2023年洛阳市洛龙区金融局（本级）预算公开.pdf

2023 年洛龙区金融工作局（本级）预算说明 目 录 第一部分 洛龙区金融工作局概况 一、主要职责 二、单位所属预算单位构成情况 第二部分 2023 年洛龙区金融工作局单位预算情况说明 第三部分 名词解释 附件：2023 年洛龙区金融工作局单位预算表 一、单位收支预算表 二、单位收入预算表 三、单位支出预算表 四、财政拨款收支预算表 五、一般公共预算支出预算表 六、一般公共预算基本支出预算表 七、支出经济分类汇总表 八、一般公共预算“三公”经费预算表 九、政府性基金预算支出预算表 十、国有资本经营预算支出预算表 十一、项目支出预算表 十二、单位预算项目绩效目标表 - 1 - 第一部分 洛龙区金融工作局概况 一、洛龙区金融工作局主要职责 全区小额贷款公司和融资性公司担保公司、典当行的设立、 变更、年审工作的初审及监管；承担金融服务政府、服务企业的 协调工作；负责为辖区金融单位、有融资需求企业搞好服务，及 时宣传金融方面的优惠政策，持续实施“引金入洛”工程，积极 打造金融创新核心区；促进全区多层次资本市场的改革、培育和 发展，统筹推动全区企业改制上市（挂牌），指导参与企业直接 融资。 二、洛龙区金融工作局预算单位构成情况 本预算为市洛龙区金融工作局本级预算，无所属预算单位。 包括：办公室、金融稳定股、金融服务股的预算。 - 2 - 第二部分 2023 年洛龙区金融工作局预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 区金融工作局 2023 年收入总计 788.19 万元，支出总计 788.19 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 409.7 万元，增长 108.24%。主要原因：增加项目。 二、收入预算总体情况说明 区金融工作局 2023 年收入合计 788.19 万元，其中：一般公共 预算拨款收入 788.19 万元；上年结转结余 165 万元。 三、支出预算总体情况说明 区金融工作局 2023 年支出合计 788.19 万元，其中：基本支出 138.9 万元，占 17.62%。项目支出 649.29 万元，占 82.38%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 区金融工作局 2023 年一般公共预算收支预算 788.19 万元。与 2022 年 相 比 ， 一 般 公 共 预 算 收 支 预 算 增 加 409.7 万 元 ， 增 长 108.24%。主要原因：增加项目。 五、一般公共预算支出预算情况说明 区金融工作局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 788.19 万元。其中：基本支出 138.9 万元，占 17.62%。项目支出 649.29 万元，占 82.38%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 - 3 - 区金融工作局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 138.9 万元。其中：人员经费支出 127.85 万元，占 92.04%。公用 经费支出 11.05 万元，占 7.96%。 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 区金融工作局2023年“三公”经费支出预算为0万元。预算数与 2022年保持一致。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务 出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 预算数与2022年保持一致。 （二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出，预算数比2022年保持一致。 （三）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费 0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务 用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出。公务用车购置费、公务用车运行维护费预算数与2022年保 持一致。 八、政府性基金支出预算情况说明 区金融工作局 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。 九、国有资本经营预算支出预算情况说明 区金融工作局 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。 十、其他重要事项情况说明 - 4 - （一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况 区金融工作局2023年机构运行经费支出预算11.05万元，主要 保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公 务交通补贴、工会经费、职工福利费等。 （二）政府采购支出预算情况 2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 （三）绩效目标设置情况 区金融工作局2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从 项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映 项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、 可持续影响以及服务对象满意度等情况。 （四）国有资产占用情况 2022年期末，区金融工作局共有车辆0辆，其中：一般公务用 车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以 上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。 （五）专项转移支付项目情况 区金融工作局2023年无负责管理的专项转移支付项目。 - 5 - 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公 共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。 三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当 年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以 前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支 差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位使用财 政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住 宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购 - 6 - 置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位 （包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件：2023 年洛龙区金融工作局预算表 - 7 - 预算 01 表 2023 年单位收支预算表 单位名称：洛龙区金融工作局 （本级） 单位：万元 收入 项目 支出 金额 项目 一、一般公共预算 623.19 一、一般公共服务 其中：财政拨款 623.19 二、外交 二、政府性基金预算拨款收入 三、国防 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全 四、财政专户管理资金收入 五、教育 五、事业收入 六、科学技术 六、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒 七、上级补助收入 八、社会保障和就业 八、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 九、其他收入 十、卫生健康 金额 1.33 10.02 8.95 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 760.09 十九、援助其他地区支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 7.80 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 二十七、预备费 二十九、其他支出 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 上年结转结余 收 入 总 计 623.19 165.00 本 年 支 出 合 计 年终结转结余 788.19 - 8 - 支 出 总 计 788.19 0.00 788.19 预算 02 表 2023 年单位收入预算表 单 单位名称： 洛龙区金融工作局（本级） 位： 万元 本年收入 部门 部门（单位） （单 代码 位） 一般公共预算 总计 合计 名称 其中： 小计 财政拨 款 合计 政府 性基 金 国有 资本 经营 预算 上年结转结余 财政 专户 管理 资金 事业 事业 单位 收入 经营 收入 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 其 他 合计 收 一般公 共预算 入 788.19 623.19 623.19 623.19 165.00 165.00 788.19 623.19 623.19 623.19 165.00 165.00 788.19 623.19 623.19 623.19 165.00 165.00 洛阳 市洛 513 龙区 金融 工作 局 洛 阳市 513001 洛龙 区金 融工 作局 - 9 - 政府 性基 金 国有 财政 资本 专户 单位 经营 管理 资金 预算 资金 预算 03 表 2023 年单位支出预算表 单位名称： 洛龙区金融工作局（本级） 单位：万元 基本支出 科目编码 人员经费 单位代 码 类 款 单位（科目名称） 合计 项 公用经费 对个人 小计 工资福利支出 和家庭 的补助 513 项目支出 商品和服务 支出 资本 性支 小计 其他运转 特定目标 类 类 出 合计 788.19 138.90 127.85 11.05 649.29 649.29 洛阳市洛龙区金融工作局 788.19 138.90 127.85 11.05 649.29 649.29 1.33 1.33 10.02 10.02 10.02 8.95 8.95 8.95 110.80 101.08 468.54 468.54 201 29 06 工会事务 208 05 05 210 11 01 行政单位医疗 217 01 01 行政运行 579.34 217 02 99 金融部门其他监管支出 15.75 15.75 15.75 217 03 99 其他金融发展支出 165.00 165.00 165.00 221 02 01 住房公积金 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 7.80 7.80 - 10 - 1.33 7.80 9.72 预算 04 表 2023 年财政拨款收支预算表 单位名称：洛龙区金融工作局（本级） 单位：万元 收入 支出 一般公共预算 项 目 金 额 项 目 合计 一、本年收入 623.19 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 623.19 （一）一般公共服务支出 623.19 （二）外交支出 其中：财政拨款 （二）政府性基金预算拨 （三）国有资本经营预算 二、上年结转 165.00 （五）教育支出 （一）一般公共预算拨款 165.00 （六）科学技术支出 （三）国有资本经营预算 拨款 其中：财政 府性 本经营 拨款 基金 预算 623.19 623.19 623.19 1.33 1.33 1.33 10.02 10.02 10.02 8.95 