孟津县公共资源交易中心2020年部门决算公开.pdf

2020 年度孟津县公共资源交易中心部门决算 2022 年 1 月 8 日目录第一部分孟津县公共资源交易中心概况一、主要职责二、机构设置第二部分孟津县公共资源交易中心 2020 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分孟津县公共资源交易中心 2020 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况明八、预算绩效情况说明九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、机关运行经费支出情况说明十一、政府采购支出情况说明十二、国有资产占用情况说明第四部分名词解释第一部分孟津县公共资源交易中心概况一、孟津县公共资源交易中心职责孟津县公共资源交易中心为县政府直属正科级、财政全供事业单位；主要负责孟津县工程招标、政府采购、土地矿产资源交易和国有产权交易等公共资源的日常交易工作。二、机构设置孟津县公共资源交易中心设有：办公室(党建办)、财务股、政府集中采购一股、政府集中采购二股、建设工程交易股、数据分析股、调查监督股、国有产权交易股等八个股室。孟津县公共资源交易中心及归口预算管理单位共有编制 17 人，在职职工 19 人。无下设二级机构。第二部分 2020 年度部门决算表收入支出决算总表公开 01 表部门：孟津县公共资源交易中心金额单位：元收入项目栏次一、一般公共预算财政拨款收入二、政府性基金预算财政拨款收入三、国有资本经营预算财政拨款收入四、上级补助收入五、事业收入六、经营收入七、附属单位上缴收入八、其他收入支出行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计使用非财政拨款结余年初结转和结余金额 1 2,576,451.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目栏次一、一般公共服务支出二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、卫生健康支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探工业信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、国有资本经营预算支出二十二、灾害防治及应急管理支出二十三、其他支出二十四、债务还本支出二十五、债务付息支出二十六、抗疫特别国债安排的支出 2,576,451.38 本年支出合计 0.00 结余分配 946,847.40 年末结转和结余行次金额 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2 2,200,096.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53 0.00 54 55 56 0.00 0.00 0.00 57 0.00 27 58 2,200,096.11 28 59 0.00 29 60 1,323,202.67 30 61 总计 31 3,523,298.78 总计 62 3,523,298.78 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。收入决算表公开 02 表部门：孟津县公共资源交易中心金额单位：元项目功能分类科目编码附属上级事业经营单位其他补助收入收入上缴收入收入收入本年收入合计财政拨款收入栏次 1 2 合计 2,576,451.38 2,576,451.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 2,576,451.38 2,576,451.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室） 2,576,451.38 及相关机构事务 2,576,451.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 科目名称其他政府办公 2010399 厅（室）及相关机构事务支出 2,576,451.38 3 4 5 6 7 2,576,451.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表公开 03 表部门：孟津县公共资源交易中心金额单位：元项目功能分类科目编码科目名称栏次本年支出合计基本支出项目支出 1 2 3 4 5 对附属单位补助支出 6 上缴上级支出经营支出合计 2,200,096.11 2,200,096.11 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 2,200,096.11 2,200,096.11 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室） 2,200,096.11 及相关机构事务 2,200,096.11 0.00 0.00 0.00 0.00 2,200,096.11 0.00 0.00 0.00 0.00 其他政府办公 2010399 厅（室）及相关机构事务支出 2,200,096.11 注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表公开 04 表部门：孟津县公共资源交易中心收金额单位：元入项目栏次一、一般公共预算财政拨款二、政府性基金预算财政拨款三、国有资本经营财政拨款支行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 金额项目 1 栏次 2,576,451.38 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、卫生健康支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探工业信息等支出行次 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 出合计一般公共预算财政拨款 2 2,142,696.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 2,142,696.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政府性基金预算财政拨款 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 国有资本经营预算财政拨款 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 27 2,576,451.38 本年支出合计 59 2,142,696.87 2,142,696.87 0.00 0.00 年初财政拨款结转和结余 28 886,708.16 年末财政拨款结转和结余 60 1,320,462.67 1,320,462.67 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 29 886,708.16 61 政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62 国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63 总计 32 3,463,159.54 总计 64 3,463,159.54 3,463,159.54 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表部门：孟津县公共资源交易中心金额单位：元项目功能分类科目编码本年支出科目名称栏次合计小计基本支出项目支出 1 2 3 2,142,696.87 2,142,696.87 0.00 201 一般公共服务支出 2,142,696.87 2,142,696.87 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2,142,696.87 2,142,696.87 0.00 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 2,142,696.87 2,142,696.87 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开 06 表部门：孟津县公共资源交易中心金额单位：元人员经费科目编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 科目名称决算数工资福利支出基本工资津贴补贴奖金伙食补助费绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴费其他社会保障缴费 1,297,455.92 437,259.63 268,836.03 117,600.00 0.00 137,586.00 科目编码 302 30201 30202 30203 30204 30205 决算数商品和服务支出办公费印刷费咨询费手续费水费 761,273.95 61,301.64 28,358.76 0.00 0.00 0.00 决算数 0.00 0.00 0.00 42,790.00 0.00 42,790.00 119,120.73 30206 电费 22,040.20 31003 专用设备购置 0.00 17,210.88 50,833.42 0.00 8,695.23 32,800.00 0.00 37,100.00 45,272.