塔西回小2021年预算公开表.xlsx

预算01表 2021年部门收支总体情况表 单位名称：洛阳市瀍河回族区塔西回民小 学 单位：万元 收入 支 出 本年支出小计 项目 金 额 项 目 合计 一般公共预算 小计 小计 其中：财政拨款 359.96 一、基本支出 355.80 340.77 340.77 359.96 1、工资福利支出 271.38 271.38 271.38 2、商品和服务支出 23.09 8.06 8.06 专项收入 3、对个人和家庭的补助 61.33 61.33 61.33 国有资产资源有偿使用收入 二、生产建设和事业发展项目支出 19.19 19.19 19.19 政府住房基金收入 1、一般性项目 财政拨款 一般公 行政事业性收费 共预算 政府性基金预算 2、专项项目 1.13 1.13 1.13 国有资本经营预算 3、人员类项目 18.06 18.06 18.06 374.99 359.9600 359.96 行政事业性 收费 专项收入 国有资产资源 政府住房基 有偿使用收入 金收入 国有资 政府性基金 本经营 预算 预算 财政专户 代管资金 教育收费 上级提前告知转移支付 一般性转移 支付 15.03 15.03 财政专户 上级提前告知转移支付 15.03 其他收入 本 年 收 入 小 计 374.99 加：部门财政性资金结转 收 入 合 计 374.99 本 年 支 出 合 计 第 1 页,共 21 页 15.03 专项转移支 付( 其他收 入 预算02表 2021年部门收入总体情况表 单位名称：洛阳市瀍河回族区塔西回民小学 单位：万元 资金来源 科目编码 单位代码 类 款 单位（科目名称） 项 201021 一般公共预算 总计 小计 财政拨款 行政事业性收 费 专项收入 国有资产 政府住房基金 资源有偿 收入 使用收入 政府性基金预 国有资本经营 算 预算 财政专户 上级提前告 部门财政性资 知转移支付 金结转 合计 374.99 359.96 359.96 15.03 洛阳市瀍河回族区塔 西回民小学 小学教育 374.99 359.96 359.96 15.03 317.51 302.48 302.48 15.03 22.16 22.16 22.16 10.39 10.39 10.39 205 02 02 201021 208 05 05 201021 210 11 02 201021 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 事业单位医疗 210 11 03 201021 公务员医疗补助 8.31 8.31 8.31 221 02 01 201021 住房公积金 16.62 16.62 16.62 第 2 页,共 21 页 其他收入 预算03表 2021年部门支出总体情况表 单位：万元 科目编码 基本支出 单位代码 类 款 单位（科目名称 ） 项 201021 专项项目 人员类项目 271.38 61.33 23.09 19.19 1.13 18.06 355.80 271.38 61.33 23.09 19.19 1.13 18.06 317.51 298.32 213.90 61.33 23.09 19.19 1.13 18.06 22.16 22.16 22.16 10.39 10.39 10.39 201021 210 11 02 201021 机关事业单位 基本养老保险缴 费支出 事业单位医疗 公务员医疗补 201021 一般性项目 355.80 201021 201021 小计 374.99 05 01 对个人和家 商品和服务 庭的补助 支出 374.99 02 03 工资福利 支出 合计 208 05 221 02 小计 洛阳市瀍河回族 区塔西回民小学 小学教育 205 02 210 11 项目支出 总计 助 住房公积金 8.31 8.31 8.31 16.62 16.62 16.62 预算04 表 2021年财政拨款收支总体情况表 单位： 万元 单位名称：洛阳市瀍河回族区塔西回民小学 收入 支出 本年支出小计 一般公共预算 项 目 金 额 项 目 小计 359.96 一、一般公共服务 财政拨款 359.96 二、外交 行政事业性收费 三、国防 专项收入 