上海大学报销指南1.0版.doc

上海大学报销指南 1.0 版 目 录 一、 各类业务办公地点、联系电话 .....................................2 二、 上海大学开户银行信息 ...........................................3 三、 上海大学外汇银行账号信息 .......................................3 四、 上海大学增值税专用发票信息 .....................................3 五、 财务报销流程、步骤 .............................................4 六、原始票据........................................................4 1. 原始票据的类型 .............................................4 2. 原始票据受理的基本要求 .....................................4 3. 报销时不予受理的票据 .......................................5 七、报销支款单......................................................6 1. 上海大学报销支款单 .........................................6 2. 怎样填写报销支款单？ .......................................7 八、支出内容和报销范围..............................................7 （一）学院、部门经费 ............................................7 （二）项目经费 ..................................................9 九、报销时应携带的其他相关材料.....................................10 1. 资料费 ....................................................10 2. 印刷费、打印费 ............................................10 3. 版面费、出版费 ............................................10 4. 市内差旅费 ................................................11 5. 国内差旅费 ................................................11 6. 国际合作交流费 ............................................12 7. 会议费 ....................................................13 8. 修缮费 ....................................................13 9. 测试化验加工费 ............................................14 10. 劳务费 ....................................................14 11. 设备购置及使用费 ..........................................14 12. 办公用易耗品购置/办公用品 .................................15 13. 实验实习材料费 ............................................16 14. 实习、毕业设计指导费 ......................................16 15. 学生活动费 ................................................16 16. 答辩、评审费 ..............................................16 17. 专家咨询费 ................................................16 十、借款业务.......................................................16 1． 