上海市普陀区城市运行管理中心2022年度部门决算.pdf

上海市普陀区城市运行 管理中心 2022 年度部门决算 目 录 第一部分 上海市普陀区城市运行管理中心概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 上海市普陀区城市运行管理中心 2022 年度部门决算 表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 上海市普陀区城市运行管理中心 2022 年度部门决算 情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 十、预算绩效管理情况 十一、其他重要事项说明 第四部分 名词解释 第一部分 上海市普陀区城市运行管理中心概况 一、主要职能 1、承担全区城市运行管理的统筹规划、机制建设、统一指 挥、综合协调、业务培训和监督考核工作，负责对全区城市日 常运行状况进行综合分析和监测。 2、负责全区城市网格化综合管理主动发现和“12345” 等相关服务热线被动发现的问题受理、派遣、协调、督办、 核查、回复（访）、结案等工作。 3、负责对接本市城市运行平台，做好区级城市运行系统 的建设、改造升级和日常运行维护，做好管理数据挖掘分析 和应用。 4、负责街镇网格化管理片区的指导，加强城区管理和执法 力量在片区、智能场景下的整合和统筹，规范基层联勤联动事项， 进一步完善问题发现机制，提升处置效能。 5、负责区城运中心智能化项目的神经元和神经末梢建设和 管理工作。 6、协助区政府办公室承担突发公共事件协调联络以及区 政府总值班室职责，承担区委区政府 24 小时值守、突发公共 事件应急处置指挥协调等事务工作。 7、完成上级交办的其他任务。 二、机构设置 根据上述职责，上海市普陀区城市运行管理中心设 7 个内设 机构，即：办公室、网格化受理科、热线受理科、信息管理科、 片区管理科、运行管理科、技术保障科。 第二部分 上海市普陀区城市运行管理中心 2022 年度 部门决算表 收入支出决算总表 单位：万元 收 入 支 项目 决算数 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 11,429.35 一、一般公共服务支出 出 决算数 二、政府性基金预算财政拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款收入 三、国防支出 四、上级补助收入 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 六、经营收入 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支出 八、其他收入 八、社会保障和就业支出 172.85 九、卫生健康支出 67.32 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 11,143.17 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 46.01 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 11,429.35 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 总计 本年支出合计 11,429.35 结余分配 0.02 11,429.37 年末结转和结余 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 0.02 11,429.37 收入决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080502 事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗 212 城乡社区支出 21201 城乡社区管理事务 2120199 其他城乡社区管理事务支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 本年收入合计 财政拨款收入 11,429.35 172.85 172.85 8.24 111.02 53.59 67.32 67.32 67.32 11,143.17 11,143.17 11,143.17 46.01 46.01 46.01 11,429.35 172.85 172.85 8.24 111.02 53.59 67.32 67.32 67.32 11,143.17 11,143.17 11,143.17 46.01 46.01 46.01 上级补助收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080502 事业单位离退休 2080506 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 210 缴费支出 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗 2080505 212 城乡社区支出 21201 城乡社区管理事务 2120199 221 其他城乡社区管理事务 支出 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本年支出合计 11,429.35 172.85 172.85 8.24 111.02 53.59 67.32 67.32 67.32 11,143.17 11,143.17 11,143.17 46.01 46.01 46.01 基本支出 1,779.19 172.85 172.85 8.24 111.02 53.59 67.32 67.32 67.32 1,493.00 1,493.00 1,493.00 46.01 46.01 46.01 项目支出 9,650.16 9,650.16 9,650.16 9,650.16 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款 支出 决算数 项目 合计 一般公共 预算财政 拨款 11,429.35 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 172.85 172.85 九、卫生健康支出 67.32 67.32 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 11,143.17 11,143.17 政府性基 金预算财 政拨款 国有资本 经营预算 财政拨款 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 46.01 46.01 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支 出 二十三、其他支出 二十四、抗疫特别国债安排的支 出 11,429.35 本年支出合计 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 11,429.35 11,429.35 0.02 年末财政拨款结转和结余 0.02 0.02 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 总计 11,429.37 注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。 