上海市普陀区万里城实验幼儿园2019年单位预算.pdf

上海市普陀区2019年单位预算 预算单位：上海市普陀区万里城实验幼儿园 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2019年单位财务收支预算总表 2. 2019年单位收入预算总表 3. 2019年单位支出预算总表 4．2019年单位财政拨款收支预算总表 5．2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 上海市普陀区万里城实验幼儿园主要职能 上海市普陀区万里城实验幼儿园是普陀区教育局所属公办幼儿园 主要职能包括： 完成学前教育，实行教育与保健相结合，促进幼儿身心和谐发展 上海市普陀区万里城实验幼儿园机构设置 上海市普陀区万里城实验幼儿园设4个内设机构，包括：园长/书记室、工会/团支部、保教/教研部门、后勤保障部门。 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 2019年单位预算编制说明 2019年，上海市普陀区万里城实验幼儿园预算支出总额为1598.29万元，其中：财政拨款支出预算1598.29万元。财政拨款支出预算 中，一般公共预算拨款支出预算1598.29万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下： 1. “教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）”1262.29万元，主要用于本单位的工资福利及日常开支支出。2018年当年预算执行 数为1604.03万元，2019年预算安排1262.29万元，比2018年预算执行数减少21.30%。主要原因是：部分支出由教育费附加经费安排支出。 2. “教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）”30.00万元，2018年当年预算执行数为0万元，2019 年预算安排30.00万元，比2018年预算执行数增加100%。主要原因是：教育局资金渠道的调整。 3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”137.53万元，主要用于本单位的 养老保险费的支出。2018年当年预算执行数为158.50万元，2019年预算安排137.53万元，比2018年预算执行数减少13.23%。主要原因是： 教职工人数减少。 4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”55.01万元，主要用于本单位的职业 年金的支出。2018年当年预算执行数为63.40万元，2019年预算安排55.01万元，比2018年预算执行数减少13.24%。主要原因是：教职工人 数减少。 5. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”65.33万元，主要用于本单位的医疗保险费的支出。2018年当年 预算执行数为75.29万元，2019年预算安排65.33万元，比2018年预算执行数减少13.23%。主要原因是：教职工人数减少。 6. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”48.14万元，主要用于本单位的住房公积金的支出。2018年当年预 算执行数为53.67万元，2019年预算安排48.13万元，比2018年预算执行数减少10.31%。主要原因是：教职工人数减少。 2019年单位财务收支预算总表 单位：元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 基本支出 合计 项目支出 人员经费 公用经费 2,255,697 1,800,000 2,255,697 1,800,000 一、财政拨款收入 15,982,893 一、教育支出 12,922,918 8,867,221 1、公共预算资金 15,982,893 二、社会保障和就业支出 1,925,378 1,925,378 2、政府性基金 三、卫生健康支出 653,253 653,253 二、事业收入 四、住房保障支出 481,344 481,344 15,982,893 11,927,196 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 15,982,893 支出总计 2019年单位收入预算总表 单位：元 项目 收入预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 02 205 02 205 09 205 09 财政拨款收入 事业收入 教育支出 12,922,918 12,922,918 0 0 0 普通教育 12,622,918 12,622,918 0 0 0 学前教育 12,622,918 12,622,918 0 0 0 教育费附加安排的支出 300,000 300,000 0 0 0 其他教育费附加安排的支出 300,000 300,000 0 0 0 社会保障和就业支出 1,925,378 1,925,378 0 0 0 行政事业单位离退休 1,925,378 1,925,378 0 0 0 1,375,270 1,375,270 0 0 0 项 205 205 事业单位 经营收入 合计 01 99 208 其他收入 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 550,108 550,108 0 0 0 卫生健康支出 653,253 653,253 0 0 0 行政事业单位医疗 653,253 653,253 0 0 0 事业单位医疗 653,253 653,253 0 0 0 住房保障支出 481,344 481,344 0 0 0 住房改革支出 481,344 481,344 0 0 0 住房公积金 481,344 481,344 0 0 0 15,982,893 15,982,893 0 0 0 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 合计 2019年单位支出预算总表 单位：元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 205 205 02 205 02 205 09 205 09 合计 基本支出 项目支出 项 01 99 208 教育支出 12,922,918 11,122,918 1,800,000 普通教育 12,622,918 11,122,918 1,500,000 学前教育 12,622,918 11,122,918 1,500,000 教育费附加安排的支出 300,000 0 