什么是借款？ ..............................................16 2． 借款流程 ..................................................16 3． 如何办理借款及冲销？ ......................................17 十一、经费卡挂失、补卡流程.........................................18 1 一、各类业务办公地点、联系电话 业务类型 校本部 延长校区 嘉定校区 各类业务咨询 行政楼 108 室 业务大厅 电话 66132341 - - 报销（进卡、转 账、借款、冲销、 设备购置等） 行政楼 108 室 业务大厅 电话 66743203 北大楼 202 室 电话 56331890 56331221 综合楼 107 室 电话 69982391 学生事务、 外汇业务、 税务咨询 行政楼 108 室 业务大厅 电话 66134273 - - 查询银行到账、 开具发票、 项目结题、 大额现金预约 行政楼 108 室 业务大厅 电话 66136210 北大楼 202 室 电话 56331890 56331221 - 预算业务 行政楼 108 室 业务大厅 电话 66132009 - - 财务处对外报销时间 校本部及延长校区： 周一至周四 上午 8：00-11：15 周五 上午 8：00-11：15 下午 13：00-16：00 （注：每个月的最后两个工作日进行财务结账，停止办理各类报销业务） 嘉定校区： 每周二 上午 8：00-11：15 下午 13：00-16：00 2 二、上海大学开户银行信息 宝山校区 单位名称：上海大学 银行账号：033270-00801210489 开户银行：中国农业银行上海市宝山区大场支行 银行行号：103290005138 延长校区 单位名称：上海大学 银行账号：033584-00801000968 开户银行：中国农业银行上海市闸北区共和支行 银行行号：103290041057 嘉定校区 单位名称：上海大学 银行账号：038071-00040057360 开户银行：中国农业银行上海市嘉定支行 银行行号：103290004037 三、上海大学外汇银行账号信息 Account Name Shanghai University Account Number 30601442920000443 Bank Name Jingan Sub-branch, Shanghai Pudong Development Bank, Shanghai, P.R.China. Bank Address No.669, West Beijing Road, Shanghai, P.R.China. Swift NO. SPDBCNSHXXX 四、上海大学增值税专用发票信息 单 位 名 称： 上海大学 纳税人识别号：31010842502637X 地 址、电 话：上海市延长路 149 号 021-56331221 开户行及账号：农行闸北共和支行 033584-00801000968 3 五、财务报销流程、步骤 1、 流程图 2、步骤 (1) 整理原始票据，提供相关材料（若尚未获得发票，须先办理借款） (2) 计算金额，填写在相应的“支出内容”栏 (3) 填写“支款单”其他要素 (4) 经费负责人审批签字 (5) 登录信息门户网站进行报销预约，财务处办理报销业务 六、原始票据 1. 原始票据的类型 1) 发票：由税务局统一监制，套印“全国统一发票监制章”、“国家（地方）税务局监制”字 样，须加盖开票单位的发票专用章； 2) 资金往来结算票据或收据：由财政局统一监制，套印“财政票据监制章”、 “财政部监制”字 样， 须加盖开票单位的财务专用章。 2. 原始票据受理的基本要求 1) 票据要求真实、合法、准确、完整。 ① 报销手工发票请先登录手工发票所在省市税务网站查询发票真伪，并在报销时附上打印 4 的查询结果。若本市开具的发票，可在上海财税网进行发票真伪查询，查询网址 http://www.csj.sh.gov.cn/wsbs/WSBSptFpCx_login.jsp。2012 年 7 月 1 日起，上海市 已全部使用机打发票。 ② 国内飞机票（即《航空运输电子客票行程单》）请先自行验真，查询显示的行程单应与 你所持有的行程单（包含金额）一样，并在报销时附上打印的查询结果。