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2012 年第一季度报告 （按企业会计准则编制） 601088 2012 年 4 月 601088 中国神华能源股份有限公司 2012 年第一季度报告 目 录 1、重要提示………………………………………………………………3 2、报告期公司经营回顾…………………………………………………4 3、公司基本情况…………………………………………………………5 4、重要事项………………………………………………………………7 5、附录……………………………………………………………………13 2 601088 中国神华能源股份有限公司 2012 年第一季度报告 1、重要提示 1.1 中国神华能源股份有限公司（“本公司”）董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 1.2 本报告已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，会议应出 席董事 9 人，亲自出席董事 8 人，张喜武董事长委托张玉卓副董事长代 为出席及表决，刘本仁董事以电话接入方式参会。 1.3 本报告的财务报表未经审计或审阅。本报告的财务报表根据中华人 民共和国财政部颁布的企业会计准则及有关规定和解释（“企业会计准 则”）编制。根据企业会计准则与国际财务报告准则编制的财务报表的 主要差异详见本报告 3.3 的说明。 1.4 2011 年 4 月本公司通过同一控制下企业合并完成收购神华集团有限 责任公司（“神华集团公司”）及其下属公司所持有的神华财务有限公 司（“神华财务公司”）59.29%股权。收购完成后，本公司直接及间接 持有神华财务公司 99.29%股权，并自 2011 年 4 月将其并入本公司合并 财务报表的合并范围。为使 2011 年 1-3 月份的财务数据可比，本公司对 该期间的合并财务报表进行了重述。 1.5 本公司董事长张喜武博士、财务总监张克慧女士及财务部总经理郝 建鑫先生保证本报告中财务报表的真实及完整。 1.6 除另有所指，本报告内的货币单位均为人民币。 3 601088 中国神华能源股份有限公司 2012 年第一季度报告 2、报告期公司经营回顾 报告期内，围绕董事会确定的 2012 年度经营目标，公司努力克服市 场、天气等客观因素的不利影响，充分发挥一体化运营优势，积极做好 生产组织、运输统筹、市场营销等工作。 煤炭产量实现进一步增长，煤矿建设和扩能工程有序推进；发电板 块加强内部运营管理，加快发展发电业务；路港航板块加大协调组织力 度，保障运输效率，铁路和港口扩能工程稳步推进；通过拓展煤源及市 场，提高现货煤比例，加大物流协调力度，煤炭销售量实现较快增长。 公司业务运营保持稳健的发展态势。 报告期内，公司商品煤产量达到 79.1 百万吨，同比增长 12.4%，完 成年度经营目标的 27.3%；煤炭销售量达到 108.3 百万吨，同比增长 16.0%，完成年度经营目标的 26.4%；总售电量为 43.85 十亿千瓦时，同 比增长 19.6%，完成年度经营目标的 22.0%。 按企业会计准则， 公司实现营业收入 59,526 百万元，同比增长 25.3%； 归属于本公司股东的净利润 11,183 百万元，同比增长 6.3%；基本每股收 益 0.562 元，同比增长 6.3%。 公司将紧紧围绕“建设具有国际竞争力的世界一流煤炭综合能源企 业”的战略目标，全力落实年度经营目标，积极应对市场变化，稳步开 展生产经营和业务发展工作，为公司股东创造更多的价值。 4 601088 中国神华能源股份有限公司 2012 年第一季度报告 3、公司基本情况 3.1 主要会计数据及指标 2012年3月31日 2011年12月31日 总资产（百万元） 归属于本公司股东权益（百万元） 归属于本公司股东的每股净资产（元/股） 414,219 235,270 11.83 2012 年 1-3 月 经营活动产生的现金流量净额（百万元） 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） 归属于本公司股东的净利润（百万元） 基本每股收益（元/股） 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元/股） 稀释每股收益（元/股） 17,045 397,548 223,152 11.22 2011 年 1-3 月 （重述） 24,411 增减 % 4.2 5.4 5.4 增减 % (30.2) 0.86 1.23 (30.2) 11,183 0.562 10,524 0.529 6.3 6.3 0.566 0.524 8.0 0.562 0.529 加权平均净资产收益率（%） 4.50 4.59 扣除非经常性损益后加权平均净资产收 益率（%） 4.91 4.54 6.3 下降 0.09 个 百分点 上升 0.37 个 百分点 非经常性损益项目 营业外收入 -补贴收入 -其他 投资收益 -委托贷款收益 持有交易性金融资产公允价值变动损益 营业外支出 以上各项对税务的影响 合计 其中：影响本公司股东净利润的非经常性损益 影响少数股东净利润的非经常性损益 5 单位：百万元 2012 年 1-3 月 24 112 13 (61) (173) 29 (56) (71) 15 601088 3.2 中国神华能源股份有限公司 2012 年第一季度报告 主要运营数据 运营指标 2012 年 1-3 月 2011 年 1-3 月 79.1 108.3 1.4 0.3 44.7 60.3 26.4 7.8 23.5 19.5 47.04 43.85 70.4 93.4 2.6 41.0 48.8 21.4 5.7 