2023年第一季度報告（H股） 2023-04-27.pdf

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責 ，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明 ，並明確表示 ，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任 。 NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LTD. 01336 2023年第一季度報告 本公告由新華人壽保險股份有限公司（「本公司」或「公司」）根據《證券及期貨條例》 （香港 法例第571章）第XIVA部項下的內幕消息條文及《香港聯合交易所有限公司證券上市規 則》第13.09條及13.10B條作出 。 本公司2023年第一季度報告所載財務資料根據中國企業會計準則編製 ，且未經審計 。 重要內容提示： • 本公司董事會（「董事會」）、監事會及董事 、監事 、高級管理人員保證本季度報告內 容的真實 、準確 、完整 ，不存在虛假記載 、誤導性陳述或重大遺漏 ，並承擔個別 和連帶的法律責任 。 • 本公司董事長 、首席執行官李全先生 ，首席財務官（暨財務負責人）楊征先生 ，總精 算師龔興峰先生以及會計機構負責人張韜先生保證本季度報告中財務信息的真實 、 準確 、完整 。 • 本公司2023年第一季度財務報告根據中國財政部2017年修訂印發的《企業會計準則 第22號－金融工具確認和計量》 （「新金融工具準則」）和2020年修訂印發的《企業會計 準則第25號－保險合同》 （「新保險合同準則」）等中國企業會計準則編製 。 • 本公司2023年第一季度報告所載財務資料未經審計 。 -1- 一 、主要財務數據 （一）主要會計數據和財務指標 單位：人民幣百萬元 本報告期 比上年同期 本報告期(1) 增減變動幅度 項目 營業收入 歸屬於母公司股東的淨利潤 歸屬於母公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤 經營活動產生的現金流量淨額 歸屬於母公司股東的基本加權平均每股收益（元） 歸屬於母公司股東的稀釋加權平均每股收益（元） 歸屬於母公司股東的加權平均淨資產收益率 本報告期末 總資產 歸屬於母公司股東的股東權益 1,283,416 121,602 29,005 6,917 6,916 38,233 2.22 2.22 5.86% 17.4% 114.8% 115.1% 8.0% 115.5% 115.5% 2.42pt 本報告期末 比上年度末 上年度末 增減變動幅度 1,214,936 97,975 5.6% 24.1% 註： 1. 本報告期指本季度初至本季度末3個月期間 ，下同 。 2. pt為百分點 ，下同 。 3. 本報告期為新金融工具準則和新保險合同準則下財務數據 ，上年同期為舊金融 工具準則和新保險合同準則下財務數據 。 -2- （二）非經常性損益項目和金額 單位：人民幣百萬元 本期金額 非經常損益項目 受托經營取得的託管費收入 其他符合非經常性損益定義的損益項目 減：所得稅影響額 少數股東權益影響額（稅後） 5 (3) (1) –(1) 合計 1 註： 1. 「－」為少於人民幣50萬元 。 2. 本公司作為保險公司 ，投資業務（保險資金運用）為主要經營業務之一 ，持有或 處置金融資產及金融負債而產生的公允價值變動損益和投資收益均屬於本公司 的經常性損益 。 （三）其他主要指標 2023年 3月31日╱ 2023年1-3月 項目 保險服務收入(1) 保險服務費用(1) 投資資產(2) 13,558 8,928 1,234,624 單位：人民幣百萬元 2022年 12月31日╱ 2022年1-3月 增減變動 14,177 8,938 1,157,622 -4.4% -0.1% 6.7% 註： 1. 按照新保險合同準則的規定 ，對當期履行保險合同義務所確認的保險服務收入 和保險服務費用 ，不包含保險合同中的投資成分 。 2. 2023年3月31日投資資產為新金融工具準則和新保險合同準則下財務數據 ，2022 年12月31日投資資產為舊金融工具準則和新保險合同準則下財務數據 。 -3- （四）償付能力狀況 新華人壽保險股份有限公司根據《保險公司償付能力監管規則（Ⅱ）》計算和披露 核心資本 、實際資本 、最低資本 、核心償付能力充足率和綜合償付能力充足 率 。中國境內保險公司的償付能力充足率必須達到中國銀行保險監督管理委員 會規定的水平 。 單位：人民幣百萬元 2023年 2022年 3月31日 12月31日 核心資本 實際資本 最低資本 158,232 254,452 107,917 143,990 244,069 102,463 核心償付能力充足率(1) 綜合償付能力充足率(1) 146.62% 235.78% 140.53% 238.20% 註： 1. 