春秋航空的机 票 可 在 春 秋 航 空 网 进 行 真 伪 查 询 ， 查 询 网 址 http://www.china-sss.com/AirOrder /CheckFlight ； 其 他 航 空 公 司 的 机 票 可 在 信 天 游 网 进 行 真 伪 查 询 ， 查 询 网 址 http://www.travelsky.com/travelsky/static/home/。 ③ 国际飞机票，2013 年起使用《航空运输电子客票行程单》 （简称《行程单》）作为国际客 票报销凭证。国际旅行航程超过四段时，按规定《行程单》需要显示连续编号。 2) 发票的付款方名称（俗称台头）必须填写“上海大学”，不能填写“个人” 。 3) 发票的兑奖联必须完整保留。 4) 票据的全部联次使用复写纸（无碳复写）一次性如实开具。 5) 票据内容不能擅自添加、涂改、合计金额计算准确、大小写一致，不得涂改、挖补。 6) 购货发票应详细填写品名、数量、单价、金额，货物较多无法一一填写的，需附上供货单 位出具的清单或电脑小票。 7) 办理业务所取得的票据，应该在票据取得的合理会计年度内办理报销。 3. 报销时不予受理的票据 1) 票据上方未印有税务或财政部门的票据监制章。 2) 票据开具内容与开票单位经营范围不符，或内容不完整（如无数量、单价、金额和经济业 务内容） 。 3) 未加盖开具单位财务专用章或发票专用章。 4) 金额大小写不符，或金额挖补、涂改。 5) 同车号出租车票。 6) 手开发票未用复写纸三联复写。 7) 发票兑奖联已撕。 8) 发票内容笼统开具“办公用品”、“日用品”、“文具”、“材料”等字样、以代码冠名、开具 的发票中单位为“批”的而未提供有效购货清单。 9) 票据为未成年人火车票、飞机票 10) 假发票等其他不符合财务规定的发票。 5 七、报销支款单 1. 上海大学报销支款单 报销支款单一式两联复写，第一联白联为结算联，财务报销使用；第二联红联为存根联， 报销人自行保管留存。 上海大学报销支款单分为两类： （1）学院（部门）经费 （2）项目经费 6 2. 怎样填写报销支款单？ 1) 在学院（部门）处，填写所属学院或部处。 2) 在经费卡项目代号处，填写完整的经费卡号，包括字母、连接符和数字（经费卡号的第三 个字段-**-代表经费立项年限）。同一类经费卡（即编号前三位相同的经费卡）的报销内容， 可填写在一张上海大学报销支款单。 3) 在附件处填写所附票据张数。每张报销支款单的附件控制在 50 张内。 4) 在相应的报销内容栏，填写报销发票金额。 5) 在报销金额（大小写）处，填写所报销发票的总金额，要求字迹清晰、工整，大小写金额 一致。如有错误不能涂改，需重新填写支款单。 6) 在结算方式处，打“√”选择相应的方式。选“支票”的需提供完整正确的供货方名称； 选“汇款”的需提供完整正确的供货方名称，账号，开户银行信息；选“进卡” （指：用票 据报销的费用）需在报销支款单下方的“农行借记卡”信息栏依次填写进卡人的教职工工 号（在读研究生学号） 、姓名及进卡金额；选“内转”的需要填写转入部门(项目)的经费卡 号。选“薪酬”的一张“人员经费发放明细表”必须单独填写一张“报销支款单” 。 7) 填写部门(项目)负责人、报销（经办）人姓名、联系电话。报销经办人、部门（项目）负 责人不得为同一人。 填写完整的报销支款单样张： 八、支出内容和报销范围 （一）学院、部门经费 1、办公用品：是指不纳入固定资产管理的日常办公用品（低值耐用品、一次性消耗品）、 7 文具纸张、报刊杂志、清洁用品等支出，含笔、夹、取暖器、电话机、档案袋、信封、纸张、 计算器、名片、办公饮用水、纸杯等。 2、资料、印刷、打印费：是指因业务需要用的资料、书刊、讲义、考试试卷的装订印刷费、 复印打印费、购买书籍、电子资料的费用等。 3、论文、版面、出版费：是指论文的版面费、审稿费；图书、调查问卷材料、调研报告和 研究成果的出版费等。 4、电话、网络费：是指各学院、部门的电话费、传真费、网络通信费等。 5、邮寄费：是指信函、包裹、货物等物品的邮寄费、机要费、快递费。 6、市内差旅费：是指在上海市开展调研、参加会议、培训等活动所产生的交通费用。如： 上海市的公交车票、地铁票、出租车票、会务费、住宿费等。 7、国内差旅费：是指离开上海市在国内开展调研、参加会议、培训等活动所必需的费用。 其开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费、会务费等。 8、交通工具运行维护费：是指学校公务车辆的燃料费、通行费、维修费、保险费、养护费、 交通工具的租用等费用。 9、实习、毕业设计费：是指本专科生为完成专业所需实习、毕业设计所需的材料费、资料 费、实验实习、毕业设计论文费、指导费、答辩费、评审费。 