四、公共安全 国有资产资源有偿使用收 入 五、教育 政府住房基金收入 六、科学技术 合计 小计 财政拨款 302.48 302.48 302.48 22.16 22.16 22.16 18.70 18.70 18.70 16.62 16.62 16.62 一般公共预算 政府性基金预算 七、文化旅游体育与 传媒 国有资本经营预算 八、社会保障和就业 九、社会保险基金支 出 十、卫生健康 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探信息 等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区 支出 二十、自然资源海洋 气象等支出 二十一、住房保障支 出 二十二、粮油物资储 备支出 二十三、国有资本经 营预算 二十四、灾害防治及 应急管理 二十七、预备费 第 4 页,共 21 页 行政事业性收费 国有资 政府住 专项收 产资源 房基金 入 有偿使 收入 用收入 政府性基金 预算 国有资 本经营 预算 预算04 表 2021年财政拨款收支总体情况表 单位： 万元 单位名称：洛阳市瀍河回族区塔西回民小学 收入 支出 本年支出小计 一般公共预算 项 目 金 额 项 目 合计 小计 财政拨款 359.96 359.96 二十九、其他支出 三十、转移性支出 收入合计： 359.96 三十一、债务还本支 出 三十二、债务付息支 出 三十三、债务发行费 用支出 三十四、抗疫特别国 债安排的支出 支出合计 359.96 第 5 页,共 21 页 行政事业性收费 国有资 政府住 专项收 产资源 房基金 入 有偿使 收入 用收入 政府性基金 预算 国有资 本经营 预算 预算05表 2021年一般公共预算支出情况表 单位：万元 科目编码 类 款 项 205 02 02 208 05 05 210 11 02 210 11 03 221 02 01 基本支出 单位（ 科目名 称） 总计 合计 201021 洛阳市 瀍河回 小学 201021 族区塔 教育 西回民 机关 201021 小学 事业单 事业 201021 位基本 单位医 养老保 公务 疗 201021 险缴费 员医疗 支出 住房 201021 补助 公积金 单位 代码 项目支出 对个人和家庭 商品和服务支 的补助 出 小计 一般性项 目 小计 工资福利支出 专项项目 人员类项目 359.96 340.77 271.38 61.33 8.06 19.19 1.13 18.06 359.96 340.77 271.38 61.33 8.06 19.19 1.13 18.06 302.48 283.29 213.90 61.33 8.06 19.19 1.13 18.06 22.16 22.16 22.16 10.39 10.39 10.39 8.31 8.31 8.31 16.62 16.62 16.62 预算06 表 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类） 单位： 万元 单位名称：洛阳市瀍河回族区塔西回民小学 资金来源 部门预算经济分类 政府预算经济分类 一般公共预算 总计 类 款 科目名称 类 款 科目名称 01 02 02 02 02 03 03 03 07 07 08 10 11 12 12 13 99 01 11 16 26 28 29 99 02 02 02 05 基本工资 津贴补贴 津贴补贴 津贴补贴 津贴补贴 奖金 奖金 奖金 绩效工资 绩效工资 机关事业单位基 本养老保险费 职工基本医疗保 险缴费 公务员医疗补助 缴费 其他社会保障性 缴费 其他社会保障性 缴费 住房公积金 其他工资福利支 出 办公费 差旅费 培训费 劳务费 工会经费 福利费 其他商品和服务 支出 退休费 退休费 退休费 生活补助 201021 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 509 509 509 509 洛阳市瀍河回族 区塔西回民小学 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 05 05 05 01 