上海市药剂学校2020年度单位决算.pdf

上海市药剂学校 2020 年度决算 目 录 第一部分 上海市药剂学校概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 上海市药剂学校 2020 年度决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、资产负债情况表 第三部分 上海市药剂学校 2020 年度决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 十、预算绩效情况说明 十一、其他重要事项说明 第四部分 名词解释 第一部分 上海市药剂学校概况 一、主要职能 培养中，西药药剂专业人才。 二、机构设置 上海市药剂学校自 2014 年 3 月合并到普陀区人民医院，单 位内部不再设机构科室。 第二部分 上海市药剂学校 2020 年度部门决算表 收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 支出 决算数 一、一般公共预算财政拨款收入 429.35 二、政府性基金预算财政拨款收入 项目 决算数 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 三、国防支出 0.00 四、上级补助收入 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、事业收入 0.00 五、教育支出 六、经营收入 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、其他收入 0.00 八、社会保障和就业支出 81.26 九、卫生健康支出 24.81 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 17.03 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 二十四、抗疫特别国债安排的支出 0.00 本年支出合计 429.35 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 429.35 0.00 570.76 总计 1000.11 306.25 结余分配 0.00 年末结转和结余 总计 570.76 1000.11 收入决算表 单位：万元 项目 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 经营收入 附属单位 上缴收入 合计 429.35 429.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 306.25 306.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20503 职业教育 306.25 306.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 中等职业教育 306.25 306.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 81.26 81.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 73.64 73.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 14.31 14.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 2050302 科目名称 事业收入 其他收入 2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 39.55 39.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费 支出 19.78 19.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 7.62 7.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 死亡抚恤 7.62 7.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 卫生健康支出 24.81 24.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 210 21011 行政事业单位医疗 24.81 24.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 24.81 24.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 17.03 17.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 17.03 17.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 17.03 17.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 单位：万元 项目 本年支出合计 功能分类 科目编码 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 科目名称 对附属单位补 助支出 合计 429.35 429.35 0.00 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 306.25 306.25 0.00 0.00 0.00 0.00 20503 职业教育 306.25 306.25 0.00 0.00 0.00 0.00 中等职业教育 306.25 306.25 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 81.26 81.26 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 73.64 73.64 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 14.31 14.31 0.00 0.00 0.00 0.00 2050302 2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 39.55 39.55 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金 缴费支出 19.78 19.78 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 7.62 7.62 0.00 0.00 0.00 0.00 死亡抚恤 7.62 7.62 0.00 0.00 0.00 0.00 卫生健康支出 24.81 24.81 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 210 21011 行政事业单位医疗 24.81 24.81 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 24.81 24.81 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 17.03 17.03 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 17.03 17.03 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 17.03 17.03 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 支出 决算数 项目 一、一般公共预算财政拨款 429.35 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 合计 一般公共 预算财政 拨款 政府性基 金预算财 政拨款 国有资本 经营预算 财政拨款 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 0.00 0.00 四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 0.00 306.25 306.25 0.00 0.00 六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00 八、社会保障和就业支出 81.26 81.26 0.00 0.00 九、卫生健康支出 24.81 24.81 0.00 0.00 十、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 五、教育支出 本年收入合计 429.35 年初财政拨款结转和结余 0.00 一、一般公共预算财政拨款 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款 0.00 总计 429.35 十六、金融支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十九、住房保障支出 17.03 17.03 0.00 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支 出 0.00 0.00 0.00 0.00 二十三、其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二十四、抗疫特别国债安排的支 出 0.00 0.00 0.00 0.00 429.35 429.