2019年度上海市普陀区社会保障卡服务中心单位决算公开.pdf
上海市普陀区社会保障卡 服务中心 2019 年度决算 目 录 第一部分 上海市普陀区社会保障卡服务中心概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 上海市普陀区社会保障卡服务中心 2019 年度决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决 算表 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表 九、资产负债情况表 第三部分 上海市普陀区社会保障卡服务中心 2019 年度决算情 况说明 第四部分 名词解释 第一部分 上海市普陀区社会保障卡服务中心概况 一、主要职能 (一)负责本区域内社会保障卡申领、发放的组织管理。 (二)为市民办理补卡、换卡,并负责本区街镇社会保障卡 服务站的建设和管理。 二、机构设置 根据上述职责,上海市普陀区社会保障卡服务中心是科委下 属的独立法人事业单位,无内设机构。 第二部分 上海市普陀区社会保障卡服务中心 2019 年度决算表 2019年度收入支出决算总表 单位:万元 收入 支出 项目 决算数 一、财政拨款收入 427.92 项目 决算数 一、一般公共服务支出 其中:政府性基金预算财 政拨款 二、外交支出 二、上级补助收入 三、国防支出 三、事业收入 四、公共安全支出 四、经营收入 五、教育支出 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 六、其他收入 七、文化体育与传媒支出 358.57 八、社会保障和就业支出 11.56 九、医疗卫生与计划生育支出 3.77 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 2.78 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 427.92 用事业基金弥补收支差额 本年支出合计 376.68 结余分配 年初结转和结余 20.52 年末结转和结余 71.76 总计 448.44 总计 448.44 2019年度收入决算表 单位:万元 项目 本年收入合 计 财政拨款收 入 427.92 427.92 科学技术支出 409.81 409.81 科技条件与服务 409.81 409.81 功能分类 科目编码 科目名称 款 合计 类 项 206 206 05 206 05 01 机构运行 71.83 71.83 206 05 03 科技条件专项 337.98 337.98 社会保障和就业支出 11.56 11.56 行政事业单位离退休 11.56 11.56 0.46 0.46 208 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 7.93 7.93 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费 支出 3.17 3.17 医疗卫生与计划生育支出 3.77 3.77 行政事业单位医疗 3.77 3.77 210 210 11 上级补助收 入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 210 11 02 221 221 02 221 02 01 事业单位医疗 3.77 3.77 住房保障支出 2.78 2.78 住房改革支出 2.78 2.78 住房公积金 2.78 2.78 2019年度支出决算表 单位:万元 项目 本年支出合计 功能分类 科目编码 科目名称 款 合计 类 89.94 286.74 科学技术支出 358.57 71.83 286.74 科技条件与服务 358.57 71.83 286.74 71.83 206 05 206 05 01 机构运行 71.83 206 05 03 科技条件专项 286.74 社会保障和就业支出 11.56 11.56 行政事业单位离退休 11.56 11.56 0.46 0.46 208 286.74 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 7.93 7.93 208 05 06 机关事业单位职业年金缴 费支出 3.17 3.17 医疗卫生与计划生育支出 3.77 3.77 行政事业单位医疗 3.77 3.77 210 210 11 项目支出 376.68 项 206 基本支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 210 11 02 221 221 02 221 02 01 事业单位医疗 3.77 3.77 住房保障支出 2.78 2.78 住房改革支出 2.78 2.78 住房公积金 2.78 2.78 2019年度财政拨款收入支出决算总表 单位:万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 支出 决算数 427.92 项目 一般公共预算 财政拨款 合计 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 358.57 358.57 八、社会保障和就业支出 11.56 11.56 九、医疗卫生与计划生育支出 3.77 3.77 七、文化体育与传媒支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 政府性基金预 算财政拨款 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 2.78 2.78 本年支出合计 376.68 376.68 年末财政拨款结转和结余 51.24 51.24 427.92 427.92 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 427.92 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计 427.92 总计 2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位:万元 项目 功能分类 科目编码 类 款 合计 基本支出 项 科学技术支出 206 科技条件与服 务 358.57 71.83 286.74 358.57 71.83 286.74 71.83 206 05 206 05 01 机构运行 71.83 206 05 03 科技条件专项 286.74 208 208 05 208 05 208 208 05 05 02 05 06 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 项目支出 科目名称 01 286.74 11.56 11.56 11.56 11.56 0.46 0.46 7.93 7.93 3.17 3.17 3.77 3.77 3.77 3.77 事业单位医疗 3.77 3.77 住房保障支出 2.78 2.78 住房改革支出 2.78 2.78 住房公积金 2.78 2.78 376.68 89.94 社会保障和就 业支出 行政事业单位 离退休 事业单位离退 休 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 机关事业单位 职业年金缴费 支出 医疗卫生与计 