瑶海区城市管理局环境卫生管理中心2023年预算报表（16张）.pdf

表一、2023年收支总表 单位名称：022002-合肥市瑶海区城市管理局环境卫生管理中心 单位：万元 收入 项目 支出 项目 预算数 一、一般公共预算收入 900.36 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理资金 四、公共安全支出 五、其他收入安排 五、教育支出 事业收入 六、科学技术支出 经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 上级补助收入 八、社会保障和就业支出 附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 其他 十、卫生健康支出 预算数 39.73 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 840.30 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 20.33 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 本年收入小计 本年支出小计 900.36 上年结转 900.36 结转下年 一般公共预算 一般公共预算 政府性基金预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 国有资本经营预算 财政专户 财政专户 其他 其他 收入总计 900.36 第 1页，共17页 支出总计 900.36 表二、2023年收入总表 单位名称：022002-合肥市瑶海区城市管理局环境卫生管理中心 功能科目编码 208 20805 功能科目名称 单位：万元 合计 上年结转 一般公共预 算拨款收入 政府性基金预 算拨款收入 合计 900.36 900.36 社会保障和就业支出 39.73 39.73 39.73 39.73 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.09 27.09 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 12.65 12.65 840.30 840.30 840.30 840.30 840.30 840.30 20.33 20.33 住房改革支出 20.33 20.33 住房公积金 20.33 20.33 212 城乡社区支出 21205 2120501 221 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 住房保障支出 22102 2210201 国有资本经营 预算拨款收入 第2页，共17页 财政专户管理 资金 其他收入 小计 事业收入 经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他 表三、2023年支出总表 单位名称：022002-合肥市瑶海区城市管理局环境卫生管理中心 功能科目编码 208 20805 单位：万元 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 900.36 766.96 社会保障和就业支出 39.73 39.73 39.73 39.73 行政事业单位养老支出 133.40 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.09 27.09 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 12.65 12.65 840.30 706.90 133.40 840.30 706.90 133.40 840.30 706.90 133.40 20.33 20.33 住房改革支出 20.33 20.33 住房公积金 20.33 20.33 212 城乡社区支出 21205 2120501 221 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 住房保障支出 22102 2210201 第 3页，共17页 表四、2023年财政拨款收支总表 单位名称：022002-合肥市瑶海区城市管理局环境卫生管理中心 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 预算数 项目 一般公共 预算拨款 合计 900.36 一、一般公共服务支出 其中：国库管理非税收入 二、外交支出 二、政府性基金预算拨款收入 三、国防支出 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 39.73 39.73 840.30 840.30 20.33 20.33 900.36 900.36 900.36 900.36 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 本年收入小计 900.36 本年支出小计 上年结转 结转下年 一般公共预算 一般公共预算 政府性基金预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 国有资本经营预算 收入总计 900.36 支出总计 第4页，共17 页 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 表五、2023年一般公共预算支出表 单位名称：022002-合肥市瑶海区城市管理局环境卫生管理中心 功能科目编码 208 20805 单位：万元 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 900.36 766.96 社会保障和就业支出 39.73 39.73 39.73 39.73 行政事业单位养老支出 133.40 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.09 27.09 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 12.65 12.65 840.30 706.90 133.40 840.30 706.90 133.40 840.30 706.90 133.40 20.33 20.33 住房改革支出 20.33 