17.9 15.6 39.28 36.67 商品煤产量（百万吨） 煤炭销售量（百万吨） 其中：出口量（百万吨） 进口量（百万吨） 自有铁路运输周转量（十亿吨公里） 港口下水煤量（百万吨） 黄骅港煤炭装船量（百万吨） 神华天津煤码头煤炭装船量（百万吨） 航运货运量（百万吨） 航运周转量（十亿吨海里） 总发电量（十亿千瓦时） 总售电量（十亿千瓦时） 同比增减 % 12.4 16.0 (46.2) 不适用 9.0 23.6 23.4 36.8 31.3 25.0 19.8 19.6 3.3 按不同会计准则编制财务报表的主要差异 项目 按企业会计准则 调整： 维简费、生产安全费、其 他类似性质的费用及其他 调整 按国际财务报告准则 归属于本公司股东的净利润 2012 年 2011 年 1-3 月 1-3 月 （重述） 11,183 10,524 单位：百万元 归属于本公司股东的净资产 2012 年 2011 年 3 月 31 日 12 月 31 日 235,270 223,152 559 564 2,366 2,670 11,742 11,088 237,636 225,822 境内外会计准则差异说明：按中国政府相关机构的有关规定，煤炭 企业应根据煤炭产量计提维简费、生产安全费及其他类似性质的费用， 计入当期费用并在所有者权益中的专项储备中单独反映。按规定范围使 用专项储备形成固定资产时，应在计入相关资产成本的同时全额结转累 计折旧。而按国际财务报告准则，这些费用应于发生时确认，相关资本 性支出于发生时确认为物业、厂房及设备，按相应的折旧方法计提折旧。 上述差异带来的递延税项的影响也反映在其中。 6 601088 中国神华能源股份有限公司 2012 年第一季度报告 3.4 报告期末股东总人数及前十名无限售股东持股情况表 （1）本报告期末，本公司的股东总数为 319,175 户。其中，A 股股东（含 神华集团公司）总数为 316,585 户，H 股记名股东总数为 2,590 户。 （2）前十名无限售条件股东持股情况 单位：股 股东名称 神华集团有限责任公司 HKSCC NOMINEES LIMITED 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－ FH002 沪 中国工商银行－上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 交通银行－易方达 50 指数证券投资基金 中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金 中国建设银行－银华－道琼斯 88 精选证券投资基金 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金 中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金 持有无限售 条件股份数量 14,521,846,560 3,390,691,286 人民币普通股 境外上市外资股 72,405,189 人民币普通股 32,312,332 25,481,293 24,137,656 23,661,864 18,303,706 17,989,575 15,599,900 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 股份种类 注：HKSCC Nominees Limited（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的 H 股为代表多个客 户所持有。 4、重要事项 4.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 2012 年 1-3 月，按企业会计准则，本公司及其子公司（“本集团”） 营业收入为 59,526 百万元（2011 年同期：47,509 百万元（重述）），同 比增长 25.3%。由于外购煤增幅较快、自产煤产量及单位生产成本增加、 发电量增加等影响，本集团营业成本达到 37,564 百万元（2011 年同期： 27,145 百万元（重述）），同比增长 38.4%；部分分（子）公司修理费 上升等导致管理费用达到 3,195 百万元（2011 年同期：2,543 百万元（重 述）），同比增长 25.6%。本集团净利润为 13,206 百万元（2011 年同期： 12,232 百万元（重述）），同比增长 8.0%，归属于本公司股东的净利润 为 11,183 百万元（2011 年同期：10,524 百万元（重述）），同比增长 6.3%。 7 601088 中国神华能源股份有限公司 2012 年第一季度报告 报告期合并财务报表主要会计报表项目的变动情况及说明如下： 合并利润表 营业收入 59,526 2011 年 1-3 月 （重述） 47,509 营业成本 37,564 27,145 销售费用 192 309 管理费用 3,195 2,543 资产减值损失 103 17 营业外收入 139 65 营业外支出 173 81 合并资产负债表 2012 年 1-3 月 应收账款 2012 年 3 月 31 日 16,523 2011 年 12 月 31 日 12,392 应付票据 671 64 应付利息 432 255 合并现金流量表 单位：百万元 主要变动原因 变动 % 25.3 煤炭销售量及售电量增加 外购煤量增长、自产煤产量及 38.4 单位生产成本增加、发电量增 长等导致相关成本增加 本集团销售机构重组，销售机 (37.9) 构费用减少 部分分（子）公司修理费及管 25.6 理人员人工成本增加 计提的减值准备增加，主要是 505.9 神华财务公司计提贷款损失增 加 部分分（子）公司处置固定资 