划生育支出 行政事业单位 医疗 合计 286.74 2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位:万元 项目 经济分类 科目编码 类 301 301 301 301 301 301 款 301 08 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 09 10 11 12 13 14 99 01 02 03 06 07 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 24 25 26 27 28 29 31 39 合计 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保 险费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 人员经费 84.32 公用经费 84.32 6.62 5.80 0.18 6.62 5.80 0.18 36.02 36.02 7.93 7.93 3.17 3.77 3.17 3.77 0.99 2.78 0.99 2.78 17.06 17.06 4.09 4.09 0.22 0.22 0.13 0.13 0.32 0.32 0.28 0.28 0.79 1.30 0.79 1.30 302 302 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 40 99 303 99 310 310 310 310 310 310 310 310 01 02 03 04 05 07 08 09 10 02 03 07 13 19 22 99 税金及附加费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 其他个人和家庭的补助支 出 资本性支出 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 公务用车购置 其他交通工具购置 无形资产购置 其他资本性支出 合计 1.05 0.53 1.05 0.53 0.46 0.46 0.07 0.07 1.00 1.00 1.00 89.94 1.00 84.85 5.09 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 单位:万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行费 合计 预算数 决算数 因公出国 (境)费 预算数 决算数 小计 预算数 决算数 公务用车 购置费 预算数 决算数 公务用车 运行费 预算数 决算数 公务接待费 预算数 决算数 注:上海市普陀区社会保障卡服务中心 2019 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出,故本表无数据。 机关运行 经费决算数 2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位:万元 项目 功能分类 科目编码 类 款 合计 基本支出 项目支出 科目名称 项 合计 注:上海市普陀区社会保障卡服务中心 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出,故 本表无数据。 2019 年度资产负债情况表 金额单位:万元 数量 价值 年初数 年末数 年初数 年末数 —— —— 258.53 329.00 (一)流动资产 —— —— 84.52 165.46 (二)固定资产 —— —— 174.01 238.82 一、资产合计 其中:1.房屋(平方米) 2.通用设备(台/套/辆) 239 257 167.40 232.21 19 19 3.96 3.96 (1)车辆 一般公务用车 执法执勤用车 特种专业技术用车 其他用车 (2)单价 50 万元以上通用设备(不含车辆) 3.专用设备(台/套) 单价 100 万元以上专用设备 4.其他固定资产 —— —— 减:累计折旧及减值准备 —— —— (三)长期投资 —— —— (四)在建工程 —— —— (五)无形资产 —— —— 64.22 —— —— 2.14 —— —— 二、负债合计 —— —— 64.00 106.40 三、净资产合计 —— —— 194.53 222.60 减:累计摊销 (六)其他资产 2.64 2.64 137.36 第三部分 上海市普陀区社会保障卡服务中心 2019 年度决算情 况说明 一、关于上海市普陀区社会保障卡服务中心 2019 年度收入 支出决算总体情况说明 上海市普陀区社会保障卡服务中心 2019 年度收入总计为 448.44 万元、支出总计为 448.44 万元。与 2018 年度相比,收 入、支出总计各增加 309.91 万元。主要原因:机构改革职能调 整,预算经费调增。 二、关于上海市普陀区社会保障卡服务中心 2019 年度收入 决算情况说明 本年收入合计 427.92 万元,其中:财政拨款收入 427.92 万 元,占 100%。 三、关于上海市普陀区社会保障卡服务中心 2019 年度支出 决算情况说明 本年支出合计 376.68 万元,其中:基本支出 89.94 万元, 占 23.88%;项目支出 286.74 万元,占 76.12%。 四、关于上海市普陀区社会保障卡服务中心 2019 年度财政 拨款收入支出总体情况说明 上海市普陀区社会保障卡服务中心 2019 年度财政拨款收支 总决算 448.44 万元。与 2018 年度相比,财政拨款收、支总计各 增加 309.91 万元,增加 309.91%。主要原因:机构改革职能调 整,预算经费调增。 五、关于上海市普陀区社会保障卡服务中心 2019 年度一般 公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 上海市普陀区社会保障卡服务中心 2019 年度一般公共预算 财政拨款支出 376.68 万元,占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 289.39 万元,增加 262.42%。主要原因:机构改革职能调整,预算经费调增。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 上海市普陀区社会保障卡服务中心 2019 年度一般公共预算 财政拨款支出 376.68 万元,主要用于以下方面:科学技术支出 (类)358.57 万元,占 95.19%;社会保障和就业支出(类)11.56 万元,占 3.07%;医疗卫生与计划生育支出 3.77 万元,占 1.00%; 住房保障支出 2.78 万元,占 0.74%。 (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 上海市普陀区社会保障卡服务中心 2019 年度一般公共预算 财政拨款支出年初预算为 122.41 万元, 支出决算为 376.68 万元, 完成年初预算的 207.71%。决算数大于预算数的主要原因:预算 经费调增。其中: 1、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项)。 主要用于:普陀区社会保障卡服务中心本级的人员经费和办公经 费。年初预算为 74.29 万元,支出决算为 71.83 万元。决算数小 于预算数的主要原因:是预算经费调减。 