上海市普陀区洵阳路小学2019年单位预算.pdf

上海市普陀区2019年单位预算 预算单位：上海市普陀区洵阳路小学 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2019年单位财务收支预算总表 2. 2019年单位收入预算总表 3. 2019年单位支出预算总表 4．2019年单位财政拨款收支预算总表 5．2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 上海市普陀区洵阳路小学主要职能 上海市普陀区洵阳路小学是普陀区教育局所属公办普通小学。 主要职能包括：遵循党和国家的教育方针，对适龄儿童进行素质教育，促进德智体等全面发展。 上海市普陀区洵阳路小学机构设置 上海市普陀区洵阳路小学设5个内设机构，包括：校长室、党支部、课程管理研究室、学生发展研究室、综合服务保障室。 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 2019年单位预算编制说明 2019年，上海市普陀区洵阳路小学预算支出总额为2214.2万元，其中：财政拨款支出预算2214.2万元。财政拨款支出预算中，一般公 共预算拨款支出预算2214.2万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下： 1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）748.07万元。主要用于：教育行政单位的小学教育的基本支出。2018年当年预算 执行数为767.28万元，2019年预算安排748.07万元，比2018年预算执行数减少2.6%。主要原因是：养老金、公积金、职业年金等单列指 标，不计算在小学教育内。 2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）925.41万元。主要用于：教育费附加安排用于城 市中小学校教学设施和办学条件的支出。2018年当年预算执行数为924万元，2019年预算安排925.41万元，比2018年预算执行数增加 0.15%，基本持平。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）23.36万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开 支的离退休经费。2018年当年预算执行数为23.36万元，2019年预算安排23.36万元，与2018年持平。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）232.52万元。主要用于：实行归 口管理的事业单位开支的离退休经费。2018年当年预算执行数为240.12万元，2019年预算安排232.52万元，比2018年预算执行数减少3.2% 。主要原因是：根据上年收入水平，减少基本养老保险缴费支出。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）93.01万元。主要用于：实行归口管 理的事业单位开支的离退休经费。2018年当年预算执行数为96.05万元，2019年预算安排93.01万元，比2018年预算执行数减少3.2%。主要 原因是：根据上年收入水平，减少职业年金缴费支出。 6.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）110.45万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位基本医 疗保险缴费经费。2018年当年预算执行数为114.06万元，2019年预算安排110.45万元，比2018年预算执行数减少3.2%。主要原因是：根据 上年收入水平，减少医疗保障缴费支出。 7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）81.38万元。主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政 部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。2018年当年预算执行数为84.04万元，2019年预算安排81.38万元， 比2018年预算执行数减少3.2%。主要原因是：根据上年收入水平，减少住房公积金缴费支出。 2019年单位财务收支预算总表 单位：元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 基本支出 项目 合计 项目支出 人员经费 公用经费 2,977,218.00 691,400.00 2,977,218.00 691,400.00 一、财政拨款收入 22,141,938.00 一、教育支出 16,734,831.00 13,066,213.00 1.公共预算资金 22,141,938.00 二、社会保障和就业支出 3,488,833.00 3,488,833.00 2.