上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门决算.pdf

上海市普陀区人民代表 大会常务委员会办公室 2020 年度部门决算 目 录 第一部分 上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、资产负债情况表 第三部分 上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 十、预算绩效情况说明 十一、其他重要事项说明 第四部分 名词解释 第一部分 上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室 概况 一、主要职能 上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室是上海市普 陀区人民代表大会常务委员会办事机构。 主要职能包括： （一）按照常委会的决定，筹备召开区人民代表大会，负责 区人代会的筹备、组织、协调、会务保障等相关工作。 （二）按照常委会年度工作计划，负责常委会会议、主任会 议、主任办公会议和党组会议的安排、组织、协调、会务保障等 各项工作。 （三）根据《地方组织法》、 《监督法》等有关法律法规和区 人大常委会议事规则，为区人大常委会履职提供服务和保障。 （四）负责常委会工作调研、视察的有关保障工作；负责机 关日常公文办理、有关公文起草、档案管理等工作。 （五）负责联络、协调常委会各工作委员会、代表工作室， 为其开展工作提供相关保障。 （六）做好涉及常委会的代表议案、建议的承办和相关保障 工作。 （七）负责群众来电、来信和来访的登记、处理、接待等工 作，为人大常委会提出工作建议。做好来信来访的受理、信访件 的交办、信访件的督办、信访情况分析等工作。办理好全国人大、 市人大交办的信访件。 （八）办公室和代表工作室共同做好市人代会普陀代表组相 关会务工作和闭会期间市人大普陀代表组活动的组织联络等相 关工作。 （九）负责区人大机关的组织、人事、工资、财务等相关工 作。 （十）负责区人大机关离、退休老同志的服务工作。 （十一）负责外省市人大来访接待和常委会领导出访、外出 学习考察、交流的相关工作。 （十二）负责做好规范性文件备案审查的有关工作。 （十三）承办区人大常委会领导交办的其他事项。 二、机构设置 根据上述职责，上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公 室设六个内设机构，包括：秘书科、综合科、联络科、调研科、 市人大代表联络科、信访科。 第二部分 上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室 2020 年度部门决算表 收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 支出 决算数 1,696.96 项目 一、一般公共服务支出 决算数 1,342.70 二、政府性基金预算财政拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款收入 三、国防支出 四、上级补助收入 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 六、经营收入 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支出 八、其他收入 八、社会保障和就业支出 190.79 九、卫生健康支出 42.35 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 208.96 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 1,696.96 使用非财政拨款结余 总计 1,784.80 结余分配 102.48 年初结转和结余 本年支出合计 年末结转和结余 1,799.44 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 总计 14.64 1,799.44 收入决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 本年收入合计 财政拨款收入 1,696.96 1,696.96 科目名称 合计 201 一般公共服务支出 1,254.86 1,254.86 20101 人大事务 1,254.86 1,254.86 2010101 行政运行 975.26 975.26 2010102 一般行政管理事务 153.59 153.59 2010104 人大会议 59.08 59.08 2010107 人大代表履职能力提升 6.45 6.45 2010108 代表工作 60.48 60.48 208 社会保障和就业支出 190.79 190.79 20805 行政事业单位养老支出 165.44 165.44 2080501 行政单位离退休 58.46 58.46 71.32 71.32 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 2080506 机关事业单位职业年金缴 费支出 35.66 35.66 20808 抚恤 25.35 25.35 死亡抚恤 25.35 25.35 210 卫生健康支出 42.35 42.35 21011 行政事业单位医疗 42.35 42.35 2101101 行政单位医疗 42.35 42.35 2080801 221 住房保障支出 208.96 208.96 22102 住房改革支出 208.96 208.96 2210201 住房公积金 78.17 78.17 2210203 购房补贴 130.79 130.79 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 单位：万元 项目 本年支出合计 功能分类 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 合计 1,784.80 1,417.36 367.44 201 一般公共服务支出 1,342.70 975.26 367.44 20101 人大事务 1,342.70 975.26 367.44 975.26 2010101 行政运行 975.26 2010102 一般行政管理事务 153.59 153.59 2010104 人大会议 59.08 59.08 2010107 人大代表履职能力提升 94.29 94.29 2010108 代表工作 60.48 60.48 208 社会保障和就业支出 190.79 190.79 20805 行政事业单位养老支出 165.44 165.44 2080501 行政单位离退休 58.46 58.46 71.32 71.32 2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 2080506 机关事业单位职业年金 缴费支出 35.66 35.66 20808 抚恤 25.35 25.35 死亡抚恤 25.35 25.35 210 卫生健康支出 42.35 42.35 21011 行政事业单位医疗 42.35 42.35 2101101 行政单位医疗 42.35 42.35 2080801 221 住房保障支出 208.96 208.96 22102 住房改革支出 208.96 208.96 2210201 住房公积金 78.17 78.17 2210203 购房补贴 130.79 130.79 