上海市普陀区秋月枫幼儿园2018年单位预算公开.pdf

上海市普陀区2018年单位预算 预算单位：上海市普陀区秋月枫幼儿园 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2018年单位财务收支预算总表 2. 2018年单位收入预算总表 3. 2018年单位支出预算总表 4．2018年单位财政拨款收支预算总表 5．2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 上海市普陀区秋月枫幼儿园主要职能 上海市普陀区秋月枫幼儿园是普陀区教育局所属公办学前教育。 主要职能包括： 完成学前教育，实行教育和保育相结合的原则，促进幼儿身心和谐发展。 上海市普陀区秋月枫幼儿园机构设置 上海市普陀区秋月枫幼儿园单位设8个内设机构，包括：园长室，人事部，保教部，工会部，家长部，社区早教部，后勤部，财务部。 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 2018年单位预算编制说明 2018年，上海市普陀区秋月枫幼儿园预算支出总额为1,319.44万元，其中：财政拨款支出预算1,319.44万元。财政拨款支出预算中， 一般公共预算拨款支出预算1,319.44万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下： 1. “教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）”1,059.12万元，主要用于：教职员工的工资福利及日常支出。2017年当年预 算执行数为1,028.51万元，2018年预算安排1,059.12万元，比2017年预算执行数增加2.98%。主要原因是：资金量的变动。 2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）”0万元。2017年当年预算执行数为155.04万 元，2018年预算安排0万元，比2017年预算执行数减少-100%。主要原因是：2018年未安排此类项目经费。 3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）”1.37万元。主要用于：离退休人员的福利费以 及活动费开支。2017年当年预算执行数为1.16万元，2018年预算安排1.37万元，比2017年预算执行数增加18.65%。主要原因是：退休人员 福利费定额标准的提高。 4、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”116.38万元。主要用于： 在职人员的养老保险费的缴纳开支。2017年当年预算执行数为134.29万元，2018年预算安排116.38万元，比2017年预算执行数减少13.34% 。主要原因是：养老保险费缴纳基数的调整。 5、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”46.55万元。主要用于：在职人 员职业年金的缴纳开支。2017年当年预算执行数为22.62万元，2018年预算安排46.55万元，比2017年预算执行数增加105.79%。主要原因 是：职业年金缴纳基数的调整。 6、“社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）”0万元。2017年当年预算执行数为12.43万元，2018年预算安排0万元， 主要原因是：2018年未安排此项支出。 7、“医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”55.28万元。主要用于：在职人员医疗保险费的 缴纳。2017年当年预算执行数为49.11万元，2018年预算安排55.28万元，比2017年预算执行数增加12.57%。主要原因是：医疗保险费缴纳 基数的调整。 8、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”40.73万元。主要用于：在职人员公积金的缴纳。2017年当年预算 执行数为32.12万元，2018年预算安排40.73万元，比2017年预算执行数增加26.81%。主要原因是：住房公积金缴纳基数的调整。 2018年单位财务收支预算总表 单位：元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 基本支出 合计 项目支出 人员经费 公用经费 2,784,600.00 330,000.00 2,784,600.00 330,000.00 一、财政拨款收入 13,194,406.00 一、一般公共服务支出 10,591,249.00 7,476,649.00 1、一般公共预算资金 13,194,406.00 二、社会保障和就业支出 1,643,036.00 1,643,036.00 2、政府性基金 0.00 三、医疗卫生与计划生育支出 552,797.00 552,797.00 二、事业收入 0.00 四、住房保障支出 407,324.00 407,324.00 三、事业单位经营收入 0.00 四、其他收入 0.00 13,194,406.00 10,079,806.00 收入总计 13,194,406.00 支出总计 2018年单位收入预算总表 单位：元 项目 收入预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 02 205 02 财政拨款收入 教育支出 10,591,249.00 10,591,249.00 0.00 0.00 0.00 普通教育 10,591,249.00 10,591,249.00 0.00 0.00 0.00 学前教育 10,591,249.00 10,591,249.00 0.00 0.00 0.00 社会保障和就业支出 1,643,036.00 1,643,036.00 0.00 0.00 0.00 行政事业单位离退休 1,643,036.00 1,643,036.00 0.00 0.00 0.00 13,740.00 13,740.00 0.00 0.00 0.00 1,163,783.00 1,163,783.00 0.00 0.00 0.00 项 205 205 事业收入 01 208 事业单位 经营收入 合计 其他收入 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 465,513.00 465,513.00 0.00 0.00 0.00 医疗卫生与计划生育支出 552,797.00 552,797.00 0.00 0.00 0.00 行政事业单位医疗 552,797.00 552,797.00 0.00 0.00 0.00 事业单位医疗 552,797.00 552,797.00 0.00 0.00 0.00 住房保障支出 407,324.00 407,324.00 0.00 0.00 0.00 210 210 11 210 11 221 02 221 02 221 02 01 住房改革支出 407,324.00 