政府性基金 三、卫生健康支出 1,104,461.00 1,104,461.00 二、事业收入 四、住房保障支出 813,813.00 813,813.00 22,141,938.00 18,473,320.00 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 22,141,938.00 支出总计 2019年单位收入预算总表 单位：元 项目 收入预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 02 205 02 205 09 205 09 02 99 208 0.00 0.00 0.00 普通教育 7,480,727.00 7,480,727.00 0.00 0.00 0.00 小学教育 7,480,727.00 7,480,727.00 0.00 0.00 0.00 教育费附加安排的支出 9,254,104.00 9,254,104.00 0.00 0.00 0.00 其他教育费附加安排的支出 9,254,104.00 9,254,104.00 0.00 0.00 0.00 社会保障和就业支出 3,488,833.00 3,488,833.00 0.00 0.00 0.00 行政事业单位离退休 3,488,833.00 3,488,833.00 0.00 0.00 0.00 233,580.00 233,580.00 0.00 0.00 0.00 2,325,181.00 2,325,181.00 0.00 0.00 0.00 930,072.00 930,072.00 0.00 0.00 0.00 卫生健康支出 1,104,461.00 1,104,461.00 0.00 0.00 0.00 行政事业单位医疗 1,104,461.00 1,104,461.00 0.00 0.00 0.00 事业单位医疗 1,104,461.00 1,104,461.00 0.00 0.00 0.00 住房保障支出 813,813.00 813,813.00 0.00 0.00 0.00 住房改革支出 813,813.00 813,813.00 0.00 0.00 0.00 住房公积金 813,813.00 813,813.00 0.00 0.00 0.00 22,141,938.00 22,141,938.00 0.00 0.00 0.00 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 210 11 02 221 221 02 221 02 01 其他收入 16,734,831.00 208 210 事业单位 经营收入 16,734,831.00 05 11 事业收入 教育支出 208 210 财政拨款收入 项 205 205 合计 合计 2019年单位支出预算总表 单位：元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 205 205 02 205 02 205 09 205 09 02 99 208 16,043,431.00 691,400.00 普通教育 7,480,727.00 6,789,327.00 691,400.00 小学教育 7,480,727.00 6,789,327.00 691,400.00 教育费附加安排的支出 9,254,104.00 9,254,104.00 0.00 其他教育费附加安排的支出 9,254,104.00 9,254,104.00 0.00 社会保障和就业支出 3,488,833.00 3,488,833.00 0.00 行政事业单位离退休 3,488,833.00 3,488,833.00 0.00 233,580.00 233,580.00 0.00 2,325,181.00 2,325,181.00 0.00 930,072.00 930,072.00 0.00 卫生健康支出 1,104,461.00 1,104,461.00 0.00 行政事业单位医疗 1,104,461.00 1,104,461.00 0.00 事业单位医疗 1,104,461.00 1,104,461.00 0.00 住房保障支出 813,813.00 813,813.00 0.00 住房改革支出 813,813.00 813,813.00 0.00 住房公积金 813,813.00 813,813.00 0.00 22,141,938.00 21,450,538.00 691,400.00 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 210 210 11 02 221 221 02 221 02 项目支出 16,734,831.00 05 11 基本支出 教育支出 208 210 合计 项 01 合计 2019年单位财政拨款收支预算总表 单位：元 财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资金 财政拨款支出 预算数 22,141,938.00 一、教育支出 二、政府性基金 收入总计 项目 22,141,938.00 合计 一般公共预算 16,734,831.00 16,734,831.00 二、社会保障和就业支出 3,488,833.00 3,488,833.00 三、卫生健康支出 1,104,461.00 1,104,461.00 四、住房保障支出 813,813.00 813,813.00 22,141,938.00 22,141,938.00 支出总计 政府性基金预算 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表 单位：元 项目 功能分类科目编码 2019年预算数 2018年执行数 功能分类科目名称 类 款 02 205 02 205 09 205 09 02 99 208 691,400.00 -177,993.00 -1.05 普通教育 7,672,783.00 7,480,727.00 6,789,327.00 691,400.00 -192,056.00 -2.50 小学教育 7,672,783.00 7,480,727.00 6,789,327.00 691,400.00 -192,056.00 -2.50 教育费附加安排的支出 9,240,041.00 9,254,104.00 9,254,104.00 0.00 14,063.00 0.15 其他教育费附加安排的支出 9,240,041.00 9,254,104.00 9,254,104.00 0.00 14,063.00 0.15 社会保障和就业支出 3,595,232.00 3,488,833.00 3,488,833.00 