华东师范大学第四附属中学2021年单位预算公开.pdf

上海市普陀区2021年区级单位预算预算单位：华东师范大学第四附属中学华东师范大学第四附属中学主要职能华东师范大学第四附属中学是普陀区教育局所属公办九年一贯制学校。主要职能包括: 贯彻国家教育方针，实施中学阶段的素质教育，促进学生全面发展。目录一、单位主要职能二、单位机构设置三、名词解释四、单位预算编制说明五、单位预算表 1. 2021年单位财务收支预算总表 2. 2021年单位收入预算总表 3. 2021年单位支出预算总表 4．2021年单位财政拨款收支预算总表 5．2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 9. 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表六、其他相关情况说明华东师范大学第四附属中学机构设置华东师范大学第四附属中学设九个内设机构，包括：党支部、校长室、工会、校务办公室、人事室、教导处、德育室、总务处、团队室。名词解释（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 2021年单位预算编制说明 2021年，华东师范大学第四附属中学预算支出总额为3,870.68万元，其中：财政拨款支出预算3,870.68万元，比2020年预算增加 288.39万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,870.68万元，比2020年预算增加288.39万元；政府性基金拨款支出预算 0万元，与2020年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下： 1. “教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）”114.05万元。主要用于：教育部门举办的小学教育支出。2020年当年预算执行数为67.20万元，2021年预算安排114.05万元，比2020年预算执行数增加69.72%。主要原因是：教工人数增加。 2. “教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）”2,648.90万元。主要用于：教育部门举办的初中教育支出。2020年当年预算执行数为2,756.26万元，2021年预算安排2,648.90万元，比2020年预算执行数减少3.90%。主要原因是：学校发展专项减少。 3、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）”95.00万元。主要用于：教育费附加安排用于城市中小学校教学设施和办学条件的支出。2020年当年预算执行数为785.66万元，2021年预算安排95.00万元，比2020年预算执行数减少 87.91%。主要原因是：用于教育综合专项改革公用经费的教育费附加预算减少。 4、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”45.80万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。2020年当年预算执行数为47.63万元，2021年预算安排45.80万元，比2020年预算执行数减少3.84%。主要原因是：退休人数减少。 5、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”386.62万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位基本养老保险缴费经费。2020年当年预算执行数为386.62万元，2021年预算安排386.62万元，与2020年预算执行数持平。 6、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”193.32万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位职业年金缴费经费。2020年当年预算执行数为193.32万元，2021年预算安排193.32万元，与2020年预算执行数持平。 7、“社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）”0万元。主要用于：财政部门集中安排的死亡抚恤经费。2020年当年预算执行数为40.14万元，2021年预算安排0万元，比2020年预算执行数减少100%。主要原因是：抚恤金按实支出。 8. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”219.35万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。2020年当年预算执行数为219.35万元，2021年预算安排219.35万元，与2020年预算执行数持平。 9. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”167.65万元。主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。2020年当年预算执行数为167.65万元，2021年预算安排 167.65万元，与2020年预算执行数持平。 2021年单位财务收支预算总表编制单位：华东师范大学第四附属中学单位：元本年收入本年支出预算数项目预算数项目基本支出合计项目支出人员经费公用经费 5,231,458 1,155,300 5,231,458 1,155,300 一、财政拨款收入 38,706,777 一、教育支出 28,579,434 22,192,676 1.公共预算资金 38,706,777 二、社会保障和就业支出 6,257,381 6,257,381 2.