上海市实验幼儿园2019年单位预算.pdf

上海市普陀区2019年单位预算 预算单位：上海市实验幼儿园 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2019年单位财务收支预算总表 2. 2019年单位收入预算总表 3. 2019年单位支出预算总表 4．2019年单位财政拨款收支预算总表 5．2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 上海市实验幼儿园主要职能 上海市实验幼儿园是普陀区教育局所属公办幼儿园。 主要职能包括： 1.完成学前教育，实行教育与保健相结合，促进幼儿身心和谐发展。 上海市实验幼儿园机构设置 上海市实验幼儿园设3个内设机构，包括： 园长室、财务室、卫生室。 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 2019年单位预算编制说明 2019年，上海市实验幼儿园预算支出总额为3068.40万元，其中：财政拨款支出预算3068.40万元。财政拨款支出预算中，一般公共预 算拨款支出预算3068.40万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下： 1. “教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）”2365.40万元，主要用于：教育部门举办的学前教育支出。2018年当年预算执 行数为2629.36万元，2019年预算安排2365.40万元，比2018年预算执行数减少10.04%。主要原因是：2018年绩效工资有增量。 2. “教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）”80.00万元，主要用于：教育部门举办的学前 教育其他教育费附加的支出。2018年当年预算执行数为0万元，2019年预算安排80.00万元。主要原因是：政策性因素增加。 3 “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）”14.20万元，主要用于事业单位开支的离退休经 费。2018年当年预算执行数为14.20万元，2019年预算安排14.20万元，比2018年预算执行数持平。 4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”273.62万元，主要用于事 业单位开支的基本养老保险缴费支出。2018年当年预算执行数为248.80万元，2019年预算安排273.62万元，比2018年预算执行数增加 9.98%。主要原因是：根据上年收入水平，增加基本养老保险缴费支出。 5. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”109.45万元，主要用于事业单 位开支的职业年金缴费支出。2018年当年预算执行数为99.52万元，2019年预算安排109.45万元，比2018年预算执行数增加9.97%。主要原 因是：根据上年收入水平，增加职业年金缴费支出。 6. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”129.97万元，主要用于事业单位开支的医疗保险缴费支出 。2018年当年预算执行数为118.18万元，2019年预算安排129.97万元，比2018年预算执行数增加9.98%。主要原因是：根据上年收入水 平，增加医疗保险缴费支出。 7. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”95.77万元。主要用于：事业单位按人力资源和社会保障部、财政 部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。2018年当年预算执行数为86.07万元，2019年预算安排95.77万元， 比2018年预算执行数增加11.27%。主要原因是：根据上年收入水平，增加住房公积金缴费支出。 2019年单位财务收支预算总表 单位：元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 基本支出 合计 项目支出 人员经费 一、财政拨款收入 30684003 一、教育支出 24454002 16894916 1、一般公共预算资金 30684003 二、社会保障和就业支出 3972645 3972645 2、政府性基金 三、卫生健康支出 1299690 1299690 二、事业收入 四、住房保障支出 957666 957666 30684003 23124917 公用经费 5959086 1600000 5959086 1600000 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 30684003 支出总计 2019年单位收入预算总表 单位：元 项目 收入预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 02 205 02 205 09 205 09 财政拨款收入 项 205 205 合计 01 99 208 教育支出 24454002 24454002 普通教育 23654002 23654002 学前教育 23654002 23654002 教育费附加安排的支出 800000 800000 其他教育费附加安排的支出 800000 800000 社会保障和就业支出 3972645 3972645 行政事业单位离退休 3972645 3972645 208 05 208 05 02 事业单位离退休 141980 141980 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2736189 2736189 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1094476 1094476 卫生健康支出 1299690 1299690 行政事业单位医疗 1299690 1299690 事业单位医疗 1299690 1299690 