0.00 -106,399.00 -2.96 行政事业单位离退休 3,595,232.00 3,488,833.00 3,488,833.00 0.00 -106,399.00 -2.96 233,580.00 233,580.00 233,580.00 0.00 0.00 0.00 2,401,180.00 2,325,181.00 2,325,181.00 0.00 -75,999.00 -3.17 960,472.00 930,072.00 930,072.00 0.00 -30,400.00 -3.17 卫生健康支出 1,140,560.00 1,104,461.00 1,104,461.00 0.00 -36,099.00 -3.17 行政事业单位医疗 1,140,560.00 1,104,461.00 1,104,461.00 0.00 -36,099.00 -3.17 事业单位医疗 1,140,560.00 1,104,461.00 1,104,461.00 0.00 -36,099.00 -3.17 住房保障支出 840,413.00 813,813.00 813,813.00 0.00 -26,600.00 -3.17 住房改革支出 840,413.00 813,813.00 813,813.00 0.00 -26,600.00 -3.17 住房公积金 840,413.00 813,813.00 813,813.00 0.00 -26,600.00 -3.17 22,489,029.00 22,141,938.00 21,450,538.00 691,400.00 -347,091.00 -1.54 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 210 02 221 221 02 221 02 增减% 16,043,431.00 05 11 增减额 16,734,831.00 208 210 项目支出 16,912,824.00 05 11 基本支出 教育支出 208 210 小计 项 205 205 2019年预算数比2018年执行数 01 合计 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 本单位2019年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空。 合计 基本支出 项目支出 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 单位：元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 类 合计 人员经费 公用经费 工资福利支出 18,223,590.00 18,223,590.00 0.00 款 301 301 01 基本工资 2,362,416.00 2,362,416.00 0.00 301 02 津贴补贴 997,464.00 997,464.00 0.00 301 07 绩效工资 9,254,104.00 9,254,104.00 0.00 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 2,325,181.00 2,325,181.00 0.00 301 09 职业年金缴费 930,072.00 930,072.00 0.00 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 1,104,461.00 1,104,461.00 0.00 301 12 其他社会保障缴费 406,907.00 406,907.00 0.00 301 13 住房公积金 813,813.00 813,813.00 0.00 301 99 其他工资福利支出 29,172.00 29,172.00 0.00 2,677,218.00 0.00 2,677,218.00 302 商品和服务支出 302 01 办公费 413,953.00 0.00 413,953.00 302 05 水费 100,000.00 0.00 100,000.00 302 06 电费 100,000.00 0.00 100,000.00 302 09 物业管理费 354,980.00 0.00 354,980.00 302 11 差旅费 20,000.00 0.00 20,000.00 302 13 维修（护）费 800,000.00 0.00 800,000.00 302 16 培训费 84,110.00 0.00 84,110.00 302 17 公务接待费 6,957.00 0.00 6,957.00 302 27 委托业务费 245,020.00 0.00 245,020.00 302 28 工会经费 232,518.00 0.00 232,518.00 302 29 福利费 319,680.00 0.00 319,680.00 对个人和家庭的补助 249,730.00 249,730.00 0.00 303 303 02 退休费 233,580.00 233,580.00 0.00 303 08 助学金 6,470.00 6,470.00 0.00 303 09 奖励金 4,680.00 4,680.00 0.00 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 5,000.00 5,000.00 0.00 资本性支出 300,000.00 0.00 300,000.00 专用设备购置 300,000.00 0.00 300,000.00 21,450,538.00 18,473,320.00 2,977,218.00 310 310 03 合计 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 单位:万元 2019年“三公”经费预算数 2019年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 0.70 0.00 0.70 购置费 0.00 运行费 0.00 0.00 其他相关情况说明 一、2019年“三公”经费预算情况说明 2019年“三公”经费预算数为0.7万元，与2019年预算持平。