华东师范大学第四附属中学2022年单位预算公开.pdf

上海市普陀区2022年区级单位预算预算单位：华东师范大学第四附属中学华东师范大学第四附属中学主要职能华东师范大学第四附属中学是普陀区教育局所属公办九年一贯制学校。主要职能包括: 贯彻国家教育方针，实施中学阶段的素质教育，促进学生全面发展。目录一、单位主要职能二、单位机构设置三、名词解释四、单位预算编制说明五、单位预算表 1. 2022年单位财务收支预算总表 2. 2022年单位收入预算总表 3. 2022年单位支出预算总表 4．2022年单位财政拨款收支预算总表 5．2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 8．2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 9. 2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表六、其他相关情况说明七、项目经费情况说明八、绩效目标华东师范大学第四附属中学机构设置华东师范大学第四附属中学设九个内设机构，包括：党支部、校长室、工会、校务办公室、人事室、教导处、德育室、总务处、团队室。名词解释（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 2022年单位预算编制说明 2022年，华东师范大学第四附属中学预算支出总额为5,046.59万元，其中：财政拨款支出预算5,046.59万元，比2021年预算增加 1,175.91万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,046.59万元，比2021年预算增加1,175.91万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下： 1. “教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）”105.95万元。主要用于：教育部门举办的小学教育支出。2021年当年预算执行数为114.05万元，2022年预算安排105.95万元，比2021年预算执行数减少7.10%。主要原因是：经费与初中教育中调整。 2. “教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）”3605.46万元。主要用于：教育部门举办的初中教育支出。2021年当年预算执行数为2648.9万元，2022年预算安排3,605.46万元，比2021年预算执行数增加36%。主要原因是：学生人数和教工人数增加。 3、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）”95.00万元。主要用于：教育费附加安排用于城市中小学校教学设施和办学条件的支出。2021年当年预算执行数为186万元，2022年预算安排95.00万元，比2021年预算执行数减少96% 。主要原因是：用于教育综合专项改革公用经费的教育费附加预算减少。 4、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”47.17万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。2021年当年预算执行数为45.8万元，2022年预算安排45.80万元，比2021年预算执行数增加3%。主要原因是：退休人数增加。 5、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”464.41万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位基本养老保险缴费经费。2021年当年预算执行数为386.62万元，2022年预算安排464.41万元，比2021年预算执行数增加20.12%。主要原因是教职工人数增加。 6、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”232.21万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位职业年金缴费经费。2021年当年预算执行数为193.32万元，2022年预算安排232.21万元，比2021年预算执行数增加20.12%。主要原因是教职工人数增加。 7、“社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）”0万元。主要用于：财政部门集中安排的死亡抚恤经费。2021年当年预算执行数为9.39万元，2022年预算安排0万元，比2021年预算执行数减少100%。主要原因是：抚恤金按实支出。 8. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”304.77万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。2021年当年预算执行数为219.35万元，2022年预算安排304.77万元，比2021年预算执行数增加38.94%。主要原因是教职工人数增加。 9. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”191.61万元。主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。2021年当年预算执行数为167.65万元，2022年预算安排 191.61万元，比2021年预算执行数增加14.29%。主要原因是教职工人数增加。 2022年单位财务收支预算总表编制单位：华东师范大学第四附属中学单位：元本年收入本年支出预算数项目预算数项目基本支出合计项目支出人员经费公用经费 5,828,140 1,192,600 5,828,140 1,192,600 一、财政拨款收入 50,465,930 一、教育支出 38,064,103 31,043,363 1.公共预算资金 50,465,930 二、社会保障和就业支出 7,438,003 7,438,003 2.