2023年洛阳市孟津区晨光小学预算公开.pdf

2023 年洛阳市孟津区晨光小学预算说明 目 录 第一部分 洛阳市孟津区晨光小学概况 一、主要职责 二、单位所属预算单位构成情况 第二部分 2023 年洛阳市孟津区晨光小学预算情况说明 第三部分 名词解释 附件：2023 年洛阳市孟津区晨光小学预算表 一、单位收支预算表 二、单位收入预算表 三、单位支出预算表 四、财政拨款收支预算表 五、一般公共预算支出预算表 六、一般公共预算基本支出预算表 七、支出经济分类汇总表 八、一般公共预算“三公”经费预算表 九、政府性基金预算支出预算表 十、国有资本经营预算支出预算表 十一、项目支出预算表 十二、单位预算项目绩效目标表 - 1 - 第一部分 洛阳市晨光小学概况 一、洛阳市孟津区晨光小学主要职责 1.实施小学义务教育，促进基础教育发展 2.小学学历教育 二、洛阳市孟津区晨光小学预算单位构成情况 本预算为洛阳市孟津区晨光小学预算，无内设科室。 - 2 - 第二部分 2023 年洛阳市孟津区晨光小学预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 洛阳市孟津区晨光小学 2023 年收入总计 566.59 万元，支出 总计 566.59 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各减少 28.81 万元，下降 5%。主要原因：人员工资减少。 二、收入预算总体情况说明 洛阳市孟津区晨光小学 2023 年收入合计 566.59 万元，其中： 一般公共预算拨款收入 565.59 万元。 三、支出预算总体情况说明 洛阳市孟津区晨光小学 2023 年支出合计 566.59 万元，其中： 基本支出 555.59 万元，占 98%；项目支出 11 万元，占 2%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 洛 阳 市孟 津 区 晨 光 小 学 2023 年 一 般 公 共 预算 收 支 预 算 565.59 万元、与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 28.81 万元，下降 5%，主要原因：人员工资减少。 五、一般公共预算支出预算情况说明 洛阳市孟津区晨光小学 2023 年一般公共预算支出年初预算 为 565.59 万元。其中：基本支出 555.59 万元，占 98.2%；项目 支出 11 万元，占 19.4%。 - 3 - 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 洛阳市孟津区晨光小学 2023 年一般公共预算基本支出年初 预算为 565.59 万元。其中：人员经费支出 544.75 万元，占 96.3%； 公用经费支出 10.84 万元，占 1.91%。 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 洛阳市孟津区晨光小学 2023 年“三公”经费支出预算为 0 万 元。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公 务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出。预算数与2022年保持一致。 （二）公务接待费0万元 （三）公务用车购置及运行费0万元 八、政府性基金支出预算情况说明 洛阳市孟津区晨光小学 2023 年府性基金预算支出年初预算 为 0 万元。 无政府性基金预算支出。 九、国有资本经营预算支出预算情况说明 洛阳市孟津区晨光小学 2023 年无国有资本经营预算拨款安 排的支出。 十、其他重要事项情况说明 （一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况 - 4 - 洛阳市孟津区晨光小学 2023 年机构运行经费支出预算 21.84 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公 用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。 （二）政府采购支出预算情况 2023 年政府采购预算安排 0 万元。 （三）绩效目标设置情况 洛阳市孟津区晨光小学 2023 年预算项目均按要求编制了绩 效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标， 综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经 济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。 （四）国有资产占用情况 2022 年期末，洛阳市孟津区晨光小学共有车辆 0 辆，单位 价值 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设 备 0 套。 （五）专项转移支付项目情况 洛阳市孟津区晨光小学2023年无负责管理的专项转移支付 项目。 - 5 - 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公 共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。 