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款 支出 合计 一般公共 预算财政 拨款 1,342.70 1,342.70 八、社会保障和就业支出 190.79 190.79 九、卫生健康支出 42.35 42.35 决算数 1,696.96 项目 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 政府性基 金预算财 政拨款 国有资本 经营预算 财政拨款 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 208.96 208.96 本年支出合计 1,784.80 1,784.80 年末财政拨款结转和结余 14.64 14.64 1,799.44 1,799.44 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支 出 二十三、其他支出 二十四、抗疫特别国债安排的支 出 1,696.96 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 102.48 一、一般公共预算财政拨款 102.48 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 总计 1,799.44 注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。 总计 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 合计 功能分类 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 201 一般公共服务支出 1,342.70 975.26 367.44 20101 人大事务 1,342.70 975.26 367.44 975.26 2010101 行政运行 975.26 2010102 一般行政管理事务 153.59 153.59 2010104 人大会议 59.08 59.08 94.29 94.29 60.48 60.48 2010107 2010108 人大代表履职能力 提升 代表工作 208 社会保障和就业支出 190.79 190.79 20805 行政事业单位养老支 出 165.44 165.44 2080501 行政单位离退休 58.46 58.46 2080505 71.32 71.32 2080506 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 年金缴费支出 35.66 35.66 20808 抚恤 25.35 25.35 死亡抚恤 25.35 25.35 210 卫生健康支出 42.35 42.35 21011 行政事业单位医疗 42.35 42.35 2101101 行政单位医疗 42.35 42.35 2080801 221 住房保障支出 208.96 208.96 22102 住房改革支出 208.96 208.96 2210201 住房公积金 78.17 78.17 2210203 购房补贴 130.79 130.79 1,784.80 1,417.36 合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 367.44 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 经济分 类科目 编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30307 30308 30309 30310 30311 30399 科目名称 决算数 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老 保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补 助 1,211.54 179.41 555.48 240.77 经济分 类 科目编 码 302 30201 30202 30203 30204 30205 科目名称 决算数 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 93.09 9.81 3.00 71.32 30206 电费 35.66 42.35 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30231 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 8.38 78.17 84.04 35.24 23.22 25.35 0.23 30240 30299 310 31002 31003 税金及附加费用 其他商品和服务支出 资本性支出 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置 31007 更新 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 人员经费合计 1,295.58 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 0.06 1.51 1.22 1.12 4.16 13.03 13.46 37.57 8.15 28.69 28.69 121.78 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 因公出国 （境）费 合计 预算数 决算数 预算数 决算数 公务用车 购置费 小计 预算数 2.35 1.17 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。 决算数 预算数 决算数 公务用车 运行维护费 预算数 决算数 公务接待费 预算数 决算数 2.35 1.17 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 年初结转和 结余 本年收入 年末结转和 结余 本年支出 小计 基本支出 项目支出 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 说明：上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 年初结转和结余 本年收入 本年支出 科目名称 合计 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 说明：上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。 年末结转和结余 资产负债情况表 单位：万元 数量 价值 年初数 年末数 年初数 年末数 —— —— 400.68 315.77 （一）流动资产 —— —— 263.91 180.01 （二）固定资产 —— —— 238.93 204.58 233 222 205.28 170.27 6 6 1.82 1.82 4.其他固定资产 —— —— 31.83 32.49 减：累计折旧及减值准备 —— —— 136.37 97.25 （三）长期股权投资 —— —— （四）长期债券投资 —— —— （五）在建工程 —— —— （六）无形资产 —— —— 34.69 34.69 —— —— 0.48 6.26 —— —— 二、负债合计 —— —— 162.09 136.77 三、净资产合计 —— —— 238.59 179.00 一、资产合计 其中：1.