住房保障支出 957666 957666 住房改革支出 957666 957666 住房公积金 957666 957666 合计 30684003 30684003 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 2019年单位支出预算总表 单位：元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 205 205 02 205 02 205 09 205 09 合计 项目支出 基本支出 项 01 99 208 教育支出 24454002 22854002 1600000 普通教育 23654002 22854002 800000 学前教育 23654002 22854002 800000 教育费附加安排的支出 800000 0 800000 其他教育费附加安排的支出 800000 0 800000 社会保障和就业支出 3972645 3972645 0 行政事业单位离退休 3972645 3972645 0 208 05 208 05 02 事业单位离退休 141980 141980 0 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2736189 2736189 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1094476 1094476 0 卫生健康支出 1299690 1299690 0 行政事业单位医疗 1299690 1299690 0 事业单位医疗 1299690 1299690 0 住房保障支出 957666 957666 0 住房改革支出 957666 957666 0 住房公积金 957666 957666 0 30684003 29084003 1600000 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 合计 2019年单位财政拨款收支预算总表 单位：元 财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资金 财政拨款支出 预算数 30684003 一、教育支出 二、政府性基金 收入总计 项目 30684003 合计 一般公共预算 24454002 24454002 二、社会保障和就业支出 3972645 3972645 三、卫生健康支出 1299690 1299690 四、住房保障支出 957666 957666 30684003 30684003 支出总计 政府性基金预算 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表 单位：元 项目 功能分类科目编码 2019年预算数 2018年执行数 功能分类科目名称 类 款 02 205 02 205 09 205 09 01 99 208 1,600,000 -1,839,574.13 -7.00 普通教育 26,293,576.13 23,654,002 22,854,002 800,000 -2,639,574.13 -10.04 学前教育 26,293,576.13 23,654,002 22,854,002 800,000 -2,639,574.13 -10.04 教育费附加安排的支出 800,000 0 800,000 800,000.00 #DIV/0! 其他教育费附加安排的支出 800,000 0 800,000 800,000.00 #DIV/0! 社会保障和就业支出 3,625,164.00 3,972,645 3,972,645 0 347,481.00 9.59 行政事业单位离退休 3,625,164.00 3,972,645 3,972,645 0 347,481.00 9.59 141,980.00 141,980 141,980 0 0.00 0.00 2,487,962.00 2,736,189 2,736,189 0 248,227.00 9.98 995,222.00 1,094,476 1,094,476 0 99,254.00 9.97 卫生健康支出 1,181,783.00 1,299,690 1,299,690 0 117,907.00 9.98 行政事业单位医疗 1,181,783.00 1,299,690 1,299,690 0 117,907.00 9.98 事业单位医疗 1,181,783.00 1,299,690 1,299,690 0 117,907.00 9.98 住房保障支出 860,653.00 957,666 957,666 0 97,013.00 11.27 住房改革支出 860,653.00 957,666 957,666 0 97,013.00 11.27 住房公积金 860,653.00 957,666 957,666 0 97,013.00 11.27 31,961,176.13 30,684,003 29,084,003 1,600,000 -1,277,173.13 -4.00 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 210 02 221 221 02 221 02 增减% 22,854,002 05 11 增减额 24,454,002 208 210 项目支出 26,293,576.13 05 11 基本支出 教育支出 208 210 小计 项 205 205 2019年预算数比2018年执行数 01 合计 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 项 功能分类科目名称 合计 注：本单位2019年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空 政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 单位：元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 类 合计 人员经费 公用经费 工资福利支出 22,964,297 