县教育局教研室2017年度部门决算公开.pdf

2017 年度部门决算 孟津县教育局教研室 2018 年 7 月 2017 年度孟津县教育局教研室 部门决算 一、教研室概况 孟津县教育局教研室是孟津县教育局下属的一个二级 机构，在教育行政部门的领导和上级教研部门的指导下，承 担全县高中、初中和小学教学研究和学科业务管理，业务包 括：常规教学指导、基础教育研究、课堂教学改革实践的研 究和经验的推广、教师业务素质的培训和提高等，是独立核 算的全额拨款预算单位。编制数 30 人，2017 年年末在职在 编 28 人，退休 21 人。 二、2017 年度部门决算表 1 收入支出决算总表 公开01表 金额单位：万元 部门：河南省洛阳市孟津县教研室 收入 项目 栏次 一、财政拨款收入 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 本年收入合计 23 用事业基金弥补收支差额 24 年初结转和结余 25 26 总计 27 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 金额 1 项目 栏次 329.54 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 329.54 本年支出合计 0.00 结余分配 41.72 年末结转和结余 371.26 2 总计 行次 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 金额 2 0.00 0.00 0.00 0.00 294.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.87 0.00 0.00 313.08 0.00 58.17 371.26 收入决算表 公开02表 金额单位：万元 部门：河南省洛阳市孟津县教研室 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 205 20501 2050199 221 22102 2210201 教育支出 教育管理事务 其他教育管理事务支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 1 2 3 4 329.54 310.52 310.52 310.52 19.01 19.01 19.01 329.54 310.52 310.52 310.52 19.01 19.01 19.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 3 经营收入 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 附属单位上缴收入 其他收入 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 公开03表 金额单位：万元 部门：河南省洛阳市孟津县教研室 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 205 20501 2050199 221 22102 2210201 教育支出 教育管理事务 其他教育管理事务支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 313.08 294.21 294.21 294.21 18.87 18.87 18.87 313.08 294.21 294.21 294.21 18.87 18.87 18.87 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 上缴上级支出 经营支出 4 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对附属单位补助支 出 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 金额单位：万元 部门：河南省洛阳市孟津县教研室 收 项目 入 支 行次 金额 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 行次 1 栏次 1 329.54 一、一般公共服务支出 28 2 0.00 二、外交支出 29 3 三、国防支出 30 4 四、公共安全支出 31 5 五、教育支出 32 6 六、科学技术支出 33 7 七、文化体育与传媒支出 34 8 八、社会保障和就业支出 35 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 10 十、节能环保支出 37 11 十一、城乡社区支出 38 12 十二、农林水支出 39 13 十三、交通运输支出 40 14 十四、资源勘探信息等支出 41 15 十五、商业服务业等支出 42 16 十六、金融支出 43 17 十七、援助其他地区支出 44 18 十八、国土海洋气象等支出 45 19 十九、住房保障支出 46 20 二十、粮油物资储备支出 47 21 二十一、其他支出 48 本年收入合计 22 329.54 本年支出合计 49 年初财政拨款结转和结余 23 41.72 年末财政拨款结转和结余 50 一般公共预算财政拨款 24 41.72 51 政府性基金预算财政拨款 25 0.00 52 26 53 总计 27 371.26 总计 54 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 5 出 合计 2 一般公共预算财 政府性基金预算 政拨款 财政拨款 3 4 0.00 0.00 0.00 0.00 294.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.87 0.00 0.00 313.08 58.17 0.00 0.00 0.00 0.00 294.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.87 0.00 0.00 313.08 58.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 371.26 371.26 0.00 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 金额单位：万元 部门：河南省洛阳市孟津县教研室 项目 功能分类 科目编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 205 20501 2050199 221 22102 2210201 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 313.08 294.21 294.21 294.21 18.87 18.87 18.87 教育支出 教育管理事务 其他教育管理事务支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 6 313.08 294.21 294.21 294.21 18.87 18.87 18.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位：万元 部门：河南省洛阳市孟津县教研室 人员经费 经济分 类科目 编码 科目名称 301 30101 30102 30103 30104 30106 30107 30108 30109 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30312 30313 30314 30315 30399 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 金额 经济分 类科目 编码 258.65 302 132.81 30201 65.65 30202 0.00 30203 37.26 30204 0.00 30205 22.93 30206 0.00 30207 0.00 30208 0.00 30209 45.31 30211 0.00 30212 18.68 30213 0.00 30214 0.00 30215 3.04 30216 0.00 30217 0.00 30218 0.00 30224 0.00 30225 0.00 30226 18.87 30227 0.00 30228 0.00 30229 2.16 30231 0.00 30239 2.56 30240 30299 人员经费合计 303.96 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 7 金额 公用经费 经济分 类科目 编码 9.12 310 2.86 31001 0.00 31002 0.00 31003 0.00 31005 0.00 31006 0.63 31007 0.17 31008 0.00 31009 0.00 31010 4.99 31011 0.00 31012 0.00 31013 0.00 31019 0.00 31020 0.00 31099 0.00 304 0.00 30401 0.00 30402 0.00 30403 0.00 30499 0.00 307 0.06 30701 0.42 30707 0.00 399 0.00 39906 0.00 0.00 公用经费合计 科目名称 其他资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 债务利息支出 国内债务付息 国外债务付息 其他支出 赠与 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.12 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 金额单位：万元 部门：河南省洛阳市孟津县教研室 因公出国 （境）费 合计 1 2 0 0 预算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置 公务用车运行 小计 费 费 3 4 5 0 0 0 公务接待费 因公出国 （境）费 合计 6 7 0 8 0 0 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置 公务用车运行 