8.95 8.95 595.09 595.09 595.09 7.80 7.80 7.80 （四）公共安全支出 拨款 款 国有资 （三）国防支出 款 （二）政府性基金预算拨 小计 政 （七）文化体育旅游与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 （九）医疗卫生与计划生育支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区事务支出 （十三）农林水事务支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十九）援助其他地区支出 （二十）自然资源海洋气象等支 出 （二十一）住房保障支出 （二十二）粮油物资储备支出 （二十三）国有资本经营预算 （二十四）灾害防治及应急管理 （二十七）预备费 （二十九）其他支出 - 11 - （三十）转移性支出 （三十一）债务还本支出 （三十二）债务付息支出 （三十三）债务发行费用支出 （三十四）抗疫特别国债安排的 支出 收入合计 788.19 二、年终结转结余 165.00 165.00 165.00 支出合计 788.19 788.19 788.19 - 12 - 预算 05 表 2023 年一般公共预算支出预算表 单位名称：洛龙区金融工作局（本级） 单位：万元 基本支出 科目编码 单 位 代 类 款 项 人员经费 单位（科目名称） 公用经费 合计 小计 码 合计 项目支出 工资福利支 对个人和家 商品和服务 出 庭的补助 支出 资本 小计 其他运转类 性支 出 788.19 138.90 127.85 11.05 649.29 649.29 788.19 138.90 127.85 11.05 649.29 649.29 1.33 1.33 10.02 10.02 10.02 8.95 8.95 8.95 110.80 101.08 468.54 468.54 5 1 洛阳市洛龙区金融工作局 3 201 29 06 工会事务 208 05 05 210 11 01 行政单位医疗 217 01 01 行政运行 579.34 217 02 99 金融部门其他监管支出 15.75 15.75 15.75 217 03 99 其他金融发展支出 165.00 165.00 165.00 221 02 01 住房公积金 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 7.80 7.80 - 13 - 1.33 7.80 9.72 特定目标 类 预算 06 表 2023 年一般公共预算基本支出预算表 单位名称：洛龙区金融工作局（本级） 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 政府预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 合计 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 138.90 公用经费 127.85 11.05 30228 工会经费 50201 办公经费 1.33 1.33 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 10.02 10.02 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 8.95 8.95 绩效工资 50501 工资福利支出 2.59 2.59 绩效工资 50501 工资福利支出 7.90 7.90 基本工资 50101 工资奖金津补贴 33.67 33.67 奖金 50101 工资奖金津补贴 10.22 10.22 奖金 50101 工资奖金津补贴 9.72 9.72 30199 其他工资福利支出 50199 其他工资福利支出 18.85 18.85 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 17.81 17.81 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 0.32 0.32 30201 办公费 50201 办公经费 4.10 4.10 30239 其他交通费用 50201 办公经费 3.96 3.96 30229 福利费 50201 办公经费 1.66 1.66 30113 住房公积金 50103 住房公积金 7.80 30107 30101 30103 - 14 - 7.80 预算 07 表 2023 年支出经济分类汇总表 单位名称：洛龙区金融工作局（本级） 部门预算经济分类 单位：万元 政府预算经济分类 一般公共预算 财政 类 款 科目名称 类 款 科目名称 总计 小计 其中： 政府性 财政拨 基金 款 合计 洛阳市洛龙区 513 302 金融工作局 28 工会经费 08 基本养老保险 788.19 623.19 623.19 165.00 办公经费 1.33 1.33 1.33 501 02 社会保障缴费 10.02 10.02 10.02 501 02 社会保障缴费 8.95 8.95 8.95 工资福利支出 10.49 10.49 10.49 33.67 33.67 33.67 19.94 19.94 19.94 18.85 18.85 18.85 301 07 绩效工资 505 01 301 01 基本工资 501 01 301 03 奖金 501 01 301 99 501 99 保险缴费 其他工资福利 支出 工资奖金津补 贴 工资奖金津补 贴 其他工资福利 支出 - 15 - 专户 管理 资金 收入 165.00 缴费 职工基本医疗 转结余 623.19 01 10 预算 上年结 623.19 502 301 本经营 788.19 机关事业单位 301 国有资 事业 收入 上级 补助 收入 附 事 属 业 单 单 位 位 上 经 缴 营 收 收 入 入 其他收入 301 02 301 12 302 01 302 津贴补贴 501 01 501 02 办公费 502 39 其他交通费用 302 29 福利费 302 99 302 26 312 99 301 13 其他社会保障 缴费 其他商品和服 务支出 劳务费 其他对企业补 