上海市普陀区小红帆幼儿园2019年单位预算.pdf

上海市普陀区2019年单位预算预算单位：上海市普陀区小红帆幼儿园目录一、单位主要职能二、单位机构设置三、名词解释四、单位预算编制说明五、单位预算表 1. 2019年单位财务收支预算总表 2. 2019年单位收入预算总表 3. 2019年单位支出预算总表 4．2019年单位财政拨款收支预算总表 5．2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表六、其他相关情况说明上海市普陀区小红帆幼儿园主要职能上海市普陀区小红帆幼儿园是普陀区教育局所属公办幼儿园。主要职能包括：完成学前教育，实行教育与保健相结合，促进幼儿身心和谐发展。上海市普陀区小红帆幼儿园机构设置上海市普陀区小红帆幼儿园单位设4个内设机构，包括：园长室，财务室，保健室，工会。名词解释（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 2019年单位预算编制说明 2019年，上海市普陀区小红帆幼儿园预算支出总额为1,036.24万元，其中：财政拨款支出预算1,036.24万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,036.24万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下： 1. “教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）”814.90万元。主要用于：教育部门举办的小学教育支出。2018年当年预算执行数为934.52万元，2019年预算安排814.90万元，比2018年预算执行数减少12.80%。主要原因是：学生及教职工人数减少，社会保障等经费相应减少。 2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）”1.37万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。2018年当年预算执行数为1.37万元，2019年预算安排1.37万元，比2018年预算执行数增加0.00%。主要原因是：离退休人员人数无变动。 3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”98.86万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位基本养老保险缴费经费。2018年当年预算执行数为90.66万元，2019年预算安排98.86万元，比2018年预算执行数增加9.04%。主要原因是：社保基数增加。 4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”39.54万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位职业年金缴费经费。2018年当年预算执行数为36.27万元，2019年预算安排39.54万元，比2018年预算执行数增加 9.04%。主要原因是：社保基数增加。 5. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”46.96万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。2018年当年预算执行数为43.07万元，2019年预算安排46.96万元，比2018年预算执行数增加9.04%。主要原因是：社保基数增加。 6. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”34.60万元。主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。2018年当年预算执行数为30.88万元，2019年预算安排34.60万元，比2018年预算执行数增加12.04%。主要原因是：社保基数增加。 2019年单位财务收支预算总表单位：元本年收入本年支出预算数项目预算数项目基本支出合计项目支出人员经费公用经费 1,980,182 400,000 1,980,182 400,000 一、财政拨款收入 10,362,403 一、一般公共服务支出 8,148,992 5,768,810 1、一般公共预算资金 10,362,403 二、社会保障和就业支出 1,397,802 1,397,802 2、政府性基金三、医疗卫生与计划生育支出 469,593 469,593 二、事业收入四、住房保障支出 346,016 346,016 10,362,403 7,982,221 三、事业单位经营收入四、其他收入收入总计 10,362,403 支出总计 2019年单位收入预算总表单位：元项目收入预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款 02 205 02 财政拨款收入项 205 205 合计 01 208 教育支出 8,148,992 8,148,992 普通教育 8,148,992 8,148,992 学前教育 8,148,992 8,148,992 社会保障和就业支出 1,397,802 1,397,802 行政事业单位离退休 1,397,802 1,397,802 208 05 208 05 02 事业单位离退休 13,740 13,740 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 988,616 988,616 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 395,446 395,446 卫生健康支出 469,593 469,593 行政事业单位医疗 469,593 469,593 事业单位医疗 469,593 469,593 住房保障支出 346,016 346,016 210 210 11 210 11 221 02 事业收入事业单位经营收入其他收入 221 02 221 02 01 住房改革支出 346,016 346,016 住房公积金 346,016 346,016 10,362,403 10,362,403 合计 2019年单位支出预算总表单位：元项目支出预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款 02 205 02 基本支出项目支出项 205 205 合计 01 208 教育支出 8,148,992 7,748,992 400,000 普通教育 8,148,992 7,748,992 400,000 学前教育 8,148,992 7,748,992 400,000 社会保障和就业支出 1,397,802 1,397,802 0 行政事业单位离退休 1,397,802 1,397,802 0 208 05 208 05 02 事业单位离退休 13,740 13,740 0 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 988,616 988,616 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 395,446 395,446 0 卫生健康支出 469,593 469,593 0 行政事业单位医疗 469,593 469,593 0 事业单位医疗 469,593 469,593 0 住房保障支出 346,016 346,016 0 210 210 11 210 11 221 02 221 02 221 02 01 住房改革支出 346,016 346,016 0 住房公积金 346,016 346,016 0 10,362,403 9,962,403 400,000 合计 2019年单位财政拨款收支预算总表单位：元财政拨款收入项目一、一般公共预算资金财政拨款支出预算数 10,362,403 一、教育支出二、政府性基金收入总计项目一般公共预算 8,148,992 8,148,992 1,397,802 1,397,802 三、卫生健康支出 469,593 469,593 四、住房保障支出 346,016 346,016 10,362,403 10,362,403 二、社会保障和就业支出 10,362,403 合计支出总计政府性基金预算 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表单位：元项目功能分类科目编码 2019年预算数 2018年执行数功能分类科目名称类款 02 205 02 小计基本支出项目支出增减额增减% 项 205 205 2019年预算数比2018年执行数 01 208 教育支出 9,345,166.86 8,148,992.00 7,748,992.00 400,000.00 -1,196,174.86 -12.80 普通教育 9,345,166.86 8,148,992.00 7,748,992.00 400,000.00 -1,196,174.86 -12.80 学前教育 9,345,166.86 8,148,992.00 7,748,992.00 400,000.00 -1,196,174.86 -12.80 社会保障和就业支出 1,283,039.00 1,397,802.00 1,397,802.00 0.00 114,763.00 8.94 行政事业单位离退休 1,283,039.00 1,397,802.00 1,397,802.00 0.00 114,763.00 8.94 208 05 208 05 02 事业单位离退休 13,740.00 13,740.00 13,740.00 0.00 0.00 0.