附件2：地方财政国库库款情况月报（样表）.xlsx

附件2： 表1：地方财政国库库款情况月报 编制单位： 年 月 年初至本期累计数 序号 项 目 全省 1 2 3 4 5 6 7 8 9 期初库款余额 期初库款净额 期初国库现金管理余额 本期库款流入 一般公共预算收入 其中：税收收入 政府性基金收入 其中：国有土地使用权出让收入 国有资本经营预算收入 省本级 市本级 单位：万元 上年同期累计数 县及县 以下 全省 省本级 市本级 县及县 以下 填列说明 1=2+3 国家金库（含代理金库）中的存款金额 总会计账面数 金库报表收入数据 与预算执行数据保持一致 与预算执行数据保持一致 与预算执行数据保持一致 与预算执行数据保持一致 与预算执行数据保持一致 10 转移性收入 金库报表数 11 地方政府债券(转贷）收入 11=12+13 12 新增债券（转贷）收入 省本级填发行收入，市本级和县及县以下填转贷 收入，含在建项目后续融资债券（转贷）收入 13 置换债券（转贷）收入 省本级填发行收入，市本级和县及县以下填转贷 收入，含在建项目后续融资债券（转贷）收入 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 国库现金管理到期收回 暂付款项收回 暂存款项 其他库款流入 本期库款流出 一般公共预算支出 政府性基金支出 国有资本经营预算支出 转移性支出 地方政府债务还本支出 其中：置换债券置换出库 地方政府债务转贷支出 总会计账面数 总会计账面数 总会计账面数 17=4-5-7-9-10-11-14-15-16 金库报表数 与预算执行数据保持一致 与预算执行数据保持一致 与预算执行数据保持一致 总会计账面数 总会计账面数 含在建项目后续融资还本支出 总会计账面数 年初至本期累计数 序号 项 目 全省 26 27 28 29 30 31 32 33 34 其中：置换债券转贷支出 国库现金管理操作 暂付款项 拨付暂存款项 其中：动用以前年度权责发生制列 支其他库款流出 期末库款余额 期末库款净额 期末国库现金管理余额 省本级 市本级 上年同期累计数 县及县 以下 全省 省本级 市本级 县及县 以下 填列说明 总会计账面数，县及县以下不填列 总会计账面数 总会计账面数 总会计账面数 总会计账面数 31=18-19-20-21-22-23-25-27-28-29 32=33+34 33=2+4-18,需与金库报表净额数据进行核对 34=3-14+27 表2：地方财政专户资金情况月报 编制单位： 年 月 单位：万元 年初至本期累计数 序号 1 项 目 1、期初资金余额 全省 省本 级 市本 级 县及 县 以下 上年同期数 全省 省本 级 市本 级 填列说明 县及县 以下 1=2+3+4+5+6+8+9 2 社保基金专户 账面数 3 非税收入专户 账面数 4 事业收入专户 账面数 5 代管资金专户 账面数 6 专项支出类专户 账面数 7 其中：粮食风险基金 账面数 8 偿债准备金专户 账面数 9 其他专户 账面数 10 2、本期资金流入 11 社保基金专户 10=11+12+13+14+15 +17+18 账面数 12 非税收入专户 账面数 13 事业收入专户 账面数 14 代管资金专户 账面数 15 专项支出类专户 账面数 16 其中：粮食风险基金 账面数 17 偿债准备金专户 账面数 18 其他专户 账面数 19 3、本期资金流出 19=20+21+22+23+24 +26+27 20 社保基金专户 账面数 21 非税收入专户 账面数 22 事业收入专户 账面数 23 代管资金专户 账面数 24 专项支出类专户 账面数 其中：粮食风险基 25 26 金 账面数 偿债准备金专户 账面数 27 其他专户 账面数 28 4、期末资金余额 28=1+10-19 29 社保基金专户 29=2+11-20 30 非税收入专户 30=3+12-21 31 事业收入专户 31=4+13-22 32 代管资金专户 32=5+14-23 33 专项支出类专户 33=6+15-24 其中：粮食风险基 34=7+16-25 偿债准备金专户 35=8+17-26 34 35 36 备注： 金 其他专户 36=28-29-30-31-32 -33-35 表3：地方财政暂存款项与暂付款项构成情况统计表 年 序号 1 级次 项目 全省 暂存款项 月 省本级 单位：万元 市本级 县及县以下 填列说明 1=2+3+11 2 应付国库集中支付结余 总会计账面数，科目2011 3 其他应付款 总会计账面数，科目2015 4 从融资平台借款 5 从预算单位借款 6 从银行贷款 7 从企业借款 8 代征社会保险费 9 收回存量资金 10 其他 10=3-(4至9合计数) 11 应付代管资金 总会计账面数，科目2017 1 暂付款项 2 借出款项 3 对预算单位借款 4 对企业借款 5 对融资平台借款 6 其他 7 垫付资金 8 垫付公益性项目资金 9 垫付土地收储征地成本 10 垫付地方债务到期本息 11 垫付上级专项配套资金 12 其他 注：“暂付款项”相关数据均按正数填列。 在国库中社会保险费余额 科目1021借出款项+科 目1036其他应收款 总会计账面数，科目1021 6=2-（3至5合计数） 7=8至12合计数