2017年度新店乡部门决算 - 南阳市城乡一体化示范区.pdf

新店乡政府 2017 年度部门决算 二〇一八年九月二十五日 目 第一部分 录 新店乡概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2017 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2017 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、关于收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 九、机关运行经费支出情况说明 十、政府采购支出情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 新店乡政府概况 一、部门职责 （一）单位主要职能 贯彻执行党的路线方针、政策和国家法律法规，加强党的基层 建设，贯彻执行上级行政机关命令及同级党委的决定和乡人代会决 议，以乡镇管理服务为依托，提高公共管理服务质量和经济发展为重 点，指导农业技术发展为基础，创新经济社会发展环境，促进辖区社 会和谐发展。 二、机构设置 新店乡政府内设机构五个。本决算为汇总决算，纳入本 部门 2017 年度部门决算编报范围的预算单位如下： 1、乡行政管理 2、农业发展中心 3、村镇建设中心 4、文化发展中心 5、计生服务中心。 第二部分 2017 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门： 金额单位：万元 收入 项目 行次 栏次 支出 金额 1 项目 行次 栏次 金额 2 一、财政拨款收入 1 1928.72 一、一般公共服务支出 28 680.60 二、上级补助收入 2 二、外交支出 29 三、事业收入 3 三、国防支出 30 四、经营收入 4 四、公共安全支出 31 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 32 六、其他收入 6 六、科学技术支出 33 7 七、文化体育与传媒支出 34 65.22 8 八、社会保障和就业支出 35 114.68 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 112.58 10 十、节能环保支出 37 30 11 十一、城乡社区支出 38 297.33 12 十二、农林水支出 39 537.80 13 十三、交通运输支出 40 14 十四、资源勘探信息等支出 41 15 十五、商业服务业等支出 42 16 十六、金融支出 43 17 十七、援助其他地区支出 44 9.36 18 十八、国土海洋气象等支出 45 19 十九、住房保障支出 46 20 二十、粮油物资储备支出 47 21 二十一、其他支出 48 22 49 本年收入合计 23 用事业基金弥补收支差额 24 结余分配 51 年初结转和结余 25 年末结转和结余 52 1928.72 本年支出合计 26 总计 27 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 81.15 50 53 1928.72 总计 54 1928.72 收入决算表 公开 02 表 部门： 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 1 2 3 4 5 1928.72 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 1928.72 附属单位上缴收 入 6 其他收入 7 支出决算表 公开 03 表 部门： 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 1 2 3 4 5 1928.72 1431.46 497.26 对附属单位补助 支出 6 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 金额单位：万元 收 项目 入 行次 栏次 支 项目 金额 1 行次 栏次 1925.08 一、一般公共服务支出 出 合计 2 一、一般公共预算财政拨款 1 28 二、政府性基金预算财政拨款 2 3.64 二、外交支出 29 3 三、国防支出 30 4 四、公共安全支出 31 5 五、教育支出 32 6 六、科学技术支出 33 7 七、文化体育与传媒支出 8 一般公共预算财 政府性基金预算 政拨款 财政拨款 3 4 680.60 680.60 9.36 9.36 34 65.22 65.22 八、社会保障和就业支出 35 114.68 114.68 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 112.58 112.58 10 十、节能环保支出 37 30 30 11 十一、城乡社区支出 38 297.33 293.69 12 十二、农林水支出 39 537.80 537.80 13 十三、交通运输支出 40 14 十四、资源勘探信息等支出 41 15 十五、商业服务业等支出 42 3.64 本年收入合计 16 十六、金融支出 43 17 十七、援助其他地区支出 44 18 十八、国土海洋气象等支出 45 19 十九、住房保障支出 46 20 二十、粮油物资储备支出 47 21 二十一、其他支出 48 22 1928.72 本年支出合计 年初财政拨款结转和结余 23 一般公共预算财政拨款 24 51 政府性基金预算财政拨款 25 52 26 53 总计 27 年末财政拨款结转和结余 49 1928.72 总计 81.15 81.15 1928.72 1925.08 3.64 1928.72 1925.08 3.64 50 54 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 1925.08 1427.82 497.26 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 金额单位：万元 人员经费 公用经费 经济 经济 分类 科目名称 科目 编码 金额 经济 分类 科目名称 科目 编码 金额 分类 科目 科目名称 编码 301 工资福利支出 699.47 302 30101 基本工资 228.22 30201 办公费 193.51 31001 房屋建筑物购建 30102 津贴补贴 138.60 30202 印刷费 17.49 31002 办公设备购置 30103 奖金 66.48 30203 咨询费 4 31003 专用设备购置 30104 其他社会保障缴费 16.09 30204 手续费 31005 基础设施建设 30106 伙食补助费 12.63 30205 水费 14.56 31006 大型修缮 30107 绩效工资 30206 电费 16.14 31007 信息网络及软件购置更新 116.54 30207 邮电费 2.06 31008 物资储备 31009 土地补偿 30108 机关事业单位基本养老保险 缴费 商品和服务支出 669.76 310 其他资本性支出 30109 职业年金缴费 22.30 30208 取暖费 30199 其他工资福利支出 98.61 30209 物业管理费 4.93 31010 