113.8 产利得增加 对外捐赠支出及其他营业外支 113.6 出增加 单位：百万元 主要变动原因 变动 % 33.3 应收售煤款和售电款增加 主要是报告期内收购的巴蜀 948.4 电力公司开具的银行承兑汇 票 主要是报告期内收购的巴蜀 69.4 电力公司的应付长期借款利 息 2012 年 1-3 月 2011 年 1-3 月 （重述） 变动 % 收到其他与经营活 动有关的现金 926 5,936 (84.4) 购买商品和接受劳 务支付的现金 31,098 21,478 8 单位：百万元 主要变动原因 神华财务公司吸收存款净 增加额同比减少 外购煤量及自产煤量增加、 44.8 发电量增长导致相关成本 支出增加 601088 中国神华能源股份有限公司 2012 年第一季度报告 支付其他与经营活 动有关的现金 3,454 924 273.8 经营活动产生的现 金流量净额 17,045 24,411 (30.2) 19 53 (64.2) 55 2 2,650.0 取得投资收益收到 的现金 处置固定资产收回 的现金净额 存放于金融机构的 限制用途资金净额 取得借款收到的现 金 307 1,857 (83.5) 312 1,436 (78.3) 神华财务公司发放贷款净 增加额同比增加 神华财务公司吸收存款净 增加额同比减少，发放贷款 净增加额同比增加 委托贷款减少导致取得的 委托贷款收益同比减少 部分分（子）公司处置固定 资产收益增加 神华财务公司存放于央行 的法定存款准备金减少 本报告期借入的借款同比 减少 4.2 煤炭分部主要经营指标分析 （1）煤炭销售量和价格明细表（以下列示的煤炭价格均未计入增值税）： 2012 年1-3 月 销售量 占总销售 价格 量比例 百万吨 国内销售 106.9 长约合同销售 42.6 坑口 2.6 直达（沿铁路线） 20.6 下水 19.4 现货销售 64.3 坑口 11.4 直达（沿铁路线） 13.3 下水 39.6 出口销售 1.4 总销售量 108.3 /加权平均价格 2011 年1-3 月 销售量 占总销售 价格 量比例 % 98.7 39.3 2.4 19.0 17.9 59.4 10.5 12.3 36.6 1.3 元／吨 437.0 343.8 158.1 240.4 478.8 498.6 197.6 444.9 603.5 768.5 百万吨 90.8 46.8 7.8 16.8 22.2 44.0 10.3 9.7 24.0 2.6 100.0 441.2 93.4 变动 销售量 价格 增减 增减 元／吨 % % % 97.2 410.8 17.7 6.4 50.1 344.1 (9.0) (0.1) 8.3 143.2 (66.7) 10.4 18.0 297.7 22.6 (19.2) 23.8 449.5 (12.6) 6.5 47.1 481.8 46.1 3.5 11.0 172.6 10.7 14.5 10.4 499.1 37.1 (10.9) 25.7 607.6 65.0 (0.7) 2.8 636.6 (46.2) 20.7 100.0 417.1 16.0 5.8 特别提示：以上表格列示的煤炭销售加权平均价格受到销售方式、产品品质以及 不同销售类型销售量的影响。以上表格列示的合同销售价格是实现的加权平均价格， 不应被视为公司签订长约合同的标价。 （2）煤炭分部自产煤单位生产成本明细表： 9 601088 自产煤单位生产成本 原材料、燃料及动力 人工成本 折旧及摊销 其他 中国神华能源股份有限公司 2012 年第一季度报告 2012 年 1-3 月 元/吨 121.5 23.7 15.8 20.4 61.6 2011 年 1-3 月 元/吨 115.2 20.3 16.0 19.0 59.9 增减 % 5.5 16.7 (1.3) 7.4 2.8 2012 年 1-3 月，自产煤单位生产成本为 121.5 元/吨（2011 年同期： 115.2 元/吨），增长 5.5%。主要原因是：（1）材料价格上涨及部分矿井 矿务工程由外包改为自营（相关成本核算由“其他”计入“原材料、燃 料及动力”），导致原材料、燃料及动力成本增长 16.7%；（2）折旧及 摊销总额的增幅高于自产煤销量增幅，导致单位折旧及摊销成本增长 7.4%。 自产煤单位生产成本中“其他”项由以下三部分组成：（1）与生产 直接相关的支出，包括维简安全费、洗选加工费、矿务工程费等，占 57%； （2）生产辅助费用，占 8%；（3）征地及塌陷补偿、环保支出、地方性 收费等，占 35%。其他成本同比增长 2.8%主要是由于第（3）类成本增 加所致。 2012 年 1-3 月，本集团安全生产费用暂按原提取标准执行。 本集团根据《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的 通知》（财企[2012]16 号）的相关规定，正在办理安全生产费用少提或 缓提的申请报备手续。如该申请未获批准，可能会增加公司相关成本， 请投资者注意投资风险。 4.3 行业环境 2012 年以来，国民经济增速缓中趋稳。一季度国内生产总值（GDP） 同比增长 8.1%，涨幅比 2011 全年回落 1.1 个百分点；居民消费价格同比 上涨 3.8%，涨幅比 2011 全年回落 1.6 个百分点。通胀压力降低以及经济 的平稳增长有助于煤炭等能源行业的健康发展。 10 601088 中国神华能源股份有限公司 2012 年第一季度报告 一季度国内动力煤需求和供应实现稳定增长，全国原煤产量为 8.38 亿吨，同比增长 5.8%；铁路累计发运煤炭 5.94 亿吨，同比增长 6.1%； 一季度净进口煤炭 6,173 万吨，同比上升 63%。受经济增速回落及煤炭 限价政策影响，一、二月份动力煤现货价格继续回落，三月份受大秦线 即将开始检修、下游电厂主动补库存等因素影响，动力煤价格止跌回升。 