核心償付能力充足率=核心資本╱最低資本；綜合償付能力充足率=實際資本╱ 最低資本 。 -4- （五）主要會計數據 、財務指標發生變動的情況 、原因 單位：人民幣百萬元 1-3月3個月期間 變動比例 主要變動原因 主要變動項目 2023年 2022年 歸屬於母公司股東的 淨利潤 6,917 3,220 歸屬於母公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤 6,916 3,215 主要原因是總投 資收益較上年 115.1% 同期增加 歸屬於母公司股東的基本 加權平均每股收益（元） 2.22 1.03 115.5% 歸屬於母公司股東的稀釋 加權平均每股收益（元） 2.22 1.03 115.5% 歸屬於母公司股東的加權 平均淨資產收益率 5.86% 3.44% 2.42pt -5- 114.8% 歸屬於母公司股 東的淨利潤同 比增加 二 、股東信息 單位：股 報告期末股東總數（戶） 96,145戶（其中A股股東95,860戶，H股股東285戶） 前10名股東持股情況 質押╱凍結情況 持有有限 售條件股份 數量(1) 股份狀態 數量 股東名稱 股東性質 持股數量 持股比例 (%) 中央匯金投資有限責任公司 國家 977,530,534 31.34 – – – HKSCC Nominees Limited （香港中央結算（代理人）有限公司）(2) 境外法人 972,740,897 31.18 – 未知 未知 中國寶武鋼鐵集團有限公司 國有法人 377,162,581 12.09 – – – 中國證券金融股份有限公司 國有法人 93,339,003 2.99 – – – 華寶投資有限公司（3） 國有法人 60,503,300 1.94 – – – 香港中央結算有限公司（4） 境外法人 48,184,882 1.54 – – – 中央匯金資產管理有限責任公司 國有法人 28,249,200 0.91 – – – 科華天元（天津）商業運營管理有限 公司 境內法人 14,100,000 0.45 – – – 胡茂響 境內自然人 10,006,822 0.32 – – – 國信證券股份有限公司－方正富邦中 證保險主題指數型證券投資基金 其他 9,338,194 0.30 – – – 上述股東關聯關係或一致行動關係的 說明 中央匯金資產管理有限責任公司是中央匯金投資有限責任公司的全資子公司，華寶 投資有限公司是中國寶武鋼鐵集團有限公司的全資子公司。除上述外，本公司未 知上述股東存在關聯關係或一致行動關係。 -6- 註： 1. 截至報告期末 ，本公司全部A股和全部H股股份均為無限售條件股份 。 2. HKSCC Nominees Limited（香港中央結算（代理人）有限公司）所持股份為代香港各股 票行客戶及香港中央結算系統其他參與者持有 。因香港聯合交易所有關規則並不要求 上述人士申報所持股份是否有質押或凍結情況 ，因此香港中央結算（代理人）有限公司 無法統計或提供質押或凍結的股份數量 。 3. 截至2023年3月31日 ，中國寶武鋼鐵集團有限公司全資子公司華寶投資有限公司持有 本公司H股股票60,503,300股 ，登記在HKSCC Nominees Limited（香港中央結算（代理 人）有限公司）名下 ，為避免重複計算 ，香港中央結算（代理人）有限公司持股數量已 經減去華寶投資有限公司的持股數量 。 4. 香港中央結算有限公司為滬股通股票的名義持有人 。 三 、季度經營分析 （一）保險業務 2023年一季度 ，公司實現總保費647.72億元（人民幣 ，下同），較去年同期基本 持平 ，其中長期險首年期交保費93.51億元 ，同比增長9.2%；續期保費434.22億 元 ，同比增長2.5%；短期險保費15.11億元 ，同比增長5.7% 。2023年一季度 ， 公司退保率為0.6% ，與上年同期持平 。 -7- 單位：人民幣百萬元 截至3月31日止3個月 2023年 2022年 增減變動 總保費 長期險首年保費 期交 十年期及以上期交保費 躉交 續期保費 短期險保費 64,772 19,839 9,351 540 10,488 43,422 1,511 64,890 21,096 8,566 880 12,530 42,364 1,430 -0.2% -6.0% 9.2% -38.6% -16.3% 2.5% 5.7% 公司個險渠道營銷規模人力縮減 ，一季度總保費410.84億元 ，同比下降4.0% ， 其中長期險首年期交保費41.39億元 ，同比下降25.8%；續期保費363.86億元 ， 較去年同期基本持平 。 