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30207 30208 30209 30211 30113 住房公积金 140,314.00 30212 30114 30199 303 30301 0.00 0.00 41,177.00 0.00 医疗费其他工资福利支出对个人和家庭的补助离休费科目名称公用经费科目科目名称编码 307 债务利息及费用支出 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 310 资本性支出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 30213 30214 30215 30216 邮电费取暖费物业管理费差旅费因公出国（境）费用维修（护）费租赁费会议费培训费 31005 31006 31007 31008 基础设施建设大型修缮信息网络及软件购置更新物资储备 0.00 31009 土地补偿 16,600.00 0.00 0.00 1,200.00 31010 31011 31012 31013 安置补助地上附着物和青苗补偿拆迁补偿公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 退休费退职（役）费抚恤金生活补助救济费医疗费补助助学金 30309 奖励金 0.00 0.00 0.00 0.00 25,977.00 0.00 0.00 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 公务接待费专用材料费被装购置费专用燃料费劳务费委托业务费工会经费 15,200.00 30229 福利费公务用车运行维护费 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30240 税金及附加费用其他商品和服务支 30299 出人员经费合计 1,338,632.92 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 991.00 69,956.00 0.00 0.00 351,586.40 0.00 12,233.95 31019 31021 31022 31099 399 39906 39907 其他交通工具购置文物和陈列品购置无形资产购置其他资本性支出其他支出赠与国家赔偿费用支出对民间非营利组织和群众性自治组织补 24,874.00 39908 贴 0.00 39999 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,525.00 0.00 45,435.00 公用经费合计 804,063.95 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开 07 表部门：孟津县公共资源交易中心金额单位：元预算数决算数公务用车购置及运行公务用车购置及运费行费因公出因公出公务接待公务公务公务公务公务接合计国（境）合计国（境）费待费用车用车用车用车费费小计小计购置运行购置运行费费费费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 991.00 0.00 0.00 0.00 0.00 991.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开 08 表部门：孟津县公共资源交易中心金额单位：元项目功能分类科目编码科目名称栏次合计本年支出年初结转和结余本年收入 1 2 小计基本支出项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金这安排的支出，故本表无数据。第三部分 2020 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收入总计 257.65 万元，与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 39.08 万元，下降 13.17%。2020 年度支出总计 220.01 万元，与 2019 年相比，财政拨款支出总计下降 79.68 万元，下降 26.59%，主要原因是中心人员和业务减少。二、收入决算情况说明 2020 年度收入合计 257.65 万元，其中：财政拨款收入 257.65 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。三、支出决算情况说明 2020 年度支出合计 220.01 万元，其中：基本支出 220.01 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收入总计为 257.65 万元，财政拨款支出总计为 214.27 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 36.97 万元，下降 12.55%，财政拨款支出总计减少 85.18 万元，下降 28.45%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）总体情况 2020年度度财政拨款支出214.27万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，财政拨款支出减少85.18万元，下降28.45%。主要原因是中心人员和业务减少。（二）结构情况 2020年度一般公共预算财政拨款支出214.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出214.27万元，占100%；社会保障和就业支出0万元，占0%，卫生健康支出0万元，占 0%，住房保障支出0万元，占0%。具体情况 2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为275.78 万元，支出决算为214.27万元，完成年初预算的77.69%。其中： 1.一般公共服务支出214.27万元。其中，基本支出214.27 万元，项目支出0万元，年初预算为275.78万元，支出决算为 214.27万元，完成年初预算77.69%。 2.社会保障和就业支出0万元。 3.医疗卫生与计划生育支出0万元。 4.住房保障支出0万元。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出214.27万元。其中：人员经费133.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、救济费、奖励金等；公用经费80.41万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.2万元，支出决算为0.1万元，完成预算的8.33%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算的8.33%。 2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2019年决算数相比，增加0.1万元。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占100%；公务接待费支出决算0.1万元，占8.33% 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0万元。 2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：年初预算为 0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。 3.公务接待费支出0.1万元。八、预算绩效情况说明根据预算绩效管理要求，孟津县公共资源交易中心对 2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到100%。九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2020年度政府性基金预算财政拨款支出年年初结转和结余为0万元，本年收入为0万元，本年支出为0万元，年末结转和结余为0万元。十、机关运行经费支出情况 2020年我中心无机关运行经费支出。十一、政府采购支出情况 2020 年我中心无政府采购支出。十二、国有资产占用情况说明截至 2020 年 12 月 31 日，孟津县公共资源交易中心共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。第四部分名词解释一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年度收入不足以安排当年度支出的情况下，使用以前年度度积累的事业基金（事业单位当年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度度收支差额的基金）弥补当年度收支缺口的资金。八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。十五、年度末结转：本年度度或以前年度度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度度按有关规定继续使用的资金。十六、年度末结余：本年度度或以前年度度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。