2023-03-10 2022年年度报告摘要 点击下载.pdf

宁德时代新能源科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要 证券代码：300750 证券简称：宁德时代 公告编号：2023-012 宁德时代新能源科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要 一、重要提示 （一）本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来 发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 （二）董事、监事、高级管理人员无异议声明，董事全部出席审议本次年度报告的董事会会 议。 （三）致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 （四）非标准审计意见提示 □适用 不适用 （五）公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 不适用 （六）董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 □不适用 经公司第三届董事会第十七次会议审议通过的 2022 年年度利润分配预案为：拟以公司现有总股本 2,442,514,524 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金 25.20 元（含税） ，合计派发现金股利 6,155,136,600.48 元；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，合计转增 1,954,011,619 股，转增后公司总股本为 4,396,526,143 股；本年度不送股。本次利润分配预案尚需提 交公司股东大会审议。 （七）董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 宁德时代 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 股票代码 300750 董事会秘书 1 宁德时代新能源科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要 姓名 蒋理 办公地址 福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路 2 号 电话 0593-8901666 电子信箱 CATL-IR@catl.com 2、报告期主要业务或产品简介 （1）主要业务 公司是全球领先的新能源创新科技公司，主要从事动力电池及储能电池的研发、生产及销售，以推动 固定式化石能源替代、移动式化石能源替代，并以电动化+智能化为核心，推动市场应用的集成创新。公 司在电池材料、电池系统、电池回收等产业链领域拥有核心技术优势及前瞻性研发布局，致力于通过材料 及材料体系创新、系统结构创新、绿色极限制造创新及商业模式创新为全球新能源应用提供一流的解决方 案和服务。 （2）主要产品及其用途 公司主要产品包括电池系统及电池材料。 ①电池系统 动力电池系统 公司动力电池产品包括电芯、模组/电箱及电池包。公司的动力电池能够满足快充、长寿命、长续航里 程、环境适应能力强等多种功能需求，产品具有高能量密度、多循环次数、安全可靠等特点。公司根据应 用领域及客户要求，通过定制或联合研发等方式设计个性化产品方案，以满足客户对产品性能的不同需求。 乘用车应用领域，公司已形成包括高能量密度的三元高镍电池、三元高压中镍电池以及高性价比的磷 酸铁锂电池等在内的产品系列，覆盖 BEV、PHEV、HEV 等不同细分市场，可匹配换电、电池租赁等商业 模式，广泛应用于私家车、运营车等领域。 商业应用领域，公司在道路客运、城市配送、重载运输、道路清洁等客车及商用车领域向客户提供多 元化的产品及解决方案；公司产品可应用于电动自行车、电动摩托车等二轮车领域，电动重卡、电动轻卡 等物流车领域，涵盖共享、换电等商业模式，也可应用于叉车、装载机、挖掘机等工程机械及电动船舶等 领域。 储能电池系统 公司储能电池产品可用于电力领域，为太阳能或风能发电提供储能配套，提高可再生能源发电比例； 同时也可应用在输配电和用电领域，包括工业企业储能、商业楼宇及数据中心储能、充电站储能、通信基 站后备电池、家用储能等场景。公司基于储能的应用场景，有针对性地开发了应用独特技术的储能专用电 芯，并结合智能液冷控温技术、高成组 CTP 技术、无热扩散技术，推出了具备高充放电效率、长寿命、高 集成和高安全特点的户外系统 EnerOne 以及针对全气候场景的 EnerC 等产品，可提供从电芯部件到完整储 2 宁德时代新能源科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要 能电池系统的全系列产品。 ②电池材料 公司电池材料产品包括生产动力电池、储能电池所需的部分主要原材料。公司亦通过回收方式，对废 旧电池中的镍、钴、锰、锂等金属材料及其他材料通过加工、提纯、合成等工艺，生产锂电池生产所需的 三元前驱体、碳酸锂等材料，并将收集后的铜、铝等金属材料回收利用，使电池生产所需的关键金属资源 实现有效循环利用。 此外，为进一步保障电池生产所需的上游关键资源及材料供应，公司通过自建、参股、合资、收购等 多种方式参与锂、镍、钴、磷等电池矿产资源及相关产品的投资、建设及运营。 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 单位：万元 2022 年 2021 年 本年比上年增减 营业收入（万元） 32,859,398.75 13,035,579.64 152.07% 5,031,948.77 归属于上市公司股东的净利润（万元） 3,072,916.35 1,593,131.79 92.89% 558,333.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（万元） 2,821,309.82 1,344,236.43 109.88% 426,469.44 经营活动产生的现金流量净额（万元） 6,120,884.33 4,290,800.87 42.65% 1,842,990.26 基本每股收益（元/股） 12.9178 6.8760 87.87% 2.4942 稀释每股收益（元/股） 12.8795 6.8392 88.32% 2.4848 加权平均净资产收益率 24.67% 21.52% 3.15% 11.27% 本年末比上年末 增减 2020 年 2022 年末 2021 年末 2020 年末 资产总额（万元） 60,095,235.19 30,766,686.09 95.33% 15,661,842.69 归属于上市公司股东的净资产（万元） 16,448,125.16 8,451,327.13 94.62% 6,420,729.94 （2）分季度主要会计数据 单位：万元 第一季度 营业收入 第二季度 第三季度 第四季度 4,867,841.91 6,429,283.88 9,736,898.26 11,825,374.70 归属于上市公司股东的净利润 149,280.46 667,523.00 942,355.71 1,313,757.18 