环渤海动力煤综合平均价格（低位发热量 5,500 大卡）年初为 797 元/吨， 一季度最低为 772 元/吨，一季度末为 777 元/吨。 预计 2012 年煤炭价格总体呈前低后高态势。二季度由于动力煤消费 淡季、电厂库存保持高位等因素影响，预计供需将维持宽松平衡局面； 预计下半年供需形势将由上半年的较为宽松逐步转向基本平衡。由于季 节和运输的原因，可能出现不同地区、部分时段供应偏紧或富余的状况。 在煤炭限价政策不变的情况下，预计国内动力煤现货平均价格将低于去 年水平。 注：行业环境内容仅供参考，不构成任何投资建议。行业环境的资料来源于第三方， 本公司力求数据准确可靠，但并不对其中全部或部分内容的准确性、完整性或有效性 承担任何责任或提供任何形式的保证，如有错漏，本公司恕不负责。 4.4 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √不适用 4.5 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 在报告期内或持续到报告期内，控股股东神华集团公司所作承诺及 履行情况如下： 承诺事项 履行情况 神华集团公司与本公司的《避免同业竞争协议》 遵守承诺，未发生违反该承诺的情况 注：承诺事项具体内容请参见本公司 2011 年度报告重要事项章节。 11 601088 中国神华能源股份有限公司 2012 年第一季度报告 4.6 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同 期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √不适用 4.7 证券投资情况 □ 适用 √不适用 4.8 本公司没有向股东宣派或派付季度股息（包括现金分红）的计划。 中国神华能源股份有限公司 张喜武 董事长 2012 年 4 月 27 日 12 601088 中国神华能源股份有限公司 2012 年第一季度报告 附录 按企业会计准则编制 合并利润表 2012 年 1-3 月 单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计 2011 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 （重述） 47,509 营业收入 59,526 27,145 减：营业成本 37,564 1,072 营业税金及附加 1,264 309 销售费用 192 2,543 管理费用 3,195 439 财务费用 357 17 资产减值损失 103 (63) 加：公允价值变动损失 (61) 71 投资收益 51 29 （其中：对联营企业的投资收益） 32 15,992 营业利润 16,841 65 加：营业外收入 139 81 减：营业外支出 173 （其中：非流动资产处置损失） 6 15,976 利润总额 16,807 3,744 减：所得税费用 3,601 12,232 净利润 13,206 10,524 归属于本公司股东的净利润 11,183 1,708 少数股东损益 2,023 每股收益： 0.529 基本每股收益（人民币元） 0.562 0.529 稀释每股收益（人民币元） 0.562 47 其他综合收益 66 综合收益总额 12,279 13,272 10,571 归属于本公司股东的综合收益总额 11,255 1,708 归属于少数股东的综合收益总额 2,017 公司法定代表人：张喜武 财务总监：张克慧 财务部总经理：郝建鑫 13 601088 中国神华能源股份有限公司 2012 年第一季度报告 按企业会计准则编制 母公司利润表 2012 年 1-3 月 单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计 2012 年 1-3 月 营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务净收益 加：公允价值变动损失 投资收益 （其中：对联营企业的投资（损失） /收益） 营业利润 加：营业外收入 减：营业外支出 （其中：非流动资产处置损失） 利润总额 减：所得税费用 净利润 其他综合收益 综合收益总额 公司法定代表人：张喜武 财务总监：张克慧 14 2011 年 1-3 月 12,409 8,575 389 1,239 (112) (63) 2,826 42,822 36,534 595 116 1,053 (99) (56) 1,206 (8) 12 5,773 5,081 11 48 54 127 5,730 5,002 1,032 643 4,698 4,359 4,698 4,359 财务部总经理：郝建鑫 601088 中国神华能源股份有限公司 2012 年第一季度报告 按企业会计准则编制 合并资产负债表 2012 年 3 月 31 日 单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计 2012 年 3 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 流动资产 货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 其他应收款 存货 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产 长期股权投资 固定资产 在建工程 工程物资 无形资产 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 公司法定代表人：张喜武 