407,324.00 0.00 0.00 0.00 住房公积金 407,324.00 407,324.00 0.00 0.00 0.00 13,194,406.00 13,194,406.00 0.00 0.00 0.00 合计 2018年单位支出预算总表 单位：元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 02 205 02 基本支出 项目支出 项 205 205 合计 01 208 教育支出 10,591,249.00 10,261,249.00 330,000.00 普通教育 10,591,249.00 10,261,249.00 330,000.00 学前教育 10,591,249.00 10,261,249.00 330,000.00 社会保障和就业支出 1,643,036.00 1,643,036.00 0.00 行政事业单位离退休 1,643,036.00 1,643,036.00 0.00 13,740.00 13,740.00 0.00 1,163,783.00 1,163,783.00 0.00 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 465,513.00 465,513.00 0.00 医疗卫生与计划生育支出 552,797.00 552,797.00 0.00 行政事业单位医疗 552,797.00 552,797.00 0.00 事业单位医疗 552,797.00 552,797.00 0.00 住房保障支出 407,324.00 407,324.00 0.00 210 210 11 210 11 221 02 221 02 221 02 01 住房改革支出 407,324.00 407,324.00 0.00 住房公积金 407,324.00 407,324.00 0.00 13,194,406.00 12,864,406.00 330,000.00 合计 2018年单位财政拨款收支预算总表 单位：元 财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资金 二、政府性基金 收入总计 财政拨款支出 预算数 项目 13,194,406.00 一、教育支出 一般公共预算 政府性基金预算 10,591,249.00 10,591,249.00 0.00 1,643,036.00 1,643,036.00 0.00 三、医疗卫生与计划生育支出 552,797.00 552,797.00 0.00 四、住房保障支出 407,324.00 407,324.00 0.00 13,194,406.00 13,194,406.00 0.00 0.00 二、社会保障和就业支出 13,194,406.00 合计 支出总计 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表 单位：元 项目 功能分类科目编码 2018年预算数 2017年执行数 功能分类科目名称 类 款 02 205 02 205 09 205 09 小计 基本支出 项目支出 增减额 增减% 项 205 205 2018年预算数比2017年执行数 01 99 208 教育支出 10,285,128.00 10,591,249.00 10,261,249.00 330,000.00 306,121.00 2.98% 普通教育 10,285,128.00 10,591,249.00 10,261,249.00 330,000.00 306,121.00 2.98% 学前教育 10,285,128.00 10,591,249.00 10,261,249.00 330,000.00 306,121.00 2.98% 教育费附加安排的支出 1,550,394.71 0.00 0.00 0.00 -1,550,394.71 -100.00% 其他教育费附加安排的支出 1,550,394.71 0.00 0.00 0.00 -1,550,394.71 -100.00% 社会保障和就业支出 1,580,645.00 1,643,036.00 1,643,036.00 0.00 62,391.00 3.95% 行政事业单位离退休 1,580,645.00 1,643,036.00 1,643,036.00 0.00 62,391.00 3.95% 11,580.00 13,740.00 13,740.00 0.00 2,160.00 18.65% 1,342,857.00 1,163,783.00 1,163,783.00 0.00 -179,074.00 -13.34% 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 226,208.00 465,513.00 465,513.00 0.00 239,305.00 105.79% 208 08 抚恤 124,320.00 0.00 0.00 0.00 -124,320.00 -100.00% 208 08 死亡抚恤 124,320.00 0.00 0.00 0.00 -124,320.00 -100.00% 医疗卫生与计划生育支出 491,088.00 552,797.00 552,797.00 0.00 61,709.00 12.57% 行政事业单位医疗 491,088.00 552,797.00 552,797.00 0.00 61,709.00 12.57% 事业单位医疗 491,088.00 552,797.00 552,797.00 0.00 61,709.00 12.57% 住房保障支出 321,202.00 407,324.00 407,324.00 0.00 86,122.00 26.81% 住房改革支出 321,202.00 407,324.00 407,324.00 0.00 86,122.00 26.81% 住房公积金 321,202.00 407,324.00 407,324.00 0.00 86,122.00 26.81% 01 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 项目 功能分类科目编码 2018年预算数 2017年执行数 功能分类科目名称 类 款 2018年预算数比2017年执行数 小计 基本支出 项目支出 增减额 12,864,406.00 330,000.00 -1,158,371.71 增减% 项 合计 14,352,777.71 13,194,406.00 -8.07% 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 本单位2018年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空 合计 基本支出 项目支出 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 单位：元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 类 合计 