等教育 5 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 210 05 210 05 医疗保障 02 221 221 02 221 02 01 24.11 24.11 24.11 24.11 住房保障支出 15.34 15.34 住房改革支出 15.34 15.34 住房公积金 15.34 15.34 事业单位医疗 6 2016年度财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入决算数 项目 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 支出决算数 合计 一般公共预算 财政拨款 448.82 448.82 八、社会保障和就业支出 63.09 63.09 九、医疗卫生与计划生育支出 25.93 25.93 决算数 552.58 项目 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 7 政府性基金预 算财政拨款 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 15.34 15.34 553.18 553.18 553.18 553.18 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 552.58 本年支出合计 年初财政拨款结转和结余 0.59 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 0.59 政府性基金预算财政拨款 总计 553.18 总计 8 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 类 款 科目名称 03 205 03 05 208 05 208 08 208 08 02 01 210 01 210 05 210 05 99 02 221 221 02 221 02 教育支出 448.82 448.82 职业教育 448.82 448.82 448.82 448.82 63.09 63.09 38.09 38.09 38.09 38.09 抚恤 25.00 25.00 死亡抚恤 25.00 25.00 25.93 25.93 1.82 1.82 1.82 1.82 医疗保障 24.11 24.11 事业单位医 疗 24.11 24.11 住房保障支出 15.34 15.34 住房改革支出 15.34 15.34 住房公积金 15.34 15.34 553.18 553.18 中等教育 社会保障和就 业支出 行政事业单位 离退休 事业单位离 退休 01 210 210 基本支出 02 208 208 合计 项 205 205 一般公共预算财政拨款支出决算数 医疗卫生与计 划生育支出 医疗卫生与计 划生育管理事 务 其他医疗卫生 与计划生育管 理事务支出 01 合计 9 项目支出 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 项目 经济分类 科目编码 类 301 301 301 301 301 301 301 款 301 08 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 303 09 99 01 02 03 04 06 07 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 24 25 26 27 28 29 31 39 40 99 科目名称 合计 人员经费 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保 险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 410.18 113.61 36.61 97.61 410.18 113.61 36.61 97.61 141.00 141.00 21.35 63.95 1.21 21.35 10 公用经费 63.95 1.21 2.19 4.57 2.51 2.19 4.57 2.51 14.42 14.42 0.04 0.02 0.01 0.04 0.02 0.01 1.02 15.36 1.02 15.36 3.67 7.39 2.21 3.67 7.39 2.21 9.33 79.05 9.33 79.05 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 01 02 03 04 05 07 08 09 11 12 13 303 99 310 310 310 310 310 310 310 02 03 07 13 19 99 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 医疗费 助学金 奖励金 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助 支出 其他资本性支出 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 公务用车购置 其他交通工具购置 其他资本性支出 合计 11 11.22 26.87 11.22 26.87 25.00 0.08 25.00 0.08 15.34 0.03 15.34 0.03 0.51 0.51 553.18 489.23 63.95 2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 合计 公务用车 购置费 小计 公务用车 运行费 公务接待费 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 2.84 2.22 0 0 2.74 2.21 0 0 2.74 2.21 0.1 0.01 12 机关运行 经费决算数 0 2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 类 款 政府性基金预算财政拨款支出决算数 科目名称 合计 基本支出 项目支出 项 合计 注：上海市药剂学校 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。 13 第三部分 上海市药剂学校 2016 年度部门决算情况说明 一、关于上海市药剂学校 ２０１６ 年度收入支出总体情况说明 上海市药剂学校 ２０１６ 年度收入总计为 ６０９．６８ 万元、支出总 计为 ６０９．６８ 万元。与 ２０１５ 年度相比，收入增加 １２０．６３ 万元。 主要原因是考虑人员经费（工资，社保金）增加；支出减少 １９．１５ 万元，主要原因：是人员经费（职工退休）及公用经费支出支出 减少。 二、关于上海市药剂学校 ２０１６ 年度收入决算情况说明 上海市药剂学校 ２０１６ 年度收入合计 ５５２．５８ 万元，其中：财 政拨款收入 ５５２．５８ 万元，占 １００％ 。 三、关于上海市药剂学校 ２０１６ 年度支出决算情况说明 上海市药剂学校 ２０１６ 年度支出合计 ６０９．６８ 万元，其中：基 本支出 ６０９．６８ 万元，占 １００％ 。 四、关于上海市药剂学校 ２０１６ 年度财政拨款收入支出总体 情况说明 上海市药剂学校 ２０１６ 年度财政拨款收入总决算 ５５３．１８ 万 元。支出总决算 ５５３．１８ 万元。与 ２０１５ 年度相比，财政拨款收入 增加 ６４．１３ 万元，增长 １３．１１％。支出增加 ５３．６８ 万元，增长 １０．７５％。主要原因：是人员经费（工资，社保金）开支增加。 五、关于上海市药剂学校 ２０１６ 年度一般公共预算财政拨款 支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。 上海市药剂学校 ２０１６ 年度一般公共预算财政拨款支出 ５５３．１８ 万元，占本年支出合计的 ９０．７３％。与 ２０１５ 年度相比，一 般公共预算财政拨款支出增加 ５３．６８ 万元，增长 １０．７５％。