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 429.35 429.35 0.00 0.00 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 总计 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 合计 功能分类 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 205 教育支出 306.25 306.25 0.00 20503 职业教育 306.25 306.25 0.00 306.25 306.25 0.00 81.26 81.26 0.00 73.64 73.64 0.00 14.31 14.31 0.00 39.55 39.55 0.00 19.78 19.78 0.00 7.62 7.62 0.00 死亡抚恤 7.62 7.62 0.00 卫生健康支出 24.81 24.81 0.00 24.81 24.81 0.00 24.81 24.81 0.00 2050302 208 20805 2080502 2080505 2080506 20808 中等职业教 育 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 事业单位离 退休 机关事业单 位基本养老保 险缴费支出 机关事业单 位职业年金缴 费支出 抚恤 2080801 210 21011 2101102 行政事业单位 医疗 事业单位医 疗 221 住房保障支出 17.03 17.03 0.00 22102 住房改革支出 17.03 17.03 0.00 2210201 住房公积金 17.03 17.03 0.00 429.35 429.35 0.00 合计 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 经济分类 科目编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30307 30308 30309 30310 30311 30399 科目名称 决算数 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保 险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助 371.02 69.68 37.97 0.00 0.00 156.94 经济分类 科目编码 302 30201 30202 30203 30204 30205 39.55 30206 19.78 24.81 0.00 5.26 17.03 0.00 0.00 21 0.00 14.31 0.00 7.62 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 310 31002 31003 31007 31013 31019 31021 31022 31099 人员经费合计 392.96 科目名称 决算数 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 36.39 0.12 0.00 0.00 0.04 2.57 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 资本性支出 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置 更新 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 公用经费合计 7.48 3.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.99 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 2.28 0.00 0.00 6.07 1.25 2.59 0.00 0.00 9.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.39 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 因公出国 （境）费 合计 公务用车 购置费 小计 公务接待费 公务用车 运行维护费 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 2.70 2.60 0.00 0.00 2.60 2.59 0.00 0.00 2.60 2.59 0.09 0.01 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 年初结转和 结余 本年收入 年末结转和 结余 本年支出 小计 合计 说明：上海市药剂学校本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。 基本支出 项目支出 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 年初结转和结余 本年收入 科目名称 合计 合计 说明：上海市药剂学校本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。 本年支出 年末结转和结余 资产负债情况表 单位：万元 数量 价值 年初数 年末数 年初数 年末数 —— —— 734.23 727.96 （一）流动资产 —— —— 626.51 625.53 （二）固定资产 —— —— 287.81 287.81 一、资产合计 8903 8903 210.68 210.68 26 26 43.17 43.17 1 1 14.2 14.2 一般公务用车 1 1 14.2 14.2 执法执勤用车 0 0 0.00 0.00 特种专业技术用车 0 0 0.00 0.00 其他用车 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 6 6 1.97 1.97 0 0 0.00 0.00 其中：1.房屋（平方米） 2.通用设备（台/套/辆） 其中：（1）车辆（辆） （2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆） 3.专用设备（台/套） 其中：单价 100 万元以上专用设备 4.其他固定资产 —— —— 31.99 31.99 减：累计折旧及减值准备 —— —— 180.09 185.38 （三）长期股权投资 —— —— 0.00 0.00 （四）长期债券投资 —— —— 0.00 0.00 （五）在建工程 —— —— 0.00 0.00 （六）无形资产 —— —— 0.00 0.00 —— —— 0.00 0.00 —— —— 0.00 0.00 二、负债合计 —— —— 6.44 5.46 三、净资产合计 —— —— 727.79 722.50 减：累计摊销 （七）其他资产 第三部分 上海市药剂学校 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 上海市药剂学校 2020 年度收入总计为 429.35 万元、支出总 计为 429.35 万元。与 2019 年度相比，收入减少 112.48 万元、 支出减少 112.48 万元。主要原因：根据实际情况及业务开展需 要。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 429.35 万元，其中：财政拨款收入 429.35 万 元，占 100%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 429.35 万元，其中：基本支出 429.35 万元， 占 100%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 上海药剂学校 2020 年度财政拨款收入支出总计 429.35 万 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 112.48 万元， 下降 20.76%。主要原因：根据实际情况及业务开展需要。