小计 费 费 9 10 11 0 0 0 公务接待费 12 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 8 0 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 金额单位：万元 部门：河南省洛阳市孟津县教研室 项目 功能分类 科目编码 2050199 科目名称 栏次 合计 其他教育管理事务支出 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 0 0 0 0 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 9 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 0 0 0 0 年末结转和结余 6 0 0 0 0 国有资本经营预算支出情况表 公开09表 单位：万元 部门：河南省洛阳市孟津县教研室 科目编码 预算科目 国有资本经营支出 208 20804 2080451 223 22301 社会保障和就业支出 补充全国社会保障基金 国有资本经营预算补充社保基金支出 国有资本经营预算支出 解决历史遗留问题及改革成本支出 预算数 调整预算数 决算数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2230101 厂办大集体改革支出 0 0 0 2230102 "三供一业"移交补助支出 0 0 0 2230103 国有企业办职教幼教补助支出 0 0 0 2230104 国有企业办公共服务机构移交补助支出 0 0 0 2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出 0 0 0 2230106 国有企业棚户区改造支出 0 0 0 2230107 国有企业改革成本支出 0 0 0 2230108 离休干部医药费补助支出 0 0 0 2230199 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 0 0 0 0 0 0 22302 国有企业资本金注入 2230201 国有经济结构调整支出 0 0 0 2230202 公益性设施投资支出 0 0 0 2230203 前瞻性战略性产业发展支出 0 0 0 2230204 生态环境保护支出 0 0 0 2230205 支持科技进步支出 0 0 0 2230206 保障国家经济安全支出 0 0 0 2230207 对外投资合作支出 0 0 0 其他国有企业资本金注入 0 0 0 0 0 0 2230299 22303 国有企业政策性补贴(款) 2230301 国有企业政策性补贴(项) 0 0 0 22304 金融国有资本经营预算支出 0 0 0 2230401 资本性支出 0 0 0 2230402 改革性支出 0 0 0 2230499 其他金融国有资本经营预算支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22399 2239901 其他国有资本经营预算支出(款) 其他国有资本经营预算支出(项) 10 三、部门决算情况说明 1.收入支出决算总体情况说明 本年收支总计 371.26 万元，与 2016 年相比增加 85.74 万元，增长 30%。主要原因是工资结构改变、人员工资上涨、 新进人员等。 2．收入决算情况说明 本年收入总计 329.54 万元，全部为财政拨款收入。 3．支出决算情况说明 本年支出总计 313.08 万元，全部为基本支出。 4．财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017 年度财政拨款收入支出总计 371.26 万元。与 2016 年相比增加 85.74 万元，增长 30%。主要原因是工资结构改 变、人员工资上涨、有新进人员等。 5．一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （1）财政拨款支出决算总体情况 2017 年度财政拨款支出 313.08 万元，与 2016 年相比， 财政拨款支出增加 73.15 万元，增长 30%。主要是人员工资 结构改变、有新进人员等方面的支出。 （2）财政拨款支出决算结构情况 11 2017 年度财政拨款支出 313.08 万元，主要用于以下方 面：教育支出 294.21 万元，占 93.97%;社会保障和就业支出 18.87 万元，占 6.03%。 （3）财政拨款支出决算具体情况 教育支出 294.21 万元；住房保障支出 18.87 万元，为 住房公积金支出 18.87 万元。 6．一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017 年度财政拨款基本支出 313.08 万元，其中：人员 经费 303.96 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会 保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、 生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补 助支出。公用经费 9.12 万元，主要包括办公费、印刷费、 水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租 赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经 费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商 品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性 支出。 7．关于 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经 费支出决算情况说明 2017 年“三公”经费支出为零。 8．关于 2017 年度预算绩效情况说明 12 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出为零。 9．关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2017 年度无政府性基金财政拨款。 四、名词解释 1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得 的财政拨款。 2、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。（可结合 部门实际收入情况举例说明） 3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。 4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）一般行政管理服务（项）：指行政单位未单独设 置项级科目的其他项目支出。 5、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构 事务（款）事业运行（项）：反映除为行政单位提供后勤服 务的各类后勤服务中心等附属单位外的其他事业单位的基 本支出。 6、医疗卫生与计划生育（类） 医疗保障（款）行政单 位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗 13 保险缴费经费。 7、医疗卫生与计划生育（类） 医疗保障（款）事业单 位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗 保险缴费经费。 8、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款） 其他工业和信息产业监管（项）：反映其他用于工业和信息 产业监管方面的支出。 9、商业服务业等（类）其他商业服务等（款）其他商 业服务业等（项）：反映其他商业服务业等支出中的其他支 出。 10、金融支出（类）金融部门行政（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支 出。 11、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出： 反映其他用于金融方面的支出。 12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本 工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴 （项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工 （含离退休人员）发放的租金补贴。 14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴 14 （项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合 条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。 15、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 16、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任 务或事业发展目标所发生的支出。 17、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨 款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的 住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务 用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。 18、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用 材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费 等。 15