10、实验实习材料费：是指完成业务活动但不纳入固定资产管理范围的专用材料支出。包 括教学实验实习所需材料、药品试剂、动物、植物、养殖、标本、样品的采集费、低值易耗品、 工具以及艺术专用耗材和用品等。 11、体育材料费(体育学院专用)：是指购买体育学院教学、训练、比赛用体育耗材用品的 费用。 12、培训费：是指各类培训支出。包含教师因业务需要，批准外出进修所发生的进修费、 住宿费、交通费、伙食补助费；职工因工作需要经进行的业务学习、培训发生的学费等费用。 13、公务接待费：是指接待来访宾客的各类接待费用，包括餐费、住宿费、交通费等费用。 14、会议费：是指学校各部处、单位、各学院（系）单独或联合主办、举办或承办的各类 工作、业务会议以及组织的各类活动（以下简称会议）所发生的费用。会议费开支范围包括会 议住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。 15、国际合作交流费：是指本校师生出国（回国）、赴港澳台地区的国际旅费（含保险）、 住宿费、伙食费、公杂费、签证费、护照费以及邀请国外学者来华访问交流的国际旅费（含保 险） 、食宿、讲课费等。 16、维修费、修缮费：是指固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信 8 息系统运行与维护费用等支出。包括行政后勤办公用一般设备、教学科研专用设备的维修费、 维护费、软件升级；房屋、道路水电修缮、维护如水电材料；网络系统管网的维护等。 17、水电煤等能源费（学校专用）：是指单位业务活动产生的日常水费、电费、煤气费、 燃油费等。 18、答辩、评审费：是指研究生论文答辩费、评审费、答辩秘书费。 19、劳务费：是指我校支付给外单位（含个人）的费用，包括临时聘用人员、稿费、翻译 费、评审费、讲座费、搬运费、清洁工费等。 20、学生活动费：是指为开展学生活动所发生的文印费、交通费、文体活动材料费等。 21、设备购置：是指购置或自制按会计制度纳入固定资产管理的一般家具、办公设备；各 类专门用途的教学、科研、体育设备购置、运输、安装费、自制专用仪器设备的材料、配件购 置和加工费；各类交通工具的支出（含车辆购置税）；各类图书、电子读物和资料的费用。 （二）项目经费 1、资料费：是指购置书籍、电子资料等费用。 2、印刷费：是指资料、调查问卷材料、调研报告和研究成果等的装订印刷费、誊写费、复 印打印费。 3、出版费：是指论文的版面费、审稿费；图书、调查问卷材料、调研报告和研究成果的出 版费等。 4、市内差旅费：是指在上海市开展调研、参加会议、培训等活动所产生的交通费用。如： 上海市的公交车票、地铁票、出租车票、会务费、住宿费等。 5、国内差旅费：是指离开上海市在国内开展调研、参加会议、培训等活动所必需的费用。 其开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费、会务费等。 6、国际合作交流费：是指本校师生出国（回国） 、赴港澳台地区的国际旅费（含保险）、住 宿费、伙食补助费、公杂费、签证费、护照费以及邀请国外学者来华访问交流的国际旅费（含 保险）、食宿、讲课费等。 。 7、会议费：是指组织(开展)项目开题、专题学术研讨、成果鉴定、咨询以及协调项目或课 题等活动而召开的小型会议费用。会议费开支范围包括会议住宿费、伙食费、会议室租金、交 通费、文件印刷费、医药费等。 8、维修费：是指项目研究所用固定资产的安装费、维护费、修理费等，包括设备安装、调 试及零星土建工程费，以及直接为课题研究所发生实验室改装费及设备维修费。 9、实验材料费：是指购买与实验实习有关，但不纳入固定资产管理范围的专用材料支出。 包括教学实验实习所需材料、药品试剂、动物、植物、养殖、标本、样品的采集费、工具、耗 9 材等。 10、测试化验加工费：是指课题研究过程中支付给外单位（包括课题依托单位内部独立核 算单位）的检验、测试、化验、加工等所支付的费用。 11、（专家）咨询费：是指项目研究过程中发生的支付给临时聘请的咨询专家的费用。 12、劳务费：一般情况，是指在课题研究开发过程中支付给课题组中没有工资性收入的相 关人员(如在校研究生)和课题组临时聘用人员等的劳务性费用。 特殊情况：项目经费管理办法规定可支付给课题组中有工资性收入的相关人员。 13、数据采集费（适用于：文科科研）：项目研究过程中发生的问卷调查、数据跟踪采集、 案例分析等所需费用。 14、设备费：是指项目研究过程中发生的设备购置或租赁设备而发生的费用。 15、设备购置和使用费：是指购买和使用收集资料、采集分析数据所需器材的费用，使用 费包括资料录入费、资料查询费、上网费和软件费。 