上海市普陀区真光幼儿园2022年单位预算公开.pdf

上海市普陀区2022年区级单位预算 预算单位：上海市普陀区真光幼儿园 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2022年单位财务收支预算总表 2. 2022年单位收入预算总表 3. 2022年单位支出预算总表 4．2022年单位财政拨款收支预算总表 5．2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 8．2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 9. 2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 七、项目经费情况说明 八、绩效目标 上海市普陀区真光幼儿园主要职能 上海市普陀区真光幼儿园是普陀区教育局所属公办幼儿园。 主要职能包括：完成学前教育，实行教育与保健相结合，促进幼儿身心和谐发展。 上海市普陀区真光幼儿园机构设置 上海市普陀区真光幼儿园设5个内设机构，包括：园长室、后勤保障部、教科研室、人事及档案资料室、幼儿发展研究室。 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 2022年单位预算编制说明 2022年，上海市普陀区真光幼儿园预算支出总额为1372.05万元，其中：财政拨款支出预算1372.05万元，比2021年预算增加175.85万 元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1372.05元，比2021年预算增加175.85元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021 年预算增加持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下： 1. “教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）”1070.87万元。主要用于：教育部门举办的学前教育支出。2021年当年预算执 行数为1076.97万元，2022年预算安排1070.87万元，比2021年预算执行数减少0.57%。主要原因是：2021年有增拨经费。 2. “教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）”22.00万元。主要用于：教育费附加安排用于 城市中小学校教学设施和办学条件的支出。2021年当年预算执行数为71.60万元，2022年预算安排22万元，比2021年预算执行数减少 225.45%。主要原因是：2021年有增拨发展专项。 3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）”8.24万元。主要用于：实行归口管理的事业单 位开支的离退休经费。2021年当年预算执行数为8.24万元，2022年预算安排8.24万元，比2021年预算执行数持平。主要原因是：退休人员 没有变动。 4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”104.54万元。主要用于： 财政部门集中安排的事业单位基本养老保险缴费经费。2021年当年预算执行数为103.08万元，2022年预算安排104.54万元，比2021年预算 执行数增加1.46%。主要原因是：人员变动。 5. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”52.27万元。主要用于：财政部 门集中安排的事业单位职业年金缴费经费。2021年当年预算执行数为51.53万元，2022年预算安排52.27万元，比2021年预算执行数增加 1.44%。主要原因是：人员变动。 6. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”68.61万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位基本 医疗保险缴费经费。2021年当年预算执行数为60.59元，2022年预算安排68.61万元，比2021年预算执行数增加13.24%。主要原因是：人员 变动。 7. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”45.51万元。主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。2021年当年预算执行数为45.06万元，2022年预算安排45.51万 元，比2021年预算执行数增加0.1%。主要原因是：人员变动。 2022年单位财务收支预算总表 编制单位：上海市普陀区真光幼儿园 单位：元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 一、财政拨款收入 13,720,513 一、一般公共服务支出 1.一般公共预算资金 13,720,513 二、公共安全支出 2.政府性基金 三、教育支出 3.国有资本经验预算 四、科学技术支出 二、事业收入 五、文化旅游体育与传媒支出 三、事业单位经营收入 六、社会保障和就业支出 四、其他收入 七、卫生健康支出 合计 基本支出 项目支出 人员经费 公用经费 10,928,728 8,749,103 1,959,625 220,000 1,650,640 1,650,640 686,081 686,081 455,064 455,064 13,720,513 11,540,888 1,959,625 220,000 八、节能环保支出 九、城乡社区支出 十、农林水支出 十一、交通运输支出 十二、资源勘探工业信息等支出 十三、商业服务业支出 十四、金融支出 十五、援助其他地区支出 十六、自然资源海洋气象支出 十七、住房保障支出 十八、粮油物资储备支出 十九、灾害防治及应急支出 二十、预备费 二十一、其他支出 收入总计 13,720,513 支出总计 2022年单位收入预算总表 编制单位：上海市普陀区真光幼儿园 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 02 205 02 205 09 205 09 合计 