助 住房公积金 工资奖金津补 17.81 17.81 17.81 社会保障缴费 0.32 0.32 0.32 01 办公经费 26.15 26.15 26.15 502 01 办公经费 3.96 3.96 3.96 502 01 办公经费 1.66 1.66 1.66 502 99 447.71 447.71 447.71 502 05 14.53 14.53 14.53 507 99 501 03 贴 其他商品和服 务支出 委托业务费 其他对企业补 助 住房公积金 165.00 7.80 165.00 7.80 7.80 - 16 - 预算 08 表 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表 单位名称:洛龙区金融工作局（本级） “三公”经费合计 因公出国（境）费 单位：万元 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 说明：区金融工作局 2023 年无“三公”经费预算，故本表无数据 - 17 - 预算 09 表 2023 年政府性基金支出预算表 单位名称：洛龙区金融工作局（本级） 单位：万元 基本支出 项目支出 科目编码 人员经费 单位代码 类 款 单位（科 目名称） 合计 项 小计 工资福利 支出 合计 说明：区金融工作局 2023 年无政府基金支出预算，故本表无数据 - 18 - 公用经费 对个人和 家庭的补 助 商品和服 资本性支 务支出 出 小计 其他运 转类 特定目标类 预算 10 表 2023 年国有资本经营支出预算表 单位名称：洛龙区金融工作局（本级） 单位：万元 基本支出 科目编码 单位代码 类 款 单位（科 目名称） 项 人员经费 合计 小计 工资福利 支出 合计 说明：区金融工作局 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据 - 19 - 项目支出 公用经费 对个人和 家庭的补 助 商品和服 资本性支 务支出 出 小计 其他运 转类 特定目标类 预算 11 表 2023 年项目支出预算表 单位名称： 洛龙区金融工作局（本级） 单位：万元 本年拨款 类型 项目名称 项目单位 合计 财政拨款结转结余 一般公共 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 预算 金预算 经营预算 649.29 484.29 165.00 649.29 484.29 165.00 258.69 258.69 14.53 14.53 189.02 189.02 6.30 6.30 15.75 15.75 洛阳市洛 513 龙区金融 工作局 洛阳市资本市场 其他运转类 服务基地暨洛阳 市智慧金融服务 中心 其他运转类 2023 年劳务派遣 人员经费 洛阳市洛 龙区金融 工作局 洛阳市洛 龙区金融 工作局 洛阳市洛 其他运转类 金融扶持经费 龙区金融 工作局 其他运转类 其他运转类 引金入洛、资本 市场融资经费 2023 年金融监管 工作经费 洛阳市洛 龙区金融 工作局 洛阳市洛 龙区金融 工作局 - 20 - 财政专户 管理资金 单位资金 洛财金合 其他运转类 [2022]23 号 2021 洛阳市洛 年度省级金融业 龙区金融 发展专项奖补资 工作局 165.00 165.00 金的通知 - 21 - 预算 12 表 2023 年度区级部门预算项目绩效目标表 单位名称：洛龙区金融工作局（本级） 绩效目标 项目金额（万元） 单位编 项目单位 码（项目 （项目名 编码） 称） 成本指标 产出指标 效益指标 满意度指标 财政 资金总额 政府预 专户 单位资 算资金 管理 金 三级指标 指标值 三级指标 指标值 三级指标 指标值 三级指 标 指标值 资金 649.29 649.29 649.29 649.29 洛阳市洛 513001 龙区金融 工作局 融资担保公 4103112 2023 年金 3000000 融监管工 0014060 作经费 15.75 按年度经费预 15.75 司、小额贷款 算执行 万元 公司、典当行 15.75 服务质量满意 度 及现场检查 2023 年劳 3000000 务派遣人 0014065 员经费 年度工资及社 14.53 14.53 经营意识 被审计 >98% 保经费支出总 额 14.53 发放劳务派遣 万元 人员工资 工资发放率 - 26 - 单位满 >95% 意度 年审 及时完成年审 4103112 >13 家 增强依法合规 >98% >96% 劳务派 提高工作效 4人 率，保证工作 质量 >98% >98% 遣人员 对单位 满意度 >95% 工资发放及时 率 洛财金合 奖补资金 [2022]23 4103112 3000000 0014081 号 2021 年 度省级金 融业发展 165.00 165 万 4 家企业（公 元 司） 165.00 被奖励企业资 质达标率 专项奖补 资金的通 申报材料审核 知 及时性 日常办公费、 银企对接会务 4103112 引金入洛、 3000000 资本市场 0014082 融资经费 费 6.30 6.3 万 开展银企对接 元 会次数 6.30 金融知识政策 知晓率 2023 年底工作 全部完成 >98% 4家 年度社会融资 规模持续增加 奖补单 16 亿 4103112 3000000 0014085 189.02 查和财政贴息 万元 贷后管理 企业对金融产 100% 业专项奖补资 100% 金政策知晓率 及时 金融机 >4 次 经济增长 >95% 经费 189.02 金融机构贴息 189.02 提高金融服务 质量 预计 2023 年 12 月底完成 - 27 - 构入驻 >98% 满意度 >95% 企业融资满意 度 >96% 100% 1次 等 金融扶持 100% 度 金融扶持政策 宣传、贷前调 位满意 3家 有效 2023 年底完 成 提升金融服务 质量 贷款群 有效 众政策 知晓率 >98% 4103112 3000000 0014109 洛阳市资 按年度经费预 258.69 办公设备采购 本市场服 算内执行 万元 数量 务基地暨 洛阳市智 258.69 258.69 设备及项目运 营利率 慧金融服 采购计划及运 务中心 营完成时间 - 28 - 办公使 129 个 金融服务质量 提高 用人员 满意度 100% 12 月 100%