政府性基金三、卫生健康支出 2,193,505 2,193,505 二、事业收入四、住房保障支出 1,676,457 1,676,457 38,706,777 32,320,019 三、事业单位经营收入四、其他收入收入总计 38,706,777 支出总计 2021年单位收入预算总表编制单位：华东师范大学第四附属中学单位：元项目收入预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款 205 02 205 02 205 02 205 09 205 09 合计财政拨款收入事业收入事业单位经营收入其他收入项普通教育 27,629,434 27,629,434 0 0 0 02 小学教育 1,140,480 1,140,480 0 0 0 03 初中教育 26,488,954 26,488,954 0 0 0 教育费附加安排的支出 950,000 950,000 0 0 0 其他教育费附加安排的支出 950,000 950,000 0 0 0 社会保障和就业支出 6,257,381 6,257,381 0 0 0 行政事业单位养老支出 6,257,381 6,257,381 0 0 0 99 208 208 05 208 05 02 事业单位离退休 458,000 458,000 0 0 0 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,866,213 3,866,213 0 0 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,933,168 1,933,168 0 0 0 卫生健康支出 2,193,505 2,193,505 0 0 0 行政事业单位医疗 2,193,505 2,193,505 0 0 0 事业单位医疗 2,193,505 2,193,505 0 0 0 住房保障支出 1,676,457 1,676,457 0 0 0 住房改革支出 1,676,457 1,676,457 0 0 0 住房公积金 1,676,457 1,676,457 0 0 0 合计 38,706,777 38,706,777 0 0 0 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 2021年单位支出预算总表编制单位：华东师范大学第四附属中学单位：元项目支出预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计项目支出基本支出项 205 教育支出 28,579,434 27,424,134 1,155,300 普通教育 27,629,434 27,424,134 205,300 205 02 205 02 02 小学教育 1,140,480 1,140,480 0 205 02 03 初中教育 26,488,954 26,283,654 205,300 205 09 教育费附加安排的支出 950,000 0 950,000 205 09 其他教育费附加安排的支出 950,000 0 950,000 社会保障和就业支出 6,257,381 6,257,381 0 行政事业单位养老支出 6,257,381 6,257,381 0 458,000 458,000 0 99 208 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,866,213 3,866,213 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,933,168 1,933,168 0 卫生健康支出 2,193,505 2,193,505 0 行政事业单位医疗 2,193,505 2,193,505 0 事业单位医疗 2,193,505 2,193,505 0 住房保障支出 1,676,457 1,676,457 0 住房改革支出 1,676,457 1,676,457 0 住房公积金 1,676,457 1,676,457 0 合计 38,706,777 37,551,477 1,155,300 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 2021年单位财政拨款收支预算总表编制单位：华东师范大学第四附属中学单位：元财政拨款收入项目一、一般公共预算资金财政拨款支出预算数 38,706,777 一、教育支出二、政府性基金收入总计项目 38,706,777 合计一般公共预算 28,579,434 28,579,434 二、社会保障和就业支出 6,257,381 6,257,381 三、卫生健康支出 2,193,505 2,193,505 四、住房保障支出 1,676,457 1,676,457 支出总计 38,706,777 38,706,777 政府性基金预算 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表编制单位：华东师范大学第四附属中学单位：元一般公共预算支出项目功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计项目支出基本支出项 205 教育支出 28,579,434 27,424,134 1,155,300 普通教育 27,629,434 27,424,134 205,300 205 02 205 02 02 小学教育 1,140,480 1,140,480 0 205 02 03 初中教育 26,488,954 26,283,654 205,300 205 09 教育费附加安排的支出 950,000 0 950,000 205 09 其他教育费附加安排的支出 950,000 0 950,000 社会保障和就业支出 6,257,381 6,257,381 0 行政事业单位养老支出 6,257,381 6,257,381 0 458,000 458,000 0 99 208 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,866,213 3,866,213 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,933,168 1,933,168 0 卫生健康支出 2,193,505 2,193,505 0 行政事业单位医疗 2,193,505 2,193,505 0 事业单位医疗 2,193,505 2,193,505 0 住房保障支出 1,676,457 1,676,457 0 住房改革支出 1,676,457 1,676,457 0 住房公积金 1,676,457 1,676,457 0 合计 38,706,777 37,551,477 1,155,300 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表编制单位：华东师范大学第四附属中学单位：元项目政府性基金预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款项合计注：本单位2021年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空。