会盟镇中心校2017年度部门决算公开.pdf

2017 年度 孟津县教育局会盟镇中心校部门决算 目 录 第一部分 单位概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 2017 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算支出情况表 第三部分 教育局 2017 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 单位概况 一、部门概况 （一）部门主要职责 1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，按照教育 局对全县教育事业发展的规划及要求，指导、协调和监督全镇各中小学 及幼儿园认真落实。 2、综合管理全镇的基础教育、成人教育、学前教育等工作；指导、 协调全镇各校有关教育工作，实施教育督导与评估；负责全镇各学校教 育教学行政管理。 3、加强全镇基础教育工作的统筹管理，推进义务教育均衡发展， 促进教育公平。 4、全面实施素质教育，深入推进基础教育改革，切实减轻中小学 生的课业负担，加强中小学德育，指导义务教育发展水平、质量的监测 工作。 5、负责全镇各学校的教育经费、基础设施建设的管理指导和财务 监督与审查，以及国有资产的监督管理。 6、管理和指导全镇教师工作，组织实施教师资格制度；按照县有 关部门的要求，管理全镇中小学教师专业技术职务评聘和考核推荐工 作；负责全镇各学校机构编制、干部人事、工资福利工作；规划、指导 全镇师资队伍的建设工作，制定全镇中小学教师师德建设、培养培训、 继续教育计划并组织实施。按照干部管理权限和程序，考核任免各学校 领导干部。 7、指导全镇学校的德育、体育、艺术、卫生教育工作和国防教育 工作。 8、统筹管理全镇教育系统的教学事务工作。 9、督促部署全镇各校搞好安全教育、安全管理，确保无安全事故 发生。 10、承办上级相关业务部门交办的其他事项。 （二）部门机构设置 孟津县教育局会盟镇中心校管理会盟镇 2 所初中，10 所小学，1 所 公办幼儿园。分别为：孟津县会盟镇第一初级中学、孟津县会盟镇第二 初级中学，孟津县会盟镇小寨小学、孟津县会盟镇东良小学、孟津县会 盟镇台荫小学、孟津县会盟镇双槐小学、孟津县会盟镇下古小学、孟津 县会盟镇老城小学、孟津县会盟镇中心小学、孟津县会盟镇马庄小学、 孟津县会盟镇雷河小学、孟津县会盟镇油坊小学、孟津县会盟镇中心幼 儿园。 （三）人员构成情况 会盟镇各中小学共有事业编制 259 人，现在实有在编教师 243 人， 特岗 22 人，三支一扶 1 人，离休教师 8 人，退休教师 265 人，7 名民师 退养。中小学学生 3582 人。 第二部分 2017 年度部门决算表 国有资本经营预算支出情况表 公开 09 表 单位：万元 部门：孟津县教育局会盟镇中心校 科目编码 预算科目 国有资本经营支出 208 20804 2080451 223 22301 社会保障和就业支出 补充全国社会保障基金 国有资本经营预算补充社保基金支出 国有资本经营预算支出 解决历史遗留问题及改革成本支出 预算数 调整预算数 决算数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2230101 厂办大集体改革支出 0 0 0 2230102 "三供一业"移交补助支出 0 0 0 2230103 国有企业办职教幼教补助支出 0 0 0 2230104 国有企业办公共服务机构移交补助支出 0 0 0 2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出 0 0 0 2230106 国有企业棚户区改造支出 0 0 0 2230107 国有企业改革成本支出 0 0 0 2230108 离休干部医药费补助支出 0 0 0 2230199 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 0 0 0 0 0 0 22302 国有企业资本金注入 2230201 国有经济结构调整支出 0 0 0 2230202 公益性设施投资支出 0 0 0 2230203 前瞻性战略性产业发展支出 0 0 0 2230204 生态环境保护支出 0 0 0 2230205 支持科技进步支出 0 0 0 2230206 保障国家经济安全支出 0 0 0 2230207 对外投资合作支出 0 0 0 2230299 其他国有企业资本金注入 0 0 0 0 0 0 22303 国有企业政策性补贴(款) 2230301 国有企业政策性补贴(项) 0 0 0 22304 金融国有资本经营预算支出 0 0 0 2230401 资本性支出 0 0 0 2230402 改革性支出 0 0 0 2230499 其他金融国有资本经营预算支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22399 2239901 其他国有资本经营预算支出(款) 其他国有资本经营预算支出(项) 第三部分 部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 孟津县教育局会盟镇中心校的预决算包括本级及所属单位。 本年收支总计4069.71万元，与2016年相比增加816.24万元，增长 25.08%。主要原因是工资结构改变、人员工资上涨等。 二、收入决算情况说明 本年收入总计3802.16万元，其中：财政拨款收入3802.16万元，占 100%。 三、支出决算情况说明 本年支出总计3568.67万元。其中基本支出为3568.67万元，占100%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017年度财政拨款收入支出总计4069.71万元。