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 离退休费 离退休费 离退休费 社会福利和救助 合计 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 302 302 302 303 303 303 303 小计 374.99 374.99 74.57 2.25 11.04 2.94 2.26 14.62 12.98 12.98 58.73 25.80 22.16 10.39 8.31 0.97 0.28 16.62 9.10 11.13 1.00 4.03 18.06 2.52 3.14 2.40 14.62 5.39 20.70 6.00 359.96 359.96 74.57 2.25 11.04 2.94 2.26 14.62 12.98 12.98 58.73 25.80 22.16 10.39 8.31 0.97 0.28 16.62 9.10 1.13 18.06 2.52 3.14 2.40 14.62 5.39 20.70 6.00 上级提 政府性 国有资 部门财 财政专 前告知 其他收 政性资 国有资 政府住 基金预 本经营 行政事 户 转移支 入 财政拨 专项收 算 预算 金结转 产资源 房基金 业性收 付 款 入 有偿使 收入 费 用收入 15.03 359.96 15.03 359.96 74.57 2.25 11.04 2.94 2.26 14.62 12.98 12.98 58.73 25.80 22.16 10.39 8.31 0.97 0.28 16.62 9.10 1.13 10.00 1.00 4.03 18.06 2.52 3.14 2.40 14.62 5.39 20.70 6.00 预算07表 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位名称：洛阳市瀍河回族区塔西回民小学 项 目 共计 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 3、公务用车费 其中：（1）公务用车运行维护费 单位：万元 2021年“三公”经费预算数 预算08表 2021年政府性基金支出情况表 单位：万 元 单位名称：洛阳市瀍河回族区塔西回民小学 科目编码 基本支出 单位代 码 类 款 项 单位（科目名称 ） 项目支出 总计 小计 工资福利支出 第 9 页,共 21 页 对个人和家 庭的补助 商品和服务 支出 小计 一般性项 目 专项项目 人员类项 目 预算09表 2021年国有资本经营预算支出情况表 单位：万 元 科目编码 基本支出 单位代 码 类 款 项 单位（科目名称 ） 项目支出 总计 小计 工资福利支出 对个人和家 庭的补助 商品和服务 支出 小计 一般性项 目 专项项目 人员类项 目 部门（单位）整体支出绩效目标申报审批表 （ 年） 单位：万元 部门（单位）名称 单位 单位 负责人 联系人 部门（单位） 联系电话 联系电话 职能 任务名称 年度 主要 工作 内容 目标1、 主要内容或用途 目标2、 目标3、 目标4 目标5 年度 总体 目标 目标6 目标7 目标8 目标9 目标10 一级指标 二级指标 三级指标 指标1 数量指标 指标2 指标3 指标1 质量目标 指标2 指标3 产出指标 （预期 提供的公共产品 或服务） 指标1 时效指标 指标2 指标3 年度 绩效 目标 指标1 成本指标 指标2 年度 绩效 目标 成本指标 指标3 效益指标 （预期 实现的效益和效 率） 经济效益 指标1 社会效益 指标1 生态效益 指标1 可持续发展影 指标1 响指标 指标1 满意度指标 服务对象满意 指标2 度指标 指标3 整体目标设置说明 单位年度收入预算（万元） 其中: 收入 合计 上年结转 公共财政预算 拨款 专户资金 单位年度支出预算（万元） 其中: 支出 其中: 合计 基本支出 人员支出 日常公用 支出 公务用车 运维费 公务用车 购置费 其中: 三公经费合计 公务接待费 固定资产（万元） 其中: 在用固定资产 固定资产合计 出租固定资产 年度预算测算依据及说明 姓名 参与目标设置人员 单位及职务 单位意见： 审签人： 财政部门审核意见： 年 