总计 11,429.37 11,429.37 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 合计 功能分类 科目编码 基本支出 科目名称 208 社会保障和就业支出 172.85 172.85 20805 行政事业单位养老支出 172.85 172.85 2080502 事业单位离退休 8.24 8.24 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 金缴费支出 111.02 111.02 53.59 53.59 卫生健康支出 67.32 67.32 2080505 2080506 210 项目支出 21011 行政事业单位医疗 67.32 67.32 2101102 事业单位医疗 67.32 67.32 11,143.17 1,493.00 9,650.16 212 城乡社区支出 21201 城乡社区管理事务 11,143.17 1,493.00 9,650.16 2120199 其他城乡社区管理事 务支出 11,143.17 1,493.00 9,650.16 221 住房保障支出 46.01 46.01 22102 住房改革支出 46.01 46.01 2210201 住房公积金 46.01 46.01 11,429.35 1,779.19 合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 9,650.16 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 经济分 类科目 编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30307 30308 30309 30310 30311 30399 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保 险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助 决算数 经济分类 科目编码 1,654.54 302 150.78 30201 21.33 30202 769.14 30203 30204 30205 111.02 30206 53.59 30207 67.32 30208 科目名称 决算数 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 115.19 9.07 0.29 8.80 0.04 电费 邮电费 取暖费 30209 物业管理费 差旅费 4.55 30211 因公出国（境）费用 46.01 30212 30213 维修（护）费 租赁费 430.79 30214 会议费 8.58 30215 30216 培训费 公务接待费 8.24 30217 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 0.22 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 其他交通费用 0.12 30239 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 310 资本性支出 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 信息网络及软件购置 31007 更新 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 人员经费合计 公用经费合计 1,663.12 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 0.82 0.71 6.38 0.81 27.15 13.89 17.28 3.09 26.87 0.88 0.88 116.07 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 因公出国 （境）费 合计 公务用车 购置费 小计 公务用车 运行维护费 公务接待费 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 6.57 3.09 0.00 0.00 5.89 3.09 0.00 0.00 5.89 3.09 0.68 0.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 年初结转和 结余 本年收入 年末结转和 结余 本年支出 合计 基本支出 说明：上海市普陀区城市运行管理中心本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。 项目支出 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 年初结转和 结余 本年收入 年末结转和 结余 本年支出 合计 基本支出 说明：上海市普陀区城市运行管理中心本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。 项目支出 第三部分 上海市普陀区城市运行管理中心 2022 年度部门决算 情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 上海市普陀区城市运行管理中心 2022 年度收入支出总计 11,429.37 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计减少 37.09 万元，下降 0.33%。主要原因：人员变动及项目的增减。 二、收入决算情况说明 本 年 收 入 合 计 11,429.35 万 元 ， 其 中 ： 财 政 拨 款 收 入 11,429.35 万元，占 100%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 11,429.35 万元，其中：基本支出 1,779.19 万元，占 15.56%；项目支出 9,650.16 万元，占 84.44%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 上海市普陀区城市运行管理中心 2022 年度财政拨款收入支 出总计 11,429.37 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计减少 37.09 万元，下降 0.33%。主要原因：人员变动及项目的增减。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 一般公共预算财政拨款支出 11,429.35 万元，占本年支出合 计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 37.09 万元，下降 0.33%。主要原因：人员变动及项目的增减。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 一般公共预算财政拨款支出 11,429.35 万元，主要用于以下 方面：社会保障和就业支出 172.85 万元，占 1.51%；卫生健康 支出 67.32 万元，占 0.58%；城乡社区支出 11,143.17 万元，占 97.50%；住房保障支出 46.01 万元，占 0.41%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9,746.96 万元，支 出决算为 11,429.35 万元，完成年初预算的 117.26%。决算数大 于预算数的主要原因：人员变动及项目经费支付的调整。其中： 1.1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休支出（项）。主要用于：退休职工福利费及活动 费。年初预算 0.26 万元，支出决算为 8.24 万元，完成年初预算 的 3169.23%。决算数大于预算数的主要原因：项目经费的调整。 1.2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老支出（项）。主要用于：缴纳职工社保。 年初预算 111.16 万元，支出决算为 111.02 万元，完成年初预算 的 99.88%。决算数小于预算数的主要原因：人员增减变动。 1.3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金支出（项）。主要用于：缴纳职工职业年 金。年初预算 55.58 万元，支出决算为 53.59 万元，完成年初预 算的 96.42%。决算数小于预算数的主要原因：人员增减变动。 2.1、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗支出（项）。主要用于：职工医疗保险。年初预算 72.95 万元，支出决算为 67.32 万元，完成年初预算的 92.29%。 决算数小于预算数的主要原因：人员增减变动。 3.1、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）其他城乡 社区管理事务支出（项）。主要用于：基本工资、津贴补贴、奖 金、社会保障费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、咨询费、 手续费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护） 费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交 通费用、办公设备购置、其他交通工具购置及项目支出等。年初 预算为 9,458.39 万元，支出决算为 11,143.17 万元，完成年初 预算的 117.82%。决算数大于预算数的主要原因：因中心项目经 费支付的调整及人员增减变动。 