上海市普陀区残疾人综合服务中心2022年度单位决算.pdf

上海市普陀区残疾人综合 服务中心 2022 年度单位决算 目 录 第一部分 上海市普陀区残疾人综合服务中心概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 上海市普陀区残疾人综合服务中心 2022 年度单位决 算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 上海市普陀区残疾人综合服务中心 2022 年度单位决 算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 十、预算绩效管理情况 十一、其他重要事项说明 第四部分 名词解释 第一部分 上海市普陀区残疾人综合服务中心概况 一、主要职能 上海市普陀区残疾人综合服务中心是上海市普陀区残疾人 联合会下属事业单位。主要职能包括： 1.为残疾人提供求职登记、职业介绍、就业咨询、就业指导 等服务，做好残疾人就业安置政策的解释与宣传，协助做好残疾 人分散按比例就业工作。 2.承担“阳光之家” “阳光心园”“阳光职业康复援助中心” 等残疾人服务机构的日常管理工作，协助做好残疾人康复工作。 3.承担残疾人就业安置情况申报的受理、初审等事务性工 作。 4.协助制定残疾人教育培训和职业技能竞赛计划，组织残疾 人开展职业技能培训。 5.协助做好残疾人社会福利工作。 6.协助开展残疾人文化交流活动、体育项目训练。 7.协助做好无障碍环境建设、残疾人基层组织建设及权益维 护等工作。 8.完成上级交办的其他任务。 二、机构设置 根据上述职责，上海市普陀区残疾人综合服务中心设 1 个内 设机构，包括：上海市普陀区残疾人综合服务中心。 第二部分 上海市普陀区残疾人综合服务中心 2022 年度单位 决算表 收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 支出 决算数 12,765.04 项目 决算数 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款收入 三、国防支出 四、上级补助收入 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 六、经营收入 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支出 八、其他收入 八、社会保障和就业支出 12,037.99 九、卫生健康支出 727.05 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 12,765.04 使用非财政拨款结余 总计 12,765.04 结余分配 217.21 年初结转和结余 本年支出合计 年末结转和结余 12,982.25 注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 总计 217.21 12,982.25 收入决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 本年收入合计 财政拨款收入 12,765.04 12,765.04 科目名称 合计 208 社会保障和就业支出 12,037.99 12,037.99 20811 残疾人事业 11,724.11 11,724.11 2081104 残疾人康复 2,916.67 2,916.67 2081105 残疾人就业 3,375.88 3,375.88 2081106 残疾人体育 269.66 269.66 2081199 其他残疾人事业支出 5,161.90 5,161.90 20830 财政代缴社会保险费支出 313.88 313.88 2083001 财政代缴城乡居民基本养老保 险费支出 113.58 113.58 2083099 财政代缴其他社会保险费支出 200.30 200.30 210 卫生健康支出 727.05 727.05 21012 财政对基本医疗保险基金的补 助 727.05 727.05 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 2101202 财政对城乡居民基本医疗保险 基金的补助 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 727.05 727.05 支出决算表 单位：万元 项目 本年支出合计 功能分类 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 合计 12,765.04 12,765.04 208 社会保障和就业支出 12,037.99 12,037.99 20811 残疾人事业 11,724.11 11,724.11 2081104 残疾人康复 2,916.67 2,916.67 2081105 残疾人就业 3,375.88 3,375.88 2081106 残疾人体育 269.66 269.66 2081199 其他残疾人事业支出 5,161.90 5,161.90 20830 财政代缴社会保险费支出 313.88 313.88 2083001 财政代缴城乡居民基本养老 保险费支出 113.58 113.58 2083099 财政代缴其他社会保险费支 出 200.30 200.30 210 卫生健康支出 727.05 727.05 21012 财政对基本医疗保险基金的 补助 727.05 727.05 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 2101202 财政对城乡居民基本医疗保 险基金的补助 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 727.05 727.05 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款 支出 合计 一般公共 预算财政 拨款 八、社会保障和就业支出 12,037.99 12,037.99 九、卫生健康支出 727.05 727.05 决算数 12,765.04 项目 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 政府性基 金预算财 政拨款 国有资本 经营预算 财政拨款 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支 出 二十三、其他支出 二十四、抗疫特别国债安排的支 出 12,765.04 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 本年支出合计 12,765.04 12,765.04 12,765.04 12,765.04 年末财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 总计 12,765.04 注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。 