20.33 住房公积金 20.33 20.33 212 城乡社区支出 21205 2120501 221 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 住房保障支出 22102 2210201 第5页，共17 页 表六、2023年一般公共预算基本支出表 单位名称：022002-合肥市瑶海区城市管理局环境卫生管理中心 经济科目编码 单位：万元 经济科目名称 预算数 合计 766.96 工资福利支出 622.91 30101 基本工资 82.20 30102 津贴补贴 14.00 30106 伙食补助费 23.18 30107 绩效工资 75.88 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 27.09 30109 职业年金缴费 12.65 30110 职工基本医疗保险缴费 10.50 30112 其他社会保障缴费 1.19 30113 住房公积金 20.33 30199 其他工资福利支出 355.90 301 302 商品和服务支出 62.30 30201 办公费 29.16 30205 水费 0.59 30206 电费 6.37 30207 邮电费 2.00 30209 物业管理费 1.08 30213 维修（护）费 3.00 30228 工会经费 3.16 30231 公务用车运行维护费 8.94 30239 其他交通费用 7.00 30299 其他商品和服务支出 1.00 303 对个人和家庭的补助 81.76 30302 退休费 77.44 30305 生活补助 4.32 第6页，共17页 表七、2023年政府性基金预算支出表 单位名称：022002-合肥市瑶海区城市管理局环境卫生管理中心 单位：万元 政府性基金财政拨款支出 功能科目编码 功能科目名称 合计 本表没有发生数 第7页，共17页 基本支出 项目支出 表八、2023年国有资本经营预算支出表 单位名称：022002-合肥市瑶海区城市管理局环境卫生管理中心 单位：万元 国有资本经营预算财政拨款支出 功能科目编码 功能科目名称 合计 本表没有发生数 第8页，共17页 基本支出 项目支出 表九、2023年基本支出总表 单位名称：022002-合肥市瑶海区城市管理局环境卫生管理中心 经济科目编码 单位：万元 经济科目名称 预算数 其中：一般公共预算 合计 766.96 766.96 工资福利支出 622.91 622.91 30101 基本工资 82.20 82.20 30102 津贴补贴 14.00 14.00 30106 伙食补助费 23.18 23.18 30107 绩效工资 75.88 75.88 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 27.09 27.09 30109 职业年金缴费 12.65 12.65 30110 职工基本医疗保险缴费 10.50 10.50 30112 其他社会保障缴费 1.19 1.19 30113 住房公积金 20.33 20.33 30199 其他工资福利支出 355.90 355.90 62.30 62.30 301 302 商品和服务支出 30201 办公费 29.16 29.16 30205 水费 0.59 0.59 30206 电费 6.37 6.37 30207 邮电费 2.00 2.00 30209 物业管理费 1.08 1.08 30213 维修（护）费 3.00 3.00 30228 工会经费 3.16 3.16 30231 公务用车运行维护费 8.94 8.94 30239 其他交通费用 7.00 7.00 30299 其他商品和服务支出 1.00 1.00 81.76 81.76 303 对个人和家庭的补助 30302 退休费 77.44 77.44 30305 生活补助 4.32 4.32 第9页，共17页 表十、2023年项目支出总表 单位名称：022002-合肥市瑶海区城市管理局环境卫生管理中心 单位：万元 本年拨款 项目名称 项目单位 合计 一般公共 预算 政府性基金 预算 合计 133.40 133.40 合肥市瑶海区城市管理局 133.40 133.40 公厕环卫车运行经费 合肥市瑶海区城市管理局环境卫生 管理中心 14.00 14.00 聘用人员意外险 合肥市瑶海区城市管理局环境卫生 管理中心 7.40 7.40 公厕日常维护 合肥市瑶海区城市管理局环境卫生 管理中心 82.00 82.00 环保洒水车运行经费 合肥市瑶海区城市管理局环境卫生 管理中心 30.00 30.00 第10页，共17页 财政拨款结转结余 国有资本 经营预算 一般公共 预算 政府性基金 预算 国有资本 经营预算 财政专户 管理资金 其他资金 表十一、2023年政府采购支出表 单位名称：022002-合肥市瑶海区城市管理局环境卫生管理中心 单位名称 项目名称 合计 合肥市瑶海区城市管理局 合肥市瑶海区城市管理局环境 卫生管理中心 合肥市瑶海区城市管理局环境卫生管理中心_办公经费 单位：万元 一般 公共预算 合计 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 第11页，共17页 政府性 基金预算 国有资本 经营预算 财政专户 管理资金 其他收入 表十二、2023年政府购买服务支出表 单位名称：022002-合肥市瑶海区城市管理局环境卫生管理中心 单位名称 单位：万元 购买服务项目名称 一级目录 本表没有发生数 第12页，共 17页 二级目录 三级目录 服务金额 表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表 单位名称：022002-合肥市瑶海区城市管理局环境卫生管理中心 单位名称 支出项目名称 合计 合肥市瑶海区城市管理局 公厕环卫车运行经费 环境卫生管理中心 合肥市瑶海区城市管理局 聘用人员意外险 环境卫生管理中心 单位：万元 年度预算安排 项目情况 绩效目标 133.40 【总体目标】 每年申请14万元财政资金，用于我单位3辆公厕吸粪车和1辆管道疏通车的油费 、维修费。确保我单位管理的 108座公 厕畅通，为居民提供方面 。 【产出指标-数量指标】 指标1:环卫作业车数量(≥4辆) 【产出指标-质量指标】 指标1:燃油质量合格率(较高) 【产出指标-时效指标】 【项目概述及项目内容 】：公厕环卫车运行经费 指标1:费用支出时间(每月月底前) 【项目立项依据】：每辆吸粪车运行经费 3.8万元，4辆经费15 【产出指标-成本指标】 14.00 万元。 