三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排 当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位 以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位使用财 政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住 - 6 - 宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购 置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费 、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位 （包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费 、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件：2023 年洛阳市孟津区晨光小学预算表 - 7 - 预算01表 2023年单位收支预算表 单位名称： 洛阳市孟津区晨光小学 单位：万元 收入 项目 支出 金额 项目 一、一般公共预算 565.59 一、一般公共服务 其中：财政拨款 555.59 二、外交 二、政府性基金预算拨款收入 三、国防 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全 四、财政专户管理资金收入 1.00 五、教育 金额 501.66 五、事业收入 六、科学技术 六、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒 七、上级补助收入 八、社会保障和就业 八、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 九、其他收入 十、卫生健康 43.57 21.36 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 二十七、预备费 二十九、其他支出 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 566.59 上年结转结余 收 入 总 计 本 年 支 出 合 计 年终结转结余 566.59 支 出 总 计 566.59 0.00 566.59 预算02表 2023年单位收入预算表 单位名称： 洛阳市孟津区晨光小学 单位：万元 本年收入 单位代码 204053 单位名称 总计 合计 合计 566.59 566.59 洛阳市孟津区晨光小学 566.59 566.59 一般公共预算 其中：财政 政府性基金 小计 拨款 565.59 555.59 565.59 555.59 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金收入 1.00 1.00 上年结转结余 事业收入 事业单位经 营收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 其他收入 合计 一般公共预 算 政府性基金 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金 单位资金 预算03表 2023年单位支出预算表 单位名称： 洛阳市孟津区晨光小学 单位：万元 基本支出 科目编码 人员经费 单位代码 类 款 单位（科目名称） 合计 小计 项 204053 205 02 02 208 05 05 210 11 02 项目支出 公用经费 对个人和家 工资福利支出 庭的补助 商品和服务 支出 资本性支出 小计 其他运转类 合计 566.59 555.59 506.19 38.56 10.84 11.00 11.00 洛阳市孟津区晨光小学 566.59 555.59 506.19 38.56 10.84 11.00 11.00 小学教育 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 事业单位医疗 501.66 490.66 441.26 38.56 10.84 11.00 11.00 43.57 43.57 43.57 21.36 21.36 21.36 特定目标类 预算04表 2023年财政拨款收支预算表 单位名称： 洛阳市孟津区晨光小学 单位：万元 收入 项 目 支出 金 额 项 目 一、本年收入 565.59 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 565.59 （一）一般公共服务支出 其中：财政拨款 一般公共预算 合计 小计 其中：财政拨款 565.59 565.59 555.59 500.66 500.66 490.66 43.57 43.57 43.57 21.36 21.36 21.36 565.59 565.59 555.59 555.59 （二）外交支出 （二）政府性基金预算拨款 （三）国防支出 （三）国有资本经营预算拨款 （四）公共安全支出 二、上年结转 （五）教育支出 （一）一般公共预算拨款 （六）科学技术支出 （二）政府性基金预算拨款 （七）文化体育旅游与传媒支出 （三）国有资本经营预算拨款 （八）社会保障和就业支出 （九）医疗卫生与计划生育支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区事务支出 （十三）农林水事务支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十九）援助其他地区支出 （二十）自然资源海洋气象等支出 （二十一）住房保障支出 （二十二）粮油物资储备支出 （二十三）国有资本经营预算 （二十四）灾害防治及应急管理 （二十七）预备费 （二十九）其他支出 （三十）转移性支出 （三十一）债务还本支出 （三十二）债务付息支出 （三十三）债务发行费用支出 （三十四）抗疫特别国债安排的支 出 二、年终结转结余 收入合计 565.59 支出合计 政府性基金 国有资本经营预 算 预算05表 2023年一般公共预算支出预算表 单位名称： 洛阳市孟津区晨光小学 单位：万元 基本支出 科目编码 人员经费 单位代码 类 款 单位（科目名称） 合计 小计 项 合计 204053 205 02 02 208 05 05 