总计 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 合计 功能分类 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 208 社会保障和就 业支出 12,037.99 12,037.99 20811 残疾人事业 11,724.11 11,724.11 2081104 残疾人康复 2,916.67 2,916.67 2081105 残疾人就业 3,375.88 3,375.88 2081106 残疾人体育 269.66 269.66 2081199 其他残疾人事 业支出 财政代缴社会 保险费支出 财政代缴城乡 居民基本养老 保险费支出 财政代缴其他 社会保险费支 出 5,161.90 5,161.90 313.88 313.88 113.58 113.58 200.30 200.30 卫生健康支出 727.05 727.05 727.05 727.05 727.05 727.05 12,765.04 12,765.04 20830 2083001 2083099 210 21012 2101202 财政对基本医 疗保险基金的 补助 财政对城乡居 民基本医疗保 险基金的补助 合计 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 经济分类 科目编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30399 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保 险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助 决算数 经济分类 科目编码 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 310 31001 31002 31003 科目名称 决算数 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置 31007 更新 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 人员经费合计 公用经费合计 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 说明：上海市普陀区残疾人综合服务中心一般公共预算财政拨款基本支出在主管部门上海市 普陀区残疾人联合会中核算，故本表无数据。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 因公出国 （境）费 合计 预算数 决算数 预算数 决算数 公务用车 购置费 小计 预算数 决算数 预算数 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。 说明：上海市普陀区残疾人综合服务中心本年度无“三公”经费，故本表无数据。 决算数 公务用车 运行维护费 预算数 决算数 公务接待费 预算数 决算数 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 年初结转和 结余 本年收入 年末结转和 结余 本年支出 合计 基本支出 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 说明：上海市普陀区残疾人综合服务中心本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。 项目支出 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 年初结转和 结余 本年收入 年末结转和 结余 本年支出 合计 基本支出 注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 说明：上海市普陀区残疾人综合服务中心本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。 项目支出 第三部分 上海市普陀区残疾人综合服务中心 2022 年度决算情 况说明 一、收入支出决算总体情况说明 上海市普陀区残疾人综合服务中心 2022 年度收入支出总计 12,982.25 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计减少 4,278.37 万元，下降 24.79%。主要原因：残疾人两项补贴项目本年度起 纳入区民政局预算，不在本部门核算。 二、收入决算情况说明 本 年 收 入 合 计 12,765.04 万 元 ， 其 中 ： 财 政 拨 款 收 入 12,765.04 万元，占 100%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 12,765.04 万元，其中：项目支出 12,765.04 万元，占 100%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 上海市普陀区残疾人综合服务中心 2022 年度财政拨款收入 支出总计 12,765.04 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支 出总计减少 4,278.37 万元，下降 25.10%。主要原因：残疾人两 项补贴项目本年度起纳入区民政局预算，不在本部门核算。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 一般公共预算财政拨款支出 12,765.04 万元，占本年支出合 计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4,278.37 万元，下降 25.10%。主要原因：残疾人两项补贴项目 本年度起纳入区民政局预算，不在本部门核算。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 一般公共预算财政拨款支出 12,765.04 万元，主要用于以下 方面：社会保障和就业支出（类）12,037.99 万元，占 94.30%； 卫生健康支出（类）727.05 万元，占 5.70%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15,633.65 万元，支 出决算为 12,765.04 万元，完成年初预算的 81.65%。决算数小 于预算数的主要原因：受疫情影响，部分项目无法开展。其中： 1、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康 复（项）。主要用于：残疾人康复经费各项支出。年初预算为 3,946.14 万元，支出决算为 2,916.67 万元。决算数小于预算数 的主要原因：受疫情影响，部分项目无法开展，调减预算。 2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就 业和扶贫（项）。主要用于：残疾人就业工作经费各项支出。