政府性基金三、卫生健康支出 3,047,712 3,047,712 二、事业收入四、住房保障支出 1,916,112 1,916,112 50,465,930 43,445,190 三、事业单位经营收入四、其他收入收入总计 50,465,930 支出总计 2022年单位收入预算总表编制单位：华东师范大学第四附属中学单位：元项目收入预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款 205 02 205 02 205 02 205 09 205 09 合计财政拨款收入事业收入事业单位经营收入其他收入项普通教育 37,114,103 37,114,103 0 0 0 02 小学教育 1,059,522 1,059,522 0 0 0 03 初中教育 36,054,581 36,054,581 0 0 0 教育费附加安排的支出 950,000 950,000 0 0 0 其他教育费附加安排的支出 950,000 950,000 0 0 0 社会保障和就业支出 7,438,003 7,438,003 0 0 0 行政事业单位养老支出 7,438,003 7,438,003 0 0 0 99 208 208 05 208 05 02 事业单位离退休 471,740 471,740 0 0 0 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4,644,131 4,644,131 0 0 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 2,322,132 2,322,132 0 0 0 卫生健康支出 3,047,712 3,047,712 0 0 0 行政事业单位医疗 3,047,712 3,047,712 0 0 0 事业单位医疗 3,047,712 3,047,712 0 0 0 住房保障支出 1,916,112 1,916,112 0 0 0 住房改革支出 1,916,112 1,916,112 0 0 0 住房公积金 1,916,112 1,916,112 0 0 0 合计 50,465,930 50,465,930 0 0 0 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 2022年单位支出预算总表编制单位：华东师范大学第四附属中学单位：元项目支出预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计项目支出基本支出项 205 教育支出 38,064,103 36,871,503 1,192,600 普通教育 37,114,103 36,871,503 242,600 205 02 205 02 02 小学教育 1,059,522 1,059,522 0 205 02 03 初中教育 36,054,581 35,811,981 242,600 205 09 教育费附加安排的支出 950,000 0 950,000 205 09 其他教育费附加安排的支出 950,000 0 950,000 社会保障和就业支出 7,438,003 7,438,003 0 行政事业单位养老支出 7,438,003 7,438,003 0 471,740 471,740 0 99 208 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4,644,131 4,644,131 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 2,322,132 2,322,132 0 卫生健康支出 3,047,712 3,047,712 0 行政事业单位医疗 3,047,712 3,047,712 0 事业单位医疗 3,047,712 3,047,712 0 住房保障支出 1,916,112 1,916,112 0 住房改革支出 1,916,112 1,916,112 0 住房公积金 1,916,112 1,916,112 0 合计 50,465,930 49,273,330 1,192,600 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 2022年单位财政拨款收支预算总表编制单位：华东师范大学第四附属中学单位：元财政拨款收入项目一、一般公共预算资金财政拨款支出预算数 50,465,930 一、教育支出二、政府性基金收入总计项目 50,465,930 合计一般公共预算 38,064,103 38,064,103 二、社会保障和就业支出 7,438,003 7,438,003 三、卫生健康支出 3,047,712 3,047,712 四、住房保障支出 1,916,112 1,916,112 支出总计 50,465,930 50,465,930 政府性基金预算 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表编制单位：华东师范大学第四附属中学单位：元项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计项目支出基本支出项 205 教育支出 38,064,103 36,871,503 1,192,600 普通教育 37,114,103 36,871,503 242,600 205 02 205 02 02 小学教育 1,059,522 1,059,522 0 205 02 03 初中教育 36,054,581 35,811,981 242,600 205 09 教育费附加安排的支出 950,000 0 950,000 205 09 其他教育费附加安排的支出 950,000 0 950,000 社会保障和就业支出 7,438,003 7,438,003 0 行政事业单位养老支出 7,438,003 7,438,003 0 471,740 471,740 0 99 208 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4,644,131 4,644,131 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 2,322,132 2,322,132 0 卫生健康支出 3,047,712 3,047,712 0 行政事业单位医疗 3,047,712 3,047,712 0 事业单位医疗 3,047,712 3,047,712 0 住房保障支出 1,916,112 1,916,112 0 住房改革支出 1,916,112 1,916,112 0 住房公积金 1,916,112 1,916,112 0 合计 50,465,930 49,273,330 1,192,600 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表编制单位：华东师范大学第四附属中学单位：元项目政府性基金预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款项合计注：本单位2022年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空。