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 一般公共预算财政拨款支出 429.35 万元，占本年支出合计 的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 112.48 万元，下降 20.76%。主要原因：根据实际情况及业务开 展需要。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 一般公共预算财政拨款支出 429.35 万元，主要用于以下方 面：教育支出（类）306.25 万元，占 71.32%;社会保障和就业支 出(类)81.26 万元,占 18.93%;卫生健康支出(类)24.81 万元,占 5.78%;住房保障支出（类）17.03 万元，占 3.97%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 一般公共预算财政拨款支出年初预算为 602.45 万元，支出 决算为 429.35 万元，完成年初预算的 71.27%。决算数小于预算 数的主要原因：根据实际情况发生。其中： 1、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项） 。主要用 于： 职工工资福利支出；其他商品和服务支出。 年初预算为 406.94 万元，支出决算为 306.25 万元。决算数小于预算数的主要原因： 按照实际情况支出。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）。主要用于：离退休职工支出。年初预算 为 33.44 万元，支出决算为 14.31 万元。决算数小于预算数的主 要原因：按照实际情况支出。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机 关事业单位基本养老保险缴费（项）。主要用于：职工缴纳养老 保险费。年初预算为 48.56 万元，支出决算为 39.55 万元。决算 数小于预算数的主要原因：按照实际情况支出。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机 关事业单位职业年金缴费（项） 。主要用于：职工缴纳职业年金。 年初预算为 24.28 万元，支出决算为 19.78 万元。决算数小于预 算数的主要原因：按照实际情况支出。 5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。 主要用于：职工病逝。年初预算为 40 万元，支出决算为 7.62 万 元。决算数小于预算数的主要原因：按照实际情况支出。 6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医 疗（项） 。主要用于：职工医保金支出。年初预算为 28.84 万元， 支出决算为 24.81 万元，决算数小于预算数的主要原因：按照实 际情况支出。 7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 主要用于：职工公积金支出。年初预算为 20.40 万元，支出决算 为 17.03 万元，决算数小于预算数的主要原因：按照实际情况支 出。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 一般公共预算财政拨款基本支出 429.35 万元。其中：人员 经费 392.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗 保险缴费、其它社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补 助、退休费、抚恤金、奖励金；公用经费 36.39 万元，主要包括： 办公费、手续费、水费、电费、邮电费、维修费、公务接待费、 专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商 品和服务支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 “三公”经费财政拨款支出年初预算为 2.70 万元，支出决 算为 2.60 万元，完成预算的 96.30%，其中：因公出国（境）费 决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.59 万 元，完成预算的 95.93%；公务接待费支出决算为 0.01 万元，完 成预算的 0.37%。2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数 的主要原因：按照实际情况支出。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减 少 0.17 万元，下降 6.14%，其中：因公出国（境）费支出决算 与 2019 年相同；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.15 万元，下降 5.5%；公务接待费支出决算减少 0.02 万元，下降 66.67%。因公出国（境）费支出不变的主要原因是按照实际情况 支出。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是按照实 际情况支出。公务接待费支出减少（增加）的主要原因是按照实 际情况支出。 （二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 “三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出 决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.59 万元， 占 99.62%；公务接待费支出决算 0.01 万元，占 0.38%。具体情 况如下： 1、因公出国（境）费支出 0 万元。 2、公务用车购置及运行维护费支出 2.59 万元。其中： 公务用车购置支出为 0 万元。 公务用车运行维护支出 2.59 万元。主要用于车辆大修保养； 车辆保险；汽油费。2020 年，上海市药剂学校财政拨款的公务 用车保有量为 1 辆。 3、公务接待费支出 0.01 万元。其中： 国内公务接待支出 0.01 万。主要用于工作午餐支出，共接 待 2 个批次、5 人次。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 上海市药剂学校 2020 年度无政府性基金预算财政拨款支 出。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 上海市药剂学校 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收 入和支出。 十、预算绩效管理情况 上海市药剂学校2020年度预算绩效管理工作开展情况如下： 本单位自2014年3月合并到普陀区人民医院，单位不单独建立预 算绩效管理制度；不单独建立预算绩效管理工作机制；全过程绩 效管理实施情况：编报绩效目标的2020年度项目0个，涉及预算 金额0万元；绩效跟踪评价的2020年度项目0个，涉及预算金额0 万元；绩效自评的2020年度项目0个，涉及预算金额0万元。平均 得分0分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良” 的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合 格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0 个，正在整改的0个）。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 上海市药剂学校 2020 年度无机关运行经费支出。 （二）政府采购支出情况 上海市药剂学校 2020 年度政府采购金额为 0 万元，其中： 货物采购金额 0 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万 元。 （三）车辆、房屋特殊占用情况 1、车辆 上海市药剂学校 2020 年度无车辆特殊占用情况说明。 2、房屋 上海市药剂学校 2020 年度无房屋特殊占用情况说明。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨 款。 二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规 定继续使用的资金。 四、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。 五、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排公务用车 运行维护费和公务接待费。其中:公务接待费开展业务所需伙食 费支出；公务用车运行维护费用于安排市内因公出差、公务文件 交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥 费、保险费等支出。