73,506 799 776 16,523 2,377 3,466 14,967 8,147 120,561 4,299 197,936 36,726 560 31,829 2,881 2,646 16,781 293,658 414,219 财务总监：张克慧 15 69,060 933 973 12,392 2,256 2,971 12,628 6,724 107,937 3,833 198,360 33,629 540 31,365 2,936 2,319 16,629 289,611 397,548 财务部总经理：郝建鑫 601088 中国神华能源股份有限公司 2012 年第一季度报告 按企业会计准则编制 合并资产负债表（续） 2012 年 3 月 31 日 单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计 2012 年 3 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 流动负债 5,011 短期借款 4,413 64 应付票据 671 23,604 应付账款 23,290 4,859 预收款项 4,743 3,695 应付职工薪酬 4,496 12,546 应交税费 12,930 255 应付利息 432 2,405 应付股利 2,374 23,461 其他应付款 24,600 11,649 一年内到期的非流动负债 9,735 流动负债合计 87,684 87,549 非流动负债 44,013 长期借款 44,831 2,346 长期应付款 2,254 1,724 预计负债 1,768 437 递延所得税负债 629 非流动负债合计 49,482 48,520 负债合计 137,166 136,069 股东权益 19,890 股本 19,890 82,598 资本公积 82,598 4,580 专项储备 5,489 11,433 盈余公积 11,433 104,025 未分配利润 115,162 626 外币报表折算差额 698 223,152 归属于本公司股东权益合计 235,270 38,327 少数股东权益 41,783 261,479 股东权益合计 277,053 397,548 负债和股东权益总计 414,219 公司法定代表人：张喜武 财务总监：张克慧 财务部总经理：郝建鑫 16 601088 中国神华能源股份有限公司 2012 年第一季度报告 按企业会计准则编制 母公司资产负债表 2012 年 3 月 31 日 单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计 2012 年 3 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 流动资产 货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收股利 其他应收款 存货 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产 长期股权投资 固定资产 在建工程 工程物资 无形资产 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 公司法定代表人：张喜武 54,217 403 136 42,328 1,002 6,729 14,065 3,114 33,106 155,100 69,039 41,441 6,478 121 14,056 1,805 1,009 12,336 146,285 301,385 财务总监：张克慧 17 49,646 467 299 33,379 1,005 6,729 12,688 3,115 32,553 139,881 65,889 44,593 5,926 134 14,511 1,923 864 13,898 147,738 287,619 财务部总经理：郝建鑫 601088 中国神华能源股份有限公司 2012 年第一季度报告 按企业会计准则编制 母公司资产负债表（续） 2012 年 3 月 31 日 单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计 2012 年 3 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 流动负债 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 其他应付款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债 长期借款 长期应付款 预计负债 非流动负债合计 负债合计 股东权益 股本 资本公积 专项储备 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 负债和股东权益总计 公司法定代表人：张喜武 7,462 60 2,392 4,195 156 6,166 969 95,814 117,214 9,502 74 2,208 5,162 123 6,183 2,328 82,031 107,611 6,687 1,630 962 9,279 126,493 7,587 1,678 940 10,205 117,816 19,890 83,160 4,196 11,433 56,213 174,892 301,385 财务总监：张克慧 19,890 83,160 3,466 11,433 51,854 169,803 287,619 财务部总经理：郝建鑫 18 601088 中国神华能源股份有限公司 2012 年第一季度报告 按企业会计准则编制 合并现金流量表 