上海市普陀区童的梦艺术幼儿园2019年单位预算.pdf

上海市普陀区2019年单位预算预算单位：上海市普陀区童的梦艺术幼儿园目录一、单位主要职能二、单位机构设置三、名词解释四、单位预算编制说明五、单位预算表 1. 2019年单位财务收支预算总表 2. 2019年单位收入预算总表 3. 2019年单位支出预算总表 4．2019年单位财政拨款收支预算总表 5．2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表六、其他相关情况说明上海市普陀区童的梦艺术幼儿园主要职能上海市普陀区童的梦艺术幼儿园是普陀区教育局所属公办幼儿园。主要职能包括：完成学前教育，实行教育与保健相结合，促进幼儿身心和谐发展。上海市普陀区童的梦艺术幼儿园机构设置上海市普陀区童的梦艺术幼儿园设10个内设机构，包括：园长室，党支部，保教中心，科研中心，家教中心，后勤保障中心，知识管理组，信息组，办公室，工会和团支部. 名词解释（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 2019年单位预算编制说明 2019年，上海市普陀区童的梦艺术幼儿园预算支出总额为3,518.74万元，其中：财政拨款支出预算3,518.74万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,518.74万元，政府性基金拨款支出预算0元。财政拨款支出主要内容如下： 1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2,855.53万元，主要用于：教育部门举办的学前教育支出。2018年当年预算执行数为 3,040.03万元，2019年预算安排2,855.53万元，比2018年预算执行数减少6.07%。主要原因是：学生及教职工人数减少。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）10.08万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。2018年当年预算执行数为10.04万元，2019年预算安排10.08万元，比2018年预算执行数增加0.36%。主要原因是：离退休人员人数增加。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）293.54万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位开支的基本养老保险经费。2018年当年预算执行数为254.03万元，2019年预算安排293.54万元，比2018年预算执行数增加15.56%。主要原因是：根据上年收入水平，增加基本养老保险缴费支出。 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）117.42万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位开支的职业年金经费。2018年当年预算执行数为101.62万元，2019年预算安排117.42万元，比2018年预算执行数增加 15.55%。主要原因是：根据上年收入水平，增加职业年金缴费支出。 5、卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）139.43万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。2018年当年预算执行数为120.66万元，2019年预算安排139.43万元，比2018年预算执行数增加15.56%。主要原因是：根据上年收入水平，增加医疗保障缴费支出。 6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）102.74万元。主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。2018年当年预算执行数为87.40万元，2019年预算安排102.74万元，比2018年预算执行数增加17.55%。主要原因是：根据上年收入水平，增加住房公积金缴费支出。 2019年单位财务收支预算总表单位：元本年收入本年支出预算数项目预算数项目基本支出合计项目支出人员经费一、财政拨款收入 35,187,399.00 一、教育支出 28,555,286.00 19,994,468.00 1、一般公共预算资金 35,187,399.00 二、社会保障和就业支出 4,210,375.00 4,210,375.00 2、政府性基金三、卫生健康支出 1,394,334.00 1,394,334.00 二、事业收入四、住房保障支出 1,027,404.00 1,027,404.00 35,187,399.00 26,626,581.00 公用经费 7,685,818.00 875,000.00 7,685,818.00 875,000.00 三、事业单位经营收入四、其他收入收入总计 35,187,399.00 支出总计 2019年单位收入预算总表单位：元项目收入预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款 02 205 02 财政拨款收入教育支出 28,555,286.00 28,555,286.00 0.00 0.00 0.00 普通教育 28,555,286.00 28,555,286.00 0.00 0.00 0.00 学前教育 28,555,286.00 28,555,286.00 0.00 0.00 0.00 社会保障和就业支出 4,210,375.00 4,210,375.00 0.00 0.00 0.00 行政事业单位离退休 4,210,375.00 4,210,375.00 0.00 0.00 0.00 100,760.00 100,760.00 0.00 0.00 0.00 项 205 205 事业收入 01 208 事业单位经营收入合计其他收入 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 2,935,439.00 2,935,439.00 0.00 0.00 0.00 208 05 06 机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出卫生健康支出 1,174,176.00 1,174,176.00 0.00 0.00 0.00 1,394,334.00 1,394,334.00 0.00 0.00 0.00 行政事业单位医疗 1,394,334.00 1,394,334.00 0.00 0.00 0.00 