“珠联璧合(1401期12)”人民币理财产品2014年5月资产配置报告.doc

“珠联璧合(1401 期 12)”人民币理财产品 2014 年 5 月资产配置报告 尊敬的投资人： 我行于 2014 年 4 月 23 日至 2014 年 4 月 29 日发行了“珠联璧 合（1401 期 12）”人民币理财产品，该产品风险等级为中低级，基 本信息如下： 品种 期限 珠联璧合 1401 期 12 35 天 63 天 91 天 182 天 364 天 546 天 经测算可能达到年 化收益率（%） 5.30-5.40 5.45-5.55 5.70-5.80 5.80-5.90 5.95-6.05 6.10-6.20 发行量（万元） 94807 14954 54510 52050 20168 11887 截至 5 月 31 日，本理财产品各期限所配置资产明细如下： 期限 35 天 63 天 91 天 匹配资产 代码 数量（万元） 14 苏化 PPN001 31490324 25010 同业借款 1 20000 固定收益类资产管理计划 1 10100 固定收益类资产管理计划 2 8000 同业借款 2 20000 12 华融湘江银行债 1220020 9600 12 营口港 PPN001 31290014 400 13 江宁水 PPN002 31390357 10000 11 双良 MTN1 1182383 4000 13 津航空 PPN002 31390369 1000 12 中色 PPN001 31279001 300 11 溧城发债 1180157 1650 50000 固定收益类资产管理计划 1 182 天 364 天 12 常城建 PPN002 31290072 950 13 云城投 PPN001 31390125 3500 18000 同业借款 13 福建海峡银行债 02 1320017 500 委托债权（绍兴城投） 30000 同业借款 10000 546 天 13 云城投 PPN003 31390377 5000 14 北部湾 CP001 41454015 5000 14 晋电力 PPN002 31490309 5000 14 云城投 PPN001 31490284 4600 11 哈尔滨 SMECN1 1183015 2186 本期理财所配置债券资产的基本信息请参考中国货币网 http://www.chinamoney.com.cn/，债券的票面利 率是债券发行时的利率，并不代表理财配置债券资产时的实际利率。 一、本期产品发行基本情况分析 本期产品为我行 2014 年“珠联璧合（1401 期 12）”理财产品， 包含 35 天、63 天、91 天、182 天、364 天、546 天共 6 个期限，发 行量为 248376 万。 二、匹配资产分析 本期理财产品所匹配的债券资产为资质好、流动性、偿付能力较 强的债券。所匹配的同业资产的交易对手方为我行长期合作的大型优 质金融机构，所有该类资产投资量均控制在该金融机构在我行的授信 范围之内。 南京银行股份有限公司