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 906,630.00 988,616.00 988,616.00 0.00 81,986.00 9.04 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 362,669.00 395,446.00 395,446.00 0.00 32,777.00 9.04 卫生健康支出 430,650.00 469,593.00 469,593.00 0.00 38,943.00 9.04 行政事业单位医疗 430,650.00 469,593.00 469,593.00 0.00 38,943.00 9.04 事业单位医疗 430,650.00 469,593.00 469,593.00 0.00 38,943.00 9.04 住房保障支出 308,834.00 346,016.00 346,016.00 0.00 37,182.00 12.04 住房改革支出 308,834.00 346,016.00 346,016.00 0.00 37,182.00 12.04 住房公积金 308,834.00 346,016.00 346,016.00 0.00 37,182.00 12.04 11,367,689.86 10,362,403.00 9,962,403.00 400,000.00 -1,005,286.86 -8.84 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 合计 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表单位：元项目政府性基金预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款项合计合计基本支出项目支出注：本单位2018年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表单位：元项目一般公共预算基本支出经济分类科目编码部门经济分类科目名称类合计人员经费公用经费工资福利支出 7,964,901 7,964,901 0 款 301 301 01 基本工资 1,207,875 1,207,875 0 301 02 津贴补贴 468,576 468,576 0 301 07 绩效工资 3,730,790 3,730,790 0 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 988,616 988,616 0 301 09 职业年金缴费 395,446 395,446 0 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 469,593 469,593 0 301 12 其他社会保障缴费 160,613 160,613 0 301 13 住房公积金 346,016 346,016 0 301 99 其他工资福利支出 197,376 197,376 0 商品和服务支出 1,780,182 0 1,780,182 302 302 01 办公费 246,173 0 246,173 302 05 水费 25,000 0 25,000 302 06 电费 120,000 0 120,000 302 09 物业管理费 300,000 0 300,000 302 11 差旅费 10,000 0 10,000 302 13 维修（护）费 682,375 0 682,375 302 16 培训费 30,000 0 30,000 302 17 公务接待费 3,612 0 3,612 302 25 专用燃料费 100,000 0 100,000 302 28 工会经费 98,862 0 98,862 302 29 福利费 164,160 0 164,160 对个人和家庭的补助 17,320 17,320 0 303 303 02 退休费 13,740 13,740 0 303 09 奖励金 2,880 2,880 0 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 700 700 0 资本性支出 200,000 0 200,000 办公设备购置 200,000 0 200,000 合计 9,962,403 7,982,221 1,980,182 310 310 02 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表单位:万元 2019年“三公”经费预算数 2019年机关运行经费预算数公务用车购置及运行费合计因公出国(境)费公务接待费小计 0.36 0.36 购置费运行费其他相关情况说明一、2019年“三公”经费预算情况说明 2019年“三公”经费预算数为0.36万元，比2018年预算持平。其中：（一）因公出国（境）费0万元，比2018年预算持平，主要原因是因公出国（境）经费由区统筹安排。（二）公务用车购置及运行费0万元，比2018年预算持平，主要原因是严格控制公务用车预算。（三）公务接待费0.36万元。比2018年预算持平，主要原因是严格控制公务接待预算。二、机关运行经费预算 2019年本单位无机关运行经费。三、政府采购情况上海市普陀区小红帆幼儿园2019年度未安排政府采购预算。四、绩效目标设置情况 2019年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金40万元。五、截至2019年12月31日，上海市普陀区小红帆幼儿园共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表 (2019年 ) 申报单位名称：上海市普陀区小红帆幼儿园学校发展专项项目名称市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目√ 项目类型经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 资金用途政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类√ 2019-1-1 结束时间 2019-12-31 开始时间学校发展专项是根据学校建筑面积安排的专项经费。学校首先用于校舍修缮维护，其次可根据发展需要用于教师队伍建设、学校课程建设以及学校其他教学项目概况发展项目。立项依据《普陀区教育事业发展“十三五”规划》和《普陀区中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》本项目设立的目的在于不断改善普陀区教学软硬件条件，改善的教育环境，推进教育事业科学发展。保证项目实施的制《普陀区学校零星修理等工程项目管理办法（试行）》《上海市2017年政府采购集中采购目录和采购限额标准》等。度、措施项目总预算（元） 400000 项目当年预算（元） 400000 同名项目上年预算额（元） 0 同名项目上年预算执行 0 数（元）子项目名称预算金额（元）项目当年投入资金学校发展专项 400000 构成确定经费使用对象；明确经费使用金额；规范使用经费。项目实施计划深入推进素质教育，改善教育环境。项目总目标深入推进素质教育，改善教育环境。年度绩效目标分解目标绩效指标指标目标值分解目标内容预算资金到位率 =100.00% 预算编制规范性规范财务监控有效性有效资金使用合规性合规财务管理制度健全性健全投入和管理目标项目质量可控性可控合同管理完备性完备采购流程合规性合规工作计划执行有效性有效工作计划完整性完整项目计划完成率 =100.00% 产出目标学校满意度 ≥90.00% 效果目标项目立项的规范性规范影响力目标备注项目设立的必要性