安置补助 303 对个人和家庭的补助 58.59 30211 差旅费 23.94 31011 地上附着物和青苗补偿 30301 离休费 30212 因公出国（境）费用 31012 拆迁补偿 30302 退休费 30213 维修(护)费 13.41 31013 公务用车购置 30303 退职（役）费 30214 租赁费 18.78 31019 其他交通工具购置 金额 30304 抚恤金 30215 会议费 1.13 31020 产权参股 30305 生活补助 13.84 30216 培训费 2.64 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30217 公务接待费 30307 医疗费 30218 专用材料费 30401 企业政策性补贴 30308 助学金 30224 被装购置费 30402 事业单位补贴 30309 奖励金 30225 专用燃料费 30403 财政贴息 30310 生产补贴 30226 劳务费 30311 住房公积金 30312 提租补贴 30313 142.99 30499 对企事业单位的补贴 其他对企事业单位的补贴 委托业务费 307 30228 工会经费 1.5 30701 国内债务付息 购房补贴 30229 福利费 5.12 30707 国外债务付息 30314 采暖补贴 30231 公务用车运行维护费 39.70 399 30315 物业服务补贴 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 30399 44.75 30227 167.86 304 其他对个人和家庭的补助支 出 人员经费合计 758.06 39906 公用经费合计 债务利息支出 其他支出 赠与 669.76 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门： 金额单位：万元 预算数 合计 1 因公出国 决算数 公务用车购置及运行费 （境）费 小计 2 3 206 公务用车 公务用车 购置费 运行费 4 5 公务接待费 6 45 合计 7 161 207.56 因公出国 公务用车购置及运行费 （境）费 小计 8 9 公务用车 公务用车 购置费 运行费 10 11 39.70 公务接待费 12 167.86 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转 资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门： 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 3.64 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 3.64 3.64 年末结转和结余 6 第三部分 2017 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2017 年度收、支总计均为 1928.72 万元。与 2016 年度 相比，收、支总计各减少 198.46 万元，下降 9.10%。 二、收入决算情况说明 2017 年度收入合计 1928.72 万元，其中：财政拨款收入 1928.72 万元，占 100%。 三、支出决算情况说明 2017 年度支出合计 1928.72 万元，其中：基本支出 1431.46 万元，占 74.22%；项目支出 497.26 万元，占 25.78%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017 年度财政拨款收、支总计均为 1928.72 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计减少 198.46 万元下降 9.10%。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1925.08 万元，占 支出合计的 99.81%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政 拨款支出减少 250.9 万元，下降 11.53%。 （二）具体情况。 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1642 万元，支出决算为 1925.08 万元，完成年初预算的 117.24%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1427.82 万 元。与 2016 年度相比，减少 49.27 万元，下降 3.34%。其中： 人员经费 758.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离 休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房 公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补 助支出……；公用经费 669.76 万元，主要包括：办公费、 印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、 物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务 费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办 公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其 他资本性支出……。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算 207.56 万元。 具体情况如下： 公务用车运行支出 39.70 万元。主要用于开展工作所需 公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公 务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度减少 14.3 万元， 下降 26.48%,主要原因是：合理安排。 公务接待费支出 167.86 万元。其中： 其他国内公务接待支出 167.86 万元。公务接待费支出 决算比 2016 年度减少 7.14 万元，下降 4.08%。 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万 元，支出决算为 3.64 万元。主要用于危房改造。 九、机关运行经费支出情况说明 2017 年度机关运行经费支出 669.76 万元，较 2016 年度 减少 104.93 万元，下降 13.54%。主要原因积极厉行节约。 十、政府采购支出情况说明 2017 年度没有政府采购支出。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财 政拨款。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 等以外的收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。