主要 原因：是人员经费（工资，社保金）开支增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 上海市药剂学校 ２０１６ 年度一般公共预算财政拨款支出 ５５３．１８ 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）４４８．８２ 万元， 占 ８１．１３％；社会保障和就业支出（类）６３．０９ 万元，占 １１．４０％； 医疗卫生与计划生育支出（类）２５．９３ 万元，占 ４．６９％；住房保 障支出（类）１５．３４ 万元，占 ２．７８％。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 上海市药剂学校 ２０１６ 年度一般公共预算财政拨款支出年初 14 预算为 ５４５．６５ 万元，支出决算为 ５５３．１８ 万元，完成年初预算的 １０１．４９％。决算数大于预算数的主要原因：人员经费（工资，社 保金）增加。其中： １、教育支出（类）职业教育（款）中等教育（项） ４４８．８２ 万元，主要用于：职工工资福利支出；其他商品和服务支出。年 初预算为 ４４３．１２ 万元，支出决算为 ４４８．８２ 万元，完成年初预算 的 １０１．２９％。决算数大于预算数的主要原因：人员经费（工资， 社保金）增加。 。 ２．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事 业单位离退休（项）３８．０９ 万元，主要用于：离退休职工支出。 年初预算为 ３８．０９ 万元，支出决算为 ３８．０９ 万元，完成年初预算 的 １００％。 ３．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）２５．００ 万元，主要用于：职工过世支出。年初预算为 ２５．００ 万元，支出 决算为 ２５ 万元，完成年初预算的 １００％。 ４．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理 事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）１．８２ 万元，主要用于：职工带薪休假。年初预算为 ０ 万元，支出决算 为 １．８２ 万元，完成年初预算的 １００％。主要原因：科目设置调整。 ５．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位 医疗（项）２４．１１ 万元，主要用于：职工医保金支出。年初预算 为 ２４．１１ 万元，支出决算为 ２４．１１ 万元，完成年初预算的 １００％。 ６．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） １５．３４ 万元，主要用于：职工公积金支出。年初预算为 １５．３４ 万 元，支出决算为 １５．３４ 万元，完成年初预算的 １００％。 六、关于上海市药剂学校 ２０１６ 年度一般公共预算财政拨款基 本支出决算情况说明 上海市药剂学校 ２０１６ 年度一般公共预算财政拨款基本支出 ５５３．１８ 万元，包括人员经费 ４８９．２３ 万元，公用经费 ６３．９５ 万元。 基本支出中： １、工资福利支出 ４１０．１８ 万元，主要用于：基本工资、津贴 补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支 出。 ２、商品和服务支出 ６３．９５ 万元，主要用于：办公费、水费、 电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、公务 15 用车运行维护费、其他商品和服务支出。 ３．对个人和家庭的补助 ７９．０５ 万元，主要用于离休费、退休 费、抚恤金、住房公积金。 七、关于上海市药剂学校 ２０１６ 年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明 （一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 上海市药剂学校 ２０１６ 年度“三公”经费财政拨款支出年初 预算为 ２．８４ 万元，支出决算为 ２．２２ 万元，完成预算的 ７８％，其 中：因公出国（境）费决算为 ０ 万元；公务用车购置及运行维护 费支出决算为 ２．２１ 万元，完成预算的 ８１％；公务接待费支出决 算为 ０．０１ 万元，完成预算的 １０％。２０１６ 年度“三公”经费支出 决算数小于预算数的主要原因：节约开支。 ２０１６ 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 ２０１５ 年度减 少 ０．９１ 万元，降低 ４０．９９％，其中：公务用车购置及运行维护费 支出决算减少 ０．８９ 万元，降低 ２８．７１％；公务接待费支出决算减 少 ０．０２ 万元，降低 ６６．６７％。公务用车购置及运行维护费支出减 少的主要原因是节约开支。公务接待费支出减少的主要原因是节 约开支。 （二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 ２０１６ 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 ０ 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 ２．２１ 万元，占 ８１％；公务接待费支出决算 ０．０１ 万元，占 １０％。具体情 况如下： １、因公出国（境）费支出 ０ 万元。 ２、公务用车购置及运行维护费支出 ２．２１ 万元。其中： 公务用车购置支出为 ０ 万元。 公务用车运行维护支出 2.21 万元。主要用于车辆保险，车 辆保养，汽油费。2016 年，上海市药剂学校开支财政拨款的公 务用车保有量为 1 辆。 ３、公务接待费支出 ０．０１ 万元。其中： 国内公务接待支出 ０．０１ 万。主要用于工作午餐支出，共接 待 ３ 个批次、３ 人次。 八、上海市药剂学校 ２０１６ 年无度政府性基金预算财政拨款 九、国有资本经营预算财政拨款情况说明 上海市药剂学校 ２０１６ 年度无国有资本经营预算财政拨款支 16 出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 ２０１６ 年度上海市药剂学校无机关运行经费 （二）政府采购支出情况。 ２０１６ 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）０ 万元， 其中：货物采购金额 ０ 万元、工程采购金额 ０ 万元、服务采购金 额 ０ 万元。 ２０１６ 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 ０ 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 ０ 万元。在面 向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成 交的，采购金额 ０ 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供 应商中标或成交的，采购金额 ０ 万元。 （三）国有资产占用情况。 截至 2016 年 12 月 31 日，上海市药剂学校有 1 辆车，为一 般公务用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价 值 100 万元以上专用设备 0 台。 （四）预算绩效管理情况。 上海市药剂学校 ２０１６ 年度预算绩效管理工作开展情况如 下：制度建设情况良好；工作机制建设情况良好；绩效评价开展 情况：２０１６ 年度开展的绩效评价项目 ０ 个，涉及预算金额 ０ 万 元，平均得分 ０ 分。绩效评级为“优”的项目 ０ 个；绩效评级为 “良”的项目 ０ 个；绩效评级为“合格”的项目 ０ 个；绩效评级 为“不合格”的项目 ０ 个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效 评价结果信息表》 。 项目名称 预算金额 评价分值 评价结论 主要绩效 存在问题 整改建议 绩效评价结果信息表 无 ０ 万元 17 整改情况 18 第四部分 名词解释 无 19