指标1:项目总成本(≤15万元) 【项目实施主体】：合肥市瑶海区城市管理局环境卫生管理中 【效益指标-经济效益指标】 心 指标1:经济效益(本指标不适用) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:对社会环境的影响率 (程度较高) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:对生态环境的影响率 (效果明显) 【效益指标-可持续影响指标 】 指标1:对环境的持续性影响 (效果明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标 】 指标1:居民群众满意度(≥90%) 【总体目标】 【项目概述及项目内容 】：聘用人员意外险 【项目立项依据】：给员工提供最大保障 。每人保费约 7.40 601元，133人总保费约79933元 【项目实施主体】：合肥市瑶海区城市管理局环境卫生管理中 心 第13 页，共17页 每年申请7.4万元财政资金，主要用于给聘用职工购买意外保险 ，给他们提供最大限度的安全保障 ，确保单位各项工 作顺利开展。 【产出指标-数量指标】 指标1:聘用人员数量(≥133人) 【产出指标-质量指标】 指标1:意外险保额额度(提供最大限度保障 ) 【产出指标-时效指标】 指标1:完成时间(第四季度) 【产出指标-成本指标】 指标1:经费总成本(≤7.4万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:经济效益(本指标不适用) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:对社会影响率(促进社会发展) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:对生态环境影响率 (程度较高) 【效益指标-可持续影响指标 】 指标1:对未来聘用职工引进率 (效果明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标 】 指标1:职工满意度(≥90%) 表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表 单位名称：022002-合肥市瑶海区城市管理局环境卫生管理中心 单位名称 支出项目名称 合肥市瑶海区城市管理局 公厕日常维护 环境卫生管理中心 合肥市瑶海区城市管理局 环保洒水车运行经费 环境卫生管理中心 单位：万元 年度预算安排 项目情况 绩效目标 【总体目标】 每年申请82万财政资金，主要用于我单位直管的 108公厕管理工作，包括每月公厕水费 、电费、购置保洁用品，从而 确保公厕内部正常运行 ，为广大居民朋友提供良好的如厕环境 。 【产出指标-数量指标】 指标1:公厕数量(≥109座) 【产出指标-质量指标】 指标1:公厕质量程度(优) 【产出指标-时效指标】 【项目概述及项目内容 】：公厕日常水费、电费、维修维护费 指标1:水电费、维护费支出时间(每月月底之前) 用。 【产出指标-成本指标】 82.00 【项目立项依据】：目前108座公厕管理维护 指标1:项目总成本(≤82万元) 【项目实施主体】：合肥市瑶海区城市管理局环境卫生管理中 【效益指标-经济效益指标】 心 指标1:提升社会经济发展 (明显) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:促进社会发展程度 (程度较高) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:提升社会生态效益率 (明显) 【效益指标-可持续影响指标 】 指标1:对居民未来生活的影响 (明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标 】 指标1:居民满意度(≥90%) 【总体目标】 【项目概述及项目内容 】：环保洒水作业，降低大气污染 【项目立项依据】：4辆洒水车，每年车每年运行经费 10万元 30.00 。 【项目实施主体】：合肥市瑶海区城市管理局环境卫生管理中 心 第14 页，共17页 每年申请30万财政资金，主要用于4辆环保车油费、维护费等费用支出 ，确保道路洒水降尘工作正常 ，降低大气污 染，提升环境水平。 【产出指标-数量指标】 指标1:洒水车数量(≥4辆) 【产出指标-质量指标】 指标1:洒水降尘质量等级 (较好) 【产出指标-时效指标】 指标1:洒水降尘作业时间 (每日开展(除雨雪天气)) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤40万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:对社会经济发展的影响程度 (效果明显) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:带动社会发展程度 (效果明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:空气质量优良率(≥90%) 【效益指标-可持续影响指标 】 指标1:未来大气污染指数下降率 (效果明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标 】 指标1:居民满意度(≥90%) 表十四、2023年“三公”经费支出预算表 单位名称：022002-合肥市瑶海区城市管理局环境卫生管理中心 项目 单位：万元 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金财政拨款 因公出国出（境）费 公务接待费 公务用车购置及运行费 其中：公务用车运行费 8.94 8.94 8.94 8.94 8.94 8.94 公务用车购置费 总计 第15页，共 17页 表十五、2023年区本级对下转移支付预算汇总表 单位名称：022002-合肥市瑶海区城市管理局环境卫生管理中心 单位名称/项目名称 单位：万元 功能科目编码 本表没有发生数 第16页，共17页 功能科目名称 年度预算安排 表十六、2023年区本级对下转移支付预算明细表 单位名称：022002-合肥市瑶海区城市管理局环境卫生管理中心 单位名称/项目名称 年度预算安排 单位：万元 项目情况 绩效目标 本表没有发生数 第17页，共 17页