合计基本支出项目支出 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表编制单位：华东师范大学第四附属中学单位：元项目一般公共预算基本支出经济分类科目编码部门经济分类科目名称类合计人员经费公用经费款 301 工资福利支出 42,897,088 42,897,088 0 301 01 基本工资 5,846,980 5,846,980 0 301 02 津贴补贴 1,911,052 1,911,052 0 301 07 绩效工资 22,565,257 22,565,257 0 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 4,644,131 4,644,131 0 301 09 职业年金缴费 2,322,132 2,322,132 0 301 10 职工基本医疗保险缴费 3,047,712 3,047,712 0 301 12 其他社会保障缴费 643,712 643,712 0 301 13 住房公积金 1,916,112 1,916,112 0 商品和服务支出 5,328,140 0 5,328,140 302 302 01 办公费 983,160 0 983,160 302 02 印刷费 180,000 0 180,000 302 05 水费 100,000 0 100,000 302 06 电费 250,000 0 250,000 302 09 物业管理费 1,718,970 0 1,718,970 302 13 维修（护）费 500,000 0 500,000 302 16 培训费 199,640 0 199,640 302 18 专用材料费 180,000 0 180,000 302 28 工会经费 568,610 0 568,610 302 29 福利费 617,760 0 617,760 302 31 公务用车运行维护费 30,000 0 30,000 对个人和家庭的补助 548,102 548,102 0 303 303 02 退休费 471,740 471,740 0 303 08 助学金 76,362 76,362 0 资本性支出 500,000 0 500,000 02 办公设备购置 500,000 0 500,000 总计：总计： 49,273,330 43,445,190 5,828,140 310 310 单位“三公”经费和机关运行经费预算表编制单位：华东师范大学第四附属中学单位:万元 2022年“三公”经费预算数 2022年机关运行经费预算数公务用车购置及运行费合计因公出国(境)费公务接待费小计 3.00 0 3.00 购置费运行费 0 3.00 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表编制部门：华东师范大学第四附属中学单位：元项目国有资本经营财政拨款预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款项合计注：本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。合计基本支出项目支出其他相关情况说明一、2022年“三公”经费预算情况说明 2022年“三公”经费预算数为3万元，比2021年预算增加0万元（持平）。其中：（一）因公出国（境）费0万元，比2021年预算增加0万元，主要原因是出国费用严格控制。（二）公务车购置及运行费3万元，其中：公务用车购置费0万元，比2021年预算增加0万元，主要原因是没有购置新车；公务车用车运行费3万元，比2021年预算增加0万元，主要原因是预算没有增加。（三）公务接待费0万元。比2021年预算增加0万元，主要原因是严格控制接待费的预算。二、机关运行经费预算本单位无机关运行经费。三、政府采购情况华东师范大学第四附属中学2022年度未安排政府采购预算四、绩效目标设置情况 2022年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金95万元。五、国有资产占有情况截止2021年12月31日，本单位流动资产317.29万元。固定资产20213.15万元，其中：房屋33111.13平方米；车辆1辆（一般公务用车0 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备224台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产0。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产0项详细信息万元。学校发展专项项目经费情况说明一、项目概述发展专项用于不断改善普陀区教学软硬件条件，改善教育环境，深入推进素质教育及教育事业科学发展。二、立项依据《普陀区学校零星修理等工程项目管理办法（试行）》《上海市2022年政府采购集中采购目录和采购限额标准》等。三、实施主体华东师范大学第四附属中学四、实施方案学校首先用于校舍修缮维护，其次可根据发展需要用于教师队伍建设、学校课程建设以及学校其他教学发展项目。五、实施周期 2022年1月1日至2022年11月30日六、年度预算安排学校发展专项是根据学校建筑面积安排的专项经费。可用于学校校舍维护及特色发展方面。七、绩效目标包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格财政项目支出绩效目标填报表（2022年度）项目名称学校发展专项项目类别一次性项目主管部门上海市普陀区教育局实施单位华东师范大学第四附属中学计划开始日期 2022年1月1日计划完成日期 2022年12月31日项目资金总额 95 其中：财政资金 95 项目资金（万元）年度资金申请总额 95 其中：当年财政拨款 95 上年结转资金其他资金其他资金项目总目标（2022年～2022年）项目绩效目标年度总目标深入推进素质教育，改善教育环境一级指标深入推进素质教育，改善教育环境二级指标三级指标 2022年目标值数量指标项目计划完成率 =100.00% 质量指标项目立项的规范性规范效益指标战略目标适应性适应效益指标社会效益指标绩效目标的合理性合理满意度指标服务对象满意度指标学校满意度 ≥89.00% 产出目标绩效指标