16、燃料动力费：是指在课题研究开发过程中相关大型仪器设备、专用科学装置等运行发 生的可以单独计量的水、电、气、燃料消耗费用等。 17、知识产权事务费：是指办理商标注册、专利申请、版权登记及代理机构收取的费用. 18、信息传播：是指课题研究过程中需要支付的专业软件购买费、文献检索费、专业通信 费等费用。 19、办公用易耗品购置：是指购置日常办公用品、文具纸张、清洁用品等发生的费用。 20、科研业务费（适用于：2013 年前立项的教委科研创新 B.10 卡）：是指研究生助研津 贴、国内调研和学术会议、论文印刷费、可行性分析等费用。 21、研究费用（浦江计划专用）： 是指设备购置、试剂材料、分析测试、人员费用、国际 合作与交流旅差费、出版物（文献资料等信息传播）费用、知识产权事物费。 九、报销时应携带的其他相关材料 报销时，除了携带报销支款单、原始票据、经费卡（保证卡内有足够的报销金额） 、预约单 外，还需携带其他相关材料。具体要求如下： 1. 资料费 单张图书发票金额≥300 元，请提供有效购书清单。 2. 印刷费、打印费 单张或同笔业务的打印费、复印费等发票金额≥1000 元，请提供合同/协议或有效明细清单. 3. 版面费、出版费 1) 需提供注明金额的录用通知，或注明金额的出版合同。 10 2) 发票的盖章单位与录用通知、出版合同的单位不一致的，请提供录用或出版单位出具的证 明（加盖公章） 。 3) 用外汇支付版面、出版费，需提供国外原始发票（需要付款人签名）、注明金额的付款明细 通知、出版合同（中外文各一份），并在报销申请上（中文）盖上本学院公章，具体参照 “上海大学因公出国经费报销实施细则”相应规定。 4. 市内差旅费 1) 报销单张 10 元以下地铁票、市内公交车票，请填写《市内出差车费报销单》，详细写明出 差时间、出差人、事由、路线、总计金额及报销人姓名。 2) 参加市内会议、培训：请附会议（培训）通知。住宿费按实际支付金额报销；若住宿费开 票单位与会议（培训）通知中指定的住宿单位不一致，请提供会议（培训）承办方的证明 （加盖公章）。 3) 到远郊交流、调研、采样等发生住宿费，请附经费卡负责人签字的情况说明、出差人员名 单，住宿费参照国内差旅费住宿标准。 4) 同车号出租车票不能报销。 5. 国内差旅费 1) 到财务处网站下载《国内差旅费报销单》，填写完毕后用 A4 纸打印出来。填写时，需注意： a) 出差人职务分三种：第一栏为院士，第二栏为局级人员、教授、研究员、职务工资在五 级（含）以上的高级工程师/高级经济师/高级会计师/副教授/副研究员，第三栏为其他 人员和学生。 b) 一次出差填写一张出差单。写清往返出差日期、起始地点及支出金额，将合计数写在小 计栏的￥后。 c) 自驾车出行或往返车票、机票不齐全的，请在“情况说明”栏写明原因。 d) 《国内差旅费报销单》右下方的“本人签字”处，应由出差人亲笔签字。 e) 伙食补助费实行定额包干每人每天 50 元，按出差自然天数计发（参加会议并缴纳会务 费的，在途期间可享受伙食补助费） 。 f) 住宿费必须有票据方可报销。每人每日住宿费标准（上限）：院士 600 元，局级人员、 职务工资五级（含）以上专技人员 300 元，其余人员为 150 元。 g) 开展调研：住宿费按不超过住宿标准（上限）报销。 h) 参加培训、会议：请附会议（培训）通知。住宿费按实际支付金额报销；若住宿费开票 单位与会议（培训）通知中指定的住宿单位不一致，请提供会议（培训）承办方的证明 （加盖公章） 。 11 i) 报销机票时，请提供与电子客票行程单一致的登机牌。确实无法提供的，学院（部门） 经费：请附学院（部门）负责人或书记签字或盖章登机牌遗失证明；课题经费：课题组 成员遗失的请附课题负责人签字或盖章的登机牌遗失证明，课题负责人遗失的请附主管 科研的院长签字或盖章的登机牌遗失证明。 2) 报销培训费用时，请提供注明金额的培训通知。若培训费开票单位与主办单位不一致，请 提供培训单位出具的证明（加盖公章）。 3) 报销校外国内专家、学者来校考察或讲学产生的交通费、住宿费，可不填写“国内差旅费 报销单” ，直接填写“上海大学报销支款单”，请附“校外专家来访报销承诺书” （学院或部 门公章和邀请人签名，财务处网站的“下载中心”下载） 4) 报销会议注册费时，请提供注明金额的会议邀请函或通知。若注册费开票单位与会议主办 单位不一致的，请提供会议主办方出具的证明（加盖公章）。 参考依据 《上海大学国内差旅费管理办法（试行） 》 6. 