2、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专 项(项)。主要用于:社保卡、敬老卡、儿童卡等制卡设备的更 新及设备维护支出。年初预算为 30.00 万元,支出决算为 286.74 万元。决算数大于预算数的主要原因:是预算经费调增。 3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项) 。主要用于:退休人员经费。年初预算为 0.46 万元,支出决算为 0.46 万元,与年初预算持平。 4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。主要用于:普陀区 社会保障卡服务中心本级人员的基本养老保险缴费。年初预算为 7.93 万元,支出决算为 7.93 万元,与年初预算持平。 5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。主要用于:普陀区社会 保障卡服务中心本级人员的职业年金缴费。年初预算为 3.17 万 元,支出决算为 3.17 万元,与年初预算持平。 6、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单 位医疗(项)。主要用于:缴纳在职人员基本医疗保险费。年初 预算为 3.77 万元,支出决算为 3.77 万元,与年初预算持平。 7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。 主要用于:缴纳在职人员住房公积金。年初预算为 2.78 万元, 支出决算为 2.78 万元,与年初预算持平。 六、关于上海市普陀区社会保障卡服务中心 2019 年度一般 公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 上海市普陀区社会保障卡服务中心 2018 年度一般公共预算 财政拨款基本支出 89.94 万元,包括人员经费 84.85 万元,公用 经费 5.09 万元。基本支出中: 1、工资福利支出 84.32 万元,主要用于:基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业 年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公 积金、其他工资福利支出等支出。 2、商品和服务支出 4.09 万元,主要用于:办公费、邮电费、 维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支 出等支出。 3、对个人和家庭的补助 0.53 万元,主要用于:退休费、奖 励金等支出。 4、资本性支出 1.00 万元,主要用于:办公设备购置。 七、关于上海市普陀区社会保障卡服务中心 2019 年度一般 公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 上海市普陀区社会保障卡服务中心 2019 年度无“三公”经 费财政拨款支出。 八、关于上海市普陀区社会保障卡服务中心 2019 年度政府 性基金预算财政拨款支出决算情况说明 上海市普陀区社会保障卡服务中心 2019 年度无政府性基金 预算财政拨款支出。 九、国有资本经营预算财政拨款情况说明 上海市普陀区社会保障卡服务中心 2019 年度无国有资本经 营预算财政拨款支出。 十、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 上海市普陀区社会保障卡服务中心 2019 年度无机关运行经 费支出。 (二)政府采购支出情况 上海市普陀区社会保障卡服务中心 2019 年度政府采购金额 为 9.43 万元,其中:货物采购金额 1.31 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 8.12 万元。 (三)车辆、房屋特殊占用情况 1.车辆 上海市普陀区社会保障卡服务中心单位 2019 年度无车辆/ 房屋特殊占用情况说明无车辆。 2.房屋 截至 2019 年 12 月 31 日,上海市普陀区社会保障卡服务中 心使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用 的房屋为 0 平方米,上海市普陀区社会保障卡服务中心与上海市 普陀区科学技术委员会合署办公,房屋面积计入上海市普陀区科 学技术委员会。 (四)预算绩效管理情况 上海市普陀区社会保障卡服务中心2019年度预算绩效管理 工作开展情况如下:本单位建立了如下预算绩效管理制度:《社 保卡规范化管理制度》;严格贯彻落实《上海市预算绩效管理实 施办法》,建立了预算编制时设定明确的绩效目标的预算绩效管 理工作机制;全过程绩效管理实施情况:编报绩效目标的2019 年度项目5个,涉及预算金额443.55万元;绩效跟踪评价的2019 年度项目0个,涉及预算金额0万元;绩效自评的2019年度项目5 个,涉及预算金额443.29万元,平均得分97.6分(其中,绩效评 级为“优”的项目5个;绩效评级为“良”的项目0个;绩效评级 为“合格”的项目0个;绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效 自评中共发现问题1个,已经完成整改的0个,正在整改的1个)。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨 款。 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。 三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、 “事业收 入” 、“经营收入”等以外的收入。 五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规 定继续使用的资金。 七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。 八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 九、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展 非独立核算经营活动发生的支出。 十、“三公”经费:指单位使用本级财政拨款安排的因公出 国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中: 因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、 境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、 国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务 或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置 及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市 内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 十一、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公 用经费支出。