“聚金1401期5”人民币理财产品2014年4月资产配置报告.doc

“聚金 1401 期 5”人民币理财产品 2014 年 4 月资产配置报告 尊敬的投资人： 我行于 2014 年 1 月 29 日至 2014 年 2 月 7 日发行了本期理 财产品，该产品风险等级为中低级，基本信息如下： 期限 48 天 67 天 186 天 经测算可能达到年 化收益率（%） 6.3-6.8 6.4-6.6 6.4-6.8 发行量（万元） 113319 87507 171035 截至 4 月 30 日，本理财产品各期限所配置资产明细如下： 匹配资产 聚金（1401 期 5）186 天个人特供 固定收益类资产管理计划 1 50000 聚金（1401 期 5）186 天个人特供 同业借款 1 20000 聚金（1401 期 5）186 天个人特供 代码 数量（万 产品名称 委托债权北金所（汇源 2） 元） 20000 2014.2.5 到期 聚金（1401 期 5）186 天个人特供 同业借款 2 20000 聚金（1401 期 5）186 天个人特供 固定收益类资产管理计划 2 17000 聚金（1401 期 5）186 天个人特供 固定收益类资产管理计划 3 10000 聚金（1401 期 5）186 天个人特供 同业借款 3 8000 聚金（1401 期 5）186 天个人特供 13 云城投 PPN003 31390377 6700 聚金（1401 期 5）186 天个人特供 13 宁城建 MTN003 101373005 6000 聚金（1401 期 5）186 天个人特供 14 澄星 PPN001 31490143 6000 聚金（1401 期 5）186 天个人特供 14 西安高新 PPN004 31490161 5000 聚金（1401 期 5）186 天个人特供 13 济宁供水 PPN001 31390312 1130 聚金（1401 期 5）186 天个人特供 13 海宁新区债 1380353 880 聚金（1401 期 5）186 天个人特供 12 珠海交通债 01 1280011 3000 本期理财所配置债券资产的基本信息请参考中国货币网 http://www.chinamoney.com.cn/，债券的票面利 率是债券发行时的利率，并不代表理财配置债券资产时的实际利率。 本期理财产品所匹配的债券资产为资质好、流动性、偿付能力较 强的债券。所匹配的同业资产和债权类资产的交易对手方为我行长期 合作的大型优质金融机构，所有该类资产投资量均控制在该金融机构 在我行的授信范围之内。目前 48 天、67 天产品已经顺利兑付。 南京银行股份有限公司