事业单位医疗 1,394,334.00 1,394,334.00 0.00 0.00 0.00 住房保障支出 1,027,404.00 1,027,404.00 0.00 0.00 0.00 住房改革支出 1,027,404.00 1,027,404.00 0.00 0.00 0.00 住房公积金 1,027,404.00 1,027,404.00 0.00 0.00 0.00 合计 35,187,399.00 35,187,399.00 0.00 0.00 0.00 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 2019年单位支出预算总表单位：元项目支出预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款 205 205 02 205 02 合计基本支出项目支出教育支出 28,555,286.00 27,680,286.00 875,000.00 普通教育 28,555,286.00 27,680,286.00 875,000.00 学前教育 28,555,286.00 27,680,286.00 875,000.00 社会保障和就业支出 4,210,375.00 4,210,375.00 0.00 行政事业单位离退休 4,210,375.00 4,210,375.00 0.00 100,760.00 100,760.00 0.00 项 01 208 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,935,439.00 2,935,439.00 0.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,174,176.00 1,174,176.00 0.00 卫生健康支出 1,394,334.00 1,394,334.00 0.00 行政事业单位医疗 1,394,334.00 1,394,334.00 0.00 事业单位医疗 1,394,334.00 1,394,334.00 0.00 住房保障支出 1,027,404.00 1,027,404.00 0.00 住房改革支出 1,027,404.00 1,027,404.00 0.00 住房公积金 1,027,404.00 1,027,404.00 0.00 35,187,399.00 34,312,399.00 875,000.00 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 合计 2019年单位财政拨款收支预算总表单位：元财政拨款收入项目一、一般公共预算资金财政拨款支出预算数 35,187,399.00 一、教育支出二、政府性基金收入总计项目 35,187,399.00 合计一般公共预算 28,555,286.00 28,555,286.00 二、社会保障和就业支出 4,210,375.00 4,210,375.00 三、卫生健康支出 1,394,334.00 1,394,334.00 四、住房保障支出 1,027,404.00 1,027,404.00 35,187,399.00 35,187,399.00 支出总计政府性基金预算 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表单位：元项目功能分类科目编码 2019年预算数 2018年执行数功能分类科目名称类款 2019年预算数比2018年执行数小计基本支出项目支出增减额增减% 项 205 教育支出 30,400,293.70 28,555,286.00 27,680,286.00 875,000.00 -1,845,007.70 -6.07 205 02 普通教育 30,400,293.70 28,555,286.00 27,680,286.00 875,000.00 -1,845,007.70 -6.07 学前教育 30,400,293.70 28,555,286.00 27,680,286.00 875,000.00 -1,845,007.70 -6.07 208 社会保障和就业支出 3,656,854.00 4,210,375.00 4,210,375.00 0.00 553,521.00 15.14 208 05 行政事业单位离退休 3,656,854.00 4,210,375.00 4,210,375.00 0.00 553,521.00 15.14 100,400.00 100,760.00 100,760.00 0.00 360.00 0.36 205 02 01 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,540,294.00 2,935,439.00 2,935,439.00 0.00 395,145.00 15.56 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,016,160.00 1,174,176.00 1,174,176.00 0.00 158,016.00 15.55 210 卫生健康支出 1,206,640.00 1,394,334.00 1,394,334.00 0.00 187,694.00 15.56 210 11 行政事业单位医疗 1,206,640.00 1,394,334.00 1,394,334.00 0.00 187,694.00 15.56 事业单位医疗 1,206,640.00 1,394,334.00 1,394,334.00 0.00 187,694.00 15.56 221 住房保障支出 874,046.00 1,027,404.00 1,027,404.00 0.00 153,358.00 17.55 221 02 住房改革支出 874,046.00 1,027,404.00 1,027,404.00 0.00 153,358.00 17.55 住房公积金 874,046.00 1,027,404.00 1,027,404.00 0.00 153,358.00 17.55 36,137,833.70 35,187,399.00 34,312,399.00 875,000.00 -950,434.70 -2.63 210 11 221 02 02 01 合计 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表单位：元项目政府性基金预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款项合计本单位2019年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空合计基本支出项目支出 