300,000 其他教育费附加安排的支出 300,000 0 300,000 社会保障和就业支出 1,925,378 1,925,378 0 行政事业单位离退休 1,925,378 1,925,378 0 1,375,270 1,375,270 0 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 550,108 550,108 0 卫生健康支出 653,253 653,253 0 行政事业单位医疗 653,253 653,253 0 事业单位医疗 653,253 653,253 0 住房保障支出 481,344 481,344 0 住房改革支出 481,344 481,344 0 住房公积金 481,344 481,344 0 15,982,893 14,182,893 1,800,000 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 合计 2019年单位财政拨款收支预算总表 单位：元 财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资金 财政拨款支出 预算数 15,982,893 一、教育支出 二、政府性基金 收入总计 项目 一般公共预算 12,922,918 12,922,918 1,925,378 1,925,378 三、卫生健康支出 653,253 653,253 四、住房保障支出 481,344 481,344 15,982,893 15,982,893 二、社会保障和就业支出 15,982,893 合计 支出总计 政府性基金预算 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表 单位：元 项目 功能分类科目编码 2019年预算数 2018年执行数 功能分类科目名称 类 款 02 205 02 205 09 205 09 小计 基本支出 项目支出 增减额 增减% 项 205 205 2019年预算数比2018年执行数 01 99 208 教育支出 16,040,282.51 12,922,918.00 11,122,918.00 1,800,000.00 -3,117,364.51 -19.43 普通教育 16,040,282.51 12,622,918.00 11,122,918.00 1,500,000.00 -3,417,364.51 -21.30 学前教育 16,040,282.51 12,622,918.00 11,122,918.00 1,500,000.00 -3,417,364.51 -21.30 教育费附加安排的支出 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 300,000.00 100.00 其他教育费附加安排的支出 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 300,000.00 100.00 社会保障和就业支出 2,219,031.00 1,925,378.00 1,925,378.00 0.00 -293,653.00 -13.23 行政事业单位离退休 2,219,031.00 1,925,378.00 1,925,378.00 0.00 -293,653.00 -13.23 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 1,585,001.00 1,375,270.00 1,375,270.00 0.00 -209,731.00 -13.23 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 634,030.00 550,108.00 550,108.00 0.00 -83,922.00 -13.24 卫生健康支出 752,876.00 653,253.00 653,253.00 0.00 -99,623.00 -13.23 行政事业单位医疗 752,876.00 653,253.00 653,253.00 0.00 -99,623.00 -13.23 事业单位医疗 752,876.00 653,253.00 653,253.00 0.00 -99,623.00 -13.23 住房保障支出 536,671.00 481,344.00 481,344.00 0.00 -55,327.00 -10.31 住房改革支出 536,671.00 481,344.00 481,344.00 0.00 -55,327.00 -10.31 住房公积金 536,671.00 481,344.00 481,344.00 0.00 -55,327.00 -10.31 19,548,860.51 15,982,893.00 14,182,893.00 1,800,000.00 -3,565,967.51 -18.24 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 合计 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 本单位2019年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空 合计 基本支出 项目支出 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 单位：元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 类 合计 人员经费 公用经费 工资福利支出 11,919,876 11,919,876 0 款 301 301 1 基本工资 1,253,784 1,253,784 0 301 2 津贴补贴 566,784 566,784 0 301 7 绩效工资 5,617,861 5,617,861 0 301 8 机关事业单位基本养老保险缴费 1,375,270 1,375,270 0 301 9 职业年金缴费 550,108 550,108 0 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 653,253 653,253 0 301 12 其他社会保障缴费 240,672 240,672 0 301 13 住房公积金 481,344 481,344 0 301 99 其他工资福利支出 1,180,800 1,180,800 0 商品和服务支出 2,205,697 0 2,205,697 302 302 1 办公费 308,068 0 308,068 302 5 水费 50,000 0 50,000 302 6 电费 50,000 0 50,000 302 9 物业管理费 