月 日 （部门预算管理科室） 年 月 日 （绩效中心） 年 月 日 预算10表 效目标申报审批表 预算编码 编制人数 实有人数 部门财政规划金额 计划实施 时间 总金额 财政资金 其他资金 三级指标 指标值 万元） 政府性基金 事业收入(不含专 户资金) 经营收入 万元） 其中 项目支出 培训费 专项项目支出 因公 出国费 一般性项目支 出 会议费 ） 员 联系电话 备注 经营支出 心） 日 部门审核意见： 审签人： 年 月 日 2021年度部门预算项目绩效目标表 单位名称：洛阳市瀍河回族区塔西回民小学 项目实施时间 年度及中期绩效目标 产出指标 项目实施单位 项目属性 项目负责人 联系电话资金性质项目概况 支付方式项目现状 止： 项目立项依据 项目立项依据类型 项目申报的可行性 项目申报的必要性 中期目标年度目标 总体实施计划 年度实施计划 总体支付计划 年度支付计划 数量指标（中期） 质量指标（中期） 时效指标（中期） 成本指标（中期） 数量指标（年度） 质量指标（年度） 时效指标（年度） 成本指标（年度） 经济效益指标（中期） 社会效益指标（中期） 环境效益指标（中期） 中期资金合计 财政拨款其他资金 年度资金总额合计 财政拨款（年度） 其他资金（年度） 时效指标1 时效指标值1 时效指标2 时效指标值2 成本指标1 成本指标值1 成本指标2 成本指标值2 数量指标(年度)1 数量指标值(年度)1 数量指标(年度)2 数量指标值(年度)2 质量指标(年度)1 质量指标值(年度)1 质量指标(年度)2 质量指标值(年度)2 时效指标(年度)1 时效指标值(年度)1 时效指标(年度)2 时效指标值(年度)2 成本指标(年度)1 成本指标值(年度)1 成本指标(年度)2 成本指标值(年度)2 经济效益指标1 经济效益指标值1 经济效益指标2 经济效益指标值2 社会效益指标1 社会效益指标值1 社会效益指标2 社会效益指标值2 环境效益指标1 环境效益指标值1 环境效益指标2 环境效益指标值2 可持续影响指标1 可持续影响指标值1 可持续影响指标2 可持续影响指标值2 经济效益指标(年度)1 经济效益指标值(年度)1 经济效益指标(年度)2 劳 务 派 3人 完 成 时 2021 年 工 资 标 3500 元 现 存 在 因 教 师 保 证 学 保 证 学 依 据 各 依 据 各 依 据 考 依 据 考 31.50 31.50 2021 年 教 育 体 2021.1 2021.1 瀍 河 回 延续 刘春香 136086 区 级 资 部 分 学 瀍 河 回 10.50 10.50 请 病 假 单 位 实 单 位 实 劳务年 派 教 育局 2 族河 区回 塔 延续 59138 金 族 区 教 核 结 果 核 结 果 遣人数 间 12月 准 /人 校 因 教 临 时 代 校 正 常 校 正 常 通 过 财 加 强 校 2021 育 体 2021.0 2021.1 瀍 136086 区 级 资 文 件 规 强 化 校 1. 准 备 按 按 保 安 人 人 员 进 完 成 时 2021 年 改 善 校 全 学 校 签 订 保 依 据 河 按 照 保 刘春香 22.68 22.68 7.56 7.56 3人 ，安 女保 教 园 教及 育周 教 全 教年 育不 教 安 际服 情务 况 阶 际段 情： 况 月 遣安 人经 员 育局 西回小 师全 请额 病 南 育省 局安 关 定。 按进 月行 发 月 按进 月行 发 课治 教安 师 园 政 园 出 校 门 1 2 59138 金 数 间 12月 保 族 区 塔 安 人 员 2021 年 教体局 2021 年 2021 年 洛 阳 市 延续 教师工 切实关 依据校 切实加 教师工 关心教 关心教 按照校 按照校 体检完 体检完 财政直 完 成 时 2021 年 体 检 标 240 元 / 在 职 和 47人 刘春香 136086 区 级 资 假 3.60 3.60 1.20 1.20 师二， 胎 学治 配备 全 ，配各 备 放。 工监 资低 力 工作 发 学工暴 作 ，同 工资 申请 放。 ，校 女 于工 拨 登 记 岗位职 费 西回小 瀍河区 统一， 安 统区 一 安 支付。 体检费 1月 12月 59138 金 作付 量大 全 心教作 师 级工作 的 量大 边 成 后 支 支付。 