公司銀保渠道積極滿足客戶保障需求 ，著力期交業務發展 ，一季度實現總保 費224.92億元 ，同比增長5.9% ，其中長期險首年保費154.85億元 ，同比增長 1.6%；續期保費70.03億元 ，同比增長17.0% 。 公司團體渠道一季度實現總保費11.96億元 ，同比增長39.7% 。 -8- 單位：人民幣百萬元 截至3月31日止3個月 2023年 2022年 增減變動 個險渠道 長期險首年保費 期交 躉交 續期保費 短期險保費 個險渠道保費合計 4,298 4,139 159 36,386 400 41,084 5,799 5,578 221 36,361 633 42,793 -25.9% -25.8% -28.1% 0.1% -36.8% -4.0% 銀保渠道 長期險首年保費 期交 躉交 續期保費 短期險保費 銀保渠道保費合計 15,485 5,189 10,296 7,003 4 22,492 15,247 2,964 12,283 5,988 6 21,241 1.6% 75.1% -16.2% 17.0% -33.3% 5.9% 團體保險 長期險首年保費 續期保費 短期險保費 團體保險保費合計 56 33 1,107 1,196 50 15 791 856 12.0% 120.0% 39.9% 39.7% 總保費 64,772 64,890 -0.2% -9- （二）資產管理業務 截至2023年3月末 ，公司投資資產為12,346.24億元；2023年第一季度 ，公司年 化總投資收益率(1)為5.2% 。 註： 1. 年化總投資收益率=（利息收入+投資收益+公允價值變動收益－投資資產減值損 失－賣出回購利息支出）╱（月均投資資產－月均賣出回購金融資產款－月均應 收利息）×365/90。 四 、其他提醒事項 主要會計政策變更 本公司於2023年1月1日起執行中國財政部修訂印發的《企業會計準則第22號－金融 工具確認和計量》 《企業會計準則第23號－金融資產轉移》 《企業會計準則第24號－ 套期會計》 《企業會計準則第25號－保險合同》和《企業會計準則第37號－金融工具列 報》。本公司按照新保險合同準則規定追溯調整保險業務相關上年同期對比數據 ， 按照新金融工具準則規定選擇不追溯調整投資業務相關上年同期對比數據 。上述新 準則對本公司的影響 ，請詳見本公司同日在上海證券交易所及香港聯合交易所網站 披露的相關公告 。本公司已在本季度報告附錄財務報表中披露於2023年1月1日首日 執行新準則後的資產負債表 。 五 、季度財務報表 見附錄 。 承董事會命 新華人壽保險股份有限公司 李全 董事長 中國北京 ，2023年4月27日 於本公告日期 ，本公司董事長 、執行董事為李全；執行董事為張泓；非執行董事為楊 毅 、何興達 、楊雪 、胡愛民及李琦強；獨立非執行董事為耿建新 、馬耀添 、賴觀榮 、 徐徐及郭永清 。 - 10 - 附錄 1. 2023年3月31日合併及公司資產負債表（未經審計）1 資產 貨幣資金 衍生金融資產 買入返售金融資產 應收利息 其他應收款 定期存款 金融投資： 交易性金融資產 債權投資 其他債權投資 其他權益工具投資 以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產 可供出售金融資產 持有至到期投資 歸入貸款及應收款的投資 分出再保險合同資產 長期股權投資 存出資本保證金 投資性房地產 固定資產 在建工程 使用權資產 無形資產 遞延所得稅資產 其他資產 資產總計 1 單位：人民幣百萬元 2023年 2022年 3月31日 12月31日 公司 公司 2023年 3月31日 合併 2022年 12月31日 合併 20,982 2 6,345 – 4,395 229,885 17,603 3 8,847 14,481 5,461 227,547 19,332 2 3,326 – 3,540 210,965 15,026 3 4,576 12,752 5,041 193,027 380,076 267,606 315,737 5,559 – – – – 348,872 255,786 324,287 5,547 – – – – – – – – 9,805 5,846 1,917 9,498 15,879 1,890 1,036 3,927 1,261 1,770 79,465 375,654 378,391 47,456 10,590 5,820 1,715 9,553 15,873 1,877 986 4,002 7,890 1,722 – – – – 9,805 58,159 736 9,139 11,254 1,382 1,014 2,053 1,016 1,506 48,137 373,007 378,160 42,316 10,590 64,384 715 9,161 11,241 1,401 953 2,115 7,555 1,459 1,283,416 1,214,936 1,267,721 1,181,619 該合併及公司資產負債表中2023年3月31日為新金融工具準則和新保險合同準則財務數 據 ，2022年12月31日為舊金融工具準則和新保險合同準則財務數據 。 - 11 - 1. 2023年3月31日合併及公司資產負債表（未經審計） （續） 負債及股東權益 2023年 3月31日 合併 2022年 12月31日 合併 2023年 3月31日 公司 2022年 12月31日 公司 負債 交易性金融負債 以公允價值計量且其變動計入當期 損益的金融負債 賣出回購金融資產款 預收保費 應付手續費及佣金 應付職工薪酬 應交稅費 其他應付款 保險合同負債 投資合同負債 應付債券 租賃負債 遞延收益 遞延所得稅負債 其他負債 7,925 – – – – 57,629 344 2,189 3,773 245 17,539 1,058,266 1,165 10,292 901 481 111 932 25,877 43,617 431 1,579 4,349 236 13,840 1,013,191 1,225 10,000 855 484 57 1,199 – 53,904 344 2,189 3,364 143 17,847 1,058,233 1,165 10,292 877 7 – 168 – 40,072 428 1,579 3,714 196 13,944 1,013,154 1,225 10,000 822 7 – 451 負債合計 1,161,792 1,116,940 1,148,533 1,085,592 股東權益 股本 資本公積 其他綜合收益 盈餘公積 一般風險準備 未分配利潤 3,120 23,990 (36,143) 19,809 14,417 96,409 3,120 24,006 (37,134) 18,233 12,840 76,910 3,120 23,988 (36,069) 19,809 14,384 93,956 3,120 24,004 (37,152) 18,233 12,808 75,014 歸屬於母公司股東的股東權益合計 少數股東權益 121,602 22 97,975 21 119,188 – 96,027 – 股東權益合計 121,624 97,996 119,188 96,027 1,283,416 1,214,936 1,267,721 1,181,619 負債及股東權益總計 董事長 、 首席執行官： 李全 主管會計 工作負責人： 楊征 - 12 - 精算負責人： 龔興峰 會計機構負責人： 張韜 2. 截至2023年3月31日止3個月期間合併及公司利潤表（未經審計）2 截至2023年 截至2022年 3月31日止 3月31日止 3個月期間 3個月期間 合併 合併 一 、營業收入 保險服務收入 利息收入 投資收益 其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益 公允價值變動收益 匯兌收益 其他收益 其他業務收入 29,005 13,558 7,784 (1,755) 24,698 14,177 7,464 3,897 28,149 13,558 7,546 (1,834) 26,438 14,177 7,421 5,009 (77) 9,157 29 24 208 (83) (1,093) (30) 21 262 (77) 8,750 28 11 90 (83) (287) (30) 14 134 二 、營業支出 保險服務費用 分出保費的分攤 減：攤回保險服務費用 承保財務損失 減：分出再保險財務收益 利息支出 稅金及附加 業務及管理費 信用減值損失 資產減值損失 其他業務成本 (20,957) (8,928) (517) 372 (10,767) 67 (369) (24) (732) 29 – (88) (21,537) (8,938) (420) 363 (11,021) 52 (320) (22) (784) – (299) (148) (20,886) (9,104) (517) 372 (10,767) 67 (366) (12) (503) (3) – (53) (21,433) (9,094) (420) 363 (11,021) 52 (320) (10) (584) – (299) (100) 三 、營業利潤 加：營業外收入 減：營業外支出 8,048 10 (13) 3,161 10 (17) 7,263 10 (13) 5,005 4 (17) 四 、利潤總額 減：所得稅費用 8,045 (1,127) 3,154 67 7,260 (929) 4,992 (381) 五 、淨利潤 6,918 3,221 6,331 4,611 6,918 – 3,221 – 6,331 – 4,611 – 6,917 1 3,220 1 （一）按經營持續性分類： 持續經營淨利潤 終止經營淨利潤 （二）按所有權歸屬分類： 歸屬於母公司股東的淨利潤 少數股東損益 2 單位：人民幣百萬元 截至2023年 截至2022年 3月31日止 3月31日止 3個月期間 3個月期間 公司 公司 該合併及公司利潤表中截至2023年3月31日止3個月期間為新金融工具準則和新保險合同準則 財務數據 ，截至2022年3月31日止3個月期間為舊金融工具準則和新保險合同準則財務數據 。 - 13 - 2. 截至2023年3月31日止3個月期間合併及公司利潤表（未經審計） （續） 截至2023年 3月31日止 3個月期間 合併 截至2022年 3月31日止 3個月期間 合併 截至2023年 3月31日止 3個月期間 公司 截至2022年 3月31日止 3個月期間 公司 375 (3,353) 520 (3,324) 375 (3,353) 520 (3,324) 337 – 337 – 340 – 340 – (3) – (3) – 38 485 1 (460) (3,353) – – 10,414 183 621 1 (460) (3,324) – – 10,414 (74) 3 (74) 3 – (13,791) – (13,753) 95 (9) 12 9 95 – 12 – – – – – 7,293 (132) 6,851 1,287 7,292 1 (133) 1 – – – – 六 、其他綜合收益 歸屬於母公司股東的其他綜合收益的 稅後淨額 （一）不能重分類進損益的其他綜合 收益 其他權益工具投資公允價值 變動 不能轉損益的保險合同金融 變動 （二）將重分類進損益的其他綜合 收益 其他債權投資公允價值變動 其他債權投資信用損失準備 可轉損益的保險合同金融變動 可轉損益的分出再保險合同 金融變動 可供出售金融資產公允價值 變動損益 權益法下可轉損益的其他綜合 收益 外幣財務報表折算差額 歸屬於少數股東的其他綜合收益的 稅後淨額 七 、綜合收益總額 歸屬於母公司股東的綜合收益總額 歸屬於少數股東的綜合收益總額 八 、每股收益 基本每股收益 稀釋每股收益 董事長 、 首席執行官： 李全 人民幣2.22元 人民幣1.03元 人民幣2.22元 人民幣1.03元 主管會計 工作負責人： 楊征 - 14 - 精算負責人： 龔興峰 會計機構負責人： 張韜 3. 截至2023年3月31日止3個月期間合併及公司現金流量表（未經審計）3 截至2023年 3月31日止 3個月期間 合併 截至2022年 3月31日止 3個月期間 合併 一 、經營活動產生的現金流量 收到簽發保險合同保費取得的現金 收到分出再保險合同的現金淨額 收到其他與經營活動有關的現金 69,062 606 485 65,788 124 508 69,060 606 292 65,788 124 345 經營活動現金流入小計 70,153 66,420 69,958 66,257 (24,731) (282) (3,381) (2,532) (302) (692) (21,292) (735) (3,738) (2,944) (586) (1,711) (24,721) (282) (3,381) (2,230) (214) (630) (21,292) (735) (3,738) (2,548) (435) (1,649) 經營活動現金流出小計 (31,920) (31,006) (31,458) (30,397) 經營活動產生的現金流量淨額 38,233 35,414 38,500 35,860 137,597 9,828 1,888 122,960 7,649 – 132,281 8,464 1,590 129,223 8,326 – – 13 – – 922 3,397 – – 150,235 134,019 142,335 137,549 (203,821) – (143,657) (7,069) (192,116) – (138,278) (6,238) (463) (95) (867) (101) (463) (251) (571) (370) 投資活動現金流出小計 (204,379) (151,694) (192,830) (145,457) 投資活動產生的現金流量淨額 (54,144) (17,675) (50,495) (7,908) 支付簽發保險合同賠款的現金 保單質押貸款淨增加額 支付手續費及佣金的現金 支付給職工及為職工支付的現金 支付的各項稅費 支付其他與經營活動有關的現金 二 、投資活動產生的現金流量 收回投資收到的現金 取得投資收益和利息收入收到的現金 返售業務資金淨減少額 收購子公司及結構化主體收到的 現金淨額 處置子公司及結構化主體收到的 現金淨額 投資活動現金流入小計 投資支付的現金 返售業務資金淨增加額 購建固定資產 、無形資產和其他長期 資產支付的現金 支付其他與投資活動有關的現金 3 單位：人民幣百萬元 截至2023年 截至2022年 3月31日止 3月31日止 3個月期間 3個月期間 公司 公司 該合併及公司現金流量表中截至2023年3月31日止3個月期間為新金融工具準則和新保險合 同準則財務數據 ，截至2022年3月31日止3個月期間為舊金融工具準則和新保險合同準則財 務數據 。 - 15 - 3. 截至2023年3月31日止3個月期間合併及公司現金流量表（未經審計） （續） 截至2023年 3月31日止 3個月期間 合併 截至2022年 3月31日止 3個月期間 合併 截至2023年 3月31日止 3個月期間 公司 截至2022年 3月31日止 3個月期間 公司 三 、籌資活動產生的現金流量 吸收投資收到的現金 其中：子公司及結構化主體吸收少數 股東投資收到的現金 回購業務資金淨增加額 收到其他與籌資活動有關的現金 10,150 12,585 – – 10,150 12,629 3,680 12,585 – – – 12,470 4,000 – – – 籌資活動現金流入小計 26,459 12,585 16,470 – (6,912) (147) (2,417) (112) – (68) – – (79) – (130) (112) (25,627) (134) – – (125) – (25,881) (130) 籌資活動現金流出小計 (7,189) (28,290) (193) (26,011) 籌資活動產生的現金流量淨額 19,270 (15,705) 16,277 (26,011) 21 (26) 24 (26) 五 、現金及現金等價物淨增加額 加：年初現金及現金等價物餘額 3,380 17,586 2,008 15,459 4,306 15,026 1,915 13,458 六 、期末現金及現金等價物餘額 20,966 17,467 19,332 15,373 償還債務支付的現金 分配股利 、利潤或償付利息支付的現金 其中：子公司及結構化主體分配給少數 股東股利 、利潤的現金 回購業務資金淨減少額 支付其他與籌資活動有關的現金 四 、匯率變動對現金及現金等價物的影響 董事長 、 首席執行官： 李全 主管會計 工作負責人： 楊征 - 16 - 精算負責人： 龔興峰 會計機構負責人： 張韜 4. 2023年起首次執行新會計準則涉及調整首次執行當年年初的財務報表（未經審計）4 (1) 合併資產負債表 2022年 12月31日 合併 資產 貨幣資金 衍生金融資產 買入返售金融資產 應收利息 其他應收款 定期存款 金融投資： 交易性金融資產 債權投資 其他債權投資 其他權益工具投資 以公允價值計量且其變動計入當期 損益的金融資產 可供出售金融資產 持有至到期投資 歸入貸款及應收款的投資 分出再保險合同資產 長期股權投資 存出資本保證金 投資性房地產 固定資產 在建工程 使用權資產 無形資產 遞延所得稅資產 其他資產 資產總計 4 單位：人民幣百萬元 2023年 1月1日 調整數 合併 合併 17,603 3 8,847 14,481 5,461 227,547 17,604 3 8,845 – 5,461 235,247 1 – (2) (14,481) – 7,700 – – – – 333,546 252,023 317,631 5,211 333,546 252,023 317,631 5,211 79,465 375,654 378,391 47,456 10,590 5,820 1,715 9,553 15,873 1,877 986 4,002 7,890 1,722 – – – – 10,590 5,820 1,912 9,553 15,873 1,877 986 4,002 2,445 2,652 (79,465) (375,654) (378,391) (47,456) – – 197 – – – – – (5,445) 930 1,214,936 1,231,281 16,345 該2023年起首次執行新會計準則涉及調整首次執行當年年初的財務報表中2022年12月31日 為舊金融工具準則和新保險合同準則財務數據 ，2023年1月1日為新金融工具準則和新保險 合同準則財務數據 。 - 17 - 4. 