500,000 0 500,000 302 11 差旅费 20,000 0 20,000 302 13 维修（护）费 932,059 0 932,059 302 16 培训费 30,000 0 30,000 302 17 公务接待费 5,243 0 5,243 302 28 工会经费 137,527 0 137,527 302 29 福利费 172,800 0 172,800 对个人和家庭的补助 7,320 7,320 0 303 303 9 奖励金 4,320 4,320 0 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 3,000 3,000 0 资本性支出 50,000 0 50,000 专用设备购置 50,000 0 50,000 14,182,893 11,927,196 2,255,697 310 310 3 合计 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 单位:万元 2019年“三公”经费预算数 2019年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 0.52 0 0.52 购置费 0 运行费 0 0 0 其他相关情况说明 一、2019年“三公”经费预算情况说明 2019年“三公”经费预算数为0.52万元，与2018年预算持平。其中： （一）因公出国（境）费0万元，与2018年预算持平。主要原因是因公出国（境）经费由区统筹安排。 （二）公务用车购置及运行费0万元，与2018年预算持平。主要原因是严格控制公务用车预算。 （三）公务接待费0.52万元。与2018年预算持平。主要原因是严格控制公务接待预算。 二、机关运行经费预算 本单位无机关运行经费。 三、政府采购情况 上海市普陀区万里城实验幼儿园2019年度未安排政府采购预算 四、绩效目标设置情况 2019年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金150万元。 五、国有资产占用情况 截至2018年12月31日，上海市普陀区万里城实验幼儿园共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用 车0辆、其他用车0辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上 专用设备0台（套）。 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表 (2019年 ) 申报单位名称：上海市普陀区万里城实验幼儿园 创市示范园经费 项目名称 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□√ 项目类型 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 资金用途 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类□√ 2018-1-1 结束时间 2018-12-31 开始时间 项目概况 立项依据 项目设立的必要性 争创上海市市示范园，有特色有亮点，突显健康理念，打造品牌校园 根据市示范园环境、设施设备的相关标准，根据幼儿园新三年发展规划，根 据幼儿园在创建过程中的整体设计，使之突显办学理念，形成品牌特色。起 到示范辐射作用。 环境是课程的重要组成部分，根据幼儿的年龄特点，创设丰富的体验活动 室，提供多样的游戏材料，满足幼儿发展的个性化需求，促进幼儿的全面发 展。为争创市示范提供必要的基础保障。 保证项目实施的制度、 成立项目工作小组，设计符合幼儿发展的活动体验室，团队合力设计、专人 负责推进。 措施 项目总预算（元） 1000000 项目当年预算（元） 1000000 同名项目上年预算额（元） 0 同名项目上年预算执 0 行数（元） 预算金额（元） 子项目名称 1000000 项目当年投入资金构成 创市示范园经费 突显办园理念，整合健康课程，全力打造特色环境，从教室、到走廊、到分 项目实施计划 室，有一个整体规划。 争创上海市市示范园，创设有特色有亮点，突显健康理念的校园环境 项目总目标 结合健康教育的活动体验室落实，幼儿投入使用 年度绩效目标 分解目标 绩效指标 指标目标值 分解目标内容 预算执行率 =100% 专款专用率 =100% 资金到位率 =100% 投入和管理目标 资金到位及时性 及时 资金使用合规性 规范 财务制度健全性 健全 及时 计划完成及时率 产出目标 及时 项目完成及时性 基本满意 效果目标 学生满意度 长效管理机制健全性 健全 影响力目标 信息共享时效性 信息共享及时 备注 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表 (2019年 ) 申报单位名称：上海市普陀区万里城实验幼儿园 学校发展专项 项目名称 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目√ 项目类型 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资金用途 资产购置类□ 其他事业专业类√ 2018-1-1 结束时间 2018-12-31 开始时间 学校发展专项是根据学校建筑面积安排的专项经费。学校首先用于校舍修缮维 护，其次可根据发展需要用于教师队伍建设、学校课程建设以及学校其他教学 项目概况 发展项目 立项依据 《普陀区教育事业发展“十三五”规划》和《普陀区中长期教育改革和发展规 划纲要（2010-2020年）》 本项目设立的目的在于不断改善普陀区教学软硬件条件，改善的教育环境，推 进教育事业科学发展。 保证项目实施的制 《普陀区学校零星修理等工程项目管理办法（试行）》《上海市2017年政府采 购集中采购目录和采购限额标准》等。 度、措施 项目总预算（元） 500000 项目当年预算（元） 500000 同名项目上年预算额（元） 0 同名项目上年预算执 0 行数（元） 子项目名称 预算金额（元） 项目当年投入资金 发展经费 500000 构成 确定经费使用对象；明确经费使用金额；规范使用经费。 项目实施计划 深入推进素质教育，改善教育环境 项目总目标 深入推进素质教育，改善教育环境 年度绩效目标 分解目标 绩效指标 指标目标值 分解目标内容 预算资金到位率 =100% 预算编制规范性 规范 财务监控有效性 有效 资金使用合规性 合规 财务管理制度健全性 健全 投入和管理目标 项目质量可控性 可控 合同管理完备性 完备 采购流程合规性 合规 工作计划执行有效性 有效 工作计划完整性 完整 =100.00% 产出目标 项目计划完成率 ≥90.00% 效果目标 学生满意度 项目立项的规范性 规范 影响力目标 备注 项目设立的必要性