合计基本支出项目支出 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表编制单位：华东师范大学第四附属中学单位：元项目一般公共预算基本支出经济分类科目编码部门经济分类科目名称类合计人员经费公用经费工资福利支出 31,827,844 31,827,844 0 款 301 301 01 基本工资 5,801,616 5,801,616 0 301 02 津贴补贴 1,856,316 1,856,316 0 301 07 绩效工资 13,735,387 13,735,387 0 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 3,866,213 3,866,213 0 301 09 职业年金缴费 1,933,168 1,933,168 0 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 2,193,505 2,193,505 0 301 12 其他社会保障缴费 672,026 672,026 0 301 13 住房公积金 1,676,457 1,676,457 0 301 99 其他工资福利支出 93,156 93,156 0 4,831,458 0 4,831,458 302 商品和服务支出 302 01 办公费 400,876 0 400,876 302 02 印刷费 300,000 0 300,000 302 05 水费 100,000 0 100,000 302 06 电费 400,000 0 400,000 302 09 物业管理费 1,700,000 0 1,700,000 302 11 差旅费 50,000 0 50,000 302 13 维修（护）费 680,000 0 680,000 302 16 培训费 168,140 0 168,140 302 17 公务接待费 15,164 0 15,164 302 28 工会经费 391,118 0 391,118 302 29 福利费 596,160 0 596,160 302 31 公务用车运行维护费 30,000 0 30,000 对个人和家庭的补助 492,175 492,175 0 303 303 02 退休费 458,000 458,000 0 303 08 助学金 18,015 18,015 0 303 09 奖励金 11,160 11,160 0 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 5,000 5,000 0 资本性支出 400,000 0 400,000 办公设备购置 400,000 0 400,000 37,551,477 32,320,019 5,231,458 310 310 02 合计单位“三公”经费和机关运行经费预算表编制单位：华东师范大学第四附属中学单位:万元 2021年“三公”经费预算数 2021年机关运行经费预算数公务用车购置及运行费合计因公出国(境)费公务接待费小计 4.52 0 1.52 3.00 购置费运行费 0 3.00 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表编制部门：华东师范大学第四附属中学单位：元项目国有资本经营财政拨款预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款项合计注：本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。合计基本支出项目支出其他相关情况说明一、2021年“三公”经费预算情况说明 2021年“三公”经费预算数为4.52万元，与2020年预算持平。其中：（一）因公出国（境）费0万元，与2020年预算持平，原因是本单位该经费由教育局统筹安排。（二）公务用车购置及运行费3万元，与2020年预算持平，原因是严格控制公务用车预算。（三）公务接待费1.52万元。与2020年预算持平，主要原因是严格控制公务接待预算。二、机关运行经费预算本单位无机关运行经费。三、政府采购情况华东师范大学第四附属中学2021年度未安排政府采购预算四、绩效目标设置情况 2021年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金95万元。五、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。学校发展专项项目经费情况说明一、项目概述发展专项用于不断改善普陀区教学软硬件条件，改善教育环境，深入推进素质教育及教育事业科学发展。二、立项依据《普陀区学校零星修理等工程项目管理办法（试行）》《上海市2021年政府采购集中采购目录和采购限额标准》等。三、实施主体华东师范大学第四附属中学四、实施方案学校首先用于校舍修缮维护，其次可根据发展需要用于教师队伍建设、学校课程建设以及学校其他教学发展项目。五、实施周期 2021年1月1日至2021年11月30日六、年度预算安排学校发展专项是根据学校建筑面积安排的专项经费。可用于学校校舍维护及特色发展方面。七、绩效目标包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格财政项目支出绩效目标填报表（2021年度）项目名称学校发展专项项目类别一次性项目主管部门上海市普陀区教育局实施单位华东师范大学第四附属中学计划开始日期 2021年1月1日计划完成日期 2021年12月31日项目资金总额 95 其中：财政资金 95 项目资金（万元）年度资金申请总额 95 其中：当年财政拨款 95 上年结转资金其他资金其他资金项目总目标（2021年～2021年）项目绩效目标年度总目标深入推进素质教育，改善教育环境深入推进素质教育，改善教育环境一级指标二级指标三级指标 2021年目标值产出目标数量指标(必填) 项目计划完成率 =100.00% 配套资金到位率 =100% 区级资金到位率 =100% 资金到位及时性及时财务管理财务职能分离性分离实施管理投入结构合理性合理资产管理职能分工明确性明确满意度学校满意度 ≥90.00% 绩效目标的合理性合理战略目标适应性适应项目立项的规范性规范立项依据的充分性充分投入管理投入与管理绩效指标效果目标影响力目标其他