4.1、住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金支 出（项）：主要用于缴纳职工住房公积金。年初预算为 48.63 万 元，支出决算为 46.01 万元，完成年初预算的 94.62%。决算数 小于预算数的主要原因：因人员增减变动。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 一般公共预算财政拨款基本支出 1,779.19 万元。其中：人 员经费 1,663.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工 基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资 福利支出、其他对个人和家庭的补助；公用经费 116.07 万元， 主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护） 费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交 通费用、委托业务费和其他商品和服务支出、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 “三公”经费财政拨款支出年初预算为 6.57 万元，支出决 算为 3.09 万元，完成预算的 47.04%，其中：因公出国（境）费 决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.09 万 元，完成预算的 52.47%；公务接待费支出决算为 0 万元。2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：中心人员 无出国出境，未购买公务车辆，无大额车辆维修费、公务接待费 支出。 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度减 增加 0.09 万元，增长 3.00%，其中：因公出国（境）费支出决 算增加 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.09 万元，增长 3.00%；公务接待费支出决算增加 0 万元。因公出国 （境）费支出无变化的主要原因是中心无人员出国出境。公务用 车购置及运行维护费支出增加的主要原因是车辆使用频繁汽油 费用的增加。公务接待费支出无变化的主要原因是中心无公务接 待。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 “三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出 决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.09 万元， 占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下： 1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境） 团组 0 个、累计 0 人次。 2、公务用车购置及运行维护费支出 3.09 万元。其中： 公务用车购置支出为 0 万元。公务车购置数量为 0 辆。 公务用车运行维护支出 3.09 万元。主要用于车辆保险、年 检、维护维修及加油。2022 年，上海市普陀区城市运行管理中 心所属预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。 3、公务接待费支出 0 万元。公务接待 0 批次、0 人次，其 中：接待外宾 0 批次、0 人次。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 上海市普陀区城市运行管理中心 2022 年度无政府性基金预 算财政拨款收入和支出。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 上海市普陀区城市运行管理中心 2022 年度无国有资本经营 预算财政拨款收入和支出。 十、预算绩效管理情况 上海市普陀区城市运行管理中心2022年度预算绩效管理工 作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度《上海市 普陀区城市运行管理中心预算绩效实施管理细则》，建立了上海 市普陀区城市运行管理中心的预算绩效管理工作机制；全过程绩 效管理实施情况：编报绩效目标的2022年度项目8个，涉及预算 金额7,806.12万元；绩效跟踪评价的2022年度项目8个，涉及预 算金额7,806.12万元；绩效自评的2022年度项目8个，涉及预算 金额7,806.12万元，平均得分98分（其中，绩效评级为“优”的 项目8个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的 项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现 问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 上海市普陀区城市运行管理中心 2022 年度无机关运行经费 支出。 （二）政府采购支出情况 上海市普陀区城市运行管理中心 2022 年度政府采购金额 （以合同签订为准）为 820.60 万元，其中：货物采购金额 0.96 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 819.64 万元。 2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 815.22 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 5.38 万 元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商 中标或成交的，采购金额 815.22 万元；在面向小微企业预留政 府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 5.38 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的， 采购金额 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况说明 截至 2022 年 12 月 31 日，上海市普陀区城市运行管理中心 部门（单位）共有车辆 2 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主 要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、 执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） 0 台（套）。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款 和国有资本经营预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业 收入”、“经营收入”等以外的收入。 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规 定继续使用的资金。 七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。 八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展 非独立核算经营活动发生的支出。 十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中: 因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、 境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、 国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务 或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置 及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市 内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公 用经费支出。