西安财经学院清查任务分解表.doc

附件 1 西安财经学院国有资产清查任务分解表 序 号 专项清查小组 1 账务清查组 任 务 负责对学校财务、对外投资以及附属单位等二级财务机构的各种银行账户、各类库存现金、各类库 存材料、有价证券、各项资金往来和会计核算科目等基本账务情况进行全面的核对和清理。负责行政事 业单位应收帐款清查明细表（财清明细 02 表）、行政事业单位预付帐款清查明细表（财清明细 03 表） 、 行政事业单位其它应收帐款清查明细表（财清明细 04 表）、行政事业单位存货清查明细表（财清明细 05 表）、行政事业单位应付票据清查明细表（财清明细 06 表）、行政事业单位应付帐款清查明细表（财清明 细 07 表） 、行政事业单位预收帐款清查明细表（财清明细 08 表） 、行政事业单位其它应付帐款清查明细 表（财清明细 09 表） 、行政事业单位借入款项清查明细表（财清明细 10 表）、行政事业单位资产负债清 查表（财清综 01 表）、行政事业单位资产盘盈、财产损失表（财清综 03 表） 、事业单位对外投资情况表 （财清综 09 表） 、行政事业单位担保情况表（财清综 10 表） 、撰写本专项组资产清查工作报告 2 仪器设备、家俱清 牵头组织校内各单位对本部门使用的仪器设备、家具用具、装具等固定资产进行清查；负责行政事业单 查组 位固定（无形）资产盘点单、行政事业单位固定资产损溢清查明细表（财清明细 11 表）、行政事业单位 固定资产情况表（财清综 04 表）、行政事业单位大型设备情况表（财清综 04-3 表）、、行政事业单位资 产出租出借情况表（财清综 08 表） 、行政事业位国有资产产权待界定情况表（财清综 13 表） 、撰写本专 项组资产清查工作报告 备 注 3 在建工程清查组 负责在建工程、已交付使用未登记固定资产的房屋及构筑物的清查工作。 负责行政事业单位在建工程情况表（财清综 07 表）、撰写本专项组资产清查工作报告 4 图书资料清查组 负责学校普通图书、电子图书资料（含学院、直属单位等所属资料室）的清查。 负责行政事业单位资产盘盈、财产损失表（财清综 03 表）、行政事业单位固定资产情况表（财清综 04 表） 、撰写本专项组资产清查工作报告 5 机 构 人 员 情 况 清 负责学校机构人员情况清查。负责行政事业单位机构人员情况表（财清综 02 表）、撰写本专项组资产清 查组 6 查工作报告、 无形资产、文物清 负责知识产权、科技成果、专利、著作权、各类证书等无形资产的清查；负责已经入账的文物、陈列品 查组 以及全校未登记固定资产账的文物、陈列品（包括名人字画、藏品）的核实清查。负责行政事业单位无 形资产损溢清查明细表（财清明细 12 表） 、行政事业单位无形资产情况表（财清综 05 表）、撰写本专项 组资产清查工作报告 7 后勤资产清查组 负责学校的土地、房屋、构筑物进行清查，负责食堂、学生公寓、车辆、动力设备（施） 、车辆、通讯设 施、后勤库存物资、苗木等资产的清查。负责行政事业单位房屋构筑物情况表（财清综 04-1 表） 、行政 事业单位车辆情况表（财清综上 04-2 表）、行政事业单位占有使用土地情况表（财清综 06 表） 、行政事 业单位资产出租出借情况表（财清综 08 表）撰写本专项组资产清查工作报告 8 审计专项工作组 负责中介机构的聘请及与审计有关的工作，清产中损失和盘赢的认定工作。