其中： （一）因公出国（境）费0万元，与2018年预算持平，原因是本单位该经费由教育局统筹安排。 （二）公务用车购置及运行费0万元，与2018年预算持平，原因是本单位无公务用车。 （三）公务接待费0.7万元，与2018年预算持平，主要原因是严格控制公务接待预算。 二、机关运行经费预算 本单位无机关运行经费。 三、政府采购情况 上海市普陀区洵阳路小学2019年度未安排政府采购预算。 四、绩效目标设置情况 2019年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金69.14万元。 五、国有资产占有使用情况 截至2018年12月31日，上海市普陀区洵阳路小学共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用 设备0台（套）。 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表 (2019年 ) 申报单位名称：上海市普陀区洵阳路小学 学校发展专项 项目名称 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 项目类型 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ 资金用途 开始时间 基本建设工程类□ 政府购买服务□ 2019-1-1 其他一次性项目√ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 资产购置类□ 其他事业专业类√ 结束时间 2019-12-31 项目概况 学校发展专项是根据学校建筑面积安排的专项经费。学校首先用于校舍修缮 维护，其次可根据发展需要用于教师队伍建设、学校课程建设以及学校其他 教学发展项目。 立项依据 《普陀区教育事业发展“十三五”规划》和《普陀区中长期教育改革和发展 规划纲要（2010-2020年）》 本项目设立的目的在于不断改善普陀区教学软硬件条件，改善的教育环境， 推进教育事业科学发展。 保证项目实施的制度、 《普陀区学校零星修理等工程项目管理办法（试行）》《上海市2017年政府 措施 采购集中采购目录和采购限额标准》等。 项目总预算（元） 600000 项目当年预算（元） 600000 同名项目上年预算执 同名项目上年预算额（元） 0 0 行数（元） 预算金额（元） 子项目名称 学校发展专项经费 600000 项目当年投入资金构成 项目设立的必要性 项目实施计划 项目总目标 年度绩效目标 分解目标内容 投入和管理目标 产出目标 效果目标 影响力目标 备注 确定经费使用对象；明确经费使用金额；规范使用经费。 深入推进素质教育，改善教育环境 深入推进素质教育，改善教育环境 分解目标 绩效指标 指标目标值 规范 预算编制规范性 =100% 预算资金到位率 健全 财务管理制度健全性 合规 资金使用合规性 有效 财务监控有效性 可控 项目质量可控性 完备 合同管理完备性 合规 采购流程合规性 有效 工作计划执行有效性 完整 工作计划完整性 项目计划完成率 =100.00% 学校满意度 ≥90.00 项目立项的规范性 规范 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表 (2019年 ) 申报单位名称：上海市普陀区洵阳路小学 体教结合专项经费 项目名称 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 项目类型 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ 资金用途 开始时间 基本建设工程类□ 政府购买服务□ 其他一次性项目√ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 资产购置类□ 其他事业专业类√ 2019-1-1 结束时间 2019-12-31 项目概况 为体教结合开展项目添置训练设施、训练器材；对体育训练参赛情况予以补 贴；对学生健身活动予以经费保障。 立项依据 《中共中央国务院关于加强青少年体育，增强青少年体质的意见》；上海市 学生健康促进大会、上海市体教结合工作会议的要求 项目设立的必要性 提高学生体质，落实我区“一人有多技、人人有一强、一校有一特”，加强 体育项目普及，培养体育后备人才。 保证项目实施的制度、 建立我区体育项目一条龙布局，推动各校设立“阳光体育发展项目”，搭建 措施 区级阳光体育竞赛活动平台，建设足球、篮球、排球等多项体育专项联盟 项目总预算（元） 同名项目上年预算额（元） 91400 子项目名称 体教结合专项 项目当年预算（元） 91400 同名项目上年预算执 行数（元） 预算金额（元） 91400 项目当年投入资金构成 项目实施计划 项目总目标 年度绩效目标 分解目标内容 投入和管理目标 产出目标 效果目标 影响力目标 备注 确定经费使用对象；明确经费预算；规范经费使用 深入推进素质教育，提高学生体质健康水平 深入推进素质教育，提高学生体质健康水平 分解目标 绩效指标 指标目标值 预算执行率 =100% 预算资金到位率 =100% 预算编制规范性 规范 财务监控有效性 有效 资金使用合规性 合规 财务管理制度健全性 健全 项目质量可控性 可控 合同管理完备性 完备 采购流程合规性 合规 工作计划执行有效性 有效 工作计划完整性 完整 学生参与度 ≥90% 家长满意度 ≥90.00 学生满意度 ≥90.00 立项依据的充分性 充分 项目立项的规范性 规范 人员到位率 =100%