与2016年相比增加 816.24万元，增长25.8%。主要原因是工资结构改变、人员工资上涨等。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2017年度财政拨款支出3568.67万元，占本年支出合计的100%。与 2016年相比，财政拨款支出增加582.74万元，增长19.52%。主要是人员 工资结构改变等方面的支出。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2017年度财政拨款支出3568.67万元，主要用于以下方面：教育支 出3349.22万元，占93.85%;社会保障和就业支出47.89万元，占1.34%； 住房保障支出171.56万元，占4.81%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 1、教育支出3349.22万元。其中：普通教育支出3342.34万元；教 育附加安排的支出6.88万元。 2、社会保障和就业支出47.89万元。为机关事业单位基本养老保险 缴费支出47.89万元。 3、住房保障支出171.56万元。为公积金支出171.56万元。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017年度财政拨款基本支出3568.67万元，其中：人员经费3286.73 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位 基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利 支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、助学金、其 他对个人和家庭的补助支出。公用经费281.94万元，主要包括办公费、 印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁 费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服 务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。 七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明 我单位为基层单位，2017年度没有公车，没有人员因公出国，没 有公务接待。故2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为0 元。 八、关于2017年度预算绩效情况说明 我单位2017年度无项目支出。 九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2017年度政府性基金财政拨款收入为0元， 2016年年末结转和结余 0元。2017年支出决算为0元，年末结余0元。 十、其他重要事项情况的说明 （一）公用经费支出及年末结转和结余情况 2017年度，公用经费支出281.94万元，比2016年减少92.77万元。 主要是由于学校工作按学年进行，财政决算按行政年进行，学校学年工 作要延续至2018年2月初，2017年度结束时各学校的学年工作尚未结束， 有该支出的公用经费支出滞后导致费用减少。再加上四季度社保金尚未 支出，故截止2017年12月底，我单位结转结余501.04万元，较2016年度 增加233.49万元。 （二）政府采购支出情况 2017年度财政局修订了政府采购限额，我单位2017年度日常办公开 支及办公设备的购置，达不到政府采购限额，故2017年度没有政府采购 支出。 （三）国有资产的占用情况 截至2017年12月31日，本部门及所属学校共有固定资产4320.71万 元，业务车辆0辆，单位价值200万元以上的大型设备0台。 第四部分 名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的公共财政预算 资金。 2、政府性基金预算拨款收入：指县级财政当年拨付的政府性基金 预算资金。 3、教育支出：反映教育部门用于人员费用和公用经费的支出。 4、社会保障和就业支出：反映行政事业单位按人事部和财政部规 定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的养老保险。 5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及 规定比例为职工缴纳的住房公积金。 6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。 7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发 展目标所发生的支出。 8、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 9、年末结转和结余：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化 无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 10、“三公”经费：指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂 费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 11、公用经费：指为为保障学校运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、取暖费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费等以及其他费用。