22,964,297 0 款 301 301 01 基本工资 2,895,816 2,895,816 0 301 02 津贴补贴 1,228,932 1,228,932 0 301 07 绩效工资 10,773,959 10,773,959 0 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 2,736,189 2,736,189 0 301 09 职业年金缴费 1,094,476 1,094,476 0 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 1,299,690 1,299,690 0 301 12 其他社会保障缴费 478,833 478,833 0 301 13 住房公积金 957,666 957,666 0 301 99 其他工资福利支出 1,498,736 1,498,736 0 商品和服务支出 5,859,086 0 5,859,086 302 302 01 办公费 1,914,570 0 1,914,570 302 05 水费 120,000 0 120,000 302 06 电费 600,000 0 600,000 302 09 物业管理费 850,000 0 850,000 302 11 差旅费 30,000 0 30,000 302 13 维修（护）费 1,500,000 0 1,500,000 302 16 培训费 120,000 0 120,000 302 17 公务接待费 21,457 0 21,457 302 28 工会经费 273,619 0 273,619 302 29 福利费 397,440 0 397,440 302 31 公务用车运行维护费 32,000 0 32,000 对个人和家庭的补助 160,620 160,620 0 303 303 02 退休费 141,980 141,980 0 303 09 奖励金 8,640 8,640 0 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 10,000 10,000 0 资本性支出 100,000 0 100,000 专用设备购置 100,000 0 100,000 29,084,003 23,124,917 5,959,086 310 310 03 合计 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 单位:万元 2019年“三公”经费预算数 2019年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 5.35 0.00 2.15 购置费 3.20 运行费 0.00 3.20 其他相关情况说明 一、2019年“三公”经费预算情况说明 2019年“三公”经费预算数为5.35万元，比2018年预算持平。其中： （一）因公出国（境）费0万元，比2018年预算持平，主要原因是因公出国（境）经费由区统筹安排。 （二）公务用车购置及运行费3.20万元，比2018年预算基本持平，主要原因是严格控制公务用车预算。 （三）公务接待费2.15万元。比2018年预算持平，主要原因是是严格控制公务接待预算。 二、机关运行经费预算 2019年本单位无机关运行经费。 三、政府采购情况 上海市实验幼儿园2019年度未安排政府采购预算。 四、绩效目标设置情况 2019年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金80万元。 五、国有资产占有使用情况 截至2018年12月31日，上海市实验幼儿园共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其 他用车0辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备0 台（套） 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表 (2019年 ) 申报单位名称：上海市实验幼儿园 学校发展专项 项目名称 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目√ 项目类型 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 资金用途 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类√ 项目负责人 联系电话 顾英姿 联系人 顾英姿 62571473 2019-01-01 结束时间 2019-12-31 学校发展专项是根据学校建筑面积安排的专项经费。学校首先用于校舍 项目概况 修缮维护，其次可根据发展需要用于教师队伍建设、学校课程建设以及 学校其他教学发展项目。 《普陀区教育事业发展“十三五”规划》和《普陀区中长期教育改革和 立项依据 发展规划纲要（2010-2020年） 本项目设立的目的在于不断改善普陀区教学软硬件条件，改善的教育环 项目设立的必要性 境，推进教育事业科学发展。 保证项目实施的制 《普陀区学校零星修理等工程项目管理办法（试行）》《上海市2017年 政府采购集中采购目录和采购限额标准》等。 度、措施 项目总预算（元） 800000 项目当年预算（元） 800000 同名项目上年预算额（元） 同名项目上年预算执 行数（元） 预算金额（元） 子项目名称 项目当年投入资金 发展经费 800000 构成 确定经费使用对象；明确经费使用金额；规范使用经费。 项目实施计划 深入推进素质教育，改善教育环境 项目总目标 深入推进素质教育，改善教育环境 年度绩效目标 分解目标 绩效指标 指标目标值 分解目标内容 预算资金到位率 =100% 预算编制规范性 规范 财务监控有效性 有效 资金使用合规性 合规 财务管理制度健全性 健全 投入和管理目标 项目质量可控性 可控 合同管理完备性 完备 采购流程合规性 合规 工作计划执行有效性 有效 工作计划完整性 完整 项目计划完成率 =100.00% 产出目标 学校满意度 ≥90.00% 效果目标 项目立项的规范性 规范 影响力目标 备注 开始时间