2012 年 1-3 月 单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计 2011 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 （重述） 经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 64,824 1 926 65,751 52,445 2 5,936 58,383 (31,098) (2,610) (11,544) (3,454) (48,706) (21,478) (2,420) (9,150) (924) (33,972) 经营活动产生的现金流量净额 17,045 24,411 投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产收回的现金净额 收到已到期于金融机构的定期存款 取得子公司收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 73 19 55 123 444 363 1,077 53 2 408 270 733 (7,835) (6,818) 投资活动现金流出小计 (311) (307) (8,453) (7,666) (30) (1,857) (16,371) 投资活动产生的现金流量净额 (7,376) (15,638) 364 312 - 325 1,436 40 购买商品和接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付 的现金 收购股权及资产支付的对价 存放于金融机构的定期存款 存放于金融机构的限制用途资金净额 筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 19 601088 中国神华能源股份有限公司 2012 年第一季度报告 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 (其中:子公司支付给少数股东的股利) 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 汇率变动对现金及现金等价物的影响 现金及现金等价物净增加/（减少）额 加：期初现金及现金等价物余额 期末现金及现金等价物余额 公司法定代表人：张喜武 财务总监：张克慧 20 676 1,801 (4,368) (2,028) (1,314) (6,396) (10,196) (1,622) (652) (11,818) (5,720) (10,017) 2 3 (1,241) 3,951 77,212 61,437 75,971 65,388 财务部总经理：郝建鑫 601088 中国神华能源股份有限公司 2012 年第一季度报告 按企业会计准则编制 母公司现金流量表 2012 年 1-3 月 单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计 2012 年 1-3 月 2011 年 1-3 月 经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 4,201 966 5,167 47,677 2 824 48,503 (5,835) (1,133) (3,359) (291) (10,618) (44,438) (1,100) (4,590) (256) (50,384) 经营活动产生的现金流量净额 (5,451) (1,881) 投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产收回的现金净额 收到已到期于金融机构的定期存款 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 8,280 3,045 38 50 197 11,610 11,434 1,809 45 253 13,541 (1,344) (2,548) (12,437) (13,781) (12,651) (7,666) (323) (23,188) 投资活动产生的现金流量净额 (2,171) (9,647) 筹资活动产生的现金流量 取得借款收到的现金 筹资活动现金流入小计 113,107 113,107 35,314 35,314 (100,679) (186) (100,865) (31,103) (175) (31,278) 购买商品和接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 购建固定资产、无形资产及其他长期资 产支付的现金 投资支付的现金 收购股权及资产支付的对价 存放于金融机构的限制用途资金净额 投资活动现金流出小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 筹资活动现金流出小计 21 601088 中国神华能源股份有限公司 2012 年第一季度报告 筹资活动产生的现金流量净额 12,242 现金及现金等价物净增加/（减少）额 加：期初现金及现金等价物余额 期末现金及现金等价物余额 公司法定代表人：张喜武 财务总监：张克慧 22 4,036 (7,492) 4,620 68,368 49,172 60,876 53,792 财务部总经理：郝建鑫 601088 中国神华能源股份有限公司 2012 年第一季度报告 按国际财务报告准则编制 合并综合收益表 2012 年 1-3 月 单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计 2011 