宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财616号到期公告_20230918.pdf

宁银理财产品到期公告 宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财 616 号到期公告 尊敬的投资者： 本公司于 2023 年 4 月 6 日发行的宁银理财产品宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财 616 号（产品代码： ZGN2310616）于 2023 年 9 月 12 日到期，存续期 152 天。本期理财的本金及收益在扣除各项费用后转入客 户指定账户。本期理财收取的各项费用如下： 产品名称 销售代码 销售费 固定管理费 浮动管理费 托管费 手续费 （（）） 根据产品说明 ZGN23106 16A 其他费用（元） 书约定，超过 - 0.4% 业绩基准收取 80%的浮动 0.001% - 0.001% - 管理费 根据产品说明 ZGN23106 16B 书约定，超过 - 0.35% 80%的浮动 管理费 宁银理财宁欣固 根据产品说明 定收益类封闭式 理财 616 号 业绩基准收取 ZGN23106 16C 192.00 书约定，超过 - 0.35% 业绩基准收取 80%的浮动 0.001% - 0.001% - 管理费 根据产品说明 ZGN23106 16E 书约定，超过 - 0.1% 业绩基准收取 80%的浮动 管理费 *其他费用：交易费（金额四舍五入保留两位小数，可能存在尾差） *如产品进行费用调整或优惠，具体情况请以宁银理财或销售机构官方渠道发布的相关公告内容为准。 根据实际运作情况，本期理财产品各子份额的到期本金及收益分配金额=到期价格*到期份额。其中宁银理 财宁欣固定收益类封闭式理财 616 号-A 客户持有到期的实际年化收益率为 3.0575%，到期价格采用到期时的产品 净值 1.01281621。宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财 616 号（宁波银行行庆专属）-B 客户持有到期的实际年化 收益率为 3.1076%，到期价格采用到期时的产品净值 1.01302651。宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财 616 号-C 客户持有到期的实际年化收益率为 3.1076%，到期价格采用到期时的产品净值 1.01302653。宁银理财宁 欣固定收益类封闭式理财 616 号-E 客户持有到期的实际年化收益率为 3.3583%，到期价格采用到期时的产品净 值 1.01407736。客户实际收益将按照产品说明书进行分配后，以实际到账为准。 特此公告。 宁银理财有限责任公司 2023 年 9 月 18 日