财政拨款收入 教育支出 10,928,728 10,928,728 普通教育 10,708,728 10,708,728 学前教育 10,708,728 10,708,728 教育费附加安排的支出 220,000 220,000 其他教育费附加安排的支出 220,000 220,000 社会保障和就业支出 1,650,640 1,650,640 行政事业单位养老支出 1,650,640 1,650,640 82,440 82,440 1,045,454 1,045,454 项 205 205 功能分类科目名称 01 99 208 收入预算 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 522,746 522,746 卫生健康支出 686,081 686,081 行政事业单位医疗 686,081 686,081 事业单位医疗 686,081 686,081 住房保障支出 455,064 455,064 住房改革支出 455,064 455,064 住房公积金 455,064 455,064 合计 13,720,513 13,720,513 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 2022年单位支出预算总表 编制单位：上海市普陀区真光幼儿园 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 205 205 02 205 02 205 09 205 09 功能分类科目名称 项 01 99 208 支出预算 合计 基本支出 教育支出 10,928,728 10,708,728 普通教育 10,708,728 10,708,728 学前教育 10,708,728 10,708,728 220,000 220,000 其他教育费附加安排的支出 220,000 220,000 社会保障和就业支出 1,650,640 1,650,640 行政事业单位养老支出 1,650,640 1,650,640 82,440 82,440 1,045,454 1,045,454 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 522,746 522,746 卫生健康支出 686,081 686,081 行政事业单位医疗 686,081 686,081 事业单位医疗 686,081 686,081 住房保障支出 455,064 455,064 住房改革支出 455,064 455,064 住房公积金 455,064 455,064 13,720,513 13,500,513 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 220,000 教育费附加安排的支出 208 210 项目支出 合计 220,000 2022年单位财政拨款收支预算总表 编制单位：上海市普陀区真光幼儿园 单位：元 财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资金 财政拨款支出 预算数 项目 合计 一般公共预算 13,720,513 一、一般公共服务支出 二、政府性基金 二、国防支出 三、国有资本经营预算 三、公共安全支出 四、教育支出 10,928,728 10,928,728 1,650,640 1,650,640 686,081 686,081 455,064 455,064 13,720,513 13,720,513 五、科学技术支出 六、文化旅游体育与传媒支出 七、社会保障和就业支出 八、卫生健康支出 九、节能环保支出 十、城乡社区支出 十一、农林水支出 十二、交通运输支出 十三、资源勘探工业信息等支出 十四、商业服务业支出 十五、金融支出 十六、援助其他地区支出 十七、自然资源海洋气象支出 十八、住房保障支出 十九、粮油物资储备支出 二十、灾害防治及应急支出 二十一、预备费 二十二、其他支出 收入总计 13,720,513 支出总计 政府性基金预算 国有资本经营预算 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区真光幼儿园 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 205 205 02 205 02 205 09 205 09 功能分类科目名称 项 01 99 208 一般公共预算支出 合计 基本支出 教育支出 10,928,728 10,708,728 普通教育 10,708,728 10,708,728 学前教育 10,708,728 10,708,728 220,000 220,000 其他教育费附加安排的支出 220,000 220,000 社会保障和就业支出 1,650,640 1,650,640 行政事业单位养老支出 1,650,640 1,650,640 82,440 82,440 1,045,454 1,045,454 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 522,746 522,746 卫生健康支出 686,081 686,081 行政事业单位医疗 686,081 686,081 事业单位医疗 686,081 686,081 住房保障支出 455,064 455,064 住房改革支出 455,064 455,064 住房公积金 455,064 455,064 13,720,513 13,500,513 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 220,000 教育费附加安排的支出 208 210 项目支出 合计 220,000 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区真光幼儿园 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 项 功能分类科目名称 合计 注：本单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。 