2023年起首次執行新會計準則涉及調整首次執行當年年初的財務報表（未經審計） （續） (1) 合併資產負債表（續） 負債及股東權益 2022年 12月31日 合併 2023年 1月1日 合併 調整數 合併 負債 交易性金融負債 以公允價值計量且其變動計入當期 損益的金融負債 賣出回購金融資產款 預收保費 應付手續費及佣金 應付職工薪酬 應交稅費 其他應付款 保險合同負債 投資合同負債 應付債券 租賃負債 遞延收益 遞延所得稅負債 其他負債 – 25,874 25,874 25,877 43,617 431 1,579 4,349 236 13,840 1,013,191 1,225 10,000 855 484 57 1,199 – 43,610 431 1,579 4,349 236 13,913 1,013,191 1,225 10,211 855 484 57 919 (25,877) (7) – – – – 73 – – 211 – – – (280) 負債合計 1,116,940 1,116,934 (6) 股東權益 股本 資本公積 其他綜合收益 盈餘公積 一般風險準備 未分配利潤 3,120 24,006 (37,134) 18,233 12,840 76,910 3,120 24,006 (36,518) 19,809 14,417 89,492 – – 616 1,576 1,577 12,582 歸屬於母公司的股東權益合計 97,975 114,326 16,351 少數股東權益 21 21 – 股東權益合計 97,996 114,347 16,351 1,214,936 1,231,281 16,345 負債及股東權益總計 董事長 、 首席執行官： 李全 主管會計 工作負責人： 楊征 - 18 - 精算負責人： 龔興峰 會計機構負責人： 張韜 4. 2023年起首次執行新會計準則涉及調整首次執行當年年初的財務報表（未經審計） （續） (2) 公司資產負債表 2022年 12月31日 公司 資產 貨幣資金 衍生金融資產 買入返售金融資產 應收利息 其他應收款 定期存款 金融投資： 交易性金融資產 債權投資 其他債權投資 其他權益工具投資 以公允價值計量且其變動計入當期 損益的金融資產 可供出售金融資產 持有至到期投資 歸入貸款及應收款的投資 分出再保險合同資產 長期股權投資 存出資本保證金 投資性房地產 固定資產 在建工程 使用權資產 無形資產 遞延所得稅資產 其他資產 資產總計 - 19 - 單位：人民幣百萬元 2023年 1月1日 調整數 公司 公司 15,026 3 4,576 12,752 5,041 193,027 15,026 3 4,575 – 5,041 199,420 – – (1) (12,752) – 6,393 – – – – 297,165 240,155 326,275 5,199 297,165 240,155 326,275 5,199 48,137 373,007 378,160 42,316 10,590 64,384 715 9,161 11,241 1,401 953 2,115 7,555 1,459 – – – – 10,590 64,384 742 9,161 11,241 1,401 953 2,115 2,113 2,386 (48,137) (373,007) (378,160) (42,316) – – 27 – – – – – (5,442) 927 1,181,619 1,197,945 16,326 4. 2023年起首次執行新會計準則涉及調整首次執行當年年初的財務報表（未經審計） （續） (2) 公司資產負債表（續） 2022年 12月31日 公司 2023年 1月1日 公司 調整數 公司 負債 賣出回購金融資產款 預收保費 應付手續費及佣金 應付職工薪酬 應交稅費 其他應付款 保險合同負債 投資合同負債 應付債券 租賃負債 遞延收益 其他負債 40,072 428 1,579 3,714 196 13,944 1,013,154 1,225 10,000 822 7 451 40,065 428 1,579 3,714 196 14,037 1,013,154 1,225 10,211 822 7 154 (7) – – – – 93 – – 211 – – (297) 負債合計 1,085,592 1,085,592 – 股東權益 股本 資本公積 其他綜合收益 盈餘公積 一般風險準備 未分配利潤 3,120 24,004 (37,152) 18,233 12,808 75,014 3,120 24,004 (36,589) 19,809 14,384 87,625 – – 563 1,576 1,576 12,611 股東權益合計 96,027 112,353 16,326 1,181,619 1,197,945 16,326 負債及股東權益 負債及股東權益總計 董事長 、 首席執行官： 李全 主管會計 工作負責人： 楊征 - 20 - 精算負責人： 龔興峰 會計機構負責人： 張韜