国际合作交流费 1）因公出访 ① 出国前先到国际事务处申请办理“上海市政府出国任务批件”或“出国、赴港澳台任 务批件”， 凭批件和酒店住宿预订单等到宝山校区行政楼 108 室财务处业务大厅按标准申购外汇。 ② 回国后 15 日内，携带原始外国票据（住宿费、注册费等）到宝山校区行政楼 108 室财 务处业务大厅申请办理外汇核销手续。 ③ 伙食费和公杂费两项包干使用，回国核销时不需要提供原始发票。 ④ 无批件人员（学生单独、外籍教授）出国报销需办理“出国或赴港澳申请表”，经国际 事务处审批并注明“可用无批件报销”，打印该表并加盖国际事务处公章。 ⑤ 报销国际机票（2013 年起使用《航空运输电子客票行程单》），请附上登机牌（无法提 供的,须附上与“行程单”记载的人员姓名、日期、目的地一致的出入境记录的护照复印件） 。 ⑥ 在批准计划内旅行的，除飞机票以外的其城市间交通费凭车票预订单办理外汇申购。 ⑦ 用外汇支付会议注册费，需提供国外原始发票（需要付款人签名）、注明金额的付款明 细通知（中外文各一份） 。 ⑧ 出国培训期间需要到另一个国家的城市出席会议、展览、交流活动的，在接到邀请函 后，及时向国际事务处申请办理因公出国批件。 ⑨ 在国外期间购买用于教学、科研等零星图书资料、影片、录像片、实验材料等小额用 汇，需办理国有资产入库手续后直接折合成人民币报销，报销时需携带对方提供的境外原始票 12 据。 2）邀请国外专家来访 ① 国际旅费（含保险）直接折合成人民币报销。 ② 报销时需携带：中外文邀请函各一份；财务处网站下载并填写完整的“校外专家来访 报销承诺书” （学院或部门公章和邀请人签名）；护照中个人信息页和入境记录复印件、登机 牌、发票 (若境外收据 receipt、发票 invoice，需要国外专家或邀请人签名)、行程单；讲座 通知（如有讲座费）。 参考依据 《上海大学因公出国经费报销实施细则(试行) 》 《因公临时出国经费管理办法》(财行[2013]516 号) 7. 会议费 会议审批、规模、过程管理等执行《上海大学会议管理规定》 收取会务费的会议，请会议负责人凭会议通知（经批准的）、编制好的会议预算表到财务处 建立新的经费卡并领取往来票据，将收取的费用全部缴入财务处。 1)由项目经费承担的会议费，请填写“项目经费会议审批表” ，经项目负责人和主管部门负 责人签字批准后，提供会议/活动通知、参会人员签到表、相关票据到财务处办理报销手续。 2)由非项目经费承担的会议费，请填写“会议决算总结表”，由经费负责人和会议活动负责 人签字批准后，提供会议/活动通知、参会人员签到表、相关票据到财务处办理报销手续。 上述两类表格可到财务处网站的“下载中心”下载。 参考依据 《上海大学会议费使用管理办法 》 （上大内[2014]13 号文） 《中央和国家机关会议费管理办法》（财行[2013]286 号文），学校承办的会议属三、四类会议， 开支标准为每人每天不超过 450 元 8. 修缮费 1) 修缮项目执行预申报制度，填写审批表 ①请填写“上海大学修缮、改扩建工程项目预先申报表”，电子表格可在审计处网站下载。 ②涉及实验室改造项目：还需要填写“上海大学实验室改造项目审批表”，电子表格可在设 备处网站下载。 2) 工程合同。闭口合同须经学校审计处主管老师同意才能签订，并在闭口合同上审核盖章。 3) 工程项目的竣工决算必须实行审计制度，统一归口由学校审计部门组织实施（通过自审 或委托审计形式获得） ，获得审计报告后，方可到财务部门结清工程项目款 13 ①一万元及其以上至十万元的工程项目，请提供学校审计处的审计报告。 ②十万元以上至五十万元的工程项目，请提供学校审计处委托送审的审计机构的审计报告。 ③五十万元以上的工程项目，请提供已有上级明确规定审计机构的审计报告或学校审计处 委托送审的审计机构的审计报告。 9. 测试化验加工费 1)支付给校外单位的测试费，请提供与发票金额、开票单位相符合的明细清单、测试（加 工）合同或其它证明材料（加盖公章）。 2)内转给校内单位的测试费，请使用“上海大学贵重仪器设备共享平台”支付测试费用， 项目负责人在平台上确认支付，不需要直接到财务处办理报销手续，由各测试单位（院系、中 心）统一结算费用。 10. 劳务费 请提供“上海大学经费发放明细表” 。“发放明细表”需登录上海大学信息门户网→“薪酬发 放申报”，填写相关信息后打印获得。“发放明细表”上传的经费卡号应与报销支款单上填写的 经费卡号一致。 若劳务费涉及以下内容，请另附相应材料。 1)在校研究生和临时聘用人员等劳务费：请附“上海大学学生助理和临时聘用人员工作合 同书”原件及复印件（表格可从财务处网站“下载中心”下载） 2)2014 年新立项的理工科类横向项目支取劳务费, 请附“上海大学横向项目劳务费支取申 请表（理工科类） ”原件及复印件（表格可从科技处网站“下载中心”下载） 3)校内返聘人员劳务费，请附“上海大学退休职工登记表”的原件及复印件（表格可从人 事处网站“下载中心”下载） 4)学术讲座酬金：请附“学术讲座通知”。 