政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区真光幼儿园 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 项 功能分类科目名称 合计 注：本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。 国有资本经营财政拨款预算支出 合计 基本支出 项目支出 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 编制单位：上海市普陀区真光幼儿园 单位：元 项目 经济分类科目编码 类 部门经济分类科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 工资福利支出 11,446,540 11,446,540 公用经费 款 301 301 01 基本工资 1,625,455 1,625,455 301 02 津贴补贴 546,528 546,528 301 07 绩效工资 5,776,152 5,776,152 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 1,045,454 1,045,454 301 09 职业年金缴费 522,746 522,746 301 10 职工基本医疗保险缴费 686,081 686,081 301 12 其他社会保障缴费 125,060 125,060 301 13 住房公积金 455,064 455,064 301 99 其他工资福利支出 664,000 664,000 商品和服务支出 1,859,625 1,859,625 302 302 01 办公费 130,000 130,000 302 02 印刷费 50,000 50,000 302 09 物业管理费 857,020 857,020 302 11 差旅费 5,150 5,150 302 16 培训费 5,150 5,150 302 26 劳务费 500,000 500,000 302 28 工会经费 148,145 148,145 302 29 福利费 164,160 164,160 对个人和家庭的补助 94,348 94,348 303 303 02 退休费 82,440 82,440 303 99 其他对个人和家庭的补助 11,908 11,908 资本性支出 100,000 100,000 办公设备购置 100,000 100,000 310 310 02 合计 13,500,513 11,540,888 1,959,625 2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 编制单位：上海市普陀区真光幼儿园 单位:万元 2022年“三公”经费预算数 2022年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 注：本单位2022年无“三公”经费和机关运行经费预算，故本表为空表。 购置费 运行费 其他相关情况说明 一、2022年“三公”经费预算情况说明 2022年“三公”经费预算数为0万元，比2021年预算减少0.79万元。其中： （一）因公出国（境）费0万元，比2021年预算持平，主要原因是因公出国（境）经费由区统筹安排。 （二）公务车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，比2021年预算持平，主要原因是严格控制公务用车预算；公务车用车 运行费0万元，比2021年预算持平，主要原因是严格控制公务用车预算。 （三）公务接待费0万元。比2021年预算减少0.79万元，主要原因是严格控制公务接待预算。 二、机关运行经费预算 2022年本单位无机关运行经费。 三、政府采购情况 上海市普陀区真光幼儿园2022年度未安排政府采购预算。 四、绩效目标设置情况 2022年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金22万元。 五、国有资产占有情况 截止2021年12月31日，本单位流动资产58.86万元。固定资产905.70万元，其中：房屋3390平方米；车辆0辆（一般公务用车0辆，执法 执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备179台/套（其中：单价100万元以上专 用设备0台/套）；其他固定资产0万元。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产0项0万元。 学校发展专项项目经费情况说明 一、项目概述 发展专项用于不断改善普陀区教学软硬件条件，改善教育环境，深入推进素质教育及教育事业科学发展。 二、立项依据 《普陀区学校零星修理等工程项目管理办法（试行）》《上海市2022年政府采购集中采购目录和采购限额标准》等。 三、实施主体 上海市普陀区真光幼儿园 四、实施方案 学校首先用于校舍修缮维护，其次可根据发展需要用于教师队伍建设、学校课程建设以及学校其他教学发展项目。 五、实施周期 2022年1月1日至2022年11月30日 六、年度预算安排 学校发展专项是根据学校建筑面积安排的专项经费。可用于学校校舍维护及特色发展方面。 七、绩效目标 包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格 财政项目支出绩效目标填报表 （2022年度） 项目名称 学校发展专项 项目类别 一次性项目 主管部门 上海市普陀区教育局 实施单位 上海市普陀区真光幼儿园 计划开始日期 2022/1/1 计划完成日期 2022/12/31 项目资金总额 22 22 其中：当年财政拨款 项目资金 （万元） 其中：财政资金 22 上年结转资金 其他资金 项目绩效目标 22 年度资金申请总额 其他资金 项目总目标 （2022 年- 2022年） 深入推进素质教育，改善教育环境 年度总目标 深入推进素质教育，改善教育环境 一级指标 二级指标 三级指标 2022年目标值 产出目标 数量指标(必填) 项目计划完成率 =100.00% 配套资金到位率 =100% 区级资金到位率 =100% 资金到位及时性 及时 财务管理 财务职能分离性 分离 实施管理 投入结构合理性 合理 资产管理 职能分工明确性 明确 满意度 学校满意度 ≥90.00% 绩效目标的合理性 合理 战略目标适应性 适应 项目立项的规范性 规范 立项依据的充分性 充分 投入管理 投入与管理 绩效指标 效果目标 影响力目标 其他