孟津县机关事务服务中心2020年部门决算公开.pdf

孟津县机关事务服务中心 2020年度部门决算 二〇二一年十二月三十日 1 目 第一部分 录 孟津县机关事务服务中心概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2020年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2020年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 孟津县机关事务服务中心概况 4 一、部门职责 1、根据党和国家的有关方针政策，结合县委、县政府机关后勤工作的 实际，研究制定县委、县政府机关后勤改革的具体措施和规章制度，并组 织实施。 2、负责县机关房产、地产和基本建设及其资金管理工作。 3、负责县委、县政府、县机关办公用房和职工住房的规划、征地、设 计、招投标、施工、分配、调整、维修工作。 4、负责县委、县政府机关办公楼的水、电、暖的安装、维修、管理及 安全保卫后勤服务工作。 5、负责中心文化广场场容、场貌的管理服务工作。 6、负责县政府机关家属院门卫、治安保卫、精神文明建设工作及家属 院的院容、院貌管理工作。 7、负责安排外来副县级以上领导干部的生活、住宿。 8、负责对全县公共机构节能情况的监督、检查、能源消费统计工作。 9、负责全县行政事业单位公务用车管理工作及公车改革工作。 10、承办县委、县政府交办的其他事项。 5 二、机构设置 孟津县机关事务服务中心属正科级财政全供事业单位，内设办公室、 房管股、财务股、水电、广场股、流转楼服务股、公务用车管理中心共六 个科室。 人员构成情况：孟津县机关事务服务中心共有编制17人，实有49人。 其中：在职职工28人，劳务派遣人员21人。 6 第二部分 孟津县机关事务服务中心2020年度部门决 算表 7 8 9 10 11 12 13 14 15 第三部分 孟津县机关事务服务中心2020年度部门决 算情况说明 16 一、收入支出决算总体情况说明 2020年度收、支总计1723.74万元，与2019年相比增加593.64万 元，增加52.52%，原因：疫情导致商品服务支出增加。 二、收入决算情况说明 2020年度收入合计1172.95万元，其中：财政拨款收入1172.95万 元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%； 三、支出决算情况说明 2020年度支出合计1315.74万元，其中：基本支出1314.25万元， 占99.89%；项目支出1.49万元，占0.11%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020年财政拨款收入总计1723.74万元，与2019年相比增加593.64 万元，原因：财政拨款增加；支出总计1723.74万元，与2019年相比增 加593.64万元，原因：疫情防控支出增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况。 2020年一般公共预算财政拨款支出1314.25万元，占支出合计的 76.24%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加212.63万元， 增加主要原因是疫情防控支出增加。 （二）财政拨款支出决算结构情况。 2020年度一般公共预算财政拨款支出1314.25万元，主要用于以 下方面：一般公共服务（类）支出1311.77万元，住房保障支出2.48 17 万元。 （三）财政拨款支出决算具体情况。 2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1314.25万元， 支出决算为1314.25万元。 1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款）机关服务（项）支出1311.77万元，年初预算1311.77万元，主 要是机关服务支出。 2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2.48万元，年初预算为2.48万元，主要是住房公积金支出。 六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020年一般公共预算财政拨款基本支出1314.25 万元，其中：人 员经费323.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、 绩效工资、社保、公积金、对个人和家庭补助等；公用经费990.67万 元，主要包括：办公费、水费、电费、暖气费、物业管理费、公务用 车维护费、房租、维修费等。 七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为147.91万元，其中： 公务用车维护费支出147.91万元、公务接待费支出0万元。 2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为147.91万元，其中： 因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置 18 及运行费支出决算为147.91万元，公务接待费支出决算为0万元。 2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少5.35万 元，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用 车购置及运行费支出决算减少5.35万元，原因是遵守中央八项规定， 厉行节约；公务接待费支出决算为0万元。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算147.91万元； 公务接待费支出决算0万元。具体情况如下： 1．因公出国（境）费支出0万元。 2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。 公务用车运行支出147.91万元。2020年期末，机关事务局开支财 政拨款的公务用车保留量为45辆。 3．公务接待费支出0万元。机关事务局2020年度没有接待、来访 人员。 八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 我部门开展总体绩效评价且评价良好。 （二）项目绩效自评结果。 我单位自评结果良好。 19 （三）重点绩效评价结果。 我单位严格按照《县财政预算》内容执行，按照《县预算绩效目 标管理办法》要求去落实，每一个项目经费都上报《绩效目标审核表》， 只要是民生项目和重点支出项目在确保保密的基础上，绩效评价结果 都公开。2020年度我单位自评结果良好。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1.49万元，支 出决算为1.49万元，完成年初预算的100%。主要用于城乡社区项目， 此资金为结转结余资金。 十、机关运行经费支出情况 2020年度机关运行经费年初预算990.67万元，支出决算为 990.67万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数不存在差异。 十一、政府采购情况说明 2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万 元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企 业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业 合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 十二、国有资产占用情况 2020年期末，机关事务服务中心共有保留车辆46辆，其中：一般 公务用车46辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他 用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以 上专用设备0台（套）。 20 第四部分 名词解释 21 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资 金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的 收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财 政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有 关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展 非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各 项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排 当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收 支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后 年度收支差额的基金）弥补 当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目 标所发生的支出。 22 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费指部 门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和 公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国 际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支 出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人 员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助 支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完 成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有 关规定继续使用的资金。 23 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因 客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原 预算安排继续使用的资金。 24