5)验收专家评审费：请附“专家验收评审意见书”。 6)课题组中有工资性收入相关人员的劳务费：请附立项书封面和与之相对应的劳务费预算 明细表。 11. 设备购置及使用费 1) 携带《上海大学固定资产（办公家具）申请审批单》（可从设备处、后勤集团网站下载）、 固定资产设备验收（增值）入库单（必须先到物资部门办理审核、盖章(签字)手续，再到 财务处办理报销） 2) 设备租赁发生的使用费，请附租赁合同。 3) 严格按照执行国家设备采购政策，按采购流程操作执行，必须向物资采购部门提出申请进 14 行审批，不能自行购买。 4) 根据上海市政府采购管理办法规定：政府集中采购目录中的 14 大类设备（如电脑、照相机、 空调、传真机、复印机、激光打印机、投影仪、服务器等）必须由设备处物资供应中心统 一办理，实行委托集中采购。 5) 设备采购方式：a)设备单价或批量总价超过 10 万元人民币，必须进行公开招标或市政府集 中采购；b)单价低于 10 万元的国产设备统一由物资供应中心采购；c)单价低于 10 万的进 口设备由招投标科采购。设备采购可咨询： 66132950、56331542。 6) 家具采购方式：a)家具单价或批量总价超过 15（含）万元人民币，必须进行公开招标或市 政府集中采购；b)单价或批量总价超过 2（含）万元，按货比三家方式采购；c)单价或批量 总价低于 2 万，自行采购。家具采购可咨询： 66134996。 12. 办公用易耗品购置/办公用品 1)若购货发票没有详细填写品名、数量、单价的，需附有效购货清单。具体包括以下情况： ①发票内容笼统开具“办公用品”、“日用品”、“文具”、“材料”等字样、以代码冠名、开 具的发票中单位为“批”的； ②购买电脑配件、耗材且金额在 300 元（含）以上的发票。 2)若购买下列办公用品（单价介于 400 元～1000 元之间），请先到设备处办理低值两用物 资登记手续，再到财务处办理报销。 15 低值二用品清单： 打印机 扫描仪 传真机 电话机 显示器 移动硬盘 照相机 录音笔 电子词典 电子书 电视机 冰箱 洗衣机 饮水机 微波炉 吸尘器 乐器 DVD 播放器 取暖(冷)电器 13. 实验实习材料费 使用学院实验室经费卡报销实验实习材料费的，先请设备处相关人员审核并在支款单上盖 章，再到财务处办理报销。 14. 实习、毕业设计指导费 1) 请提供“上海大学经费发放明细表” 。 “发放明细表”需登录上海大学信息门户网→“薪 酬发放申报”，填写相关信息后打印获得。 2）请提供实习、毕业设计学生名单。 15. 学生活动费 请提供有学院/部门分管学生工作领导审核签字的“学生活动开支表”，包括活动时间、地 点、活动内容、支出明细等。 16. 答辩、评审费 1) 请提供“上海大学经费发放明细表” 。 “发放明细表”需登录上海大学信息门户网→“薪 酬发放申报”，填写相关信息后打印获得。 2）答辩名单（内容包括答辩学生、答辩/评审专家委员、秘书、答辩/评审费标准） 。 17. 专家咨询费 请提供“上海大学经费发放明细表”。“发放明细表”需登录上海大学信息门户网→“薪酬 发放申报”，填写相关信息后打印获得。 十、借款业务 1、什么是借款？ 学院（部门）及个人因工作需要（如因公出差、采购货物、科研合作等）在尚未获得发票 的前提下，需采用支票或汇款方式先付款的，经项目负责人审批同意后，可以向学校财务处办 理借款。 2、借款流程 16 3、如何办理借款及冲销？ 1）暂付款的“借款（经办）人”必须是我校的在职职工，借款时应出示经费卡和工作证。 2）借款时，填写《上海大学借款单》。请完整填写经费卡号、借款金额、用途、销账日期、 付款方式、收款单位账户信息、借款人工号和联系电话等相关内容，并经借款单位（项目）负 责人和借款（经办）人签字。 借款单样张： 3）办理借款时应出示借款所需的相关资料（如合同、立项书、版面/会议/论文注册通知、 出国批文、固定资产审批表等， ） 。 4）借款人应在取得发票等凭证后，及时到原办理借款的校区财务处办理冲销借款手续（属 地化管理）。 5）未冲销的借款记录可在校园网的“信息门户”→“经费查询（2006 年起）”→“经费项 17 目查询”栏目中，点击“未清借款查询”查看。 6）财务核算系统对借款的限定为： ①一张经费卡 3 笔或同一经办人 3 笔 ②借款期限 6 个月之内 7）超过此限定的，需提出申请，由分管处长审批 十一、经费卡挂失、补卡流程 18