“聚金46号4”人民币理财产品2014年3月资产配置报告.doc

“聚金 46 号 4”人民币理财产品 2014 年 3 月资产配置报告 尊敬的投资人： 我行于 2013 年 9 月 27 日至 2013 年 10 月 9 日发行了本期理 财产品，该产品风险等级为中低级，基本信息如下： 期限 91 天 182 天 162 天（上海特供） 经测算可能达到年 化收益率（%） 5.7-6.0 5.8 5.8 发行量（万元） 106583 108340 10000 截至 3 月 31 日，本理财产品各期限所配置资产明细如下： 期限 182 天 匹配资产 固定收益类资产管理计划 代码 数量（万元） 9000 同业借款 1 30000 同业借款 2 20000 14 厦国银二级 1420006 27000 14 苏国信 PPN001 031411001 14900 12 华融湘江银行债 1220020 8700 11 江苏 SMECN1 1183010 2400 12 营口港 PPN002 031290078 300 13 云城投 PPN003 031390377 200 本期理财所配置债券资产的基本信息请参考中国货币网 http://www.chinamoney.com.cn/，债券的票面利 率是债券发行时的利率，并不代表理财配置债券资产时的实际利率。 本期理财产品所匹配的债券资产为资质好、流动性、偿付能力较 强的债券。所匹配的同业资产和债权类资产的交易对手方为我行长期 合作的大型优质金融机构，所有该类资产投资量均控制在该金融机构 在我行的授信范围之内。91 天和 162 天产品已经顺利兑付。 南京银行股份有限公司