房屋（平方米） 2.通用设备（台/套/辆） 其中：（1）车辆（辆） 一般公务用车 执法执勤用车 特种专业技术用车 其他用车 （2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆） 3.专用设备（台/套） 其中：单价 100 万元以上专用设备 减：累计摊销 （七）其他资产 第三部分 上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室 2020 年度收 入支出总计 1799.44 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计增 加 6.45 万元，增长 0.36%。主要原因：人员变动。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 1696.96 万元，其中：财政拨款收入 1696.96 万元，占 100%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 1784.80 万元，其中：基本支出 1417.36 万元， 占 79.41%；项目支出 367.44 万元，占 20.59%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室 2020 年度财 政拨款收入支出总计 1799.44 万元。与 2019 年度相比，财政拨 款收入支出总计增加 6.45 万元，增长 0.36%。主要原因：人员 变动。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 一般公共预算财政拨款支出 1784.80 万元，占本年支出合计 的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 94.29 万元，增长 5.58%。主要原因：人员变动及根据项目进度 及合同约定，使用 2019 年度结转资金。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 一般公共预算财政拨款支出 1784.80 万元，主要用于以下方 面：一般公共服务支出（类）1342.70 万元，占 75.23%；社会保 障和就业支出（类）190.79 万元，占 10.69%；卫生健康支出（类） 42.35 万元，占 2.37%；住房保障支出（类）208.96 万元， 占 11.71%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1632.79 万元，支出 决算为 1784.80 万元，完成年初预算的 109.31%。决算数大于预 算数的主要原因：人员变动。其中： 1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项） 975.26 万元。主要用于：人员经费和公用经费支出。年初预算 为 861.61 万元，支出决算为 975.26 万元。决算数大于预算数的 主要原因：人员变动。 2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理 事务（项）153.59 万元。主要用于：综合业务支出。年初预算 为 222.22 万元，支出决算为 153.59 万元。决算数小于预算数的 主要原因：压减支出预算，严格经费审核，厉行节俭，按实支出 有所减少。 3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项） 59.08 万元。主要用于：召开人民代表大会等专门会议的支出。 年初预算为 62.20 万元，支出决算为 59.08 万元。决算数小于 预算数的主要原因：严格经费审核，厉行节俭，按实支出有所减 少。 4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职 能力提升（项）94.29 万元，主要用于项目支出。年初预算为 6.44 万元，支出决算为 94.29 万元。决算数大于预算数的主要原因： 根据项目进度及合同约定，使用 2019 年度结转资金。 5、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项） 60.48 万元。主要用于：区人大代表开展各类视察等方面的支出。 年初预算为 67.60 万元，支出决算为 60.48 万元。决算数小于预 算数的主要原因：严格经费审核，厉行节俭，按实支出有所减少。 6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 归口管理的行政单位离退休（项）58.46 万元。主要用于：离退 休人员经费。年初预算为 58.86 万元，支出决算为 58.46 万元。 决算数小于预算数的主要原因：按实支出。 7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）71.32 万元。主要用 于：行政事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 71.32 万 元，支出决算为 71.32 万元。 8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）35.66 万元。主要用于： 职业年金支出。年初预算为 35.66 万元，支出决算为 35.66 万 元。 9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项） 25.35 万元。主要用于：死亡抚恤一次性支出。年初预算为 0 万 元，支出决算为 25.35 万元。决算数大于预算数的主要原因：按 实支出。 10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）42.35 万元。主要用于：行政单位基本医疗保险缴费 经费支出。年初预算为 42.35 万元，支出决算为 42.35 万元。 11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 78.17 万元。主要用于：缴纳住房公积金。年初预算为 78.17 万 元，支出决算为 78.17 万元。 12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项） 130.79 万元。主要用于：购房补贴支出。年初预算为 126.36 万 元，支出决算为 130.79 万元。决算数大于预算数的主要原因： 人员变动。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 一般公共预算财政拨款基本支出 1417.36 万元。其中：人员 经费 1295.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机 关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保 险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚 恤金、奖励金；公用经费 121.78 万元，主要包括：办公费、印 刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会 经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备 购置。