年 初预算为 3,990.84 万元，支出决算为 3,375.88 万元。决算数小 于预算数的主要原因：受疫情影响，部分项目无法开展，调减预 算。 3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体 育（项）。 主要用于：残疾人各类体育活动支出。 年初预算为 265.00 万元，支出决算为 269.66 万元。决算数大于预算数的主要原因： 新增残疾人益智健身苑点体育设施。 4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾 人事业支出（项）。主要用于：残疾人社会保障经费、残疾人劳 动服务所机构管理经费、无障碍设施经费、残疾人活动经费。年 初预算为 6,304.82 万元，支出决算为 5,161.90 万元。决算数小 于预算数的主要原因：受疫情影响，部分项目无法开展，调减预 算。 5、社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款） 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）。主要用于：代缴 重残无业人员城乡居民基本养老保险费。年初预算为 137.28 万 元，支出决算为 113.58 万元。决算数小于预算数的主要原因： 预算为预估金额，按实际使用支付。 6、社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款） 财政代缴其他社会保险费支出（项）。主要用于：重残人员参加 城乡居民基本医疗保险项目财政代缴部分支出。年初预算为 209.57 万元，支出决算为 200.30 万元。决算数小于预算数的主 要原因：预算为预估金额，按实际使用支付。 7、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款） 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。主要用于：重 残人员参加城乡居民基本医疗保险项目筹资补贴支出。年初预算 为 780.00 万元，支出决算为 727.05 万元。决算数小于预算数的 主要原因：预算为预估金额，按实际使用支付。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 上海市普陀区残疾人综合服务中心 2022 年度无一般公共预 算财政拨款基本支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 上海市普陀区残疾人综合服务中心 2022 年度无“三公”经 费财政拨款支出。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 上海市普陀区残疾人综合服务中心 2022 年度无政府性基金 预算财政拨款收入和支出。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 上海市普陀区残疾人综合服务中心 2022 年度无国有资本经 营预算财政拨款收入和支出。 十、预算绩效管理情况 上海市普陀区残疾人综合服务中心2022年度预算绩效管理 工作开展情况如下：本单位建严格贯彻落实《上海市预算绩效管 理实施办法》和本区“预算绩效管理实施办法”，完善内部控制 体系和总体预算框架，将预算编制、预算调整、政府采购、资产 管理等要求与项目绩效管理有机结合，按照残联主管部门要求完 成预算绩效管理工作。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标 的2022年度项目8个，涉及预算金额15,633.65万元；绩效跟踪评 价的2022年度项目7个，涉及预算金额14,573.22万元；绩效自评 的2022年度项目7个，涉及预算金额13,569.22万元，平均得分 96.16分（其中，绩效评级为“优”的项目6个；绩效评级为“良” 的项目1个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合 格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0 个，正在整改的0个）。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 上海市普陀区残疾人综合服务中心 2022 年度无机关运行经 费支出。 （二）政府采购支出情况 上海市普陀区残疾人综合服务中心 2022 年度政府采购金额 （以合同签订为准）为 3,343.50 万元，其中：货物采购金额 727.40 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 2,616.10 万 元。 （三）国有资产占有使用情况说明 截至 2022 年 12 月 31 日，上海市普陀区残疾人综合服务中 心共有车辆 1 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部 用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用 车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用 车 1 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套） 。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款 和国有资本经营预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、 “事业收 入” 、“经营收入”等以外的收入。 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规 定继续使用的资金。 七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。 八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展 非独立核算经营活动发生的支出。 十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中: 因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、 境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、 国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务 或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置 及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市 内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公 用经费支出。