成后支 接支付 退休人 间 12月 准 人 师身安 体 师生 身体 合 强全管 校 作量 休产校 假 开展。 相安 应劳 学 相应签 劳 开展。 教保 师 二 规定 政府购 ，确 工作 预 园 100% ， 责 相 关 塔西回 ，专安 业 的 身 心 安排。 ， 排进人 行 排校 进 行 付。 教师保 队 ，防 专业 环 付。 数 健境 康， ， 力 健恐 康怖 ， 保 等暴 原力 因 全面强 事件， 员 量校 大治 ， 园 务按 派照 遣 订 务保 派安 遣 胎员 休工 产 买服务 学 人 员 车 要求 人 升 教 提 升 教 体检。 小 性 强， 健康, 伍 建设 体检。 性强 ， 提 ，怖 导事 致 化校园 不发生 岗 老位 师职 ， 人 老员 师合 ， 专稳 业定 性 恐 假， 等确 原 人员情 资 安 辆进出 关心 教 师 社会 师社会 关 心教 体现“ 。 满要 足求 教 同 满， 足试 教 影的 响发 学 安全。 危 害 师 责 强创 ，建 待 件 因保 ，安 导 况说明 保 ， 校门查 师身 体 地位。 师 身体 以人为 地位。 育岗 教执 学 用 育期 教一 学 致员 影队 响 校正常 遇安 低和 等 生。 人 平 生生命 上 验 100% 健康。 健 康， 本,关 需求。 需求。 学稳 校定 正 情校 况园 导 教育教 伍 谐 月； ，校园 ，年 个 财产安 勤 切 实加 爱教师 常强 教化 育 致难以 学工作 ， 。 巡 查 全 的 校 底 各 学 （ 2021 强 全校 ”，提 教校 学及 工 招 聘 到 开展。 学 园恶性 校对保 年 1 月 100% 教 师队 升教师 临时代 作边 开治 展 周 刑 事 案 安 人 员 ） 2. 实 伍 建设 社会地 课教师 ，管 学控 校 年度工 施阶段 安 件 。 位。 。 通 过 聘 ，预防 作进行 ：按照 用 临 时 高危人 考核。 岗 位 职 人 员员 对来 师 责要求 解 生决 实人 施 ，保安 员身 不侵 足 人 人员上 问题。 害 ，师 岗执勤 生的生 ； （ 命财产 2021 年 2 月 -12 安全有 月 ） 3. 保障， 校园秩 实施阶 序持续 段：各 稳定。 学校对 保安人 员年度 工作进 行考核 。 （ 2021 年 12月） 项目名称主管部门 起： 项目立项情况 项目绩效总目标 项目总体进度计划项目资金支付计划 项目资金 中期资金其中金额 年度资金其中金额 预算项目绩效目标表 单位：万元 年度及中期绩效目标 效益指标 服务对象满意度 环境效益指标（中期） 可持续影响指标（中期） 经济效益指标（年度） 社会效益指标（年度） 环境效益指标（年度） 可持续影响指标（年度） 指标（中期）1 指标（中期）2 指标（年度）1 指标（年度）2 经济效益指标值(年度)2 社会效益指标(年度)1 社会效益指标值(年度)1 社会效益指标(年度)2 社会效益指标值(年度)2 环境效益指标(年度)1 环境效益指标值(年度)1 环境效益指标(年度)2 环境效益指标值(年度)2 可持续影响指标(年度)1 可持续影响指标值(年度)1 可持续影响指标(年度)2 可持续影响指标值(年度)2 指标1 指标2 指标3指标(年度)2 中期资金合计 财政拨款其他资金 年度资金总额合计 达到提 不断提 群众满 推动我 持续发 高强 教了 育 提 升高学 区高 教学 育 不 展断增 意长及 度 加 提 家 教校 学园 质 生的安 持的 续安 发 强 ≥85% 我 社 会 满 生 关心教 不断加 教师的 关注教 持续发 量保 ，实 全防范 展。 安 意 全 师身工 体 强 满意度 度 师防 健范 康 展 现， 教育 意识和 作 ≥95% 意 识， 健康确 、 ≥85% ,关 注 兴了 区校 、 整体安 保 师育 生发 安 教 切 实加 兴秩 市序 ， 全素养 园 全感明 展。 强 全校 教续 育稳 兴 持 显增强 教 师队 国战略 定 伍 建设 。 预算12表 2021年机关运行经费 单位名称：洛阳市瀍河回族区塔西回民小学 单位：万元 科目编码 科目名称 机关运行经费支出 * * 1 合计 15.03 30201 办公费 10.00 30211 差旅费 1.00 30216 培训费 4.03