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表单位：元项目一般公共预算基本支出经济分类科目编码部门经济分类科目名称类合计人员经费公用经费款 301 工资福利支出 26,508,101.00 26,508,101.00 0.00 301 01 基本工资 2,969,510.00 2,969,510.00 0.00 301 02 津贴补贴 1,295,316.00 1,295,316.00 0.00 301 07 绩效工资 11,696,371.00 11,696,371.00 0.00 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 2,935,439.00 2,935,439.00 0.00 301 09 职业年金缴费 1,174,176.00 1,174,176.00 0.00 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 1,394,334.00 1,394,334.00 0.00 301 12 其他社会保障缴费 513,702.00 513,702.00 0.00 301 13 住房公积金 1,027,404.00 1,027,404.00 0.00 301 99 其他工资福利支出 3,501,849.00 3,501,849.00 0.00 商品和服务支出 7,105,818.00 0.00 7,105,818.00 302 302 01 办公费 3,308,189.00 0.00 3,308,189.00 302 05 水费 120,000.00 0.00 120,000.00 302 06 电费 380,000.00 0.00 380,000.00 302 09 物业管理费 1,227,000.00 0.00 1,227,000.00 302 11 差旅费 10,000.00 0.00 10,000.00 302 13 维修（护）费 1,125,000.00 0.00 1,125,000.00 302 16 培训费 180,000.00 0.00 180,000.00 302 17 公务接待费 15,365.00 0.00 15,365.00 302 28 工会经费 293,544.00 0.00 293,544.00 302 29 福利费 414,720.00 0.00 414,720.00 302 31 公务用车运行维护费 32,000.00 0.00 32,000.00 对个人和家庭的补助 118,480.00 118,480.00 0.00 303 303 02 退休费 100,760.00 100,760.00 0.00 303 09 奖励金 9,720.00 9,720.00 0.00 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 8,000.00 8,000.00 0.00 资本性支出 580,000.00 0.00 580,000.00 办公设备购置 580,000.00 0.00 580,000.00 34,312,399.00 26,626,581.00 7,685,818.00 310 310 02 合计 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表单位:万元 2019年“三公”经费预算数 2019年机关运行经费预算数公务用车购置及运行费合计因公出国(境)费公务接待费小计 4.74 0 1.54 购置费 3.2 运行费 0 3.2 其他相关情况说明一、2019年“三公”经费预算情况说明 2019年“三公”经费预算数为4.74万元，比2018年预算增加0.17万元。其中：（一）因公出国（境）费0万元，比2018年预算持平，主要原因是因公出国（境）经费由区统筹安排。（二）公务用车购置及运行费3.2万元，比2018年预算增加0.17万元，主要原因是考虑通胀的因素，车辆维修费，燃油费有上升的可能。（三）公务接待费1.54万元。比2018年预算持平，主要原因是严格控制公务接待预算。二、机关运行经费预算本单位无机关运行费。三、政府采购情况上海市普陀区童的梦艺术幼儿园2019年度未安排政府采购预算。四、绩效目标设置情况 2019年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金87.50万元。五、国有资产占用情况截至2018年12月31日，上海市普陀区童的梦艺术幼儿园共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表 (2019年 ) 申报单位名称：上海市普陀区童的梦艺术幼儿园学校发展专项项目名称市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目√ 项目类型经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 资金用途政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类√ 2019-1-1 结束时间 2019-12-31 开始时间学校发展专项是根据学校建筑面积安排的专项经费。学校首先用于校舍修缮维护，其次可根据发展需要用于教师队伍建设、学校课程建设以及学校其他项目概况教学发展项目。立项依据《普陀区教育事业发展“十三五”规划》和《普陀区中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》项目设立的必要性本项目设立的目的在于不断改善普陀区教学软硬件条件，改善的教育环境，推进教育事业科学发展。保证项目实施的制度《普陀区学校零星修理等工程项目管理办法（试行）》《上海市2017年政府采购集中采购目录和采购限额标准》等。、措施项目总预算（元） 875000 项目当年预算（元） 875000 同名项目上年预算额（元） 0 同名项目上年预算执 0 行数（元）预算金额（元）子项目名称项目当年投入资金构学校发展专项经费 875000 成确定经费使用对象；明确经费使用金额；规范使用经费。项目实施计划深入推进素质教育，改善教育环境。项目总目标深入推进素质教育，改善教育环境。年度绩效目标分解目标绩效指标指标目标值分解目标内容预算资金到位率 =100.00% 预算编制规范性规范财务监控有效性有效资金使用合规性合规财务管理制度健全性健全投入和管理目标项目质量可控性可控合同管理完备性完备采购流程合规性合规工作计划执行有效性有效工作计划完整性完整项目计划完成率 =100.00% 产出目标学校满意度 ≥90.00% 效果目标项目立项的规范性规范影响力目标备注