廊坊市广阳区敬老院2016年部门决算公开报表.xls

收入支出决算总表 2016年度 部门：廊坊市广阳区敬老院 收入 项目 栏次 行次 决算数 1 一、财政拨款收入 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 本年收入合计 24 用事业基金弥补收支差额 25 年初结转和结余 26 27 总计 28 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 322.23 322.23 37.95 360.19 — 1 — 决算总表 公开01表 单位：万元 支出 项目 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 总计 行次 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 决算数 2 291.71 8.82 300.53 59.66 360.19 部门：廊坊市广阳区敬老院 科目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 208 20802 2080201 2010699 20805 2080501 20821 2082102 210 21005 2100501 合计 社会保障和就业支出 民政管理事务 行政运行 其他民政管理事务支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 特困人员供养 农村五保供养支出 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 行政单位医疗 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本年收入合计 财政拨款收入 1 2 322.23 313.42 225.59 184.15 41.44 23.80 23.80 62.26 62.26 8.82 8.82 8.82 322.23 313.42 225.59 184.15 41.44 23.80 23.80 62.26 62.26 8.82 8.82 8.82 收入决算表 公开02表 单位：万元 2016年度 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 — 2.%d — 支出决算表 部门：廊坊市广阳区敬老院 2016年度 科目 功能分类 科目编码 基本支出 1 2 科目名称 栏次 208 20802 2080201 2010699 20805 2080501 20821 2082102 210 21005 2100501 本年支出合计 合计 社会保障和就业支出 民政管理事务 行政运行 其他民政管理事务支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 特困人员供养 农村五保供养支出 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 行政单位医疗 300.53 291.71 205.65 156.22 49.43 23.80 23.80 64.03 64.03 8.82 8.82 8.82 300.53 291.71 205.65 156.22 49.43 23.80 23.80 64.03 64.03 8.82 8.82 8.82 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 — 3.%d — 公开03表 单位：万元 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 3 4 5 6 部门：廊坊市广阳区敬老院 收 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 入 行次 金额 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 322.23 22 23 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 24 322.23 25 37.95 26 37.95 27 28 总计 29 360.19 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 财政拨款收入支出决算总表 2016年度 支 项目 行次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 总计 基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 — 4 — 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 出 合计 一般公共预算财政拨款 2 3 291.71 8.82 291.71 8.82 300.53 59.66 300.53 59.66 360.19 360.19 公开04表 单位：万元 政府性基金预算财政拨 款 4 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门：廊坊市广阳区敬老院 2016年度 科目 功能分类科目编 码 本年支出合计 基本支出 1 2 科目名称 栏次 208 20802 2080201 2010699 20805 2080501 20821 2082102 210 21005 2100501 合计 社会保障和就业支出 民政管理事务 行政运行 其他民政管理事务支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 特困人员供养 农村五保供养支出 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 行政单位医疗 300.53 291.71 205.65 156.22 49.43 23.80 23.80 64.03 64.03 8.82 8.82 8.82 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 — 5.%d — 300.53 291.71 205.65 156.22 49.43 23.80 23.80 64.03 64.03 8.82 8.82 8.82 公开05表 单位：万元 项目支出 3 部门：廊坊市广阳区敬老院 人员经费 科目编 科目名称 码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30104 其他社会保障缴费 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费 30308 助学金 30309 奖励金 30310 生产补贴 30311 住房公积金 30312 提租补贴 30313 购房补贴 30314 采暖补贴 30315 物业服务补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 科目编 码 260.60 302 104.67 30201 8.44 30202 30203 29.44 30204 30205 76.72 30206 23.80 30207 30208 17.52 30209 9.87 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 0.11 30225 30226 30227 30228 30229 9.76 30231 30239 30240 30299 人员经费合计 270.47 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 金额 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 2016年度 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 金额 公用经费 科目编 码 28.32 310 0.29 31001 31002 31003 31005 31006 8.68 31007 31008 10.00 31009 31010 31011 31012 4.61 31013 31019 31020 31099 304 30401 30402 1.40 30403 30499 307 30701 30707 3.34 399 39906 公用经费合计 。 — 6 — 公开06表 单位：万元 公用经费 科目名称 其他资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 债务利息支出 国内债务付息 国外债务付息 其他支出 赠与 金额 1.74 1.74 285.80 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门：廊坊市广阳区财政局（本级） 2016年度 科目 功能分类科目 编码 年初结转和结余 本年收入 1 2 科目名称 栏次 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 — 7.%d — 注：本部门不涉及政府性基金决算 政拨款收入支出决算表 公开07表 单位：万元 本年支出 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 国有资本经营预算财政拨款收入支出决 编制单位：廊坊市广阳区敬老院 2016年度 科目 功能分类科目编码 年初结转和结余 本年收入 1 2 科目名称 栏次 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 — 8 — 注：本部门不涉及国有资本经营决算 政拨款收入支出决算表 公开08表 金额单位：万元 本年支出 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 “三公”经费及相关信息统计 编制单位：廊坊市广阳区敬老院 项 目 栏 次 一、“三公”经费支出 （一）支出合计 1．因公出国（境）费 2．公务用车购置及运行维护费 （1）公务用车购置费 （2）公务用车运行维护费 3．公务接待费 （1）国内接待费 其中：外事接待费 （2）国（境）外接待费 （二）相关统计数 1．因公出国（境）团组数（个） 2．因公出国（境）人次数（人） 3．公务用车购置数（辆） 4．公务用车保有量（辆） 5．国内公务接待批次（个） 其中：外事接待批次（个） 6．国内公务接待人次（人） 其中：外事接待人次（人） 7．国（境）外公务接待批次（个） 8．国（境）外公务接待人次（人） 2016年度 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 预算数 1 统计数 2 — — — 3.34 3.34 3.34 3.34 3.34 3.34 — — — — — 1 — — — — — — — 9 — 及相关信息统计表 公开09表 金额单位：万元 项 目 栏 次 二、国有资产占用情况 （一）车辆数合计（辆） 1．部级领导干部用车 2．一般公务用车 3．一般执法执勤用车 4．特种专业技术用车 5．其他用车 （二）单价50万元以上通用设备（台，套） （三）单价100万元以上专用设备（台，套） 行次 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 统计数 3 — 1 1 政府采购情况表 编制单位：廊坊市广阳区敬老院 项目 总计 栏次 合 2016年度 采购计划金额 采购预算(财政性资金) 一般公共预算 3 合计 2 1 计 货物 工程 服务 1.74 项目 总计 栏次 合 1.74 1.74 实际采购金额 采购预算(财政性资金) 一般公共预算 9 合计 8 7 计 1.74 1.74 1.74 货物 工程 服务 — 10 — 购情况表 公开10表 金额单位：万元 采购计划金额 采购预算(财政性资金) 政府性基金预算 4 其他资金 5 实际采购金额 采购预算(财政性资金) 政府性基金预算 10 其他资金 11 非财政性资金 6 非财政性资金 12