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 10,059,826.00 10,059,826.00 0.00 301 01 基本工资 1,432,752.00 1,432,752.00 0.00 301 02 津贴补贴 560,796.00 560,796.00 0.00 301 07 绩效工资 4,176,364.00 4,176,364.00 0.00 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 1,163,783.00 1,163,783.00 0.00 301 09 职业年金缴费 465,513.00 465,513.00 0.00 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 552,797.00 552,797.00 0.00 301 12 其他社会保障缴费 203,663.00 203,663.00 0.00 301 13 住房公积金 407,324.00 407,324.00 0.00 301 99 其他工资福利支出 1,096,834.00 1,096,834.00 0.00 商品和服务支出 2,584,600.00 0.00 2,584,600.00 302 302 01 办公费 1,302,721.00 0.00 1,302,721.00 302 02 印刷费 20,000.00 0.00 20,000.00 302 04 手续费 3,000.00 0.00 3,000.00 302 05 水费 60,000.00 0.00 60,000.00 302 06 电费 100,000.00 0.00 100,000.00 302 07 邮电费 20,000.00 0.00 20,000.00 302 11 差旅费 30,000.00 0.00 30,000.00 302 13 维修（护）费 100,000.00 0.00 100,000.00 302 16 培训费 100,000.00 0.00 100,000.00 302 17 公务接待费 9,079.00 0.00 9,079.00 302 25 专用燃料费 50,000.00 0.00 50,000.00 302 26 劳务费 100,000.00 0.00 100,000.00 302 27 委托业务费 374,120.00 0.00 374,120.00 302 28 工会经费 105,600.00 0.00 105,600.00 302 29 福利费 190,080.00 0.00 190,080.00 302 99 其他商品和服务支出 20,000.00 0.00 20,000.00 对个人和家庭的补助 19,980.00 19,980.00 0.00 303 303 02 退休费 13,740.00 13,740.00 0.00 303 09 奖励金 3,240.00 3,240.00 0.00 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 3,000.00 3,000.00 0.00 资本性支出 200,000.00 0.00 200,000.00 310 310 02 办公设备购置 50,000.00 0.00 50,000.00 310 03 专用设备购置 150,000.00 0.00 150,000.00 12,864,406.00 10,079,806.00 2,784,600.00 合计 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 单位:万元 2018年“三公”经费预算数 2018年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 0.91 0 0.91 购置费 0 运行费 0 0 0 其他相关情况说明 一、2018年“三公”经费预算情况说明 2018年“三公”经费预算数为0.91万元，比2017年预算持平。其中： （一）因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加（减少）0万元。 （二）公务用车购置及运行费0万元，比2017年预算增加（减少）0万元。 （三）公务接待费0.91万元。比2017年预算持平。 二、机关运行经费预算 本单位无机关运行经费。 三、政府采购情况 上海市普陀区秋月枫幼儿园单位2018年度未安排政府采购预算。 四、绩效目标设置情况 2018年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金33万元。 五、国有资产占有情况 截至2017年12月31日，上海市普陀区秋月枫幼儿园共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆 、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设 备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表 (2018年 ) 申报单位名称：上海市普陀区秋月枫幼儿园 项目名称 项目类型 资金用途 开始时间 项目概况 立项依据 学校发展专项 市委市政府已确定的新增项目□ 经常性专项业务费□ 基本建设工程类□ 政府购买服务□ 结转项目□ 其他一次性项目√ 其他经常性项目□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 资产购置类□ 其他事业专业类√ 2018-1-1 结束时间 2018-12-31 学校发展专项是根据学校建筑面积安排的专项经费。学校首先用于校舍修缮 维护，其次可根据发展需要用于教师队伍建设、学校课程建设以及学校其他 教学发展项目。 《普陀区教育事业发展“十三五”规划》和《普陀区中长期教育改革和发展 规划纲要（2010-2020年）》 本项目设立的目的在于不断改善普陀区教学软硬件条件，改善的教育环境， 推进教育事业科学发展。 保证项目实施的制度、 《普陀区学校零星修理等工程项目管理办法（试行）》《上海市2017年政府 采购集中采购目录和采购限额标准》等。 措施 项目总预算（元） 330,000 项目当年预算（元） 330,000 同名项目上年预算额（元） 0 同名项目上年预算执 0 行数（元） 预算金额（元） 子项目名称 学校发展专项 330,000 项目当年投入资金构成 项目设立的必要性 项目实施计划 项目总目标 年度绩效目标 分解目标内容 投入和管理目标 确定经费使用对象；明确经费使用金额；规范使用经费。 深入推进素质教育，改善教育环境 深入推进素质教育，改善教育环境 分解目标 绩效指标 指标目标值 资金到位及时性 及时 区级资金到位率 100.00% 配套资金到位率 100.00% 投入结构合理性 合理 职能分工明确性 明确 项目计划完成率 100.00% 产出目标 学校满意度 ≥90.00% 立项依据的充分性 项目立项的规范性 战略目标适应性 绩效目标的合理性 充分 规范 适应 合理 效果目标 影响力目标 备注