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 97,702.03 607,426.67 898,709.82 1,217,471.30 经营活动产生的现金流量净额 707,588.64 1,160,645.66 728,560.56 3,524,089.47 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 否 3 宁德时代新能源科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要 4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股 东总数 年度报告披露 日前上一月末 183,317 普通股股东总 数 报告期末表决 权恢复的优先 195,845 股股东总数（如 有） 0 持有特别表决权 股份的股东总数 （如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 厦门瑞庭投资有限公司 境内一般法人 23.32% 569,480,527 黄世霖 境内自然人 10.60% 258,900,728 香港中央结算有限公司 境外法人 7.02% 171,504,126 宁波联合创新新能源投资管理 合伙企业（有限合伙） 境内一般法人 6.46% 157,900,338 李平 境内自然人 4.58% 111,950,154 1.39% 33,885,863 1.36% 33,193,425 1.26% 30,849,650 1.26% 30,847,564 1.07% 26,225,603 湖北长江招银动力投资合伙企 境内一般法人 业（有限合伙） HHLR 管理有限公司－中国价值 境外法人 基金（交易所） 宁波梅山保税港区博瑞荣合投 境内一般法人 资合伙企业（有限合伙） 深圳市招银叁号股权投资合伙 境内一般法人 企业（有限合伙） 持有有限售条 件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 质押 17,998,500 258,900,728 83,962,615 - 西藏鸿商资本投资有限公司 境内一般法人 上述股东关联关系或一致行动 的说明 1、深圳市招银叁号股权投资合伙企业（有限合伙）和湖北长江招银动力投资合伙企业（有 限合伙）存在关联关系。2、瑞庭投资的股东曾毓群和李平为一致行动人。3、除上述情况 之外，未知其他股东之前是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办理》 中规定的一致行动人。 （2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □适用 不适用 4 宁德时代新能源科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 适用 □不适用 （1）债券基本信息 单位：万元 债券名称 债券简称 债券代码 发行日 到期日 币种 债券余额 利率 112988 2019 年 10 月 2024 年 10 月 25 日 28 日 人民币 前三年 3.68%、后 21,000 两年 2.55% 宁德时代新能源科技股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公 20CATL01 司债券（第一期） 149028 2020 年 1 月 15 日 2025 年 1 月 16 日 人民币 300,000 3.63% 时代瑞鼎发展有限公司 10 亿美元债 -- 40381 2020 年 9 月 10 日 2025 年 9 月 17 日 美元 100,000 1.875% 时代瑞鼎发展有限公司 5 亿美元债 -- 40382 2020 年 9 月 10 日 2030 年 9 月 17 日 美元 50,000 2.625% 时代瑞鼎发展有限公司 5 亿美元债 -- 40833 2021 年 9 月 2 2026 年 9 月 9 日 日 美元 50,000 1.50% 宁德时代新能源科技股份有限公司 22 宁德时代 132280119 2022 年度第一期绿色中期票据 GN001 2022 年 12 月 2027 年 12 月 14 日 12 日 人民币 500,000 2.90% 宁德时代新能源科技股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公 19CATL01 司债券（第一期） 报告期内，债券的付息兑付情况如下： “112988”已于 2022 年 10 月 28 日支付第三期利息； 报告期内公司债券的付息兑付情况 “149028”已于 2022 年 1 月 17 日支付第二期利息； “40381”已分别于 2022 年 3 月 17 日、2022 年 9 月 19 日支付第三、四期利息； “40382”已分别于 2022 年 3 月 17 日、2022 年 9 月 19 日支付第三、四期利息； “40833”已分别于 2022 年 3 月 9 日、2022 年 9 月 9 日支付第一、二期利息。 5 宁德时代新能源科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要 （2）债券最新跟踪评级及评级变化情况 报告期内，公司主体及公司债券不存在信用评级结果调整的情况，其中境内公司债相关的主体评级和债项评级均为 AAA， 美元债相关的主体评级分别为 Baa1\BBB+\BBB+（穆迪/标普/惠誉） ，债项评级为 Baa1（穆迪） 。 （3）截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标 单位：万元 项目 资产负债率 2022 年 2021 年 本年比上年增减 70.56% 69.90% 0.66% 3,076,150.03 1,520,311.17 102.34% 有息负债率 16.78% 17.72% -0.94% EBITDA 全部债务比 22.69% 24.23% -1.54% 17.74 17.92 -1.00% 扣除非经常性损益后净利润 利息保障倍数 三、重要事项 公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计 未来会有重大影响的事项 适用 □不适用 经中国证监会《关于同意宁德时代新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕901 号）批准，公司向特定对象发行股票 109,756,097 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 410.00 元/股，募集资金总额为 4,499,999.98 万元，扣除本次发行费用 12,988.66 万元（不含增值税）后，本次募集资金净额为人民币 4,487,011.32 万元，已 于 2022 年 6 月 21 日到账，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验。前述新增发行股份 109,756,097 股已于 2022 年 7 月 4 日上市。 更多重要事项详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《2022 年年度报告》 。 6