210 11 02 项目支出 公用经费 工资福利支 对个人和家 商品和服务 资本性支出 出 庭的补助 支出 小计 其他运转类 特定目标类 565.59 555.59 506.19 38.56 10.84 10.00 10.00 洛阳市孟津区晨光小学 565.59 555.59 506.19 38.56 10.84 10.00 10.00 小学教育 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 事业单位医疗 500.66 490.66 441.26 38.56 10.84 10.00 10.00 43.57 43.57 43.57 21.36 21.36 21.36 预算06表 2023年一般公共预算基本支出预算表 单位名称： 洛阳市孟津区晨光小学 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 政府预算支出经济分类科目 科目名称 科目编码 科目名称 合计 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 555.59 544.75 30101 基本工资 50501 工资福利支出 167.73 167.73 30199 其他工资福利支出 50501 工资福利支出 58.61 58.61 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 18.48 18.48 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 2.48 2.48 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 22.33 22.33 30103 奖金 50501 工资福利支出 80.46 80.46 30302 退休费 50905 离退休费 38.56 38.56 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 70.69 70.69 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 41.84 41.84 30229 福利费 50502 商品和服务支出 7.13 30228 工会经费 50502 机关事业单位基本养老保 50501 险缴费 商品和服务支出 3.71 工资福利支出 43.57 30108 10.84 7.13 3.71 43.57 预算07表 2023年支出经济分类汇总表 单位名称： 洛阳市孟津区晨光小学 部门预算经济分类 类 款 204053 科目名称 单位：万元 政府预算经济分类 类 款 科目名称 一般公共预算 总计 小计 其中：财政拨款 政府性基金 国有资本经营预 算 上年结转结余 财政专户管理资金 收入 合计 566.59 565.59 555.59 1.00 洛阳市孟津 区晨光小学 566.59 565.59 555.59 1.00 301 01 基本工资 505 01 工资福利支出 167.73 167.73 167.73 301 99 其他工资福 利支出 505 01 工资福利支出 58.61 58.61 58.61 301 02 津贴补贴 505 01 工资福利支出 18.48 18.48 18.48 301 12 505 01 工资福利支出 2.48 2.48 2.48 301 10 505 01 工资福利支出 22.33 22.33 22.33 301 03 奖金 505 01 工资福利支出 80.46 80.46 80.46 303 02 退休费 509 05 离退休费 38.56 38.56 38.56 301 07 绩效工资 505 01 工资福利支出 70.69 70.69 70.69 301 13 住房公积金 505 01 工资福利支出 41.84 41.84 41.84 302 29 福利费 505 02 商品和服务支出 7.13 7.13 7.13 302 28 工会经费 505 02 商品和服务支出 3.71 3.71 3.71 302 99 502 99 其他商品和服务支 出 11.00 10.00 301 08 505 01 工资福利支出 43.57 43.57 其他社会保 障缴费 职工基本医 疗保险缴费 其他商品和 服务支出 机关事业单 位基本养老 保险缴费 1.00 43.57 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入 预算11表 2023年项目支出预算表 单位名称： 洛阳市孟津区晨光小学 类型 项目名称 项目单位 洛阳市孟津 区晨光小学 其他专户收 洛阳市孟津 其他运转类 入 区晨光小学 2023年度公 洛阳市孟津 其他运转类 办幼儿园保 区晨光小学 教费 204053 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户管 合计 一般公共预 政府性基金 国有资本经 一般公共预 政府性基金 国有资本经 理资金 算 预算 营预算 算 预算 营预算 11.00 10.00 1.00 11.00 10.00 1.00 10.00 1.00 1.00 10.00 单位资金 预算12表 2023年度市级单位预算项目绩效目标表 单位名称： 洛阳市孟津区晨光小学 单位编码（项目编 项目单位 （项目名称） 码） 204053 洛阳市孟津区晨光小学 4103082200000000 56802 2023年度公办幼儿园保 教费 绩效目标 项目金额（万元） 政府预算资 财政专户管 金 理资金 10.00 10.00 资金总额 10.00 10.00 成本指标 单位资金 三级指标 项目成本 产出指标 指标值 ≤10万元 三级指标 效益指标 指标值 学前教育任务完成率 100% 经费使用合规性 合规 三级指标 促进学前教育发展 满意度指标 指标值 促进 三级指标 家长和学生满意度 指标值 ≥95%