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 （重述） 经营收入 煤炭收入 电力收入 其他收入 经营收入合计 经营成本合计 销售、一般及管理费用 其他经营费用，净额 经营费用合计 经营收益 财务收入 财务费用 财务成本净额 投资收益 应占联营公司利润减亏损 未计所得税的利润 所得税 本期利润 其他综合收益 换算境外子公司财务报表的汇兑差额 本期综合收益合计 以下人士应占利润： 本公司股东 非控股股东 本期利润 以下人士应占综合收益合计 本公司股东 非控股股东 本期综合收益合计 每股盈利（人民币元） -基本 -摊薄 公司法定代表人：张喜武 财务总监：张克慧 23 40,953 16,437 2,136 59,526 (38,506) (2,985) (34) (41,525) 18,001 32,773 12,616 2,120 47,509 (27,823) (2,427) (16) (30,266) 17,243 682 (1,083) (401) 1 36 241 (701) (460) 29 17,637 (3,746) 13,891 16,812 (3,950) 12,862 66 13,957 47 12,909 11,742 2,149 13,891 11,088 1,774 12,862 11,814 2,143 13,957 11,135 1,774 12,909 0.557 0.590 0.557 0.590 财务部总经理：郝建鑫 601088 中国神华能源股份有限公司 2012 年第一季度报告 按国际财务报告准则编制 合并财务状况表 2012 年 3 月 31 日 单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计 2013 年 3 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 219,423 37,286 3,497 3,438 927 18,864 12,470 1,064 296,969 219,904 34,169 3,596 3,065 835 18,746 11,892 933 293,140 14,967 17,299 14,789 4,422 3,696 65,388 120,561 12,628 13,365 12,884 4,115 3,508 61,437 107,937 13,877 23,961 41,673 271 7,902 87,684 32,877 16,389 23,668 39,296 271 7,925 87,549 20,388 329,846 313,528 44,831 2,254 1,768 1,442 50,295 279,551 44,013 2,346 1,724 1,131 49,214 264,314 19,890 217,746 19,890 205,932 非流动资产 物业、厂房及设备，净额 在建工程 无形资产 于联营公司的权益 其他长期股权投资 其他非流动资产 预付土地租赁费 递延税项资产 非流动资产合计 流动资产 存货 应收账款及应收票据，净额 预付款及其他流动资产 受限制的银行存款 原到期日为三个月以上的定期存款 现金及现金等价物 流动资产合计 流动负债 短期贷款及一年内到期的长期贷款 应付账款及应付票据 预提费用及其他应付款 一年内到期的长期应付款 应付所得税 流动负债合计 流动资产净额 总资产减流动负债 非流动负债 长期贷款，扣除一年内到期的部分 长期应付款，扣除一年内到期的部分 预提复垦费用 递延税项负债 非流动负债合计 净资产 权益 股本 储备 24 601088 本公司股东应占权益 非控股股东权益 权益合计 公司法定代表人：张喜武 中国神华能源股份有限公司 2012 年第一季度报告 237,636 41,915 279,551 财务总监：张克慧 25 225,822 38,492 264,314 财务部总经理：郝建鑫 601088 中国神华能源股份有限公司 2012 年第一季度报告 按国际财务报告准则编制 合并现金流量表 2012 年 1-3 月 单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计 2011 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 （重述） 经营活动 经营所得的现金 已收利息 已付利息 已付所得税 经营活动所得的现金净额 22,108 382 (714) (5,063) 16,713 28,525 291 (970) (4,042) 23,804 (7,547) (288) 444 73 55 (307) (311) 123 (7,758) (6,637) (181) (7,666) 2 (1,857) (30) 408 (15,961) 投资活动 资本开支 预付土地租赁费 收购被收购企业和业务的价款 收购子公司 收回其他投资 出售物业、厂房及设备所得款项 受限制的银行存款净增加额 原到期日在三个月以上的定期存款增加额 原到期日在三个月以上的定期存款到期额 投资活动所用的现金净额 融资活动 来自贷款的款项 偿还贷款 非控股股东的投入 分派予非控股股东的股息 融资活动所用的现金净额 现金及现金等价物增加/（减少）净额 期初的现金及现金等价物 汇率变动的影响 期末的现金及现金等价物 公司法定代表人：张喜武 财务总监：张克慧 26 1,436 312 (10,196) (4,368) 325 364 (652) (1,314) (9,087) (5,006) (1,244) 3,949 77,212 61,437 3 2 75,971 65,388 财务部总经理：郝建鑫