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 “三公”经费财政拨款支出年初预算为 2.35 万元，支出决 算为 1.17 万元，完成预算的 49.79%，其中：因公出国（境）费 决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支 出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 1.17 万元，完成预算的 49.79%。2020 年度“三公”经费支出决算数 小于预算数的主要原因：严格经费审核，厉行节俭，按实支出。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减 少 0.32 万元，下降 21.48%，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待 费支出决算减少 0.32 万元，下降 21.48%。公务接待费支出减少 的主要原因是严格经费审核，厉行节俭，按实支出。 （二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 “三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出 决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万 元，占 0%；公务接待费支出决算 1.17 万元，占 100%。具体情况 如下： 1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境） 团组 0 个、累计 0 人次。 2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中： 公务用车购置支出为 0 万元。公务用车购置数量 0 辆。 公务用车运行维护支出 0 万元。2020 年，上海市普陀区人 民代表大会常务委员会办公室所属各预算单位开支财政拨款的 公务用车保有量为 0 辆。 3、公务接待费支出 1.17 万元。其中： 国内公务接待支出 1.17 万（含外宾接待支出 0 万元） 。主要 用于接待外省市人大来访，公务接待 3 批次、62 人次，其中： 接待外宾 0 批次、0 人次。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室 2020 年度无 政府性基金预算财政拨款收入和支出。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室 2020 年度无 国有资本经营预算财政拨款收入和支出。 十、预算绩效管理情况 上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室2020年度预 算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理 制度： 《上海市普陀区人大机关财务管理制度》 ，建立了由责任科 室牵头、各职能科室配合的预算绩效管理工作机制；全过程绩效 管理实施情况：编报绩效目标的2020年度项目3个，涉及预算金 额304.02万元；绩效跟踪评价的2020年度项目3个，涉及预算金 额304.02万元；绩效自评的2020年度项目3个，涉及预算金额 304.02万元，平均得分99分（其中，绩效评级为“优”的项目3 个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0 个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题3 个，已经完成整改的3个，正在整改的0个） 。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 机关运行经费支出 121.78 万元，比 2019 年度增加 5.2 万元， 增长 4.46%。主要原因是与人员变动相关的公用经费定额增加。 （二）政府采购支出情况 上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室 2020 年度政 府采购金额（以合同签订为准）为 24.63 万元，其中：货物采购 金额 7.1 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 17.53 万元。 2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 24.63 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 24.63 万 元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商 中标或成交的，采购金额 0 万元；在面向小微企业预留政府采购 项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 24.63 万元； 在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购 金额 0 万元。 （三）车辆、房屋特殊占用情况 1、车辆 上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室 2020 年度无 车辆特殊占用情况说明。 2、房屋 截至 2020 年 12 月 31 日，上海市普陀区人民代表大会常务 委员会办公室使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统 一调配使用的房屋为 1023.6 平方米。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款 和国有资本经营预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、 “事业收 入” 、“经营收入”等以外的收入。 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规 定继续使用的资金。 七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。 八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展 非独立核算经营活动发生的支出。 十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中: 因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、 境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、 国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务 或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置 及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市 内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公 用经费支出。